科大讯飞：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.1

2、2.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,712,301,194.05604,840,079.74160,749,000.003.76,728,219,506.49583,876,410.56160,749,000.003.63,-2.19%3.59%0.00%3.58%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释

3、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,91,656,234.1223,252,426.760.140.143.90%3.20%,14.88%12.56%7.69%7.69%0.08%-0.14%,248,763,524.1852,934,309.0024,916,137.710.160.330.338.67%7.24%,30.97%12.07%14.60%14.60%13.79%13.79%0.14%-0.55%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量

4、持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额5,182.9912,107,440.78-1,435,937.97-1,601,741.979,074,943.83,附注,1,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,767,股东名称（全称）中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金交通银行易方达科讯股票型证券投资基金颜丽园

5、景福证券投资基金中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国工商银行汇添富优势精选混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量6,493,852 人民币普通股3,003,381 人民币普通股2,500,000 人民币普通股2,100,003 人民币普通股1,950,000 人民币普通股1,748,239 人民币普通股1,654,082 人民币普通股1,554,956 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,499,840 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项

6、目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本期货币资金较期初减少 13001.25 万元、降低 35%，主要系偿还银行借款、支付语音产业基地工程款、研发投入等所致；2、本期其他应收款较期初增加 833.80 万元，增长 64%，主要系参加投标支付的保证金所致；3、本期长期股权投资较期初增加 1128.07 万元，增长 413%，主要系公司因业务发展需要，对原控股子公司安徽讯飞皆成信息科技有限公司的投资比例由原来的 51%降低到 49%，不再合并该公司报表所致；4、本期在建工程较期初增加 5061.74 万元，增长 151%，主要系公司语音产业基地项目建设所致；5、本期开发支出较期初增

7、加 1348.70 万元，增长 96%，主要系本期开发资本化项目投入增加所致；6、本期短期借款较期初减少 3800 万元，减少 100%，主要系偿还银行借款所致；7、本期预收账款较期初增加 780.15 万元，增长 203%，主要系预收工程款（货款）所致；8、本期其他应付款较期初增加 915.88 万元，增长 115%，主要系应付语音产业基地建设项目履约保证金等所致；9、本期营业收入较期初增加 5882.12 万元，增长 31%，主要系公司业务发展收入增长所致；10、本期销售费用较上年同期增加 1103.82 万元，增长 35%，主要系公司运营规模扩大和新业务不断推出等致相关销售费用增长；11

8、、本期管理费用较上年同期增加 2188.26 万元，增长 49%，主要系公司业务增长和研究人员增加及新增开发支出资本化项目转入无形资产摊销所致；12、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 7116.59 万元，增长 38%，主要系公司销售收入增长相应的收到现金增加所致；13、购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 3105.33 万元，增长 36%，主要系公司销售增长相应的支付成本增加所致；14、支付的各项税费增加 1047.77 万元，增长 48%，主要系公司收入增长支付各项税款增加所致；15、支付其他与经营活动有关的现金增加 2140.08 万元，增长 59%，主要系公司销售费用、管理费

9、用增加所致；16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 5452.56 万元，增长 165%，主要系语音产业基地科研综合楼项目建设所致；2,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文17、取得借款收到的现金减少 6550 万元，降低 100%，主要系本期没有新增银行借款；18、偿还债务支付的现金增加 3800 万元，增加 100%，主要系本期偿还银行借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日

10、常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司股东上海广信科技发展有限公司、联想投,资有限公司和中科大资产经营有限责任公司、公司实际控制人以刘庆峰为代表的14 位自然人股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相,1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其持有的公司股份。2、在持有科大讯飞股权期间，将不会从事与科大讯飞相同或相似的业,发行时所作承

11、诺,会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林）、公司副总裁陈燕和董事会秘书徐景明,务；不会直接投资、收 严格履行购与科大讯飞业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如因任何原因引起与科大讯飞发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此,2、公司实际控制 类同业竞争。人刘庆峰为代表的 14 位自然人股东3,0,：,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30

12、%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：,30.00%,2009 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）公司各项业务健康发展。,80,269,858.16,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,236,278,246.53,106,276,817.38,366,290,731.61,245,

