600658 电子城半报摘要.ppt

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1、,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要北京电子城投资开发股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王岩、主管会

2、计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,电子城600658上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吕延强北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院205 楼 6 层（电子城 IT 产业园 B5楼 6 层）010-58833515010-第 1 页 共 26 页,尹紫剑北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院205 楼 6 层（电子城 IT 产业园 B5 楼6 层）010-58833515010-,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报

3、告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,561,871,911.541,978,777,033.803.41报告期（16 月）138,053,342.90138,622,

4、082.46103,979,215.07102,351,239.230.180.180.185.17172,398,838.420.30,3,418,900,361.331,949,687,527.073.36上年同期241,176,338.85270,673,069.81203,033,589.35180,042,642.880.350.310.3511.17277,191,206.640.48,4.181.491.49本报告期比上年同期增减(%)-42.76-48.79-48.79-43.15-48.57-41.94-48.57减少 6.00 个百分点-37.81-37.50,2.2.2

5、非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 26 页,金额,61,140.00515,599.561,604,394.90-8,000.00-545,158.621,627,975.84,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东

6、总数,前十名股东持股情况,24,569 户,股东名称北京和智达投资有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)69.99,持股总数405,981,375,持有有限售条件股份数量381,979,181,质押或冻结的股份数量无,交通银行博时新,兴成长股票型证券,未知,3.01,17,457,106,未知,投资基金,北京七星华电科技集团有限责任公司京东方科技集团股份有限公司北京兆维电子(集团)有限责任公司北京市将台经济技术开发公司宁波三星通讯设备有限公司,未知未知国有法人未知未知,1.971.691.580.560.47,11,456,0769,819,4939,140,9003,273,1642,7

7、33,054,11,456,0769,819,493,未知未知未知未知未知,信泰人寿保险股份,有限公司万能保,未知,0.43,2,499,905,未知,险产品中国工商银行股份,有限公司诺安中小盘精选股票型证,未知,0.31,1,791,827,未知,券投资基金,北京信息职业技术学院北京东光微电子有限责任公司北京燕东微电子有限公司,未知未知未知,0.280.280.28,1,636,5821,636,5821,636,582,1,636,5821,636,5821,636,582,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,北京和智达投资有限公

8、司,24,002,194 人民币普通股,24,002,194,交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金北京兆维电子(集团)有限责任公司北京市将台经济技术开发公司宁波三星通讯设备有限公司信泰人寿保险股份有限公司万能保险产品,17,457,1069,140,9003,273,1642,733,0542,499,905,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,17,457,1069,140,9003,273,1642,733,0542,499,905,中国工商银行股份有限公司,诺安中小盘精选股票型证券投,1,791,827,人民币普通股,1,791,827,资基金,中国电子物资北

9、京公司,1,620,000,人民币普通股,1,620,000,第 3 页 共 26 页,3.3,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,俞飞宁波奥克斯空调有限公司,1,543,135 人民币普通股1,143,000 人民币普通股,1,543,1351,143,000,北京和智达投资有限公司与北京兆维电子（集团）有限责任公司均,上述股东关联关系或一致行动的说明,为北京电子控股有限责任公司全资子公司，其之间存在关联关系，属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购,管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变

10、更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,园区地产销售,200,549,237.00,52,028,726.06,74.06,-54.28,-58.10,增加 2.37 个百分点,园区地产出租物业管理,55,185,036.37 11,476,400.3542,939,089.52 39,149,516.99,7

11、9.208.83,17.260.91,16.167.06,增加 0.19 个百分点减少 5.23 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 861.49 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,北京市,地区,营业收入298,673,362.89,营业收入比上年增减（%）-43.47,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，营业总收入比上年同期减少 43.23%，园区地产销售营业收入比上年同期减少 54.28%，园区地产销售营业成本比上年同期减少 58.10%，均因项目开发的周期性及计划安排，当期可结算面积

