黑牛食品：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、电话,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002387,证券简称：黑牛食品,公告编号：2012-025,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人林秀浩、主管会计工作负责人何玉龙及会计机构负责人(会计主管人员)吴玟瑄声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证

2、券交易所,黑牛食品002387深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,黄树忠,朱少芬,联系地址,广东省汕头市潮汕路金园工业城 9A5A6 广东省汕头市潮汕路金园工业城 9A5A6,0754-88106868-8081,0754-88106868-8007,传真电子信箱,0754-,0754-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,1,417,984,439.361,347,312,058.03,1,444,352,526.

3、661,315,586,805.64,-1.83%2.41%,1,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,314,583,880.004.284.98%报告期（1-6 月）409,703,231.1552,9

4、34,568.5855,474,539.1141,767,157.8940,516,481.380.130.133.11%3.02%-80,156,113.58-0.25,240,300,000.005.478.92%上年同期363,835,737.4161,061,287.0364,232,423.6547,889,535.9945,745,533.570.20.23.84%3.67%-69,163,518.89-0.29,30.91%-21.76%-3.94%本报告期比上年同期增减(%)12.61%-13.31%-13.63%-12.78%-11.43%-35.00%-35.00%-0.7

5、3%-0.65%-15.89%13.79%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）1、股本比上年同期增加30.91%，是由于公司在报告期内实施了首期限制性股票激励计划及2011年度权益分派。2、每股收益比上年同期减少33.26%，是由于报告期内实施了2011年度权益分派摊薄所致。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）1,302,784.10106,100.00,说明,计入当

6、期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以

7、及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,258,684.57-214,268.30,合计,1,250,676.51,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计

8、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例,发行新股 送股 公积金转股 其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,180,000,000 74.91%1,687,600,54,506,280,56,193,880,236,193,880 75.08%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,180,000,000 74.91%1,687,600,54,506,280,56,193,880,236,193,880 75.08%,其中：境内法人持股,境内自然人持股

9、,180,000,000 74.91%1,687,600,54,506,280,56,193,880,236,193,880 75.08%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股3,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,60,300,000 25.09%60,300,000 25.09%,18,090,00018,090,000,18,090,00018,090,000,78,390,000 24.92%78,390,000 24.92%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,240,300,000.0

10、0,100%1,687,600,72,596,280,74,283,880 314,583,880.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,18,699,股东名称（全称）林秀浩,股东性质境内自然人,持股比例(%)46.86%,持股总数147,420,000,持有有限售条件股份数量147,420,000,质押或冻结情况股份状态 数量,许培坤谢锦蘋林秀伟林锡浩林秀海杨添翼刘冠军张宏姚利畅,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人

11、境内自然人,5.95%3.72%2.98%2.98%2.98%2.38%2.23%2.08%1.49%,18,720,00011,700,0009,360,0009,360,0009,360,0007,488,0007,020,0006,552,0004,680,000,18,720,000 质押11,700,000 质押9,360,0009,360,000 质押9,360,0007,488,0007,020,0006,552,0004,680,000,18,720,00011,700,0009,360,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国农业银行长信银利精选证券投资基金中信银行

12、招商优质成长股票型证券投资基金东证资管工行东方红 7 号集合资产管理计划朱楚廷谢凤梅中国农业银行大成积极成长股票型证券投资基金安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户袁春中信信托有限责任公司双盈 5 号招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份数量1,919,1891,298,5601,170,0001,125,4241,053,5421,029,826924,880863,609863,603808,800,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量,1,919,1891,298,5601,170,0001,125,4241

13、,053,5421,029,826924,880863,609863,603808,800,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,上述无限售股东未知其关联关系。,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,林秀浩 董事长,113,400,000,34,020,00

14、0,147,420,000,2011 年度利润分配,吴华东 副董事长、总经理,187,200,187,200,187,200,股权激励及 2011年利润分配,林秀海 董事、副总经理姚利畅 董事,7,200,0003,600,000,2,160,0001,080,000,9,360,0004,680,000,2011 年度利润分配2011 年度利润分配,黄树忠 董事、董事会秘书,140,400,140,400,140,400,股权激励及 2011年利润分配,陈茹,董事、副总经理,117,000,117,000,117,000,股权激励及 2011年利润分配,陈洁辉 独立董事姚明安 独立董事吴东旭

