彩虹精化：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈永弟、主管会计工作负责人李化春及会计机构负责人(会计主管人员)陈英淑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.3

2、1,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,681,349,520.41461,544,363.73208,800,000.002.21,648,858,785.27435,527,171.70208,800,000.002.09,5.01%5.97%0.00%5.74%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益

3、（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,111,256,737.326,635,775.380.030.031.49%1.49%,-2.57%-43.69%-50.00%-50.00%-1.28%-1.28%,301,672,028.8721,857,192.03-5,835,947.13-0.030.100.104.90%4.77%,9.44%-17.34%-191.78%-200.00%-23.08%-23.08%-1.43%-1.56%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正

4、常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,金额,-73.08690,000.00-3,084.36-5,515.18,附注（如适用）,1,-,深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-101,270.08580,057.30,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,748,股东名称（全称）深圳市兴南投资发展有限公司深圳市华宇投资发展有限公司深圳市乔治投资发展有限公

5、司深圳市润诚轩木业有限公司张琴丽雷祖云吕杰黄洁燕黄惜珍李明松,期末持有无限售条件流通股的数量11,856,000 人民币普通股11,856,000 人民币普通股1,753,178 人民币普通股1,038,880 人民币普通股850,000 人民币普通股692,539 人民币普通股661,685 人民币普通股657,299 人民币普通股649,800 人民币普通股626,100 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、其他应收款较年初增长 96.13%，主要是预付设备定金所致；2、存货较年初增长 107.84%，主要是公司根据

6、原材料市场价格的变动趋势为降低成本而备货，与未完工的工程施工项目相关的发出商品增加，以及合并增加深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司存货所致；3、长期股权投资较年初增长 1353.37%，主要是从预付账款转入子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司投资款及新增投资款所致；4、在建工程较年初增长 205.86%，主要是合并增加深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司所致；5、其他应付款较年初减少 36.28%，主要是支付上年费用款项所致；6、营业税金及附加较上年同期增长 281.84%，主要是工程收入增加使相应营业税增加及教育费附加税率的提高所致；7、财务费用较上年同期增长 93.43%，主要是存款减少

7、使利息收入减少及汇率调整所致；8、资产减值准备较上年同期减少 81.69%，主要计提的坏账准备减少所致；9、营业外收入较上年同期增长 2265.40%，主要是本报告期收到政府补贴所致；10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 191.78%，主要是合并增加深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司所致；11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 104.76%，主要是投资子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司以及合并增加深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司购置设备所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,严格履行承诺。,深圳市彩虹精细

8、化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司、深圳绿世界生物降解材料有限公司于 2011 年 2 月 27 日分别与 2 Degrees-EcoWares Pty Ltd.、嘉星国际有限公司、浙江乘苏达生物降解材料有限公司签订的意向性销售总协议均已于 2011 年 7 月解除。3.2.4 其他 适用 不适用1、2010 年 11 月 10 日公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于收购深圳市格瑞卫康环保

9、科技有限公司部分股权并认购其增资的议案，以人民币 1,799 万元收购深圳市格瑞卫康环保科技有限公司 20%的股权，同时以人民币 5756.8 万元认购深圳市格瑞卫康环保科技有限公司的增资，增资后公司持有深圳市格瑞卫康环保科技有限公司 51.22%的股权。原定公司于2011 年 3 月 31 日前缴付第二期增资款人民币 4,857.3 万元。目前，公司已投入第二期部分增资款 899.5 万元，尚有增资款人民币 3,957.8 万元未投入。目前，深圳市格瑞卫康环保科技有限公司注册资本 820 万元，实收资本 600 万元，公司已实际持有深圳市格瑞卫康环保科技有限公司 33.33%的股权。2、经

10、2011 年 4 月 18 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准的公司与纳尔特集团有限公司、纳尔特漆业（北京）有限公司、余长福、余长德于签订的股权转让及增资协议之补充协议，约定：纳尔特集团有限公司应向北京纳尔特保温节能材料有限公司补偿经营亏损及预测利润合计人民币 4769.5 万元。补偿款的支付期限为一年半，自 2011 年 1 月 1 日起算至2012 年 6 月 30 日止，由纳尔特集团有限公司按季度分 6 期支付。2011 年 3 月 30 日，纳尔特集团有限公司向北京纳尔特保温节能材料有限公司支付了 2011 年第一季度补偿款人民币 800万元。截至本报告披露日，纳尔特集团有限