12、减少所致。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用第 4 页 共 26 页,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标

13、准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方北京和智达投资有限公司,向关联方提供资金发生额 余额第 5 页 共 26 页,关联方向上市公司提供资金发生额 余额10,609,000.00,0,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用北京市朝阳城市建设综合开发公司（以下简称朝开公司）起

14、诉北京市丽水嘉园房地产开发有限公司（以下简称丽水嘉园）合资、合作开发房地产合同一案和丽水嘉园反诉朝开公司一案，于 2009年 3 月 31 日经北京市高级人民法院裁定，发回北京市第二中级人民法院重审。北京市第二中级人民法院于 2011 年 12 月 16 日作出（2009）二中民初字第 17903 号民事判决，判令驳回朝开公司的全部诉讼请求和丽水嘉园的全部反诉请求。双方均已上诉至北京市高级人民法院。截至本报告日，该案正在重新审理中。针对上述诉讼可能对丽水嘉园带来的不确定事项，北京电子控股有限责任公司于 2009年做出如下承诺：若该案最终生效的民事判决书、民事调解书或其他法律文件要求丽水嘉园向朝

15、开公司承担赔偿、补偿及其他相关责任的，均由北京电子控股有限责任公司负责承担，并支付相关款项。上述事项不会对本公司产生不利影响。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码000007,证券简称零七股份,最初投资成本4,984,026.39,占该公司股权比例（）1.66,期末账面价值56,837,200.00,报告期损益,报告期所有者权益变动23,726,850.00,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1

16、 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表第 6 页 共 26 页,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京电子城投资开发股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,7.7.1,1,397,837,737.46,1,324,656,380.50,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,7.7.37.7.67.7.8,700,000.0054,517,290.8037,300,966.59,3,280,000.009,453,832.6045,

17、129,408.50,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,7.7.5,11,062,494.04,9,339,641.15,应收股利,其他应收款,7.7.7,3,571,256.34,3,516,929.09,买入返售金融资产,存货,7.7.9,1,404,913,103.92,1,397,508,279.09,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,2,909,902,849.15,2,792,884,470.93,可供出售金融资产,7.7.11,56,837,200.00,25,201,400.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投

18、资投资性房地产固定资产,7.7.157.7.167.7.17,56,963,607.14503,710,971.8129,991,971.47,55,085,582.15511,499,229.0230,234,923.38,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,7.7.23,43,310.00,51,152.00,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,7.7.25,1,643,786.542,778,215.43,1,910,602.222,033,001.63,第 7 页 共 26 页,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动资产,非

19、流动资产合计资产总计,7.7.26,651,969,062.393,561,871,911.54,626,015,890.403,418,900,361.33,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,7.7.327.7.33,36,611,521.24590,212,860.27,130,130,879.56477,754,188.30,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,7.7.347.7.35,3,372,844.78411,681,332.28,2,611,235.52371,516,175.08,应付利息

20、应付股利,其他应付款,7.7.38,411,438,289.27,360,961,893.09,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,103,604,121.841,556,920,969.68,108,219,771.841,451,194,143.39,专项应付款,7.7.45,13,210,614.66,12,964,347.47,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,12,963,293.4026,173,908.0

21、61,583,094,877.74580,097,402.00,5,054,343.4018,018,690.871,469,212,834.26580,097,402.00,资本公积,7.7.50,739,679,830.67,715,952,980.67,减：库存股第 8 页 共 26 页,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积,7.7.51,20,682,375.62,20,682,375.62,一般风险准备,未分配利润,7.7.53,638,317,425.51,632,954,768.78,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益

22、所有者权益合计,1,978,777,033.801,978,777,033.80,1,949,687,527.071,949,687,527.07,总计,负债和所有者权益,3,561,871,911.54,3,418,900,361.33,法定代表人：王岩,主管会计工作负责人：陈丹第 9 页 共 26 页,会计机构负责人：何然,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京电子城投资开发股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收

