陕国投Ａ：2012年半年度财务报告.ppt

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1、-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合 并 资 产 负 债 表2012年6月30日,编制单位：陕西省国际信托股份有限公司,单位：人民币元,资,产,附注编号,期末余额,年初余额,负债和股东权益,附注编号,期末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金拆出资金交易性金融资产,八（一）八（二）八（三）,1,510,810,892.4323,943,666.88,388,126,449.2330,001,682.23,短期借款拆入资金交易性金融负债,衍生金融资产买入返售金融资产应收账款,衍生金融负债卖出回购金融资产款应付账款,预付账款,

2、八（四）,97,360.00,409,620.00,预收账款,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,八（十五）八（十六）,30,261,441.4649,065,757.73,32,345,164.6739,525,697.77,其他应收款,八（五）,9,520,382.67,5,916,463.59,应付利息,八（十七）,5,495,311.98,5,495,311.98,存货一年内到期的非流动资产,应付股利其他应付款,八（十八）八（十九）,1,065,906.3210,895,826.18,1,065,906.32220,569,681.22,其他流动资产,一年内到期的非流动负债,其他流

3、动负债流动负债合计,八（二十）,43,662,767.22140,447,010.89,55,170,078.76354,171,840.72,流动资产合计非流动资产：,1,544,372,301.98,424,454,215.05,非流动负债：长期借款,发放贷款和垫款可供出售金融资产,八（六）八（七）,845,000,000.00214,820,375.65,115,500,000.0083,358,669.04,应付债券预计负债,持有至到期投资,八（八）,473,790,000.00,356,620,000.00,递延所得税负债,八（二十一）,39,972,209.13,8,356,782

4、.49,长期应收款,其他非流动负债,长期股权投资,八（九）,94,000,000.00,99,000,000.00,非流动负债合计,39,972,209.13,8,356,782.49,投资性房地产,负债合计,180,419,220.02,362,528,623.21,固定资产,八（十）,53,053,072.81,54,075,600.66,股东权益：,无形资产递延所得税资产,八（十一）八（十二）,1,440,561.3410,410,727.67,1,267,546.3415,716,223.71,股本资本公积,八（二十二）八（二十三）,578,413,026.002,146,319,08

5、5.13,358,413,026.00166,254,346.83,商誉,减：库存股,其他非流动资产,八（十三）,61,451,269.00,62,096,380.12,盈余公积,八（二十四）,58,677,128.22,58,677,128.22,信托赔偿准备金未分配利润外币报表折算差额,八（二十五）八（二十六）,23,349,517.93311,160,331.15-,23,349,517.93242,865,992.73-,非流动资产合计,1,753,966,006.47,787,634,419.87,归属于母公司的股东权益合计,3,117,919,088.43,849,560,011.

6、71,少数股东权益股东权益合计,-3,117,919,088.43,-849,560,011.71,资产总计,3,298,338,308.45,1,212,088,634.92,负债及股东权益总计,3,298,338,308.45,1,212,088,634.92,公司负责人：薛季民,主管会计工作负责人：李玲,1,会计机构负责人：李掌安,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,资,产,负,债,表,2012年6月30日,编制单位：陕西省国际信托股份有限公司,单位

7、：人民币元,资,产,附注编号,期末余额,年初余额,负债和股东权益,附注编号,期末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金拆出资金交易性金融资产,八（一）八（二）八（三）,1,510,810,892.4323,943,666.88,388,126,449.2330,001,682.23,短期借款拆入资金交易性金融负债,衍生金融资产买入返售金融资产,衍生金融负债卖出回购金融资产款,应收账款预付账款应收利息应收股利,八（四）,-97,360.00,-409,620.00,应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费,八（十五）八（十六）,-30,261,441.4649,065,757.73,-32

8、,345,164.6739,525,697.77,其他应收款,八（五）,9,520,382.67,5,916,463.59,应付利息,八（十七）,5,495,311.98,5,495,311.98,存货一年内到期的非流动资产,应付股利其他应付款,八（十八）八（十九）,1,065,906.3210,895,826.18,1,065,906.32220,569,681.22,其他流动资产,一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,八（二十）,43,662,767.22140,447,010.89,55,170,078.76354,171,840.72,流动资产合计非流动资产：,1,544,