11、公司尚未支付应向北京纳尔特保温节能材料有限公司支付的 2011 年第二季度补偿款人民币 793.9 万元和 2011 年第三季度补偿款人民币 793.9 万元。公司董事会正在督促纳尔特集团有限公司尽快履行协议。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司控股股东深圳市彩虹创业投,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,控股股东深

12、圳市彩虹创业投资集团有限公司，实际控制人陈永弟和沈少玲。控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司,资集团有限公司、实际控制人陈永弟和沈少玲夫妇承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合 严格履行承诺。资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。将所持有的于 2011 年 6 月 25 日限售期满的 81,744,000 股有限售条件流通股自 2011 年 6 月 25 日起自愿继续锁定一年，锁定期至 2012 年 6 月 24 日，并承诺在 2012 年 6 月 24 日前不通过二级市场减持所持股份。在限售期内，若违反上述承诺减持股

13、份，将减持股份的全部所得上缴公司。3,：,深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-20.00%,10.00%31,177,418.29,业绩变动的原因说明,预计控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司的业绩比上年有较大增长，控股子公司深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司存在着继续亏损的

14、风险。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,145,826,723.67,128,216,806.83,182,972,447.11,149,411,161.97,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,495,135.00,495,135.00,0.00,应收账款预付款项

15、,43,011,710.2359,227,277.48,32,717,862.971,071,130.21,42,737,997.0857,815,731.73,33,781,334.0328,312,595.91,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,14,116,950.32,101,309,019.10,7,197,801.57,98,030,305.67,买入返售金融资产,存货,54,612,905.04,27,728,128.00,26,276,109.05,18,642,768.48,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,317,290,7

16、01.74,291,538,082.11,317,000,086.54,328,178,166.06,4,深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,39,240,906.83,212,472,392.62,2,700,000.00,159,431,485.79,投资性房地产,固定资产在建工程,147,612,045.1510,650,463.58,25,428,940.27,152,164,139.683,482,166.63,27,871,745.97,工程物资固定资产清理生产性生物资

17、产油气资产,无形资产,92,343,452.08,19,595,960.71,95,525,039.92,21,547,282.39,开发支出,商誉,41,782,371.36,41,782,371.35,长期待摊费用递延所得税资产,19,583,445.3012,846,134.37,1,836,866.92333,565.80,22,459,265.0813,745,716.07,2,247,583.521,233,147.50,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,364,058,818.67681,349,520.41,259,667,726.32551,205,808.43,331

18、,858,698.73648,858,785.27,212,331,245.17540,509,411.23,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,26,981,185.8145,240,068.724,704,670.77,26,981,185.8133,288,608.504,422,397.34,25,221,876.8545,325,025.525,018,181.92,25,221,876.8544,476,918.424,896,321.51,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,350,723.

19、771,182,591.86,1,882,724.721,208,495.51,4,195,989.101,145,894.45,2,821,572.4148,165.86,应付利息应付股利,其他应付款,8,559,404.52,3,365,250.26,13,432,672.68,12,753,351.01,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债5,：,深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,流动负债合计,90,018,645.45,71,148,662.14,94,339,640.52,90,218,206.06,

20、非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,17,948,193.6717,948,193.67,17,948,193.6717,948,193.67,负债合计,107,966,839.12,71,148,662.14,112,287,834.19,90,218,206.06,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,208,800,000.00110,452,025.77,208,800,000.00106,292,025.77,208,800,000.00106,292,025.77,208,800,000.00106,

21、292,025.77,减：库存股专项储备,盈余公积,16,118,097.89,16,118,097.89,16,118,097.89,16,118,097.89,一般风险准备,未分配利润,126,174,240.07,148,847,022.63,104,317,048.04,119,081,081.51,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,461,544,363.73111,838,317.56573,382,681.29681,349,520.41,480,057,146.29480,057,146.29551,205,808.43

22、,435,527,171.70101,043,779.38536,570,951.08648,858,785.27,450,291,205.17450,291,205.17540,509,411.23,4.2 本报告期利润表,编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,111,256,737.32111,256,737.32,78,775,537.6478,775,537.64,114,189,688.50114,189,688.50,105,455,416.37105,455

23、,416.37,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,105,218,527.4384,395,461.45,70,303,594.5259,206,734.86,103,589,007.8984,755,690.47,86,277,789.7275,076,546.69,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额6,深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,158,540.668,470,307.5811,212,638.12-18,420.38

24、0.00,240,804.396,652,911.114,771,410.07-568,265.910.00,314,376.859,755,366.229,594,745.39-831,171.04,146,410.727,763,426.194,575,281.64-1,283,875.52,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,933,635.92,933,635.92,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,6,971,845.8122,234.4715,

