西部牧业：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名韩宇泽李胜利,未亲自出席董事职务董事独立董事,未亲自出席会议原因出差在外出差在外,孙振新沈宝祥,被委托人姓名,公司半年度报告未经会计师事务所审计。公司负责人徐义民、主管会计工作负责人范素梅及会计机构负责人(会计主管人员)范素梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2、二、公司基本情况简介（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所（二）联系人和联系方式,西部牧业300106徐义民深圳证券交易所,姓名联系地址电话传真电子信箱,项目,董事会秘书梁雷新疆石河子市北三东路 29 号0993251688309932516883liang-lei-1,证券事务代表,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动

3、产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期240,394,980.5314,512,854.5215,581,546.8615,597,346.5814,528,654.2410,778,993.50报告期末974,888,020.48574,189,679.73117,000,000.00,上年同期149,847,978.5313,901,648.7515,412,773.7414,947,030.2213,935,905.23-1,675,006.75上年度期末831,100,390.31558,592,333.15117,000,000

4、.00,本报告期比上年同期增减(%)60.43%4.4%1.1%4.35%4.25%743.52%本报告期末比上年度期末增减(%)17.3%2.79%0%,主要财务指标,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期报告期末,0.130.130.122.75%2.57%0.094.9134.76%,上年同期上年度期末,0.130.130.122.84%2.64%-0.014.7

5、730.72%,本报告期比上年同期增减(%)0%0%0%-0.09%-0.07%1,000%本报告期末比上年度同期末增减(%)2.94%4.04%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）1）货币资金：报告期末余额为4,576.82万元，较期初余额减少11,357.1万元，降低71.28%，主要原因是公司将募集资金8,400万元用于投资收购新疆石河子花园乳业有限公司60%的股权,饲草料资源开发利用项目投资4,300万元以拍卖形式购得石河子科赛生物科技工程有限公司的相关资产。2）应收账款：报告期末余额为6,083.9万元，较期初余额增加636.88万元，增长11

6、.69%，主要原因是报告期内，6月销售给新疆乳旺乳业公司生鲜牛乳1,332.02万元于次月收回，但较年初余额增加246万元；6月销售给麦趣尔乳业公司生鲜牛乳款项328.8万元于次月收回，但较年初余额增加190万元,牧草收割款收回减少317万元，花园乳业公司纳入合并范围，增加6082,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,万元。,3）预付款项：报告期末余额为1,689.21万元，较期初余额增加391.48万元，增长30.17%，增长原因主要是公司报告期内,合并纳入花园乳业公司870万元，本期陆续收到上期预付原料、设备。,4）其他应收款：报告期末余额为1,319万元，较期初余额增加

7、543.72万元，增长70.13%，增长原因主要为：应收华商储,备商品管理中心国储肉价差补贴等增加394.2万元；合并纳入花园乳业公司其他应收款项。,5）存货：报告期末余额为2,3181.30万元，较期初余额增加2,529.41万元，增长12.25%，报告期内合并纳入花园乳业公司存货2,582.19万元；泉牲牧业生产精饲料增加880万元；公司饲养规模扩大，消耗了上年储备的饲草料，消耗性生物资产较期初增加900余万元。,6）长期股权投资：报告期公司出资8,400万元收购花园乳业60%的股权；出资168.24万元收购新疆喀尔万食品科技有限,公司24.2%的股权。公司占新疆西部准噶尔股份有限公司注册

8、资本的 44.88%，按权益法核算。,7）固定资产：报告期末固定资产净值余额为39372.17万元，较期初余额增加14046.18万元，增长55.46%，主要是公司为饲草料开发再利用购买的厂房和设备和新增牛场养殖设备、挤奶厅、冷藏车等；合并纳入花园乳业公司12404.54万元。注：1、截止2012年6月固定资产原值比年初增加17,652万元，其中：公司1-6月份新增设备422万元，收购新疆花园乳业增加资产14,860万元，购买饲草料开发再利用加工设备和厂房增加资产2370万元。2、累计折旧比年初新增3605.82万元，其中：1-6月份计提折旧 1601.01万元（含花园乳业1-6月份计提折旧4