9、372,301.98,424,454,215.05,非流动负债：长期借款,发放贷款和垫款可供出售金融资产,八（六）八（七）,845,000,000.00214,820,375.65,115,500,000.0083,358,669.04,应付债券预计负债,持有至到期投资长期应收款长期股权投资,八（八）八（九）,473,790,000.00-94,000,000.00,356,620,000.00-99,000,000.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,八（二十一）,39,972,209.13-39,972,209.13,8,356,782.49-8,356,782.49,投资性

10、房地产,负债合计,180,419,220.02,362,528,623.21,固定资产,八（十）,53,053,072.81,54,075,600.66,股东权益：,无形资产递延所得税资产,八（十一）八（十二）,1,440,561.3410,410,727.67,1,267,546.3415,716,223.71,股本资本公积,八（二十二）八（二十三）,578,413,026.002,146,319,085.13,358,413,026.00166,254,346.83,其他非流动资产,八（十三）,61,451,269.00,62,096,380.12,减：库存股盈余公积信托赔偿准备金,八（二

11、十四）八（二十五）,58,677,128.2223,349,517.93,58,677,128.2223,349,517.93,非流动资产合计,1,753,966,006.47,787,634,419.87,未分配利润,八（二十六）,311,160,331.15,242,865,992.73,外币报表折算差额股东权益合计,-3,117,919,088.43-,-849,560,011.71-,资产总计,3,298,338,308.45,1,212,088,634.92,负债及股东权益总计,3,298,338,308.45,1,212,088,634.92,公司负责人：薛季民,主管会计工作负责人

12、：李玲2,会计机构负责人：李掌安,-,-,-,合,并,利,润,表,2012年1-6月,编制单位：陕西省国际信托股份有限公司,单位：人民币元,项一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益（损失以“-”填列）,目,2012年1-6月205,452,715.8419,820,683.2120,104,392.56283,709.35159,395,608.56163,222,057.163,826,448.605,879,920.85,2011年1-6月157,978,722.065,067,964.145,431,605.37363,641.2

13、367,767,246.3973,055,350.105,288,103.7171,945,648.67,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,公允价值变动收益（损失以“-”填列）汇兑收益（损失以“-”填列）房地产销售收入其他业务收入二、营业支出房地产销售成本营业税金及附加业务及管理费财务费用资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”填列）加:营业外收入减:营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”填列）减：所得税费用减：归属于被转让子公司新股东的净利润五、净利润（净亏损以“-”填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八

14、、综合收益总额归属于母公司的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司负责人：薛季民,主管会计工作负责人：李玲3,15,881,722.62-4,474,780.6066,925,756.8010,295,689.0755,795,276.66189,679.95645,111.12138,526,959.045,502.00138,521,457.0435,522,337.06102,999,119.98102,999,119.980.23860.238694,846,279.97197,845,399.95197,845,399.95,-1,941,314.04-4,549,500.00

15、10,589,676.9049,385,761.553,551,991.655,725,373.1434,490,132.90290,305.011,044,988.524,282,970.33108,592,960.515,569.50108,587,391.0124,796,092.22510,263.6783,281,035.1283,281,035.120.23240.2324-19,077,600.7664,203,434.3664,203,434.36会计机构负责人：李掌安,-,-,-,利,润,表,2012年1-6月,编制单位：陕西省国际信托股份有限公司,单位：人民币元,项一、营业

16、收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益（损失以“-”填列）,目,附注编码九（三）九（三）九（三）,2012年1-6月205,452,715.8419,820,683.2120,104,392.56283,709.35159,395,608.56163,222,057.163,826,448.605,879,920.85,2011年1-6月157,041,162.375,067,964.145,431,605.37363,641.2364,594,251.8969,882,355.605,288,103.7184,868,955.64,其中：对联

17、营企业和合营企业的投资收益,-,-,公允价值变动收益（损失以“-”填列）汇兑收益（损失以“-”填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”填列）,九（三）九（三）九（三）九（四）九（四）九（四）九（四）,15,881,722.624,474,780.6066,925,756.8010,295,689.0755,795,276.66189,679.95645,111.12138,526,959.04-5,502.00138,5

18、21,457.0435,522,337.06102,999,119.98,-1,941,314.044,451,304.7439,984,512.005,420,430.0832,757,689.161,166,604.82639,787.94117,056,650.37-5,569.50117,051,080.8722,281,606.0394,769,474.84,六、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额公司负责人：薛季民,主管会计工作负责人：李玲4,0.23860.232494,846,279.97197,845,399.95,0.26440.2

