600980_2011北矿磁材半年报.ppt

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1、,北矿磁材科技股份有限公司,2011 年半年度报告,北矿磁材科技股份有限公司BGRIMM Magnetic Materials&Technology Co.,Ltd.6009802011 年半年度报告0,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,目录一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.5四、董事、监事和高级管理人员情况.7五、董事会报告.8六、重要事项.11七、财务会计报告（未经审计）.181,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

2、大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,蒋开喜吕宝顺黄国泰,公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）黄国泰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,北矿磁

3、材科技股份有限公司北矿磁材BGRIMM Materials&Technology Co.,Ltd.BGRIMM MAGMAT蒋开喜,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话,2,李阳北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼010-67537184,北矿磁材科技股份有限公司传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,2011 半年年度报告010-北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼10007

4、0北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼100070http:/中国证券报、上海证券报http:/北矿磁材科技股份有限公司综合管理部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称北矿磁材,股票代码600980,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后

5、的基本每股收益(元)稀释每股收益(元),412,560,747.51282,239,782.792.1711报告期（16 月）-5,897,155.69-5,718,989.95-4,455,669.57-4,632,201.28-0.0343-0.0356-0.0343,427,374,404.41286,004,976.602.2000上年同期-2,547,244.17-2,381,624.50-3,209,639.88-3,375,314.51-0.0247-0.0260-0.0247,-3.47-1.32-1.32本报告期比上年同期增减(%)-131.51-140.13-38.82-3

6、7.24-38.82-37.24-38.82,3,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-1.5715,377,084.950.1183,-1.15-3,651,322.68-0.0281,减少 0.42 个百分点521.14521.14,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计4,金额,156,268.6621,

7、897.08-1,634.03176,531.71,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,40,339 户,股东名称北京矿冶研究总院宣楚怡瞿光坤张冬梅刘昔燎刘文平,股东性质国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)400.690.480.310.30.26,持股总数52,000,000895,549629,782404,380394

8、,282333,210,报告期内增减-5,955,567895,549629,782404,380394,282333,210,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知,CITIGROUP,GLOBAL,境外法人,0.25,328,237,328,237,未知,MARKETS,上海金门营销有限公司张西民罗洁婷,未知境内自然人境内自然人,0.250.250.23,322,200320,000299,473,242,200320,000299,473,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,北京矿冶研究总院宣楚怡瞿光

9、坤张冬梅,52,000,000895,549629,782404,380,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,52,000,000895,549629,782404,380,5,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,刘昔燎刘文平CITIGROUP GLOBAL MARKETS上海金门营销有限公司张西民罗洁婷,394,282333,210328,237322,200320,000299,473,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,394,282333,210328,237322,200320,000299,473,2、控股股东及实际

10、控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。6,北矿磁材科技股份有限公司四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。7,2011 半年年度报告,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年上半年，磁性材料产业延续了去年市场需求旺盛的状况，销售形势良好，尤其是随着日本磁性材料产业向中国转移加速，中、高端磁性材料的需求急剧扩大。公司面临着

11、产品结构调整的关键时刻，国际大宗商品涨价引发的原材料持续紧张，以及国内外市场需求的巨大波动等原因，使北矿磁材面临着诸多挑战。公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚持“以产品质量求生存，以技术创新谋发展”的理念，不断提升企业的核心竞争力，积极克服原材料紧缺、人工成本上涨、人民币升值等不利因素，持续推进产品结构调整，发展技术含量高，盈利能力强的中高端产品，努力使北矿磁材保持可持续发展态势。报告期内，公司实现合并营业收入总额 14,856.7 1 万元，与上年同期相比减少 300.67万元，同比下降 1.99%；归属于母公司的净利润-445.67 万元，比去年同期减少 124.71 万元，下降 3

12、8.86%。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,磁性材料锌制品,112,103,917.8236,384,132.84,93,183,368.6236,517,274.02,16.76-0.40,21.14-37.45,23.55-30.39,减少 1.74 个百分点减少 10.21 个百分点,分产品,烧结铁氧体粘结铁氧体粘结磁器件烧结磁器件其他产品锌制品,61,417,036.7337,029

