通鼎光电:2011年半年度财务报告.ppt
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1、,江苏通鼎光电股份有限公司,2011 年半年度财务报告,江苏通鼎光电股份有限公司JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONIC CO.,LTD.(江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号)2011 年半年度财务报告股票简称:通鼎光电股票代码:002491-0-,江苏通鼎光电股份有限公司二一一年七月-1-,2011 年半年度财务报告,江苏通鼎光电股份有限公司合 并 资 产 负 债 表2011年6月30日编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司,2011 年半年度财务报告单位:人民币元,资,产,附注,期末余额,年初余额,流动资产:,货币资金,五、1,565,262,720.9
2、4,767,055,006.13,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,五、2,847,000.00,应收票据应收帐款预付帐款,五、3五、4五、5,14,961,294.41469,482,146.8253,810,308.31,3,016,464.36244,487,367.8566,590,036.54,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、6,16,614,538.48,4,167,968.96,买入返售金融资产,存货,五、7,487,739,546.45,379,344,950.56,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,五、8,366,666.40,流
3、动资产合计非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,608,237,221.81,1,465,508,794.40,长期股权投资,五、9,1,000,000.00,1,000,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程,五、10五、11,381,852,201.73120,024,272.79,379,510,270.6457,404,275.62,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、12,75,496,792.54,76,382,759.04,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,五、13,5,343,212.61,4,192,082
4、.43,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计法定代表人:沈小平,583,716,479.672,191,953,701.48主管会计工作的负责人:钱文忠-2-,518,489,387.731,983,998,182.13会计机构负责人:钱文忠,江苏通鼎光电股份有限公司合 并 资 产 负 债 表(续)2011年6月30日编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司,2011 年半年度财务报告单位:人民币元,负债和股东权益,附注,期末余额,年初余额,流动负债:,短期借款,五、15,408,750,266.00,196,000,000.00,向中央银行借款吸收存款和同业存放拆入资金,交易性金融负债,五、16
5、,346,800.00,应付票据应付帐款预收帐款,五、17五、18五、19,128,440,000.0092,928,213.2712,695,804.33,183,740,000.0078,964,549.8630,910,484.81,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,五、20五、21五、22,13,308,809.1114,204,212.03618,006.90,18,847,731.8211,734,137.07299,917.00,应付股利,其他应付款,五、23,10,894,771.93,16,583,676.73,偿付分保账款保险合同准备金代理买
6、卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,五、24,5,000,000.00,5,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,五、13,687,186,883.57,542,080,497.29127,050.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、25,20,039,500.0020,039,500.00707,226,383.57,20,039,500.0020,166,550.00562,247,047.29,股东权益:,股本资本公积,五、26五、27,267,800,000.00893,855,2
7、06.35,267,800,000.00893,855,206.35,减:库存股专项储备,盈余公积,五、28,25,078,188.84,25,078,188.84,一般风险准备,未分配利润,五、29,289,531,592.58,226,158,175.34,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合计,1,476,264,987.77,1,412,891,570.53,少数股东权益,五、30,8,462,330.14,8,859,564.31,股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人:沈小平,1,484,727,317.912,191,953,701.48主管会计工作的负责人:钱文忠-3-,
8、1,421,751,134.841,983,998,182.13会计机构负责人:钱文忠,江苏通鼎光电股份有限公司编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司,合并利润表2011年1-6月,2011 年半年度财务报告,一、营业总收入其中:营业收入,项,目,附注五、31,2011年1-6月831,831,328.33831,831,328.33,2010年1-6月628,631,410.85628,631,410.85,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二:营业总成本,726,166,809.67,549,728,032.23,其中:营业成本,五、32,629,338,299.04,483,112,221.