15、 独立董事荆建军 监事,黄翘,监事,林少萍 监事,何玉龙 财务总监曾燕芬 副总经理黄逊才 副总经理陈焕逵 副总经理,117,000117,000140,400140,400,117,000117,000140,400140,400,117,000117,000140,400140,400,股权激励及 2011年利润分配股权激励及 2011年利润分配股权激励及 2011年利润分配股权激励及 2011年利润分配,林锡钦 副总经理,陈克玫 副总经理文献波 副总经理,117,000117,000,117,000117,000,117,000117,000,股权激励及 2011年利润分配股权激励及 20

16、11年利润分配,5,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,工业,409,703,231.15,269,193,138.47,34.3%,12.63%,16.12%,-1.97%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,液态饮品豆奶粉麦片芝麻糊核桃粉其他,178,629,134.

17、32173,790,958.0241,519,449.797,526,459.423,650,248.334,586,981.27,117,315,050.17114,657,017.3527,011,899.115,059,301.752,308,425.712,841,444.38,34.32%34.03%34.94%32.78%36.76%38.05%,70.82%-11.91%-17.03%-7.44%1.3%3,709.33%,77.33%-9.41%-14.99%-0.6%5.87%4,404.28%,-2.42%-1.81%-1.56%-4.63%-2.73%-9.56%,（二）

18、主营业务分地区情况单位：元,东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区,地区,营业收入,61,634,030.5632,596,836.62105,058,798.8218,303,320.78119,121,746.8433,035,749.8939,952,747.64,营业收入比上年同期增减（）-3.08%0.32%6.31%0.32%38.26%0.14%27.03%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用6,否,否

19、,-,-,-,-,否,否,否,否,否,否,-,-,-,-,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,86,351.11 本报告期投入0 募集资金总额0 已累计投入募0 集资金总额,12,469.6463,975.27,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺 调整后投资 本报告期投投资总额 总额(1)入金额,截至期末 截至期末投资累计投入 进度(%)(3)金额(2)(2)/(1),项目可

20、行项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预计 性是否发用状态日期 现的效益 效益 生重大变化,承诺投资项目,杨凌年产 1.5 万吨豆奶粉项目安徽双蛋白液态豆奶一期工程,否否,12,496.68,000,12,638.28,107.51,1,066.8772.12,12,638.28,107.51,100%2011 年 08 月 31 日100%2011 年 08 月 31 日,19.95 是1,157.51 是,否否,揭东豆奶粉生产线技改扩产项目汕头复合麦片扩产项目,2,999.84,999.5,3,0004,999.5,257.611,291.28,2,729.544,775.67,90.9

21、8%2012 年 09 月 30 日95.52%2012 年 08 月 31 日,等待验收，效益 否不能合理确定 否,承诺投资项目小计,28,495.9,28,745.21,2,687.88 28,250.91-,超募资金投向,安徽双蛋白液态豆奶二期项目研发中心扩建项目,13,9302,405.4,13,9302,405.4,4,044.66 12,064.24648.6,86.61%2012 年 09 月 30 日26.96%2012 年 12 月 31 日,等待验收，效益不能合理确定尚未建设完成，否,芝麻糊扩产项目广州市天河区保利中汇广场写字楼项目,否,3,5004,994.03,3,50

22、04,995.35,1,157.074,995.35,33.06%2012 年 12 月 31 日100%2012 年 12 月 31 日,效益不能合理确定尚未交房，效益不能合理确定,否,苏州双蛋白液态奶工程项目,15,500,15,500,1,750.91,1,772.91,11.44%2013 年 12 月 31 日,尚未建设完成，否,广州黄埔大豆多肽饮品项目,否,8,000,29,800,3,986.19,4,786.19,16.06%2014 年 06 月 30 日,效益不能合理确定,否,归还银行贷款（如有）,10,300,10,300,10,300,100%-,7,-,-,-,-,-

23、,-,-,-,况,无,无,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,-,58,629.4387,125.33,80,430.75109,175.96,9,781.75 35,724.35-12,469.64 63,975.27-,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用不适用,适用 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情 公司实际募集资金净额 863,511,149.00 元，扣除原募集资金承诺投资总额 284,959,000.00 元后的超募资金为 578,552,149.00