13、,052.15414,031.583,819,847.576,494,807.2936,384,132.84,50,369,123.4129,388,388.75851,803.633,512,091.826,289,383.9736,517,274.02,17.8920.53-105.837.962.77-0.40,37.097.61141.40-27.64154.47-37.45,50.435.5243.85-35.28175.79-30.39,增加 24.80 个百分点增加 41.83个百分点增加 61.12个百分点增加 10.65 个百分点增加 0.30 个百分点减少 7.01 个百,

14、8,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告分点,技术收入,2,929,142.50,2,772,577.04,5.35,-45.02,-52.09,增加 41.92 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华北地区华东地区华南地区华中地区东北地区西北地区西南地区出口,地区,营业收入30,010,746.9851,475,376.0831,939,243.641,546,291.486,501,909.94798,340.173,764,082.1122,452,060.27,营业收入比上年增减(%)-27.51-10.5612.78-0.6114.91-40.732.

15、60100.37,3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明公司本期主营业务毛利率为 12.65%，与去年同期 15.15%相比下降了 2.50 个百分点。其中磁性材料本期毛利率为 16.88%，与去年同期 18.50%相比下降了 1.62 个百分点；锌制品本期毛利率为-0.37%，与去年同期 9.82%相比下降了 10.18 个百分点。主要是本期原材料价格的不断上升，导致的成本攀升；另外，受固安基地停产的影响，部分产品盈利额减少。4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析2011 年上半年，公司归属于母公司所有者的净利润-445.57 万元，比去年同期减少 124.6

16、0万元，降低 38.82%。其中：(1)本期母体公司净利润-212.08 万元，与去年同期相比减亏 256.44 万元，提高 54.73%。上半年面对原材料价格的大幅上涨，公司加大调整产品结构的力度，强化内部生产经营管理，尽可能地满足市场需求，使得母体公司盈利能力有所提高。(2)本期锌业公司净利润-359.94 万元，与去年同期相比减少 595.60 万元，降低 252.74%。主要是本期受固安停产的影响，产销量均有所下降，成本上升导致的利润下滑。(3)上半年磁电公司实现了扭亏，本期归属于母公司所有者的净利润 6.48 万元，比去年同期增加 15.77 万元，提高 169.71%。5、公司在经

17、营中出现的问题与困难(1)原材料短缺问题依然严重9,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,由于公司所需大部分原料来源于钢铁行业，铁矿石受国际市场的影响，供应短缺现象短期内还是难以改变。铁红价格仍将不断的持续看涨，供应持续紧张、紧俏。在生产经营过程中，不断出现原料供应缺口且原料质量呈现波动下降。应对措施为锁定供货主渠道，开发新货源，加大进口量。(2)用工成本持续上升不断提高员工收入水平既是社会的发展趋势，也是企业应履行的社会责任，但这同时也不可避免的增加企业的成本。公司将通过新生产线的建设，大力提升公司装备的自动化、机械化水平，通过产业升级，提高劳动生产效率，以此来应对成本上升的挑战

18、。(3)固安生产基地仍然处于停工状态鉴于相关部门正对公司固安基地周边村民重金属“超标”一事做进一步核查，因此固安基地恢复生产的时间尚无法确定，会对公司部分产品的生产造成不利影响。公司正通过外购相关产品及半成品，增加其他生产基地产量等方式加以解决。6、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。7、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称固安 XF-4D 磁粉生产线固安环保改造坩埚炉阜阳年产 1 万吨高性能同性粘结铁氧体磁粉项目日常生产经营设备合计,项目金额23.3349.3084.11542.62217.29916.65,项目进度19.46%49.30%

19、20.41%28.00%100.00%/,项目收益情况/,10,、,、,、,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则独立董事工作制度信息披露管理制度募集资金管理办法重大信息内部报告制度等规章不断完善法人治理构。报告期内公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间职权分明、各司其职、规范运作；董事会专门委员会按照职责开展工作，独立董事在公司关联交易、财务审计、发展战略制订等方面充分发挥了作用。在做好信息披露工作、提高治理透明度的情况下，本着对股东负责的态度，通过各种形式，