9、50.65万元），花园乳业2012年以前年度累计折旧2004.81万元。,8）在建工程：报告期末余额为3,926.19万元，较期初余额增加3,076.09万元，增长361.85%。报告期内公司加大对项目,建设的投入，2012年1-6月141牛场附属工程投资增加952.87万元，饲草料加工利用项目增加1,530.72万元，零星工程增加329.08万元，灌装生产线增加201.4万元。,9）生产性生物资产：报告期末余额为6,989.32万元，较期初余额增加675.37万元，增长10.70%，主要原因为报告期内到,达产奶的成乳牛增加。,10）长期待摊费用：报告期末余额为119.19万元，较期初余额减少

10、11.07万元，降低8.5%，属于本年度正常摊销。,11）无形资产：报告期末余额为5861.99万元，较期初余额增加3,336.31万元，增长132.10%，合并纳入花园乳业公司土地使用权1,406.23万元。出资4,300万元购买石河子科赛生物科技工程有限公司相关资产，其中土地使用权暂估入帐1930万元。,12）商誉：报告期末增加508.86万元，收购花园乳业公司60%股权投资产生的商誉。,13）短期借款：报告期末余额为13,777.82万元，较期初余额增加4,130万元，增长42.81%，主要原因是规模扩大生产经,营需求流动资金贷款增加1,500万元，花园乳业公司流动资金借款增加1,500

11、万元。,14）应付账款：报告期末余额为6,579.77万元，较期初余额增加2,386.62万元，增长56.92%，主要原因为报告期内赊购原材料增加850万元；应付生鲜乳款增加520万元，此款项在2012年7月已支付。应付工程款160万元，合并纳入花园乳业公司应付帐款582.23万元。,15）预收款项：报告期末余额为307.00万元，较期初余额减少1,617.95万元，降低84.05%，主要原因为上年预收共青团,购牛款本期实现销售收入。,16）应付职工薪酬：报告期末余额为171.79万元，较期初余额增加11.05万元，增长6.87%，主要原因为报告期内2012年,6月工资计提后于7月发放。,17

12、）应交税费：报告期末余额为-1,084.44万元，较期初余额减少6.4万元，降低0.59%，待抵扣增值税进项减少。,18）其他应付款：报告期末余额为2,769.24万元，较期初余额增加473.53万元，增长20.63%，主要原因为合并纳入花园,乳业公司250万元，牧草机械风险抵押金60万元。,19）一年内到期的非流动负债：报告期末余额为1,051.88万元，较期初余额增加300万元，增长39.9%，主要原因为合并,纳入花园乳业公司1,350万元长期借款，其中300万元2013年2月到期。,20）长期借款：报告期末余额为4,270万元，较期初余额增加2,274万元，增长113.93%，主要原因为

13、公司扩大养殖规模,增加固定资产借款924万元，合并纳入花园乳业公司三年期借款1050万元。,3,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要21）其他非流动负债：报告期末余额为2,145.35万元，较期初余额增加538.87万元，增长33.54%。主要原因是收到师财建201233号兵团环境保护与资源节约项目中央预算内基建支出预算农产品加工废弃物深度资源化项目550万元。22）少数股东权益：报告期末余额为6,182.05万元，较期初余额增加4,460.65万元，增长259.13%，主要原因为合并纳入花园乳业公司。23）营业收入本期较上年同期增加9,054.71万元，增长60.43%，主要

14、原因是合并纳入花园乳业公司和销售种畜收入增加。24）营业成本本期较上年同期增加7,273.97万元，增长56.45%，主要原因是合并纳入花园乳业公司液态奶和奶粉成本；其次是饲养成本增加。25）营业税金及附加同比增加20.38万元，增长888.45%，主要原因是国家储备肉仓储收入产生营业税金和合并纳入花园乳业公司4.61万元所致。26）管理费用本期较上年同期增加735.50万元，增长174.04%，主要原因是公司规模扩张、人员增加及员工上涨工资，相关费用增加，合并纳入花园乳业公司增加181.12万元等因素影响；公司工资、统筹比上年同期增加160万元；收购花园评估、审计费增加80万元。27）销售费

15、用本期较上年同期增加481.15万元，增长285.36%，主要原因是销售规模扩张，人员增加工资费用上涨因素影响，其中：合并纳入花园乳业公司365.7万元，喀尔万公司增加23万元。28）财务费用本期较上年同期增加478.12万元，增长413.54%，主要原因是募集资金存款利息收入减少，银行借款利息支出增加，使公司财务费用较上年大幅上涨。29）2012年上半年公司经营活动现金流入小计本期较上年同期增加8,912.37万元，增长58%，主要是公司营业收入增加（合并纳入花园乳业公司）及时收回货款和财政拨款增加。经营活动现金流出小计本期较上期增加7,666.97万元，增长49.35%，主要是公司养殖规模

