云南锗业：第一季度报告正文.ppt

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1、,-,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,证券代码：002428,证券简称：云南锗业,公告编号：2012-020,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据

2、及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,390,417,639.181,320,643,991.28163,280,000.008.09本报告期50,850,074.5815,001,113.88-9,627,207.63-0.060.0

3、90.091.14%1.07%,1,384,565,841.171,306,016,593.35163,280,000.008.00上年同期53,751,382.9417,710,169.19-76,924,832.46-0.610.140.141.43%1.21%,0.42%1.12%0.00%1.13%增减变动（）-5.40%-15.30%87.48%90.16%-35.71%-35.71%-0.29%-0.14%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上

4、述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,1,年初至报告期末金额1,335,000.00-54,089.71-262,131.14-50,160.88968,618.27,附注（如适用）,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,614,股东名称（全称）云南省核工业二 0 九地质大队中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金刘丽吴红平中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金区国辉罗洁洁王洪生宏源证券建行宏源 3

5、号红利成长集合资产管理计划陈丽琼,期末持有无限售条件流通股的数量20,176,0003,000,0002,011,9032,008,1071,603,0241,495,0691,441,320955,700407,900387,082,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,一、报告期总体经营情况,单位：元,项,目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,本期较上年同期增减（%）,营业收入营业利润归属上市公司股

6、东净利润,50,850,074.5816,518,424.8015,001,113.88,53,751,382.9417,502,145.8517,710,169.19,-5.39-5.62-15.29,备注：1、营业收入本年期较上年同期下降 5.39%，主要原因系：区熔锗、红外锗单晶、太阳能电池用锗单晶片的销量下降；二氧化锗、红外光学锗镜片、红外光学锗镜头的销量上升；2、营业利润本期较上年同期下降 5.62%，下降幅度基本与营业收入的下降幅度一致；3、归属上市公司股东净利润本期较上年同期下降 15.29%，下降幅度大于营业利润的下降幅度，主要原因系本期收到的政府补助 133.50 万元，较上

7、年同期的 413.25 万元下降 67.69%。二、会计报表项目金额变动超过 30%的项目及原因,1、资产负债表项目,单位：元,应收票据应收账款在建工程工程物资,项目,期末数1,815,000.0035,671,297.9490,281,337.871,105,722.42,年初数5,330,000.0016,643,885.6649,105,374.83477,685.17,期末较年初增减（%）-65.95114.3283.85131.48,2,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,应付票据预收款项应付职工薪酬应交税费专项储备,5,579,820.00312,539

8、.601,113,355.15-1,303,121.30,3,925,199.7544,791.784,261,636.357,187,598.07373,715.95,42.15597.76-73.87-118.13-100.00,增减变动原因：应收票据期末数较年初数下降 65.95%，原因系票据到期兑现；应收帐款期末数较年初数增长 114.32%，主要原因系货款尚在信用期，尚未收回；在建工程期末数较年初数增长 83.85%，主要原因系对两个募集资金投资项目加大投资进展力度；工程物资期末数较年初数增长 131.48%，主要原因系本期建设项目增加，购进的工程物资加大；应付票据期末数较年初数增长

9、 42.15%，主要原因系对部分设备采购的结算方式采用票据，且票据尚未到期；预收帐款期末数较年初数增加 26.78 万元，增长 597.76%，原因系预收的货款，其销售尚未实现，未结转销售收入；应付职工薪酬期末数较年初数下降 73.87%，原因系本期发放了上年度计提的年终奖；应交税费期末数较年初数下降 118.13%，原因系：本期交纳了部分税费；其次，留抵的增值税进项税额增加；专项储备期末数较年初数减少 37.37 万元，下降 100%，原因系本期使用了原计提的矿山安全费和维简费。,2、利润表项目,单位：元,项目营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出少数股东损益,201