24、 元。公司的超募资金投向如下：（1）广州市天河区保利中汇广场写字楼项目使用超募资金 4,994.03 万元；（2）研发中心扩建项目使用超募资金 2,405.4 万元；（3）芝麻糊扩产项目使用超募资金 3,500 万元；（4）安徽双蛋白液态豆奶二期项目使用超募资金 13,930 万元；（5）苏州双蛋白液态奶工程项目使用超募资金 15,500 万元；（6）广州黄埔大豆多肽饮品项目使用超募资金 7,200 万元，募集资金利息 800 万元。（项目进度见本表）适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度

25、发生,募集资金投资项目先期投入及置换 适用 不适用情况用闲置募集资金暂时补充流动资金 适用 不适用情况项目实施出现募集资金结余的金额 适用 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况8,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属

26、于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-30%4,984.21,至至,0%7,120.30,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,71,203,001.46公司为扩大市场份额，在销售队伍培育、市场推广等方面将会持续增加而影响公司业绩。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用2、出售资产情况 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进

27、展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用9,锦蘋,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来：否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上

28、股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人无无无,无无无,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,1、实际控 1、在上市完成当年及其后的 2 年，在年度股东大会召开前向股东大会提议制人及其 进行现金分红且现金分红金额不少于当年实现可分配利润的 10%，并在上述他股东；年度的年度股东大会审议上述分配方案时投赞成票。2、实际控 2、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发,发行时所作承诺,制人及其 行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除前述承诺外，担任发行人

29、董他股东；事、监事、高级管理人员的林秀浩先生、许培坤先生、林锡浩先生、林秀海,完全履行,3、林秀浩、先生和刘冠军先生承诺，前述锁定期满后，在担任股份发行人董事、监事、许培坤、谢 高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的股份发行人股份。4、实际控 3、不以任何方式直接或间接参与任何与黑牛食品及其控制企业主营业务构10,浩先生,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,制人林秀,成同业竞争的业务或活动。4、如发行人和/或子公司被要求补缴或被追偿需,为职工缴纳的住房公积金，将全额承担该部分补缴或被追偿的损失，保证发行人不因此遭受任何损

30、失。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处

31、置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,上期发生额,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,主要销售区域情况、生产基地建设和产,2012 年 02 月 14 日 汕头,实地调研,机构,安信证券,能释放情况、费用投入与经销商选择情,况等,2012 年 03 月 07 日 汕头2012 年 03 月 22 日 汕头,实地调研实地调研,机构机构,申银万国、中金国际国泰君安,产品规划、产能情况、竞争优势、费用分配

32、、毛利率、再融资需求情况产能建设情况、花生牛奶市场格局、产,11,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要品构成、毛利率、主要销售区域、经销商数量、职业经理人情况固态饮品的产能弹性情况，经销商和销售经理的激励方式，上市后的战略情大成基金、国泰基金、况，原材料采购方式，费用考量情况，,2012 年 05 月 03 日 汕头,实地调研,机构,信达澳银、广发证券、花生牛奶的目标客户群，固态饮品和液广发基金态饮品的经销商情况，目前的产能情,况，管理层情况，产品质量问题的控制情况，新品研发情况。竞品情况，产品差异化情况，销售人员的配备情况，经销商情况，考核体系、考核方式，原材料的采购情况，人才储

33、齐鲁证券、长城基金、备规划，植物蛋白和动物蛋白的不同特,2012 年 05 月 04 日 汕头,实地调研,机构,融通基金、中投证券、性及对人的共性影响，日本豆腐产业化,南方基金、宝盈基金 对豆奶粉的影响，省会城市的铺货情况，车销模式的应用情况，安徽基地的产能情况，液态饮品分季度销售情况，新品储备情况。国泰君安、世纪证券、发展战略、花生牛奶的行业发展情况，兰权投资、申万菱信基 花生牛奶同业竞争者的情况，销售团队金、银河证券、阳光保 情况，业务员的招聘情况，固态饮品和,2012 年 05 月 21 日 汕头,实地调研,机构,险、国金证券、招商基 液态饮品的经销商情况，一季度的固态,金、万家基金、中