16、扩大，增加消耗性生物资产和合并纳入花园乳业公司所致。30）2012年上半年公司投资活动产生的现金流出小计本期较上年同期增加11,756.04万元，增长282.79%，主要是公司投资8,400万元收购花园乳业公司，投资168.24万元收购喀尔万食品科技公司个人股权和出资4,300万元购买石河子科赛生物科技工程有限公司相关资产等业务而增加。31）2012年上半年公司筹资活动产生的现金流入小计本期较上年同期增加6,364万元，增长189.40%，主要原因是公司因生产经营需要增加流动资金借款4,090万元（含花园乳业短贷1500万元），增加固定资产借款2,274万元（含花园乳业长期借款1350）万元。

17、筹资活动现金流出小计本期较上期增加2,633.21万元，增长72.89%，主要原因是归到期银行借款和芬兰政府借款，其次是利息支出较上年同期增加302.6万元，借款费用增加65.12万元。32）2012年上半年公司现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少6,779.85万元，降低148.12%，主要原因是本期公司货币资金用于收购花园乳业公司，收购喀尔万食品科技公司和购建固定资产、在建工程所致。2、非经常性损益项目 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,金额（元）,说明,项,目,本期发生额,说明,能繁母猪补贴,100,000.00,石财农20127 号,计

18、入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 1,032,251.94助除外）,2012 兵团科技计划专项经费,300,000.00 师财企201230 号,4,2012 年肉种羊项目补贴,500,000.00,师财农201272 号,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中小企业国际市场开拓资金递延收益-液态奶升级系统递延收益-农机设备政策补贴,21,000.0043,752.0067,499.94,师财企201212 号递延收益摊销递延收益摊销,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得

19、投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值

20、模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,36,440.40,合,计,1,032,251.94,合计,1,068,692.345,-,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,畜牧

21、业工业(乳制品加工),165,158,709.4175,236,271.12,135,740,831.6765,853,974.78,17.81%12.47%,10.22%,5.34%,3.79%12.47%,分产品,（1）外购生鲜乳（2）自产生鲜乳（3）乳制品（4）种畜销售（5）饲料（6）牧草收割及机耕（7）其他,66,233,937.4538,923,622.5475,236,271.1217,300,556.0024,830,221.594,048,126.0013,822,245.83,59,606,777.6428,812,078.6665,853,974.7812,651,644.

22、0020,700,611.582,878,852.0411,090,867.75,10.01%25.98%12.47%26.87%16.63%28.88%19.76%,-17.23%39.09%406.36%10.25%11.9%12.53%,-18.15%52.07%270.3%7.14%-0.25%-3.25%,1.01%-6.32%12.47%26.87%2.42%8.66%13.08%,主营业务分行业和分产品情况的说明2012年1-6月份年外购生鲜牛乳25072.2吨、自产生鲜牛乳11232.14吨、今年新增花园乳业乳制品14040.87吨（液体乳13571.83吨、奶粉469.04吨

23、）、加工牛、羊肉制品718.86吨、加工饲料11366.53吨、完成牧草收割作业量4万余亩、销售种畜700余头。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明1、本期新合并纳入的花园乳业的主要产品为乳制品收入75,236,271.12元,成本65,853,974.78元,毛利率12.47%；2、本期种畜销售毛利率 26.87%，较去年同期相比毛利率上涨，上涨原因是由于本地牛羊价格不断上涨，因而种畜销售价格也随之上涨。（二）主营业务分地区情况单位：元,新疆,地区,营业收入,240,394,980.53,营业收入比上年同期增减（）60.43%,主营业务分地区情况的说明公司产品主要销售地区在新疆地区。主营业

24、务构成情况的说明本公司主营业务：是以生鲜乳收购与销售为主，乳制品加工与销售，种畜的养殖与销售和畜产品生产与销售，饲料的加工与销售，肉食品的加工与销售，牛羊肉分割销售、仓储，畜牧机械生产，畜牧技术咨询服务，牧草收割销售的畜牧型企业集团。6,否,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用2012年2月收购花园乳业60%股权,主营业务新增液体乳和乳粉。（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用1、本期新增乳品销售收入75,236,2 71.12元,成本65,853,974.78元,毛利率12.47