10、2 年 1-3 月402,406.041,066,354.70-3,051,643.15785,551.071,344,492.5363,582.24-280,465.31,2011 年 1-3 月242,995.58217,361.95-1,483,466.68488,546.334,132,500.00242,545.00346,939.29,本期较上年同期增减（%）65.60390.59-105.7160.79-67.47-73.79-178.58,增减变动原因：营业税金及附加本期较上年同期增加 15.95 万元，增长 65.60%，主要原因系本公司本期外购原料减少，使得交纳的增值税增加

11、，从而使得城建税和教育费附加增加；销售费用本期较上年同期增加 84.90 万元，增长 390.59%，主要原因系自上年 7 月本公司成为昆明泛亚有色金属交易所的会员，并作为“云锗”交易品种的唯一供应商，并进行产品交易，本期增加平台服务费100 万元；财务费用本期-305.16 万元，上年同期-148.34 万元，主要原因系本期实现利息收入较上年同期增加3,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,139.26 万元、汇兑损失减少 19.56 万元；资产减值损失本期 78.55 万元，较上年同期的 48.85 万元增加 29.70 万元，增长 60.79%，主要原因系由于应

12、收帐款增加而计提的坏帐准备增加；营业外收入本期较上年同期减少 278.81 万元，下降 67.47%，主要原因系本期收到的政府补助较上年同期下降 67.69%；营业外支出本期较上年同期减少 17.90 万元，下降 73.79%，主要原因系上年同期对火法车间、矿区周围环境治理产生的支出较大；少数股东损益本期-28.04 万元，原因系三个控股子公司本期的净亏损额，按少数股东的权益比例计算应承担的份额；上年同期系 34.69 万元，原因系控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司的净利润额，按少数股东的权益比例计算应分享的份额。,3、现金流量表项目,单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的

13、现金流量净额,2012 年 1-3 月-9,627,207.63-38,877,803.97,2011 年 1-3 月-76,924,832.46-50,842,949.87,本期较上年同期增减（%）87.4823.53,增减变动原因：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期少流出 6,729.76 万元，主要原因系：本期外购原料大幅度下降，使得购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少 7,419.17 万元；其次，本期销售商品收到的现金及退税款较上年同期增加 604.16 万元；投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期少流出 1,196.51 万元，主要原因系：本期无对外投资活动，而上年同期

14、收购北京中科镓英半导体有限公司 65%的股权支付现金 4,312.81 万元；其次，本期加大了对两个募投项目和其他项目的投资力度，使得购建固定资产支付的现金较上年同期增加 3,116.31 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用4,：,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董

15、事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况无无,发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股,临沧飞翔冶炼有限责任公司；云南省核工业二O 九地质大队；深圳市盛桥投资管理有限公司；云南东兴实业集团有限公司；,份。并承诺：前述锁定期满后，在包文东担任发行人董事、监事或高级管理人员期

16、间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司股东临沧飞翔冶炼有限责任公司、深圳市盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司均分别承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。公司股东刘丽承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不,发行时所作承诺,刘丽；吴红平；区国辉；蔡明君；罗洁洁；张伶伶；周如祥；孙嫚均；熊远香。,转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售本人及配偶持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满 严格履行

17、承诺。后，在其配偶金春保担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其配偶金春保离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司股东云南省核工业二 O 九地质大队、吴红平、区国辉、蔡明君、罗洁洁、张伶伶、周如祥、孙嫚均、熊远香均分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其持有的发行人股份。除上述锁定期外，吴红平、区国辉均分别承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份

18、。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明产品价格下降。,-15.00%,15.00%44,031,540.50,5,机构,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等

19、活动情况表,2012 年第一季度季度报告全文,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,上海申银万国证券研究所有限公司、长盛基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、东洋证券株式会社、金元证券股份有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、,2012 年 02 月 08 日 公司昆明会议室,实地调研,浦银安盛基金管理有限公司、华夏基金管理有限 公司基本情况介绍公司、北京德源安资产管理有限责任公司、东北证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、生命保险资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、长信基金管理有限公司、北京高华证券有限责任公司、华商基金管理有限公司。,2012 年 02 月 15 日 公司昆明会议室,实地调研,机构,长城证券有限责任公司,公司基本情况介绍,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用6,