20、使广大投资者及时、准确、完整、真实的了解了公司的经营情况。公司董事、监事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。报告期内，公司根据上海证交易所的有关规定和公司实际发展情况，制定和完善了公司董事会提名委员会工作细则和公司关于规范与关联方资金往来的管理制度，经 2011年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过。目前，公司治理的实际状况符合国家法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司将持续加强公司治理建设，确保公司健康发展。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况无(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破

21、产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况11,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,北 京磁 城科 贸

22、公司,股 东的 子公司,购 买商品,购 包装物,市 场定价,359,482.90,20.76,北 京当 升,材 料科 技股 份,股 东的 子公司,购 买商品,购料,市 场定价,275,213.68,100.00,有 限公司,北 京矿 冶总 公司,股 东的 子公司,购 买商品,购料,市 场定价,北 矿,磁 材（包头）有限 公,参 股子 公司,购 买商品,购料,市 场定价,6,644,646.92,100.00,司,北 京矿 冶总 公司,股 东的 子公司,接 受代理,进 出口 代理费,市 场定价,10,048.24,100.00,12,北矿磁材科技股份有限公司水 电,2011 半年年度报告,北 京

23、矿 冶研 究总院,控 股股东,汽 等其 他公 用事 业费 用,租 赁费、动力费,市 场定价,1,051,107.72,7.62,(购买)水 电,北 京钨 钼材 料厂,股 东的 子公司,汽 等其 他公 用事 业费 用,污处费供费,水理及暖,市 场定价,37,820.00,100.00,(购买),北 京矿 冶总 公司北 京矿 冶研 究总院,股 东的 子公司控 股股东,销 售商品销 售商品,销 售产 品等销 售产 品等,市 场定价市 场定价,106,235.8966,638.88,0.070.04,2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上

24、市公司提供资金发生额 余额,北京矿冶研究总院,控股股东,64,863.50,16,271,418.52,70,702,194.82,北京矿冶总公司,股东的子公司,124,296.00,2,000.00,1,795,682.03,1,020,532.90,北京钨钼材料厂北京磁城科贸公司北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂北京当升材料科技股份有限公司,股东的子公司股东的子公司股东的子公司股东的子公司,37,820.00420,595.00322,000.00,130,559.00,北矿磁材（包头）有限公司,参股子公司,71,320.00,7,416,466.75,3,980,380.50,13,0.00

25、,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,合计,189,159.50,73,320.00,26,263,982.30,75,833,667.22,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,189,159.5073,320.00本公司及控股子公司北京北矿锌业有限责任公司与控股股东及其子公司的关联交易均为正常的购销业务以及综合关联交易，截止2011 年 6 月 30 日关联债权债务的形成为往来结算的销售、采购及房租、水电等款项及代垫款。本公司及控股子公司北京北矿锌业有限

26、责任公司与控股股东及其子公司由于正常购销业务以及综合关联交易产生的关联债权债务不会对公司的持续经营及财务状况产生不利影响,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)3、委托理财及委托贷款情况(1)委托

27、理财情况本报告期公司无委托理财事项。14,5,430,000.000.000.00,否,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董

28、事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明鉴于相关部门正对公司固安基地周边村民重金属“超标”一事做进一步核查，因此固安基地恢复生产的时间尚无法确定，会对公司部分产品的生产造成不利影响。公司正通过外购相关产品及半成品，增加其他生产基地产量等方式加以解决。目前，固安县政府正在积极对固安基地附近村民进行科普宣传，做好群众思想稳定工作。同时，公司也积极配合县政府做好重金属“超标”的核查工作及周边群众稳定工作，且按相关程序，加快正式生产许可的办理工作。(十三)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,