25、%，去年同期该产品没有发生；2、本期种畜销售毛利率 26.87%，较去年同期相比毛利率上涨，上涨原因是由于本地牛羊价格不断上涨，因而种畜销售价格也随之上涨；3、其他收入毛利率19.76%，较去年同期相比毛利率上涨13.08%，上涨原因是主要是本期各地区牛、羊、猪肉销售价格大幅上涨；其次是国家储备肉的仓储收入增加。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用报告期内，新增加新疆石河子花园乳业有限公司土地使用权14,062,289.5 元；西

26、牧生物科技园土地使用权暂估入帐19,300,000.00元。（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,32,264.93 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集4,700 资金总额7,560 已累计投入募集资23.43 金总额,14,086.2630,844.07,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资

27、 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,6000 头高产奶牛标准 是,9,073.24 9,073.24,7.75 9,030.71,99.53%2011 年,401.66 是,7,0,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,。,，,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,化养殖基地建设项目,12 月 31日,牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目生鲜乳综合服务体系升

28、级改造项目,是是,2,170.34,115,2,170.31,255,3.2 1,090.69150.55 1,189.97,2012 年50.26%10 月 31日2012 年94.82%12 月 31日,0 不适用0 不适用,否否,新疆西部准噶尔有限,2012 年,公司现代化奶牛养殖 是示范基地建设项目承诺投资项目小计,2,860 2,151.37 2,811.1115,358.54 15,358.54 2,312.87 14,122.48-,98.29%08 月 31日,-4.46 不适用397.2-,超募资金投向2011 年,红光牧业养殖公司,否,1,337,1,337,0.14 1,

29、335.64,99.9%12 月 31,22.07 是,否,日,新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心,否,500,500,53.9,54.57,2011 年10.91%09 月 06日,0 不适用,否,饲草料资源开发利用项目,是,2012 年8,224.04 3,524.04 3,319.35 3,551.38 100.78%09 月 30日,0 不适用,否,收购新疆石河子花园,2012 年,乳业有限公司的 60%否,3,700,8,400,8,400,8,400,100%02 月 29,104.61 是,否,股权,日,归还银行贷款（如有）-,2,400,2,400,2,400,100%-,补

30、充流动资金（如有）-,980,980,980,100%-,-,-,-,超募资金投向小计,17,141.04 17,141.04 11,773.39 16,721.59-,126.68-,合计,-,32,499.58 32,499.58 14,086.26 30,844.07-,-,523.88-,-,1、牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目：由于该项目实施地点处于山区，基建工程施工期较未达到计划进度或预 短，因此部分基础建设项目尚未完成，公司计划加强管理，预计于 2012 年 10 月左右实施完成；2、计收益的情况和原因 生鲜乳综合服务体系升级改造项目：由于受本地区养殖户养殖规模的影响，为了

31、确保公司募集资金,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,使用安全有效，公司推迟生鲜乳综合服务的实施工作进度，并计划将主要的改造工程建设在 2012年实施，预计随着本地区养殖规模的扩大，项目效益将会逐步显现。无,适用 不适用1、2011 年 4 月 1 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于公司使用超募资金投资设立的议案，并经 2011 年 4 月 28 日本公司 2010 年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 500 万元投资设立新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）。2011 年 9 月 16 日，公司收到由石河子市工商行政管理局核发的注册号为：6590

32、01030001264 的企业法人营业执照 2、2011 年 7 月 29 日，本公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过了关于公司使用超募资金投资建设新疆西部牧业股份有限公司饲草用途 料资源开发利用项目的议案 并经 2011 年 8 月 18 日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司将超募资金 16,906.39 万元中的 8,224.04 万元用于建设饲草料资源开发利用项目。2011 年 12 月 16日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过关于变更超募资金项目投向的议案，并经 2011年 12 月 31 本公司第三次临时股东大会审议通过，同意该项目购置有关企业闲置厂房、设备、土地进

33、行改造后投入使用。2012 年 2 月 1 日，公司收到新疆嘉盛拍卖有限公司送交公司的新疆科赛生物工程有限公司清算资产联合拍卖成交确认书，拍卖成交金额 4300 万元。报告期内，公司已向新疆科赛生物工程有限公司管理人支付了相关款项，并取得了相关资产。3、2011 年 12 月 16 日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用超募资金用于收购新疆石河子花园乳业有限公司股权的议案，并经 2011 年 12 月 31 日本公司第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用8,，,期投入及置换情况,补充流动资金情况,。,金额(2),态日期,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要超募

