天泽信息:第三季度报告正文.ppt
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1、天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码:300209,证券简称:天泽信息,公告编号:2012-049,天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈进、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否
2、不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),913,768,891.25836,847,002.97160,000,000.005.23,935,231,861.55841,530,996.4480,000,000.0010.52,-2.29%-0.56%100%-50.29%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),-9,834,926.52-0.06,-120.01%-1
3、09.84%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减(%),2012 年 1-9 月,比上年同期增减(%),营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),25,571,366.64-373,268.81-0.0023-0.0023-0.04%-0.2%,-24.26%-103.43%-101.64%-101.64%-1.36%-1.42%,91,353,806.933,316,006.530.020.020.4%0.09%,-24.58%-91.82%-96.49%-96.
4、49%-7.28%-7.11%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额(元)-63,284.70,说明,1,天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组
5、损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外
6、的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数(户)前十名无限售条件流通股股东持股情况,72,733.224,101,781.74-1,004,585.00-68,364.09-494,522.332,543,758.84-,16,274,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金闫保平中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资,4,002,373 人民币普通股780,000 人民币普通股750,119 人民币普通股
7、,4,002,373780,000750,119,基金2,0,0,0,0,0,0,天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金黎亚柏国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户丁志祥郑越董绪宽中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户股东情况的说明(三)限售股份变动情况,无,599,853 人民币普通股374,000 人民币普通股279,949 人民币普通股225,000 人民币普通股175,000 人民币普通股173,283 人民币普通股153,600 人民币普通股,599,853374,000279,949225,000
8、175,000173,283153,600,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,首发承诺限售,无锡中住集团有限公司,48,000,000,24,000,000 股;48,000,000 2011 年度资本公积金转增新增限,2014 年 4 月 25日,售 24,000,000 股。首发承诺限售,陈进,36,120,000,18,060,000 股;36,120,000 2011 年度资本公积金转增新增限,2014 年 4 月 25日,售 18,060,000 股。首发承诺限售,孙伯荣,35,880,000,17,940,000 股
9、;35,880,000 2011 年度资本公积金转增新增限,2014 年 4 月 25日,售 17,940,000 股。,合计,120,000,000,0,0,120,000,000-,-,三、管理层讨论与分析(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目(1)应收票据2012年9月30日比2012年年初减少1,450,974.00元,减少比例为31.41%,主要原因为:以票据结算的交易下降及部分银行承兑汇票到期所致。(2)应收帐款2012年9月30日比2012年年初增加10,411,264.50 元,增加比例为44.75%,主要原因为:本期新增控股子公
10、司无锡捷玛物联科技有限公司(以下简称“无锡捷玛”)、上海鲲博通信技术有限公司(以下简称“鲲博通信”),另子公司苏州天泽信息科技有限公司(以下简称“苏州天泽”)新增客户帐期未到所致。(3)预付帐款2012年9月30日比2012年年初增加3,719,277.94元,增加比例为32.53%,主要原因为:本期增加了资产的预付款。(4)其他应收款2012年9月30日比2012年年初减少7,271,263.94 元,减少比例为75.26%,主要原因为:以超募资金收购无锡捷玛,截至期末已完成工商变更所致。(5)无形资产2012年9月30日比2012年年初增加 7,836,687.34 元,增加比例为82.0
11、0%,主要原因为:本期购入软件类资产所致。(6)商誉2012年9月30日比2012年年初增加 2,290,339.71元,增加比例为100%,主要原因为:本期用超募资金收购无锡捷玛和鲲博通信所致。3,天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,(7)递延所得税资产2012年9月30日比2012年年初增加861,108.66元,增加比例为55.72%,主要原因为:本期新增可抵减,差异致递延所得税资产增加。,(8)应付帐款2012年9月30日比2012年年初减少7,832,705.94 元,减少比例为50.40%,主要原因为:本期支付了天泽星网科研大楼的建设款项所致。,(9)应付职工薪
12、酬2012年9月30日比2012年年初减少464,700.24元,减少比例为65.78%,主要原因为:本期发放了员工的奖金所致。,(10)应交税费2012年9月30日比2012年年初减少3,969,514.80元,减少比例为179.05%,主要原因为:本期进行了所得税汇算缴纳了2011年所得税所致。,(11)其他应付款2012年9月30日比2012年年初减少651,409.39元,减少比例为41.44%,主要原因为:控股子公司苏州天泽退还了出租车的维修金所致。,(12)其他非流动负债2012年9月30日比2012年年初增加1,626,838.26 元,增加比例为49.83%,主要原因为:本期新