25、300.00,9,405,579.0420,206.9315,000.00,10,600,680.6130,607.0030,100.00,19,177,626.6530,407.0030,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,6,978,780.281,440,673.445,538,106.84,9,410,785.971,286,053.798,124,732.18,10,601,187.612,821,151.907,780,035.71,19,178,033.652,876,705.0616,3

26、01,328.59,利润,归属于母公司所有者的净,6,635,775.38,8,124,732.18,11,784,765.18,16,301,328.59,少数股东损益六、每股收益：,-1,097,668.54,-4,004,729.47,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.030.03,0.040.04,0.060.06,0.080.08,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,538,106.846,635,775.38-1,097,668.54,8,124,732.188,124,732.18,7,780,035.711

27、1,784,765.18-4,004,729.47,16,301,328.5916,301,328.59,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,301,672,028.87301,672,028.87,242,800,231.36242,800,231.36,275,652,303.75275,652,303.75,261,958,410.16261,958,410.

28、16,7,深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,282,343,581.73227,373,675.65,209,165,240.25179,785,777.57,252,869,313.37204,328,458.10,216,889,431.81187,943,216.09,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,369,470.8822,455,158.4830,267,862.35-142,630

29、.4220,044.79,817,197.8817,179,721.8413,158,424.59-1,795,926.4220,044.79,620,536.4724,103,321.2225,879,773.29-2,172,265.24109,489.53,434,477.4519,106,126.1512,522,175.29-3,226,052.70109,489.53,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,560,906.83,560,906.83,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”

30、号填列）加：营业外收入减：营业外支出,19,889,353.97724,215.6437,373.08,34,195,897.94710,206.9335,073.08,22,782,990.3830,617.0032,556.64,45,068,978.3530,407.0030,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,20,576,196.535,264,466.3215,311,730.21,34,871,031.795,105,090.6729,765,941.12,22,781,050.746,7

31、97,752.0215,983,298.72,45,069,385.356,760,407.8238,308,977.53,利润,归属于母公司所有者的净,21,857,192.03,29,765,941.12,26,442,655.63,38,308,977.53,少数股东损益六、每股收益：,-6,545,461.82,-10,459,356.91,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.100.10,0.140.14,0.130.13,0.180.18,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,15,311,730.2121,857,192.03,29,765,941.12

32、29,765,941.12,15,983,298.7226,442,655.63,38,308,977.5338,308,977.53,8,深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文合收益总额,归属于少数股东的综合收益总额,-6,545,461.82,-10,459,356.91,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品

33、、提供劳务收到的,321,470,667.23,262,226,245.87,286,151,849.52,270,056,187.21,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6,774,585.8725,206,749.75353,452,002.85,6,774,585.8736,916,808.23305,917,63

34、9.97,3,308,950.874,847,248.07294,308,048.46,3,308,950.874,063,173.22277,428,311.30,现金,购买商品、接受劳务支付的,268,180,526.45,217,088,953.01,224,628,101.55,207,546,988.64,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关,29,746,705.3411,576,028.7449,784,689.45,17,

35、536,848.2310,292,979.4750,047,591.69,24,482,150.2211,257,350.4827,581,969.03,14,809,829.0910,952,400.4051,482,932.45,9,深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,经营活动现金流出小计,359,287,949.98,294,966,372.40,287,949,571.28,284,792,150.58,流量净额,经营活动产生的现金,-5,835,947.13,10,951,267.57,6,358,477.18,-7,363,839.28,二、投资

36、活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,43,814,776.318,995,000.00,6,650,622.7125,495,000.00,25,720,871.680.00,4,458,902.005,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,69,600.00,69,600.00,投资活动现金流出小计,5

37、2,809,776.31,32,145,622.71,25,790,471.68,9,528,502.00,流量净额,投资活动产生的现金,-52,809,776.31,-32,145,622.71,-25,790,471.68,-9,528,502.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,13,500,000.000.008,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关

38、的现金,21,500,000.00522,000.00,522,000.00,0.00,筹资活动现金流出小计,522,000.00,522,000.00,0.00,0.00,流量净额,筹资活动产生的现金,20,978,000.00,-522,000.00,0.00,0.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,五、现金及现金等价物净增加额,-37,667,723.44,-21,716,355.14,-19,431,994.50,-16,892,341.28,余额,加：期初现金及现金等价物,175,396,447.11,141,835,161.97,206,559,800.96,194,069,287.81,六、期末现金及现金等价物余额,137,728,723.67,120,118,806.83,187,127,806.46,177,176,946.53,4.5 审计报告审计意见：未经审计深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事长：陈永弟二一一年十月二十六日11,