34、资金 3,465.35 万元（包括暂时补充流动资金的 3,000 万元）超募资金账户结余利息 234.65 万元，“饲草料资源开发利用项目”变更资金 4,700 万元，共计 8400 万元用于收购新疆石河子花园乳业有限公司的股权。截止审计报告日，公司已付清股权转让款，新疆石河子花园乳业有限公司工商变更登记手续已办理完毕。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生1、2011 年 4 月 1 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于部分变更募集资金投资,募集资金投资项目实施地点变更情况,项目“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”实施地点的议案，并经 2011 年 4 月 28 日本公司

35、2010 年年度股东大会审议通过，同意公司在该项目原实施地点石河子北泉镇活海子村养殖基地的基础上，追加实施地点石河子紫泥泉镇四连养殖基地。2、2011 年 7 月 29 日，本公司第一届董事会,第十九次会议审议通过了关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案，并经 2011 年 8 月 18日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司在不改变规模及总投资的情况下，将原计划在下野地镇上游村架子地（位于 134 团）建设存栏奶牛数为 2000 头的养殖基地分为在 134 团和 141 团各建设存栏奶牛数为 1000 头的养殖基地。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生根据公司业务发展及募投项目规

36、划建设的需要，2011 年 7 月 29 日，本公司第一届董事会第十九次募集资金投资项目实 会议审议通过了关于部分变更募集资金投资项目“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”资金用途的,施方式调整情况,议案,并经 2011 年 8 月 18 日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“生鲜乳综合服务,体系升级改造项目”建设资金 2860 万元加上自筹资金 1000 万元，共计 3860 万元用于同农六师、农十二师共同出资设立“新疆西部准噶尔牧业股份有限公司”用于新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目。公司将根据当地集约化奶牛养殖发展规模和速度，适时继续建设“生鲜乳综合服务体系升级改

37、造项目”以满足生鲜乳综合服务需求。适用 不适用本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为 2,340.54 万元，已经利安达会计师事务所有限责任募集资金投资项目先 公司审计，并出具利安达专字2010第 1538 号关于新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告 2010 年 10 月 20 日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案，同意以本次募集资金2,340.53 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构也均发表了同意置换的意见。适用 不适用2011 年 7 月 29 日，公司

38、第一届董事会第十九次临时会议审议通过了关于使用部分超募资金补充用闲置募集资金暂时 流动资金的议案，将闲置的超募资金 3000 万元用于补充公司流动资金，本次董事会决议经新疆西部牧业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过。2012 年 2 月 14 日，公司将人民币 3,000万元全部归还至公司开立的超募资金专用帐户（中国建设银行股份有限公司石河子分行，账号：65001630100052510061）。截止目前，该部分资金已全部归还募集资金账户。项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专户.,募集资金使用及披露中存在的问题或

39、其他 暂无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1),截至期末实 截至期末投 项目达到预际累计投入 资进度 定可使用状(%)(3)=(2)/(1)9,变更后的项本报告期实 是否达到预 目可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要新疆西部准,噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项,生鲜乳综合服务体系升级改造项目,2,860,2,151.37,2,811.11,98.29%,2012 年 08月 31 日,-4.46 不适用,否,目,

40、收购新疆石河子花园乳业有限公司的 60%股权合计,饲草料资源开发利用项目-,4,7007,560,8,40010,551.37,8,40011,211.11-,100%,2012 年 02月 29 日-,104.61 是100.15-,否-,1、2011 年 7 月 29 日,本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于部分变更募集资金投资项目“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”资金用途的议案，并经 2011年 8 月 18 日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”建设资金 2,860 万元加上自筹资金 1,000 万元，共计 3,860 万元用于同农六师

41、、农十二师共同出资设立“新疆西部准噶尔牧业股份有限公司”用于（新疆西部准噶尔牧业股份有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目）该募集资金存放于交通变更原因、决策程序及信息披露情况 银行股份有限公司昌吉支行，帐号：728100036018010014135。,说明(分具体项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,2、2011 年 12 月 16 日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用超募资金用于收购新疆石河子花园乳业有限公司股权的议案，并经 2011 年 12 月 31日本公司第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金