19、644-19,077,600.7675,691,874.08会计机构负责人：李掌安,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合,并,现,金,流,量,表,2012年1-6月,编制单位：陕西省国际信托股份有限公司,单位：人民币元,项,目,2012年1-6月,2011年1-6月,一、经营活动产生的现金流量：,同业拆入、拆出资金净额客户贷款净减少额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金回购业务资金净增加额销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还经营租赁收入融资租赁收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计同业拆入、拆出资金净额客户贷款净增加额

20、信托存款收支净额购买交易性金融资产净减少额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金,-7,984,921.35183,688,824.672,936,000.60-194,609,746.62729,500,000.004,002,105.3732,036,570.57,-73,907,761.209,519,680.454,816,430.06-39,684,009.99127,927,881.70100,000,000.004,743,729.885,283,968.2322,883,867.27,购买商品、接受劳务支付的现金支付的租金,56,667.60,19,445,

21、170.89,支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金发行

22、债券收到的现金,41,944,587.8524,407,105.02831,947,036.41-637,337,289.79-136,830,000.0019,888,623.68-156,718,623.68785,918.00254,000,000.00-254,785,918.00-98,067,294.32-1,892,978,458.33,32,989,863.4313,844,065.72199,190,665.42-71,262,783.72-11,559,244.97-65,830,776.21-77,390,021.18348,565.0480,600,000.00-80,

23、948,565.04-3,558,543.86-,收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金,1,013,067.381,893,991,525.71,25,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物净余额,34,808,895.90-1,093,602.5035,902,498.401,858,089,027.311,122,684,

24、443.20388,126,449.231,510,810,892.43,18,304,398.97-43,304,398.97-43,304,398.97-118,125,726.55263,077,986.79144,952,260.24,公司负责人：薛季民,主管会计工作负责人：李玲5,会计机构负责人：李掌安,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,现,金,流,量,表,2012年1-6月,编制单位：陕西省国际信托股份有限公司,单位：人民币元,项,目,2012年1-6月,2011年1-6月,一、经营活动产生的现金流量：,同业拆入、拆出资金净额客户贷款净减少额处置交易性金融资产净增加额收取利息

25、、手续费及佣金的现金回购业务资金净增加额销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还经营租赁收入融资租赁收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计同业拆入、拆出资金净额客户贷款净增加额信托存款收支净额购买交易性金融资产净减少额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的租金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与

26、投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期

27、初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物净余额,-7,984,921.35183,688,824.67-2,936,000.60-194,609,746.62-729,500,000.00-4,002,105.3732,036,570.57-56,667.6041,944,587.8524,407,105.02831,947,036.41-637,337,289.79136,830,000.0019,888,623.68156,718,623.68785,918.00254,000,000.00-254,785,918.00-98,067,294.321,892,978,458.331,

28、013,067.381,893,991,525.7134,808,895.90-1,093,602.5035,902,498.401,858,089,027.31-1,122,684,443.20388,126,449.231,510,810,892.43,-73,907,761.20-2,969,196.74-305,583.2177,182,541.15-100,000,000.00-4,743,729.885,283,968.2319,421,720.69-28,891,826.917,231,543.97165,572,789.68-88,390,248.5311,559,244.97

29、76,000,000.0087,559,244.97317,075.0480,600,000.00-80,917,075.046,642,169.9317,974,413.25-17,974,413.25-17,974,413.25-99,722,491.85236,310,245.35136,587,753.50,公司负责人：薛季民,主管会计工作负责人：李玲6,会计机构负责人：李掌安,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合 并 所 有 者 权 益 变 动

30、 表2012年半年度,编制单位：陕西省国际信托股份有限公司,单位：人民币元,本,期,金,额,项一、上年年末余额,目,股本358,413,026.00,资本公积166,254,346.83,归属于母公司所有者权益减:库存股 盈余公积 信托赔偿准备金58,677,128.22,23,349,517.93,未分配利润242,865,992.73,其他,少数股东权益,所有者权益合计849,560,011.71,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）,358,413,026.00220,000,000.00,166,254,346.831,980,064,

31、738.30,58,677,128.22,23,349,517.93,242,865,992.7368,294,338.42,849,560,011.712,268,359,076.72,（一）净利润（二）其他综合收益,94,846,279.97,102,999,119.98,102,999,119.9894,846,279.97,上述（一）、（二）小计,94,846,279.97,102,999,119.98,197,845,399.95,（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本,220,000,000.00220,000,000.00,1,885,218,458.331,885,218

32、,458.33,2,105,218,458.332,105,218,458.33,2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他,（四）利润分配1、提取盈余公积2、提取信托赔偿准备金3、对股东的分配4、其他,-34,704,781.56-34,704,781.56,-34,704,781.56-34,704,781.56,（五）所有者权益内部结转,-,-,-,-,1、资本公积转增资本（股本）2、盈余公积转增资本（股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1、本期提取2、本期使用,四、本期期末余额,578,413,026.00,2,146,319,085.