29、刊载的互联网网站及检索路径,北矿磁材科技股份中国证券报（B-002 版）,有限公司控股股东,上海证券交易所网站,2011 年 1 月 6 日,减持公告北矿磁材科技股份中国证券报（B-002 版）,有限公司 2010 年年,上海证券交易所网站,2011 年 1 月 29 日,度业绩预盈公告,北矿磁材科技股份,中国证券报（B-058 版）2011 年 4 月 26 日15,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,有限公司第四届董事会第五次会议决议公告北矿磁材科技股份,上海证券交易所网站,有限公司 2010 年年,上海证券交易所网站,2011 年 4 月 26 日,度报告全文北矿磁材科技股

30、份中国证券报（B-057 版）,有限公司 2010 年年,上海证券交易所网站,2011 年 4 月 26 日,度报告摘要北矿磁材科技股份,有限公司 2011 年第,上海证券交易所网站,2010 年 4 月 26 日,一季度报告全文,北矿磁材科技股份,中,国,证,券,报,有限公司 2011 年第一季度报告正文,（B-057-B-058 版）上海证券交易所网站,2011 年 4 月 26 日,北矿磁材科技股份,有限公司董事会提,上海证券交易所网站,2011 年 4 月 26 日,名委员会工作细则北矿磁材科技股份有限公司关于规范,与关联方资金往来,上海证券交易所网站,2011 年 4 月 26 日,

31、的管理制度北矿磁材科技股份有限公司控股股东,及其他关联方占用,上海证券交易所网站,2011 年 4 月 26 日,资金情况的专项说明北矿磁材科技股份,有限公司第四届监,中国证券报（B-058 版）,事会第四次会议决,上海证券交易所网站,2011 年 4 月 26 日,议公告16,北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份中国证券报（B-058 版）,2011 半年年度报告,有限公司对外担保,上海证券交易所网站,2011 年 4 月 26 日,的公告北矿磁材科技股份,有限公司 2011 年日常关联交易事项公,中国证券报（B-058 版）上海证券交易所网站,2011 年 4 月 26 日,告北矿磁材

32、科技股份,有限公司关于召开,中国证券报（B-058 版）,2010 年年度股东大,上海证券交易所网站,2011 年 4 月 26 日,会的通知北矿磁材科技股份,有限公司 2010 年年度股东大会会议资,上海证券交易所网站,2011 年 5 月 10 日,料北矿磁材科技股份,有限公司 2010 年年度股东大会决议公,中国证券报（A-022 版）上海证券交易所网站,2010 年 5 月 23 日,告,北矿磁材科技股份,中国证券报（A-029 版）,有限公司澄清公告,上海证券交易所网站,2010 年 6 月 14 日,北矿磁材科技股份有限公司关于固,安分公司附近村民,中国证券报（B-006 版）,重

33、金属“超标”问,上海证券交易所网站,2011 年 6 月 18 日,题调查进展的公告17,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:北矿磁材科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,八、1,44,627,263.59,46,199,276.53,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,八、2八、3八、4,9,566,582.7045,955,982.3715,521,658.44,28,942,911.1456,026,

34、798.9512,102,211.07,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,八、5,2,027,421.71,392,118.93,买入返售金融资产,存货,八、6,100,760,303.75,89,357,881.58,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,八、7,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,218,459,212.56,233,021,198.20,长期股权投资,八、8,990,518.22,917,347.94,投资性房地产,固定资产,八、9,157,538,661.73,165,222,575.81

35、,18,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,在建工程,八、10,11,481,157.97,4,532,685.74,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,八、11八、12,17,708,524.593,820,881.20,18,418,338.152,636,533.46,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,八、13八、14,231,501.752,330,289.49,258,737.252,366,987.86,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,八、16,194,101,5

36、34.95412,560,747.51,194,353,206.21427,374,404.4118,200,000.00,应付票据应付账款预收款项,八、17八、18八、19,3,368,679.0021,333,083.459,187,274.93,3,209,161.1631,684,485.106,250,086.79,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,八、20八、21八、22,4,486,512.99-1,901,654.531,639,265.20,4,776,074.16-297,571.82,应付股利,其他应付款,八、23,70,031,201.9

37、2,55,614,303.25,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债19,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,108,144,362.96,119,436,538.64,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,八、24,1,500,497.501,500,497.50109,644,860.46,1,556,766.161,556,766.16120,993,304.80,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,八、25八、26,1

