浙富股份：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙毅、主管会计工作负责人房振武及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31

2、,本报告期末比上年度期末增减,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,442,145,277.871,331,376,884.17598,560,000.002.22,2,146,701,173.561,263,433,917.09299,280,000.002.11,13.76%5.38%100%5.21%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减,2012 年 1-9 月,比上年同期增减,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股

3、）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,224,832,243.0721,810,636.17-0.040.041.65%1.05%,-,-10.31%-19.61%-20%-20%-0.70%-0.88%,711,580,773.43100,599,767.08-20,882,237.37-0.030.170.177.72%6.59%,3.01%11.32%-149.14%-142.86%13.33%13.33%-0.20%1.04%,扣除非经常性损益项目和金额,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初至报告期期末金额

4、（元）30,653.0314,875,561.30,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至

5、合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,013,898.251,555,768

6、.25-141,438.65-2,714,247.02,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,14,620,195.16,-,14,214,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金全国社保基金四一三组合中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金,29,411,125 人民币普通股20,136,316 人民币普通股10,077,536 人民币普通股7,983,836

7、人民币普通股7,942,719 人民币普通股,29,411,12520,136,31610,077,5367,983,8367,942,719,2,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,华夏成长证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金彭建义中信证券中信中信理财 2号集合资产管理计划中国银行工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金,7,628,625 人民币普通股7,559,524 人民币普通股4,995,000 人民币普通股3,730,000 人民币普通股3,365,406 人民币普通股,7,628,6257,559,5244,995,0003,730,0003,365

8、,406,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明（单位：万元）,资产负债表项目,期末数,期初数,变动幅度,变动原因说明,交易性金融资产应收票据预付款项,14.161,925.8810,523.38,25.687,024.165,986.71,-44.86%主要系期末交易性金融资产公允价值下降所致-72.58%主要系上年应收票据到期结算所致。75.78%主要系本期末预付的模型试验费、设备款及外协款项增加所,致。,其他应收款存货其他流动资产,1,697.5764,035.25,1,190.9130,127.46534.02,4

9、2.54%主要系本期支付的保证金增加所致。1.13倍 主要系本期末建造合同形成的资产增加所致。-100%主要系上年华能信托惠普8号（杭房开股权受益权投资到,期，资金转入一般账户所致。,在建工程无形资产,9,975.2024,512.49,6,820.1513,080.06,46.26%主要系本期厂房建设投入及设备安装投入增加所致。87.40%主要系控股子公司四川华都核设备制造有限公司本期取得,中国核动力研究设计院投入的无形资产所致。,长期待摊费用短期借款预收款项应付职工薪酬应付利息应付股利,446.0819,572.454,387.881,109.67105.81237.04,170.286,

10、000.003,353.721,831.5523.10111.26,1.62倍 主要系本期结算的房屋装修费增加所致。2.26倍 主要系本期取得的银行借款增加所致。30.84%主要系本期收到的建造合同预收款增加所致。-39.41%主要系上年末计提的薪酬本期发放所致。3.58倍 主要系计提银行借款利息增加所致。1.13倍 主要系本期计提的35名股权激励对象645.00万股限售股股,利增加所致。,实收资本利润表项目营业税金及附加销售费用,59,856.00本期数650.151,712.04,29,928.00上年同期数263.141,193.66,100%主要系本期以资本公积转增资本29,928.0

11、0万元所致。1.47倍 主要系本期实际缴纳的流转税增加所致。43.43%主要系本期努力开拓海外市场，以及本期售后服务费用增加,共同影响所致。,财务费用资产减值损失,498.67-146.39,267.12709.05,86.68%主要系本期汇兑收益减少所致。-1.21倍 主要系前期应收账款收回，新增应收账款账龄较短，根据公,司应收账款坏账政策计提的坏账准备减少所致。,投资收益,119.87,2,492.68,-95.19%主要系上年同期处置桐庐浙富置业有限公司和桐庐浙富大,厦有限公司，取得投资收益所致。3,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影

12、响和解决方案的分析说明1、报告期内，公司未发生非标意见情况。2、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况3、非公开发行事项进展情况2012 年 10 月 15 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称“本公司”)非公开发行股票申请，根据会议审核结果，本公司非公开发行股票申请获得无条件通过。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项股改承诺,承诺人不适用 不适用,承诺内容,承诺时间,承诺期限不适用,履行情况不适用,收购报告书或权,益变动报告书中 不适用 不适用所作承诺,不适用,

13、不适用,资产置换时所作承诺,不适用 不适用,不适用,不适用,发行时所作承诺 孙毅,公司控股股东孙毅先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。,2008 年 08月 06 日,3 年,严格履行，未有违反承诺的情形。,孙毅先生持有的 245,400,000 股本公司股票原将于 2012 年,其他对公司中小股东所作承诺,孙毅,8 月 7 日解锁，现自愿延长锁定期一年，解锁时间延长至2013 年 8 月 6 日；同时，其于 2011 年 12 月 23 日增持的401,730 股和 2012 年 6 月 29 日增持的 220,