23、股利,288,343,317.241,979,308.63,285,431,356.181,956,075.00100,000,000.00,其他应收款,7.15.2,200,000,000.00,200,000,712.50,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,490,322,625.87,587,388,143.68,长期股权投资,7.15.3,1,312,258,125.55,1,312,258,125.55,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所

24、得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,11,549.601,312,269,675.151,802,592,301.02,8,784.611,312,266,910.161,899,655,053.84,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 10 页 共 26 页,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付账款预收款项,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资

25、本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王岩,586,074.88215,000.16280,533,700.40281,334,775.44281,334,775.44580,097,402.00836,289,644.2482,212,095.9922,658,383.351,521,257,525.581,802,592,301.02主管会计工作负责人：陈丹第 11 页 共 26 页,428,664.73186,897.18286,811,144.40287,426,706.31287,426,706

26、.31580,097,402.00836,289,644.2482,212,095.99113,629,205.301,612,228,347.531,899,655,053.84会计机构负责人：何然,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注7.7.547.7.54,本期金额301,263,437.79301,263,437.79,上期金额530,678,145.60530,678,145.60,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,7.7.547.7.54

27、,165,088,119.88103,256,543.40,291,266,484.26171,537,489.42,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7.7.567.7.577.7.587.7.597.7.62,64,225,767.53567,999.6212,438,192.72-18,325,108.082,924,724.69,112,926,344.785,080,198.3614,160,320.55-13,047,261.27609,392.42,加：公允价值变动收益（损失以

28、“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,7.7.61,1,878,024.99,1,764,677.51,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,1,878,024.99138,053,342.90,1,764,677.51241,176,338.85,加：营业外收入减：营业外支出,7.7.637.7.64,576,739.568,000.00,29,567,366.6470,635.68,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,138,622,082.46,270,673,069.81,减：所得税费用五、

29、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,7.7.65,34,642,867.39103,979,215.07103,979,215.07,67,639,480.46203,033,589.35203,033,589.35,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益,7.7.66,0.18,0.35,第 12 页 共 26 页,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,7.7.667.7.67,0.1823,726,850.00127,706,065.07,0.35-1,666,050.00201,367,

30、539.35,总额,归属于母公司所有者的综合收益,127,706,065.07,201,367,539.35,归属于少数股东的综合收益总额,法定代表人：王岩,主管会计工作负责人：陈丹,会计机构负责人：何然,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本,营业税金及附加销售费用,256,719.38,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏

31、损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,3,307,216.00-10,952,914.89-37.507,645,736.397,645,736.397,645,736.39,4,542,959.06-8,961,946.194,162,267.754,162,267.754,162,267.75,七、综合收益总额法定代表人：王岩,7,645,736.39主管会计工作负责人：陈丹第 13 页 共 26 页,4,162,267.75会计机构负责人：何然,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年

32、度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,366,131,034.17,481,820,232.44,收到其他与经营活动有关的现金,7.7.68,80,713,271.26,46,412,891.36,小计,经营活动现金

33、流入,446,844,305.43,528,233,123.80,购买商品、接受劳务支付的现金,191,246,176.68,136,706,904.37,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 14 页 共 26 页,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,10,439,682.6564,719,182.94,12,696,917.0891,028,851.76,支付其他与经营活动有关的现金,7.7.68,8,040,424.74,10,

34、609,243.95,小计,经营活动现金流出,274,445,467.01,251,041,917.16,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,172,398,838.42847,997.00,277,191,206.6424,276.00,小计,投资活动现金流出

35、,847,997.00,24,276.00,投资活动产生的现金流量净额,-847,997.00,-24,276.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 15 页 共 26 页,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,100,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,98,616,558.34,72,741,675.30,小计,筹资活动现金

36、流出,98,616,558.34,172,741,675.30,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王岩,-98,616,558.3472,934,283.081,311,810,604.761,384,744,887.84主管会计工作负责人：陈丹第 16 页 共 26 页,-172,741,675.30104,425,255.341,232,625,071.071,337,050,326.41会计机构负责人：何然,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