33、13,58,677,128.22,23,349,517.93,311,160,331.15,3,117,919,088.43,公司负责人：薛季民,主管会计工作负责人：李玲,7,会计机构负责人：李掌安,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合 并 所 有 者 权 益 变 动 表（续）,编制单位：陕西省国际信托股份有限公司,单位：人民币元,上,年,同,期,金,额,项一、上年年末余额,目,股本358,413,026.00,资本公积198,291,904.02,归属于母公司所有

34、者权益减:库存股 盈余公积 信托赔偿准备金51,202,953.01,15,114,158.24,未分配利润119,829,715.79,其他,少数股东权益,所有者权益合计742,851,757.06,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）,358,413,026.00,198,291,904.02-19,077,600.76,51,202,953.01-8,994,918.56,15,114,158.24,119,829,715.7976,667,489.29,742,851,757.0648,594,969.97,（一）净利润（二）其他综合收

35、益,-19,077,600.76,83,281,035.12,83,281,035.12-19,077,600.76,上述（一）、（二）小计,-19,077,600.76,83,281,035.12,64,203,434.36,（三）所有者投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他,（四）利润分配1、提取盈余公积2、提取信托赔偿准备金3、对股东的分配4、其他,-17,920,651.30-17,920,651.30,-17,920,651.30-17,920,651.30,（五）所有者权益内部结转,-8,994,918.56,

36、11,307,105.47,2,312,186.91,1、资本公积转增资本（股本）2、盈余公积转增资本（股本）3、盈余公积弥补亏损,4、其他,-8,994,918.56,11,307,105.47,2,312,186.91,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1、本期提取2、本期使用,四、本期期末余额,358,413,026.00,179,214,303.26,42,208,034.45,15,114,158.24,196,497,205.08,791,446,727.03,公司负责人：薛季民,主管会计工作负责人：李玲,8,会计机构负责人：李掌安,-,-,-,-,-,-,-,-

37、,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,所 有 者 权 益 变 动 表2012年半年度,编制单位：陕西省国际信托股份有限公司,单位：人民币元,本,期,金,额,项一、上年年末余额,目,股本358,413,026.00,资本公积166,254,346.83,归属于母公司所有者权益减:库存股 盈余公积 信托赔偿准备金58,677,128.22,23,349,517.93,未分配利润242,865,992.73,其他,少数股东权益,所有者权益合计84

38、9,560,011.71,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）,358,413,026.00220,000,000.00,166,254,346.831,980,064,738.30,58,677,128.22,23,349,517.93,242,865,992.7368,294,338.42,849,560,011.712,268,359,076.72,（一）净利润（二）其他综合收益,94,846,279.97,102,999,119.98,102,999,119.9894,846,279.97,上述（一）、（二）小计,94,846,279.

39、97,102,999,119.98,197,845,399.95,（三）所有者投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1、所有者投入资本,220,000,000.00,1,885,218,458.33,2,105,218,458.33,2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他,（四）利润分配1、提取盈余公积2、提取信托赔偿准备金3、对股东的分配4、其他,-34,704,781.56-34,704,781.56,-34,704,781.56-34,704,781.56,（五）所有者权益内部结转,-,-,-,-,1、资本公积转增资本（股本）2、盈余公积转增资本（股本）3、盈余公积弥补亏

40、损4、其他,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1、本期提取2、本期使用,四、本期期末余额,578,413,026.00,2,146,319,085.13,58,677,128.22,23,349,517.93,311,160,331.15,3,117,919,088.43,公司负责人：薛季民,主管会计工作负责人：李玲,9,会计机构负责人：李掌安,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,所 有 者 权 益 变 动 表（续）,编制单位：陕西省国际信托股份有限公司,单位：