14、340 股公司股票,2012 年 07月 24 日,1 年,严格履行，未有违反承诺的情形。,亦自愿延长锁定期至 2013 年 8 月 6 日。,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步 不适用计划是否就导致的同业竞争和关联交 是 否 不适用易问题作出承诺,解决方式,不适用,承诺的履行情况 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-10%16,330.03,至至,10%19,958.93181,444,778.72,因

15、国内外宏观经济形势的影响，给公司带来订单、排产的压力；,业绩变动的原因说明,此外，2011 年公司出售浙富置业和浙富大厦股权产生投资收益，本期无该项收益。公司预计 2012 年全年净利润同比增长-10%10%之间。4,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、报告期内，公司无证券投资情况。2、报告期内，公司无衍生品投资情况。3、报告期末，公司无衍生品投资的持仓情况。4、报告期内，公司无接待调研、沟通、采访等活动情况。5、发行公司债券情况公司2012年5月9日召开的第二届董事会第十六次会议及5月30日召开的第二次临时股东大会，审议通过了关于发行短期

16、融资券的议案。该期短期融资券发行规模为不超过人民币50,000万元，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。该次发行短期融资券的期限为不超过365天。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、补充公司及控股子公司的营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于应对日趋紧张的信贷压力，同时可适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。目前，发行短期融资券事宜正在评级阶段。四、附录（一）财务报表如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：浙江富春江水电设

17、备股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,期末余额,184,566,825.01141,620.0019,258,750.00638,909,777.35105,233,780.556,949.8016,975,728.09,期初余额,269,289,516.87256,809.9270,241,600.00741,249,244.6959,867,114.336,949.8011,909,148.39,买入返售金融资产5,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第

18、三季度报告全文,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,640,352,450.471,605,445,881.2716,333,262.27441,183,492.4799,7

19、51,957.94245,124,910.5517,766,988.304,460,840.6212,077,944.45836,699,396.602,442,145,277.87195,724,500.00167,763,748.12448,656,073.1443,878,821.5711,096,668.1018,983,362.191,058,145.522,370,375.0036,718,299.94,301,274,630.735,340,248.601,459,435,263.3316,019,776.97440,632,905.7868,201,453.65130,800,

20、617.6117,766,988.301,702,773.4312,141,394.49687,265,910.232,146,701,173.5660,000,000.00145,314,820.50463,949,566.5833,537,167.9818,315,459.2019,723,733.54231,043.051,112,625.0039,308,728.80,应付分保账款保险合同准备金6,：,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预

21、计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙毅,20,085,000.00946,334,993.5835,405.0035,405.00946,370,398.58598,560,000.00146,339,615.6762,565,968.20523,911,300.301,331,376,884.17164,397,995.121,495,774,87

22、9.292,442,145,277.87主管会计工作负责人：房振武,22,260,000.00803,753,144.6564,202.4864,202.48803,817,347.13299,280,000.00439,370,015.6762,565,968.20462,217,933.221,263,433,917.0979,449,909.341,342,883,826.432,146,701,173.56会计机构负责人：黄俊,2、母公司资产负债表编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,113,500,7

23、06.8319,258,750.00608,382,483.4971,769,750.56,期初余额,222,093,985.4870,091,600.00715,520,253.4951,294,075.11,应收利息应收股利7,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负

24、债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,37,630,876.22570,054,041.281,420,596,608.38375,708,100.002,811,255.44357,567,169.7446,022,792.4728,924,843.292,464,351.3510,851,850.24824,350,362.532,244,946,970.91195,724,500.00159,613,748.12400,827,384.4637,475,653.749,205,646.7414,345,92

25、7.421,058,145.522,370,375.0072,407,474.0220,085,000.00913,113,855.02,20,492,758.56239,238,171.015,340,248.601,324,071,092.25156,293,300.002,956,581.86379,386,213.4220,360,307.1530,958,849.0310,967,978.83600,923,230.291,924,994,322.5460,000,000.00149,174,820.50368,277,570.2635,961,174.6713,308,968.23

26、11,390,291.10231,043.051,112,625.00501,584.4922,260,000.00662,218,077.30,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款8,：,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙毅,0.00913,113,855.02598,560,000.00146,339,61

27、5.6762,565,968.20524,367,532.021,331,833,115.892,244,946,970.91主管会计工作负责人：房振武,0.00662,218,077.30299,280,000.00439,370,015.6762,565,968.20461,560,261.371,262,776,245.241,924,994,322.54会计机构负责人：黄俊,3、合并本报告期利润表编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险

28、合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,224,832,243.07224,832,243.07207,655,736.03152,006,801.172,312,709.048,075,325.2141,417,711.532,034,008.731,809,180.35,上期金额,250,681,916.27250,681,916.27221,069,344.28183,557,570.451,152,520.664,271,876.1830,950,482.21-846,330.321,983,225.10,9,加,减,额,浙江富春

29、江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-115,189.92,列）,投资收益（损失以“”号填,72,311.96,126,525.02,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合

30、收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：孙毅,-75.2617,133,629.089,860,924.22463,549.7626,531,003.544,914,224.5521,616,778.9921,810,636.17-193,857.18-0.040.0421,616,778.9921,810,636.17-193,857.18主管会计工作负责人：房振武,126,525.0229,739,097.018,112,809.19974,941.9836,876,964.229,144,333.3527,732,630.8727,131,005.57601,625.30-0.05

31、0.0527,732,630.8727,131,005.57601,625.30会计机构负责人：黄俊,4、母公司本报告期利润表编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额,189,944,324.58127,107,438.991,936,000.947,116,112.9826,111,307.071,925,208.702,741,478.594,770.47,上期金额,227,064,564.57166,299,518.4596

32、5,972.803,767,282.6524,500,364.63-612,237.311,983,225.10,其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：孙毅,23,011,547.789,424,662.00369,641.5532,066,568.234,332,579.