34、信证 业绩情况，固态品类的发展规划，广告券、金鹰基金、光大证 投放情况，产品质量问题的控制情况，券、光大保德信基金 费用考量情况等。,2012 年 06 月 13 日 汕头,实地调研,机构,嘉实基金、广发证券,代言人选择、董事长创业经过、产品销售情况、公司高管团队情况。,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：黑牛食品股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,393,973,278.90,608,915,058.36,结算备付金12,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要拆

35、出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,28,001,596.18128,382,665.315,441,254.47167,611,224.52723,410,019.38411,162,896.05164,590,147.7

36、2117,207,446.131,613,930.08694,574,419.981,417,984,439.36,3,986,141.1798,280,040.821,955,029.21131,771,018.58844,907,288.14389,730,485.91123,986,296.2883,723,796.632,004,659.70599,445,238.521,444,352,526.66,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债13,：,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及

37、佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：林秀浩,61,058,421.115,729,312.694,111,341.72-14,698,298.60168,

38、760.004,965,691.9161,335,228.839,337,152.509,337,152.5070,672,381.33314,583,880.00703,031,239.2212,565,327.20317,131,611.621,347,312,058.031,347,312,058.031,417,984,439.36主管会计工作负责人：何玉龙,56,980,705.1355,948,005.965,019,141.97-4,159,858.184,768,171.78118,556,166.6610,209,554.3610,209,554.36128,765,721.

39、02240,300,000.00763,158,264.7212,565,327.20299,563,213.721,315,586,805.641,315,586,805.641,444,352,526.66会计机构负责人：吴玟瑄14,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性

40、生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,164,631,340.197,126,891.1636,891,348.8419,447,452.5837,570,330.25265,667,363.02724,079,440.6132,644,463.29115,313,518.1620,873,168.17126,435.71893,037,025.941,158,704,388.964,061,871.321,594,833.02,214,057,508.391,883,810.

41、8729,836,204.107,611,359.3317,314,588.91270,703,471.60724,079,440.6133,708,306.15101,133,939.3325,305,667.63491,391.63884,718,745.351,155,422,216.951,957,592.0917,532,805.4715,：,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债

42、合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,957,428.13-3,046,948.96168,760.0057,127,485.6160,863,429.121,040,299.311,520,000.002,560,299.3163,423,728.43314,583,880.00705,090,089.8512,565,327.2063,041,363.481,095,280,660.531,158,704,388.96,1,801,731.321,865,75

43、6.0431,794,580.3054,952,465.221,040,299.311,600,000.002,640,299.3157,592,764.53240,300,000.00765,217,115.3512,565,327.2079,747,009.871,097,829,452.421,155,422,216.95,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额409,703,231.15409,703,231.15,上期金额363,835,737.41363,835,737.41,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,356,

44、768,662.57269,193,138.47,302,774,450.38231,939,569.63,利息支出手续费及佣金支出16,加,加,润,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号

45、填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：林秀浩,2,390,457.3467,823,218.5422,050,226.02-6,050,886.671,362,508.8752,934,568.582,539,970.5355,474,539.1113,707,381.2241,767,157.8941,767,157.89-0.130.1341,767,157.8941,767,157.89主管会计工作

46、负责人：何玉龙,2,417,548.3058,223,057.0918,708,325.38-8,849,409.73335,359.7161,061,287.033,171,136.6264,232,423.6516,342,887.6647,889,535.9947,889,535.99-0.20.247,889,535.9947,889,535.99会计机构负责人：吴玟瑄17,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额,90,469,288.9159,758,49

47、3.57881,710.6511,906,135.529,862,694.98-1,131,884.75341,907.61,上期金额,110,234,327.3869,676,784.721,016,516.2813,024,562.779,310,073.87-6,871,067.3874,462.88,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一

48、）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,8,850,231.331,271,684.8110,121,916.142,628,802.537,493,113.610.020.027,493,113.61,-,24,002,994.241,570,134.7625,573,129.006,216,169.1019,356,959.900.080.0819,356,959.90,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,391,650,552.40,上期金额,369,667,011.01,客户存款和同业存放款项

49、净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金18,金,黑牛食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产

50、生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,4,989,862.44396,640,414.84353,188,332.7534,345,027.7544,633,610.7644,62