41、人民币元,上,年,同,期,金,额,项,目,股本,资本公积,归属于母公司所有者权益减:库存股 盈余公积 信托赔偿准备金,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,358,413,026.00,198,291,904.02,-42,206,408.83,15,114,158.24 120,785,529.26,734,811,026.35,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额,358,413,026.00,198,291,904.02,42,206,408.83,15,114,158.24,120,785,529.26,734,811,026.35,三、本年增减变

42、动金额（减少以“-”填列）,-19,077,600.76,76,848,823.54,57,771,222.78,（一）净利润（二）其他综合收益,-19,077,600.76,94,769,474.84,94,769,474.84-19,077,600.76,上述（一）、（二）小计,-19,077,600.76,94,769,474.84,75,691,874.08,（三）所有者投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他,（四）利润分配1、提取盈余公积2、提取信托赔偿准备金3、对股东的分配4、其他,-17,920,651.30

43、-17,920,651.30,-17,920,651.30-17,920,651.30,（五）所有者权益内部结转,-,-,-,-,1、资本公积转增资本（股本）2、盈余公积转增资本（股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1、本期提取2、本期使用,四、本期期末余额,358,413,026.00,179,214,303.26,42,206,408.83,15,114,158.24,197,634,352.80,792,582,249.13,公司负责人：薛季民,主管会计工作负责人：李玲,10,会计机构负责人：李掌安,陕西省国际信托股份有限公司,财 务

44、报 表 附 注,（金额单位：人民币元）,截止：2012 年 6 月 30 日,一、公司基本情况,1公司名称：陕西省国际信托股份有限公司,2公司地址：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座,3法定代表人：薛季民,4注册资本：人民币 57,841.3026 万元,5公司类型：股份有限公司（上市）,6成立日期：1992 年,7历史沿革：陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）前身为陕西省金融联合投资公司，成立于 1984 年。1992,年经陕西省经济体制改革委员会（1992）30 号文件和中国人民银行陕西省分行（1992）31 号文件批准重组为陕西省国际信,托投资股份有限公司，在陕西

45、省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为 22053027；1994 年 1 月 3 日经中国证,券监督管理委员会证监发审字（1994）1 号文审查通过，深圳证券交易所 1994 年 1 月 5 日深证字（1994）第 1 号文批准，,股票于 1994 年 1 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。2008 年 8 月 25 日，经中国银行业监督管理委员会银监复2008326,号批复，同意公司名称变更为陕西省国际信托股份有限公司，并变更业务范围，公司据此批复，换领了新的金融许可证，号,码为：K0068H261010001，并于 2008 年 9 月 23 日换领了新的企业法人营业执照，注

46、册号 610000100141713。,8所处行业：信托业,9经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管,理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院,有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、,租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批,准的其他业务。,10公司的基本组织架构：截止 2012 年 6 月 30 日公司不存在中国境内设有直接或间

47、接控制的子公司。,二、遵循企业会计准则的声明,本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关,信息。,三、财务报表的编制基础,本财务报告以公司持续经营为编制基础，根据财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用指南编制。,11,四、重要会计政策、会计估计,（一）会计年度,公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。,（二）记账本位币,人民币。,（三）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性,本公司会计核算以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。,对会计要素进行计量时，一般采用历史成本计量；在保证所确定

48、的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重,置成本、可变现净值、现值或公允价值计量；交易性金融资产和金融负债、可供出售金融资产以公允价值进行计量。,（四）现金等价物确定标准,本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。,（五）外币业务核算方法,公司发生的非记账本位币经济业务采用交易发生日中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币入账，外币货币性项目资,产负债表日按中国人民银行公布的即期基准汇率进行调整，汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，,资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。以公允价值计量的外币非货币

49、性项目，采用公允价值确定日的,即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损,益。,（六）外币财务报表的折算方法,资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的基准价折合为人民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均,按发生时的基准价折合为人民币；“未分配利润”项目按折算后的利润表中该项目的数额填列；折算后资产类项目总计与负,债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算,后的资产负债表的数额列示。,利润表中发生额项目按交易发生日的即期汇率折合为人民币，“年初未分配利润

50、”项目按上年折算后的“年末未分配利,润”数额填列。,现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。,（七）金融资产和金融负债的确认和计量,1金融资产和金融负债的分类,金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款、,应收款项以及可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且变动计入当期的金融负债。,2金融工具确认依据,金融资产和金融负债的确认依据为公司已经成为金融工具合同的一方。,3金融工具的计量,12,（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值