33、5027,733,988.73-27,733,988.73主管会计工作负责人：房振武,30,160,438.256,344,530.00969,312.0035,535,656.258,586,430.2926,949,225.96-26,949,225.96会计机构负责人：黄俊,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变

34、动收益（损失以“”号填列）,本期金额,711,580,773.43711,580,773.43607,864,891.54481,858,650.096,501,549.7717,120,391.3298,861,581.854,986,659.61-1,463,941.10-115,189.92,上期金额,690,785,787.93690,785,787.93608,835,870.54486,202,991.502,631,392.4411,936,583.1898,303,208.952,671,166.607,090,527.87,列）,投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营

35、企,1,198,668.34-2,807.05,24,926,846.126,959,646.12,11,加,减,额,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定

36、代表人：孙毅,104,799,360.3117,166,995.621,215,070.97120,751,284.9619,503,432.10101,247,852.86100,599,767.08648,085.78-0.170.17101,247,852.86100,599,767.08648,085.78主管会计工作负责人：房振武,106,876,763.5114,030,504.691,723,976.2964,726.47119,183,291.9125,782,277.1293,401,014.7990,372,602.633,028,412.16-0.150.1593,401

37、,014.7990,372,602.633,028,412.16会计机构负责人：黄俊,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额,605,714,710.70407,943,704.485,406,922.3414,874,960.3470,555,837.135,254,282.76-322,967.261

38、,053,796.82103,055,767.7316,392,080.551,104,611.94,上期金额,619,112,312.45434,168,461.312,237,142.3010,811,946.3284,971,339.982,982,327.557,056,633.8924,220,773.436,253,573.43101,105,234.5312,262,225.501,550,359.75,其中：非流动资产处置损失12,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、

39、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：孙毅,118,343,236.3416,629,565.69101,713,670.65-101,713,670.65主管会计工作负责人：房振武,111,817,100.2823,623,238.8888,193,861.40-88,193,861.40会计机构负责人：黄俊,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险

40、合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,629,544,002.1911,188,879.2077,643,101.12718,375,98

41、2.51409,065,708.16107,384,650.2879,482,722.13143,325,139.31739,258,219.88-20,882,237.37,上期金额,687,903,614.666,302,742.4485,369,859.31779,576,216.41417,815,910.9286,829,295.4292,111,111.36140,323,761.48737,080,079.1842,496,137.2313,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益所收到的现金,6,9

42、49.80,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,34,463.85191,915,740.01191,950,203.86145,876,074.45316,236.00,31,350.0044,535,300.00371,816.7544,945,416.5549,202,268.3611,528,600.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,185,434,472.00,77,4

43、50,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,331,626,782.45-139,676,578.59368,724,500.007,016.67368,731,516.67233,000,000.00,138,180,868.36-93,235,451.81131,500,000.00131,500,000.00152,031,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,40,

44、371,621.28,39,564,868.78,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙毅,273,371,621.2895,359,895.39284,030.87-64,914,889.70208,414,525.26143,499,635.56主管会计工作负责人：房振武,191,595,868.78-60,095,868.781,158,207.66-109,676,975.702

45、42,388,162.75132,711,187.05会计机构负责人：黄俊14,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,本期金额,507,153,797.3

46、32,593,983.58209,033,517.81718,781,298.72318,614,183.9682,074,066.1071,319,263.13195,386,431.67667,393,944.8651,387,353.86,上期金额,612,797,183.851,364,106.1954,724,975.01668,886,265.05369,460,197.1577,339,061.9588,703,522.22103,699,168.08639,201,949.4029,684,315.65,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位

47、收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,174,492,407.71,30,000.0044,535,300.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,174,492,407.7123,175,630.05,44,565,300.0042,849,317.01,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,219,414,800.00168,434,472.00,79,450,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其

48、他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,411,024,902.05-236,532,494.34368,724,500.00368,724,500.00233,000,000.00,122,299,317.01-77,734,017.01130,000,000.00130,000,000.00150,531,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,40,371,621.28,35,636,920.39,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,273,371,621.2895,352,878.72,186,167,920.39-56,167,920.3915,浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,1,500,907.03,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙毅,-89,792,261.76168,726,045.4378,933,783.67主管会计工作负责人：房振武,-102,716,714.72174,542,697.2071,825,982.48会计机构负责人：黄俊,（二）审计报告未经审计。浙江富春江水电设备股份有限公司董事长：孙毅二一二年十月二十四日16,