13、增收到的政府补助所致。,(13)股本2012年9月30日比2012年年初增加 80,000,000.00 元,增加比例为100%,主要原因为:根据2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定,将资本公积8,000万元转增股本所致。,(14)少数股东权益2012年9月30日比2012年年初增加3,721,342.19元,增加比例为42.27%,主要原因为:本期用超募资金收购无锡捷玛和鲲博通信所致。损益表项目,(1)销售费用2012年1-9月比2011年同期增加了8,556,473.51元,增加比例为65.86%,主要原因为:本期销售人员增加、工资基数调整使人工成本增加,另由于地物信息采集人员和临
14、时销售人员采用劳务外包,导致劳务费用增加。,(2)管理费用2012年1-9月比2011年同期增加了 12,306,714.68元,增加比例为30.70%,主要原因为:本期研发费用以及购入资的折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销增加、另本期新增合并了两家控股子公司所致。,(3)财务费用2012年1-9月比2011年同期减少了6,530,333.48 元,减少比例为91.66%,主要原因为:募集资金增加利息收入所致。,(4)资产减值损失2012年1-9月比2011年同期增加了778,286.63元,增加比例为112.12%,主要原因为:本期增加的应收帐款按帐龄计提的坏帐增加所致。,(5)投资收益2
15、012年1-9月比2011年同期减少了520,855.79元,减少比例为163.03%,主要原因为:本期按权益法核算的吴江天泽信息科技有限公司和苏州交通物流信息港利润下降所致。,(6)营业外收入2012年1-9月比2011年同期增加了1,739,392.78元,增加比例为37.21%,主要原因为:本期收到的政府补助增加所致。,(7)营业外支出2012年1-9月比2011年同期增加了1,066,379.23元,增加比例为55964.10%,主要原因为:本期向无锡灵山慈善基金会捐赠所致。,(8)所得税费用2012年1-9月比2011年同期减少了 6,741,801.32元,减少比例为112.82%
16、,主要原因为:本期利润总额下降致应缴纳的当期所得税减少及增加递延所得税资产所致。现金流量表项目,(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少120.01%,主要原因为:本期营业收入下降使得销售商品提供劳务收到的现金减少,另外,人员增加及工资的增长使得支付给职工及为职工支付的现金增加所致。,(2)筹资活动产生的现金流量净额同比减少101.37%,主要原因为:去年同期发行股票接受投资增加所致。(3)汇率变动对现金的影响同比增加142.51%,主要原因为:存款增加汇率变动所致。,(二)业务回顾和展望,1、报告期主营业务经营情况,公司下游行业中,工程机械行业总体仍处于行业景气低点,在本报告期内,下游厂商库
17、存仍有较多积压。另外,公司的另一战略业务商用车领域前景广阔,但目前仍处于投入期,主要是因为公司立足前装市场。前装市场的特点是一旦合作关系确定,客户黏性大、忠诚度高,同时,客户考察和相互技术研讨、产品验证需要时间,周期相对较长,在商用车领域的拓展短期内对公司的业绩增长尚未形成强有力的推动。,人才与管理问题可能在一定时期内成为企业发展的瓶颈。随着公司客户量和产品服务规模扩大,募投项目的建成投产,,尽快建立起适应新规模的人才队伍和管理模式,是公司目前面临的压力和挑战。,2、未来展望,第四季度,公司将继续依靠凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队,围绕2012年度计划积极开展全方位工作。一方面,公司将
18、进一步优化管理模式,加快拥有一流设备、具有国际先进水平的募投项目建设,进一步提升公司整体竞争力水平,实现公司稳定、健康状态下的高速成长;另一方面,在不断强化公司内在核心竞争能力、抢占重点行业市场的同时,公司秉承“借助资本市场的力量,实现跨跃式发展”的发展思路,积极与行业内上下游优秀企业接触,寻找与公司主营业务具有协同效应的合作伙伴,在适当的情况下,借助收购、兼并等资本手段,快速获得优秀的技术、产品、客户或团队,为公司的快速发展带来新的增长动力,致力于打造车联网运营蓝海市场龙头企业。,4,-,-,-,:,:,天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文四、重要事项(一)公司或持股 5%
19、以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人不适用,承诺内容不适用,承诺时间,承诺期限不适用,履行情况不适用,收购报告书,或权益变动报告书中所,不适用,不适用,不适用,不适用,作承诺,资产置换时所作承诺,不适用,不适用,不适用,不适用,截至 2012 年 9月 30 日,无锡,公司控股股东无锡中住,出具了关于股份锁定的承诺 承,中住集团有限,集团有限公司、实际控制 诺自公司股票上市之日起三十六个月人、董事孙伯荣、金薇(孙 内,不转让或者委托他人管理其在公司伯荣之配偶)和主要股 本次发行前已直接或者间接持有的公司,201
20、1 年 3 月3 日,自公司股票 公司、孙伯荣、上市之日起 金薇(孙伯荣之三十六个月 配偶)和陈进遵,东、董事长陈进,股份,也不由公司回购该等股份。,守上述承诺,未,发现违反上述承诺情况。出具了关于股份锁定的承诺:孙伯荣和陈进承诺,在担任公司董事和高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持,发行时所作承诺,有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报实际控制人、董事孙伯 离职之日起十八个月内不转让其直接持荣、金薇(孙伯荣之配偶)有的公司股份;在首次公开发行股票上和主要股东、董事长陈进 市之日起第七个月至第十二个月之
21、间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。金薇承诺,在其配偶孙伯荣担任公,2011 年 3 月3 日,任职期间,截至 2012 年 9月 30 日,孙伯荣、金薇和陈进遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。,司董事和高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五;在孙伯荣离职后半年内,不转让其间接持有的公司股份。截至 2012 年 9月 30 日,无锡,公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人、董事孙伯荣、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,出具了关于避免资金占用的承诺:无锡中住集团有限公司、孙伯荣、公司其他董事、监事、高级管
22、理人员和 2010 年 3 月其他核心人员承诺,未来将不以任何方 16 日式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。,任职期间,中住集团有限公司、孙伯荣、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员遵守上述承诺,未发现,违反上述承诺情况。,公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣,出具了关于社会保险及公积金追缴的承诺 无锡中住集团有限公司、孙 2010 年 12伯荣承诺,对于公司及其子公司历史上 月 16 日缴纳住房公积金不符合法律规定的情,长期,截至 2012 年 9月 30 日,无锡中住集团有限公司、孙伯荣遵,5,间,天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,形,
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