600791京能置业第三季度季报.ppt

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1、京能置业股份有限公司,2011 年第三季度报告,2011 年 10 月 25 日,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目,录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名财务总监姓名会计机构负责人姓名,徐京付姜爱芸高京兰,公司负责人徐京付

2、、财务总监姜爱芸及会计机构负责人高京兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),4,778,707,753.58 4,916,136,588.46,-2.80,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,003,316,935.072.22,945,411,527.662.09,6.126.12,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（7

3、9 月）,40,129,104.040.09年初至报告期期末（19 月）,-95.78-95.78本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,24,756,081.310.05470.05472.502.50,80,549,407.410.17790.18098.278.41,不适用不适用不适用不适用不适用,2,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收

4、入和支出减：所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-1,525,892.69-1,440.00-154,461.27-1,369,991.42,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,222,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,北京能源投资（集团）有限公司贵州省水城钢铁(集团)公司信达证券股份有限公司于秋吟广东富盈建设有限公司陕西工业技术研究院宏源证券建行宏源 3 号红利成长集合资产管理计划贵州省技术改造投资公司泰康人寿保险股份有限公司分红个人分

5、红019LFH002 沪泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能,204,983,645 人民币普通股8,751,600 人民币普通股4,490,474 人民币普通股3,910,000 人民币普通股2,467,606 人民币普通股2,345,486 人民币普通股2,122,079 人民币普通股2,030,000 人民币普通股2,024,173 人民币普通股1,999,943 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.本期应交税费较年初大幅降低，主要为缴纳大额企业所得税和土地增值税所致。2.本期收入、成本及利润较去年同期大幅增长，主要原因为

6、本期可结转房屋面积较去年同期大幅增长所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议，通过了公司成立大连京能阳光房地产开发有限公司的议案。同意京能置业与大连阳光世界发展有限公司在大连设立大连京能阳光房地产开发有限公司（名称以工商核定为准），共同合作开发房地产项目。（2）经公司 2011 年第一次临时股东大会审议，同意京能置业控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东京能集团申请 3 亿元委托贷款，期限 2 年。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况3,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用,3

7、.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,公司章程已对现金分红政策做出规定。公司本报告期内未进行现金分红。,京能置业股份有限公司,法定代表人:徐京付2011 年 10 月 25 日,4,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:京能置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应

8、收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,5,期末余额580,595,401.62387,411.2483,764,199.9619,882,461.933,663,226,242.744,347,855,717.4913,416,480.00346,658,239.3218,441,608.2283,376.4752,2

9、52,332.08430,852,036.094,778,707,753.58,年初余额756,548,482.37387,411.2435,790,073.0013,168,637.443,678,918,422.294,484,813,026.3413,416,480.00346,558,239.3218,992,981.06103,529.6652,252,332.08431,323,562.124,916,136,588.46,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产

10、款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,380,000,000.00193,873,862.591,768,700,575.368,809,600.8822,749,819.214

11、,974,038.7598,024,519.42708,849,437.763,185,981,853.97303,050,000.002,454,120.00305,504,120.003,491,485,973.97452,880,000.00185,303,752.5727,487,652.42337,645,530.081,003,316,935.07283,904,844.541,287,221,779.614,778,707,753.58,780,000,000.00181,231,811.571,726,975,478.0010,017,440.12209,076,469.644

12、,974,038.7597,996,204.23656,652,479.5256,200,000.003,723,123,921.833,050,000.002,454,120.005,504,120.003,728,628,041.83452,880,000.00185,303,752.5727,487,652.42279,740,122.67945,411,527.66242,097,018.971,187,508,546.634,916,136,588.46,公司法定代表人:徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰6,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司

13、资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:京能置业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,期末余额481,410,903.99682,000,150.691,163,411,054.6813,416,480.00629

14、,816,003.10351,287.1812,020.00768,427.22644,364,217.501,807,775,272.18,年初余额362,996,477.4986,876,147.18672,180,513.031,122,053,137.7013,416,480.00629,716,003.10424,015.6413,640.00768,427.22644,338,565.961,766,391,703.66,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,400,000,000.00,应付职工薪酬应交税费应付利

15、息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,846,543.4158,938.924,974,038.75722,512.821,135,101,950.381,144,703,984.283,050,000.002,454,120.005,504,120.001,150,208,104.28452,8

16、80,000.00121,624,976.2127,487,652.4255,574,539.27657,567,167.901,807,775,272.18,3,717,963.9264,070.714,974,038.75694,197.62658,351,076.301,067,801,347.303,050,000.002,454,120.005,504,120.001,073,305,467.30452,880,000.00121,624,976.2127,487,652.4291,093,607.73693,086,236.361,766,391,703.66,公司法定代表人:徐京