42、3,465.35 万元（包括暂时补充流动资金的 3,000 万元），超募资金帐户节余利息 234.65 万元，“饲草料资源开发利用项目”变更资金 3,700 万元共计 8400 万元用于收购新疆石河子花园乳业有限公司的股权。截止报告日，公司已付清股权转让款，新疆石河子花园乳业有限公司工商变更登记手续已办理完毕。暂无暂无,3、重大非募集资金项目情况 适用 不适用（九）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（十）报告内现金分红政策的执行情况 适用 不适用我公司2011 年度利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 11,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

43、利0.65元人民币（含税），共计派发现金股利7,605,000.00元，余下73,391,122.37元未分配利润结转以后年度分配。2011年度公司不进行资本公积金转增股本。我公司2011年度利润分配工作已于2012年7月17日实施完毕。（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用10,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用四、

44、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（二）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用自购买日 自本期初起至报告 至报告期,交易对方或最终控制方,被收购或置入资产,购买日,期末为上 末为上市市公司贡 公司贡献 是否交易价格 献的净利 的净利润 为关 资产收购定价（万元）润（万元）（万元）联交 原则（适用于（适用于 易非同一控 同一控制,所涉及的资产产权是否已全部过户,该资产为所涉及的 上市公司债权债务 贡献的净是否已全 利润占利部转移 润总额的比例(%),与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,制下的企 下的企业业合并）合并）依据利安达会计师事务所有限责任公司出,新疆喀尔李献民

45、、万食品科 2012 年,具的利安达审字2012第,木沙江.技有限公 04 月 25,168.24,45.24 否,A1124 号新疆 是,是,2.9%,克力木 司 24.2%日的股权,喀尔万食品科技有限公司审,计报告所确认的喀尔万资产价值。收购资产情况说明2012年4月25日，公司与新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）股东李献民、木沙江.克力木签署了关于喀尔万股权转让协议，公司拟受让李献民、木沙江.克力木所持有的喀尔万24.2%的股权，双方协商依据利安达会计师事务所有限责任公司出具的“利安达审字2012第A1124号新疆喀尔万食品科技有限公司审计报告所确认的喀尔万资产价值，以20

46、11年12月31日为审计基准日，喀尔万审计结果为为“总资产29,253,462.09元，负债22,301,527.69元，净资产6,951,934.40元”为本次交易参考价格。公司拟受让李献民、木沙江.克力木所持有的喀尔万24.2%的股权，交易价格为1,682,368.12元。公司于2012年4月25日召开了第一届董事会第二十六次会议，全体董事出席，会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了关于收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权的议案。公司于2012年4月25日召开了第一届监事会第十三次会议，全体监事出席，会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了关于收购新疆喀尔万食品科技有限公司

47、股权的议11,关联方,0,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要案。本次交易事项及全部材料事前提交了公司独立董事会审阅，独立董事同意了本次收购，并发表了独立意见：收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，有利于加强公司统一管理力度，保证公司整体发展规划的实现，巩固公司行业地位，提升公司的盈利能力和核心竞争力。同时依据利安达会计师事务所有限责任公司出具的“利安达审字2012第A1124号新疆喀尔万食品科技有限公司审计报告所确认的喀尔万资产价值，公司所确认股权收购价格是客观、合理的。因此，我们同意公司1,682,368.12元受让李献民、木沙江

48、.克力木所持有的喀尔万24.2%的股权。本次收购符合新疆西部牧业股份公司发展战略，有利于加强公司统一管理力度，保证公司整体发展规划的实现，巩固公司行业地位，提升公司的盈利能力和核心竞争力。报告期内，该项资产收购工作已全部完成。2、出售资产 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用报告期内，收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权的工作已全部完成，截至2012年6月30日，该公司总资产3810.08万元，净资产740.43万元，2012 年1-6月实现营业收入687.09万元，实现净利润45.24万元。（

49、三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明（四）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方石河子广联建筑安装工程有限责任公司合计,交易金额（万元）,占同类交易金额的比例(%),交易金额（万元）818.29818.29,占同类交易金额的比例(%)77.41%77.41%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。与年初预计临时披露差异的说明2、关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金

50、发生额 余额,新疆西部准噶尔牧业股份有限公司石河子广联建筑安装工程有限责任公司石河子国有资产经营（集团）有限公,300.94,12,303.65,301.941,544.91,0,0,0,0,0,0.026,0,0,0,0,无,无,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,合计,300.94,303.65,1,846.85,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。（五）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担