9、41,利息支出手续费及佣金支出退保费赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以一号填列)投资收益(损失以一号填列),五、33五、34五、35五、36五、37五、38五、39,1,808,219.7430,742,292.3545,032,765.336,181,808.1113,063,425.10-1,193,800.00662,318.71,829,950.4428,545,074.0020,332,325.7010,610,690.206,297,770.48354,729.42,其中:对联营企业
10、和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以一号填列),三、营业利润(亏损以号填列),105,133,037.37,79,258,108.04,加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以号填列)减:所得税费用五、净利润(净亏损以号填列)归属于母公司股东的净利润少数股东损益,五、40五、41五、42五、43,3,957,268.463,183,290.001,690.00105,907,015.8316,150,832.7689,756,183.0790,153,417.24-397,234.17,1,347,089.45828,400.0079,776,797.491
11、3,383,363.4266,393,434.0766,741,179.53-347,745.46,六、每股收益:,(一)基本每股收益(一)稀释每股收益,五、44,0.3366不适用,0.3324不适用,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,89,756,183.0790,153,417.24-397,234.17,66,393,434.0766,741,179.53-347,745.46,法定代表人:沈小平,主管会计工作的负责人:钱文忠-4-,会计机构负责人:钱文忠,江苏通鼎光电股份有限公司编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司,合并现金流
12、量表2011年1-6月,2011 年半年度财务报告,项,目,附注,2011年1-6月,2010年1-6月,一、经营活动产生的现金流量:,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,667,658,237.03491,650.00115,819.70,734,527,720.15126,354.16,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商
13、品、接受劳务支付的现金,五、45,7,750,621.97676,016,328.70815,316,353.73,1,654,865.73736,308,940.04644,337,754.09,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,47,375,189.3737,111,533.15,36,975,515.5625,042,705.97,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、46,50,745,166.17950,
14、548,242.42-274,531,913.72,43,318,580.33749,674,555.95-13,365,615.91,二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他经营单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东
15、投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额,五、47,189,189.03267,000.00456,189.0388,480,181.642,012,915.3290,493,096.96-90,036,907.93282,750,266.00282,750,266.0070,000,
16、000.0034,225,984.68104,225,984.68178,524,281.32-37,801.02-186,082,341.35673,963,002.72,354,729.42354,729.4234,082,886.4034,082,886.40-33,728,156.98366,409,516.49366,409,516.49292,272,901.5814,108,828.044,000,000.00310,381,729.6256,027,786.87-11,036.358,922,977.6346,187,496.65,六、期末现金及现金等价物净余额,五、48(3)
17、,487,880,661.37,55,110,474.28,法定代表人:沈小平,主管会计工作的负责人:钱文忠-5-,会计机构负责人:钱文忠,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司项目,江苏通鼎光电股份有限公司合并所有者权益变动表,2010年度,2011 年半年度财务报告,单位:人民币元,一、上年年末余额,股本200,800,000.00,资本公积66,925,206.35,减:库存股 专项储备,盈余公积11,189,893.19,一般风险准备,未分
18、配利润96,633,705.42,其他,少数股东权益6,420,898.54,所有者权益合计381,969,703.50,加:会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列),200,800,000.0067,000,000.00,66,925,206.35826,930,000.00,11,189,893.1913,888,295.65,96,633,705.42129,524,469.92,6,420,898.542,438,665.77,381,969,703.501,039,781,431.34,(一)净利润,143,412,765.57,-76
19、1,334.23,142,651,431.34,(二)其他综合收益,上述(一)和(二)小计,143,412,765.57,-761,334.23,142,651,431.34,(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本,67,000,000.0067,000,000.00,826,930,000.00826,930,000.00,3,200,000.003,200,000.00,897,130,000.00897,130,000.00,2、股份支付计入所有者权益的金额,3、其他,-,(四)利润分配,-,-,-,-,13,888,295.65,-,-13,888,295.65,-,-,-,1、
20、提取盈余公积,13,888,295.65,-13,888,295.65,2、对所有者的分配3、其他,-,-,-,(五)所有者权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1、资本公积转增资本2、盈余公积转增资本3、盈余公积弥补亏损,4、其他,-,(六)专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1、提取专项储备2、使用专项储备(七)其他,四、本年年末余额,267,800,000.00,893,855,206.35,25,078,188.84,226,158,175.34,8,859,564.31,1,421,751,134.84,法定代表人:沈小平,主管会计工作负责人:钱文忠-6-,
21、会计机构负责人:钱文忠,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司项目,江苏通鼎光电股份有限公司合并所有者权益变动表2011年1-6月,2011 年半年度财务报告,单位:人民币元,一、上年年末余额,股本267,800,000.00,资本公积893,855,206.35,减:库存股 专项储备,盈余公积25,078,188.84,一般风险准备,未分配利润226,158,175.34,其他,少数股东权益8,859,564.31,所有者权益合计1,421,751,134.84,加:会计政策变更前期差
22、错更正其他,二、本年年初余额,267,800,000.00,893,855,206.35,25,078,188.84,226,158,175.34,8,859,564.31,1,421,751,134.84,三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)净利润,63,373,417.2490,153,417.24,-397,234.17-397,234.17,62,976,183.0789,756,183.07,(二)其他综合收益,上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,90,153,417.24-,-,-397,234.17-,89,756,183.07-
23、,1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他,-,-,(四)利润分配,-,-,-,-,-,-,-26,780,000.00,-,-,-26,780,000.00,1、提取盈余公积2、对所有者的分配3、其他,-26,780,000.00,-26,780,000.00-,(五)所有者权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1、资本公积转增资本2、盈余公积转增资本3、盈余公积弥补亏损,4、其他,-,(六)专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1、提取专项储备2、使用专项储备(七)其他,四、本年年末余额,267,800,000.00,893,855,206.35,
24、25,078,188.84,289,531,592.58,8,462,330.14,1,484,727,317.91,法定代表人:沈小平,主管会计工作负责人:钱文忠-7-,会计机构负责人:钱文忠,江苏通鼎光电股份有限公司编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司,资 产 负 债 表2011年6月30日,2011 年半年度财务报告单位:人民币元,资,产,附注,期末余额,年初余额,流动资产:,货币资金交易性金融资产应收票据,502,169,074.438,661,294.41,678,181,323.853,016,464.36,应收帐款预付款项,十一、1,387,601,279.7453,676,201
25、.17,187,811,724.3966,500,185.28,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一、2,64,401,491.54450,435,536.45,73,872,511.71342,047,242.85,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,466,944,877.74,1,351,429,452.44,长期股权投资,十一、3,117,134,414.64,66,334,414.64,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动
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