37、母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,4,767,355.43,4,350,287.18,小计,经营活动现金流入,4,767,355.43,4,350,287.18,购买商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,2,166,923.33316,510.897,352,246.25,3,499,309.36125,416.04124,400,797.32,小计,经营活动现金流出,9,

38、835,680.47,128,025,522.72,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-5,068,325.04,-123,675,235.54,现金,取得投资收益收到的,100,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,6,600,944.44,4,667,625.00,小计,投资活动现金流入,106,600,944.44,4,667,625.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营,第 17 页 共 26

39、页,4,100.00,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,4,100.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,106,596,844.4498,616,558.34,4,667,625.0072,512,175.30,小计,筹资活动现金流出,98,616,558.34,72,512,175.30,筹

40、资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王岩,-98,616,558.342,911,961.06285,431,356.18288,343,317.24主管会计工作负责人：陈丹第 18 页 共 26 页,-72,512,175.30-191,519,785.84491,943,735.23300,423,949.39会计机构负责人：何然,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司

41、所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,580,097,402.00,715,952,980.67,20,682,375.62,632,954,768.78,1,949,687,527.07,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,580,097,402.00,715,952,980.67,20,682,375.62,632,954,768.78,1,949,687,527.07,三、本期增减变动金额,（减少以,23,726,850.00,5,362,656.73

42、,29,089,506.73,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）,23,726,850.00,103,979,215.07,103,979,215.0723,726,850.00,和（二）小,23,726,850.00,103,979,215.07,127,706,065.07,计第 19 页 共 26 页,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2

43、盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,第 20 页 共 26 页,-98,616,558.34-98,616,558.34,-98,616,558.34-98,616,558.34,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,580,097,402.00,739,679,830.67,20,682,375.62,638,317,425.51,1,978,777,033.80,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益专减：项库存 盈余公积储股备,一般风

44、险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,580,097,402.00,721,611,805.67,9,618,045.86,404,172,659.81,1,715,499,913.34,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,580,097,402.00,721,611,805.67,9,618,045.86,404,172,659.81,1,715,499,913.34,三、本期增减变,动金额（减少以,-1,666,050.00,130,521,414.10,128,855,364.10,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,-1,6

45、66,050.00,第 21 页 共 26 页,203,033,589.35,203,033,589.35-1,666,050.00,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上述（一）和（二）小计,-1,666,050.00,203,033,589.35,201,367,539.35,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使

46、用,第 22 页 共 26 页,-72,512,175.25-72,512,175.25,-72,512,175.25-72,512,175.25,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）其他,四、本期期末余额,580,097,402.00,719,945,755.67,9,618,045.86,534,694,073.91,1,844,355,277.44,法定代表人：王岩,主管会计工作负责人：陈丹,会计机构负责人：何然,母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般

47、风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,580,097,402.00,836,289,644.24,82,212,095.99,113,629,205.30,1,612,228,347.53,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,580,097,402.00,836,289,644.24,82,212,095.99,113,629,205.30,1,612,228,347.53,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提

48、取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配,第 23 页 共 26 页,-90,970,821.957,645,736.397,645,736.39-98,616,558.34-98,616,558.34,-90,970,821.957,645,736.397,645,736.39-98,616,558.34-98,616,558.34,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,580,097

49、,402.00,836,289,644.24,82,212,095.99,22,658,383.35,1,521,257,525.58,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,580,097,402.00,836,289,644.24,71,147,766.23,86,562,412.72,1,574,097,225.19,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,580,097,402.00,836,289,644.24,71,147,766.23,86,56

50、2,412.72,1,574,097,225.19,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,第 24 页 共 26 页,-68,349,907.504,162,267.754,162,267.75,-68,349,907.504,162,267.754,162,267.75,北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）