13、126,891.40,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,150,000.00137,519,249.7921,131,414.69,150,000.0089,474,184.4513,980,426.46,127,000.00129,577,695.3019,782,788.39,13,000.0076,408,040.887,513,618.49,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,21,308,325.41,10,520,882.85,12,970,279.71,5,363,182.61,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产

14、其他流动资产流动资产合计,32,507,513.2368,923.34229,473.39449,193,146.38,9,287,589.09229,689,900.23,36,212,879.96390,529.4194,265.06565,446,169.44,8,165,935.64312,500.73342,903,169.75,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产4,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,14,009,551.87,194,443,544.38,2,728,851.57,149,915,247

15、.08,投资性房地产,固定资产在建工程,60,058,859.9384,051,990.59,54,531,694.1183,802,412.09,48,171,895.2533,434,607.02,42,549,392.6933,434,607.02,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,64,364,651.9827,512,365.008,786,592.86132,900.814,191,134.63,49,226,460.5711,185,891.572,902,806.44,56,523,442.2214,025,337.53

16、3,561,211.2421,500.014,306,492.21,41,413,246.214,784,320.662,902,806.44,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,263,108,047.67712,301,194.05,396,092,809.16625,782,709.39,162,773,337.05728,219,506.49,274,999,620.10617,902,789.85,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,38,000,000.00,38,000,000.00,应付票据应付账款预收款项,10,429,657.01

17、27,743,066.6311,649,313.36,554,865.3622,436,446.811,182,850.08,10,353,644.7436,940,419.573,847,844.75,4,016,070.009,634,108.401,474,572.46,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,4,022,194.01,3,806,727.84,应交税费,4,438,999.22,3,905,418.56,4,813,395.44,3,814,683.99,应付利息应付股利,其他应付款,17,134,885.08,8,905,122.99,7,976,035.6

18、9,6,029,098.25,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,71,395,921.30,36,984,703.80,105,953,534.20,66,775,260.94,非流动负债：长期借款5,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,17,247,536.95,10,307,595.50,12,882,245.75,9,000,666.81,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,10,028,198.6027,275,735.5598,

19、671,656.85,9,871,000.0020,178,595.5057,163,299.30,10,347,142.9023,229,388.65129,182,922.85,10,215,000.0019,215,666.8185,990,927.75,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,160,749,000.00265,240,099.31,160,749,000.00266,781,295.42,160,749,000.00265,240,099.31,160,749,000.00266,781,295.42,减：库存股专项储备,盈余公积,15,181,691

20、.78,15,181,691.78,15,181,691.78,15,181,691.78,一般风险准备,未分配利润,163,669,288.65,125,907,422.89,142,705,619.47,89,199,874.90,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,604,840,079.748,789,457.46613,629,537.20712,301,194.05,568,619,410.09568,619,410.09625,782,709.39,583,876,410.5615,160,173.08599,036,583

21、.64728,219,506.49,531,911,862.10531,911,862.10617,902,789.85,4.2 本报告期利润表,编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,91,656,234.1291,656,234.12,49,697,928.7549,697,928.75,79,784,270.4379,784,270.43,48,951,776.3348,951,776.33,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,71,93

22、2,007.2832,557,379.42,34,999,379.588,804,297.91,60,154,062.6930,345,290.38,37,160,406.4314,166,524.18,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,1,399,462.17,753,651.00,1,195,716.58,675,966.71,6,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,16,360,998.1823,020,891.50-1,488,716.7881,99

23、2.79,11,617,461.5115,241,233.11-1,362,344.25-54,919.70,12,226,406.9017,106,223.12-54,477.49-665,096.80,9,284,715.8212,792,161.4751,135.05189,903.20,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,222,119.38,222,119.38,69,355.44,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,19,946,346.228,

24、551,074.80353,690.80,14,920,668.557,559,460.04352,339.60,19,699,563.189,372,173.844,029,685.86,11,791,369.908,000,538.404,024,948.85,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,28,143,730.224,637,881.9923,505,848.23,22,127,788.994,241,542.3717,886,246.62,25,042,051.164,569,858.3420,472,

25、192.82,15,766,959.453,172,282.9212,594,676.53,利润,归属于母公司所有者的净,23,252,426.76,17,886,246.62,20,657,792.37,12,594,676.53,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,253,421.470.140.14,-185,599.550.130.13,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,23,505,848.2323,252,426.76253,421.47,17,886,246.6217,886,246.62,2