38、30,000,000.00169,106,249.29,130,000,000.00168,415,773.53,减：库存股专项储备,盈余公积,八、27,18,818,768.46,18,818,768.46,一般风险准备,未分配利润,八、28,-35,685,234.96,-31,229,565.39,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计,282,239,782.79,286,004,976.60,少数股东权益所有者权益合计,八、29,20,676,104.26302,915,887.05,20,376,123.01306,381,099.61,负债和所有者权益,总计,412,560

39、,747.51,427,374,404.41,法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰20,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:北矿磁材科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,23,425,582.256,078,336.82,31,740,987.4126,576,301.14,应收账款预付款项,十五、1,35,331,027.087,956,867.61,31,333,631.037,404,268.48,应收利息应

40、收股利,其他应收款存货,十五、2,1,997,004.7159,363,049.43,376,087.8647,503,934.22,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,134,151,867.90,144,935,210.14,长期股权投资,十五、3,58,152,614.08,55,717,347.94,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,21,114,228,773.245,139,526.7211,183,610.813,8

41、20,881.201,372,068.29,120,966,393.424,277,401.6011,589,569.672,636,533.461,225,103.94,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,

42、22,193,897,474.34328,049,342.242,468,679.0019,758,784.328,724,354.934,274,977.65-1,147,258.90211,280.7611,602,558.0045,893,375.761,500,497.501,500,497.5047,393,873.26130,000,000.00167,106,249.2918,818,768.46-35,269,548.77,196,412,350.03341,347,560.1710,000,000.001,677,161.1624,502,645.665,739,086.79

43、4,574,874.90-119,764.8942,626.8211,288,351.4157,704,981.851,556,766.161,556,766.1659,261,748.01130,000,000.00166,415,773.5318,818,768.46-33,148,729.83,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,280,655,468.98328,049,342.24,282,085,812.16341,347,560.17,法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国

44、泰23,北矿磁材科技股份有限公司,合并利润表2011 年 16 月,2011 半年年度报告单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注八、30,本期金额148,567,052.64148,567,052.64,上期金额151,573,756.40151,573,756.40,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,八、30,154,499,474.47129,746,587.27,154,153,169.12129,015,942.15,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用

45、财务费用资产减值损失,八、31八、32八、33八、34八、35,140,568.187,398,209.6412,254,434.461,655,501.273,304,173.65,448,635.676,672,257.579,061,395.582,189,536.676,765,401.48,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,八、36,35,266.14,32,168.55,其中：对联营企业和合营企,业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,35,266.14-5,897,155.69,32,168.55-2,54

46、7,244.17,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,八、37八、38,178,263.6697.92,186,769.0421,149.3720,984.48,24,北矿磁材科技股份有限公司,2011 半年年度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-5,718,989.95,-2,381,624.50,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,八、39,36,698.37-5,755,688.32-4,455,669.57-1,300,018.75,135,683.09-2,517,307.59-3,209,639.8869

47、2,332.29,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,八、40八、40,-0.0343-0.0343,-0.0247-0.0247,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-5,755,688.32-4,455,669.57-1,300,018.75,-2,517,307.59-3,209,639.88692,332.29,法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰25,北矿磁材科技股份有限公司,母公司利润表2011 年 16 月,2011 半年年度报告单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入

48、减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十五、4十五、4,本期金额110,574,140.3591,501,237.23108,477.896,583,170.8510,558,727.11160,015.834,038,824.53,上期金额90,972,368.4574,359,002.50264,212.585,537,148.728,045,088.541,077,533.706,442,244.49,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,十五、5,35,266.14,42,168.55,其中：对联营企业和合营,企业的投资

49、收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,35,266.14-2,341,046.9573,263.66-2,267,783.29-146,964.35-2,120,818.94-0.016-0.016-2,120,818.94,42,168.55-4,710,693.53186,769.0420,984.48-4,544,908.97140,342.61-4,685,251.58-0

50、.0360-0.0360-4,685,251.58,法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰26,北矿磁材科技股份有限公司,合并现金流量表2011 年 16 月,2011 半年年度报告单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,188,6