17、付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰8,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:京能置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入,223,183,427.00223,183,427.00,1,109,591.12 897,444,253.241,109,591.12 897,444,253.24,39,653,055.5739,653,055.57,利息收入已赚保费手续费及佣金收

18、入,二、营业总成本其中：营业成本,178,271,725.50159,956,241.55,20,760,995.52,726,025,947.30615,996,737.45,56,966,936.768,073,356.13,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,11,008,466.203,553,302.984,740,788.61-987,073.84,25,016.2611,337,958.715,327,790.364,070,230.19,78,231,733.3812,364,971.33

19、10,480,097.558,952,407.59,-4,335,470.0417,851,116.3612,252,058.5223,125,875.79,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,138,316.28,138,316.28,损以“”号填,44,911,701.50,-19,513,088.12,171,418,305.94,-17,175,564.91,列）,加：营业外收入,7,860.00,30,200.00,7,860.00,7,607,531.00

20、,9,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,1,533,752.69,471.49,损总额以“”,44,919,561.50,-19,482,888.12,169,892,413.25,-9,568,505.40,号填列）,减：所得税费用,11,556,991.92,47,535,180.27,7,838,186.40,五、净利润（净,亏损以“”号,33,362,569.58,-19,482,888.12,122,357,232.98,-17,406,691.80,填列）,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,24,756,0

21、81.318,606,488.27,-15,472,305.58-4,010,582.54,80,549,407.4141,807,825.57,-14,772,377.44-2,634,314.36,六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.0547,-0.034,0.1779,-0.033,（二）稀释每股收益七、其他综合收益,八、综合收益总额,33,362,569.58,-19,482,888.12,122,357,232.98,-17,406,691.80,归属于母公司所,有者的综合收益,24,756,081.31,-15,472,305.58,80,549,407.41,-14,772,

22、377.44,总额,归属于少数股东的综合收益总额,8,606,488.27,-4,010,582.54,41,807,825.57,-2,634,314.36,公司法定代表人:,徐京付,主管会计工作负责人:姜爱芸,会计机构负责人:高京兰,10,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位:京能置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用,1,287,027.75-664

23、,957.72,2,259,111.334,324,722.07,2,905,012.119,970,056.35,4,663,800.1823,561,038.43,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,138,316.28,138,316.28,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-622,070.03,-6,445,517.12-12,875,068.46,-28,086,522.33,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-622,070.03,-6,4

24、45,517.12-12,875,068.46,-28,086,522.33,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-622,070.03,-6,445,517.12-12,875,068.46,-28,086,522.33,五、每股收益：,（一）基本每股收益,-0.0014,-0.0142,-0.0284,-0.0620,（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-622,070.03,-6,445,517.12-12,875,068.46,-28,086,522.33,公司法定代表人:徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰11,项目,京能置业股份

25、有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:京能置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品

26、、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,947,788,193.54519,876,663.971,467,664,85

27、7.51530,317,562.238,815,392.18300,481,955.49587,920,843.571,427,535,753.4740,129,104.04375,361.00,1,711,903,321.6057,047,288.641,768,950,610.24489,849,833.7811,980,845.45212,882,146.27102,749,087.80817,461,913.30951,488,696.94138,316.28138,316.28271,151.00,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公

28、司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,100,000.00131,178.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额

29、,606,539.00-606,539.00300,000,000.00300,000,000.00456,200,000.0055,585,645.793,690,000.00515,475,645.79-215,475,645.79-175,953,080.75756,548,482.37580,595,401.62,271,151.00-132,834.7215,000,000.0015,000,000.0081,700,000.0050,046,675.926,000,000.00137,746,675.92-122,746,675.92828,609,186.30196,468,80

30、6.161,025,077,992.46,公司法定代表人:徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰13,项目,京能置业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:京能置业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经

31、营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,665,747,841.211,665,747,841.21813,812.761,192,783.641,112,332,905.871,114,339,502.27551,408,338.94,950,124,367.54950,124,367.542,478,727.391,795,398.1359,286,438.4263,560,563.94886,563,803.6013

32、8,316.28,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,100,000.00,138,316.287,140.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初

33、现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,100,000.00-100,000.00400,000,000.0032,893,912.44432,893,912.44-432,893,912.44118,414,426.50362,996,477.49481,410,903.99,7,140.00131,176.2830,000,000.0044,006,514.926,000,000.0080,006,514.92-80,006,514.92806,688,464.9644,842,743.09851,531,208.05,公司法定代表人:徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰14,