26、0,472,192.8220,657,792.37-185,599.55,12,594,676.5312,594,676.53,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,248,763,524.18248,763,524.18,136,313,678.13136,313,678.13,189,942,299.07189,942,299.07,117,786,972.06117,786,972.06,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成

27、本,206,495,856.66,101,285,825.44,151,958,583.68,91,587,785.68,7,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,其中：营业成本,93,558,741.36,26,736,512.06,77,839,700.55,41,540,222.83,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,868,130.5242,797,931.4066,151,892.50-2,146,334.711,265,495.59,2,308,

28、294.1328,335,806.3344,932,237.31-1,509,114.34482,089.95,2,780,549.6131,759,769.7644,269,270.13-5,429,930.03739,223.66,1,685,178.5520,405,821.9232,582,875.91-4,887,813.20261,499.67,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,272,647.30,24,772,647.30,22,542.67,25,953,187.23,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列

29、）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,42,540,314.8219,935,823.891,495,622.18,59,800,499.9917,070,404.261,141,428.34,38,006,258.0621,381,618.884,536,968.83,52,152,373.6117,721,988.634,530,678.37,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,60,980,516.537,985,601.0452,994,915.49,75,729,475.916

30、,872,127.9268,857,347.99,54,850,908.117,803,899.3947,047,008.72,65,343,683.874,372,100.6360,971,583.24,利润,归属于母公司所有者的净,52,934,309.00,68,857,347.99,47,232,608.27,60,971,583.24,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,60,606.490.330.33,-185,599.550.290.29,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,52,994,91

31、5.4952,934,309.0060,606.49,68,857,347.9968,857,347.99,47,047,008.7247,232,608.27-185,599.55,60,971,583.2460,971,583.24,8,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,257,053,098.69,130,981,443.94,1

32、85,887,171.84,107,603,574.85,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,7,767,908.3411,673,940.70276,494,947.73,5,415,289.7611,341,353.70147,738,087.40,8,666,213.846,929,110.27201,482,495

33、.95,5,726,046.365,600,469.27118,930,090.48,现金,购买商品、接受劳务支付的,116,405,857.67,38,022,552.94,85,352,579.49,49,218,427.34,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,45,075,413.2432,447,073.1757,650,465.94251,578,810.02,25,970,363.3921,547

34、,069.3138,955,233.30124,495,218.94,36,169,219.1621,969,373.3036,249,682.84179,740,854.79,21,596,906.1113,520,328.3026,612,530.77110,948,192.52,流量净额,经营活动产生的现金,24,916,137.71,23,242,868.46,21,741,641.16,7,981,897.96,二、投资活动产生的现金流量：9,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,24,500,000.00,26

35、,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,55,450.00,6,650.00,3,635,020.57,3,586,263.90,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,8,135,968.668,191,418.6687,670,248.743,500,000.00,3,399,749.1527,906,399.1575,652,751.6244,500,000.00,6,562,761.5310,197,782.1033,144,610.914,

36、320,000.00,5,957,696.7935,543,960.6925,621,587.0147,020,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,6,454,252.6797,624,501.41,1,050.00120,153,801.62,318,273.0637,782,883.97,319,896.9772,961,483.98,流量净额,投资活动产生的现金,-89,433,082.75,-92,247,402.47,-27,585,101.87,-37,417,523.29,三、筹资活动产生的现金流

37、量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,350,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,3,000,000.00,65,500,000.00,65,500,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,4,350,000.0038,000,000.00,38,000,000.00,65,500,000.00,65,500,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,31,799,037.78,31,799,037.78,27,180,344.46,27,180,344.46,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

38、,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,46,502.2069,845,539.98,46,502.2069,845,539.98,108,653.7427,288,998.20,108,653.7427,288,998.20,流量净额,筹资活动产生的现金,-65,495,539.98,-69,845,539.98,38,211,001.80,38,211,001.80,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-0.06-130,012,485.08,-0.03-138,850,074.02,-79.5932,367,461.50,-79.598,775,296.88,余额,加：期初现金及现金等价物,366,290,731.61,245,126,891.40,355,000,521.18,257,198,425.97,六、期末现金及现金等价物余额,236,278,246.53,106,276,817.38,387,367,982.68,265,973,722.85,10,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司,董事长：刘庆峰,二一年十月十二日,11,