法 尔 胜：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,江苏法尔胜股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文江苏法尔胜股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘礼华、主管会计工作负责人蒋纬球及会计机构负责人(会计主管人员)张卫明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%

2、）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,310,224,655.631,019,960,929.24379,641,600.002.69,3,030,781,005.731,009,657,737.27379,641,600.002.66,9.22%1.02%0.00%1.13%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益

3、（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,417,694,359.122,791,380.840.0070.0070.74%-0.07%,2.40%-10.97%-12.50%-12.50%0.43%0.29%,1,276,554,754.5010,303,191.9789,812,020.030.240.02710.02711.01%0.19%,11.86%4.70%145.58%145.58%4.63%4.63%0.03%0.84%,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公

4、司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额,年初至报告期末金额,1,137,423.77140,596.422,960,000.004,849,800.00-23,297.47-376,970.64-278,436.17,1,江苏法尔胜股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,合计,8,409,115.91,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,59,926,股东名称（

5、全称）江苏法尔胜泓昇集团有限公司张海明虞法祥陈鱼多胡光蔡芝盈泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002 深王露余昭昭罗健群,期末持有无限售条件流通股的数量78,432,0186,114,9463,946,2163,905,0992,519,9951,510,600999,969979,600977,878900,500,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目应收票据预付款项应收利息在建工程长期待摊费用其他

6、非流动资产应付票据应交税费应付利息其他应付款项目营业税金及附加,期末余额174,907,499.0095,536,151.272,013,000.00149,582,581.89-324,568.1633,938,854.45712,980,000.008,716,226.310.0029,780,373.27本期金额2,322,393.72,年初余额92,965,294.4869,082,236.791,293,600.00102,634,827.241,038,226.344,828,900.76444,467,500.00562,221.44352,923.752,635,968.04上

7、年同期金额1,436,179.96,增减比例88.14%38.29%55.61%45.74%-131.26%602.83%60.41%1450.32%-100.00%1029.77%增减比例61.71%,增减原因主要本期销售增长，票据回笼增加主要系本期预付货款增加所致主要系本期应收保证金利息的增加所致主要系本期在建项目投入增加所致主要系本期增加所得税返还计入待摊所致主要系本期已拆迁待补偿的资产增加所致主要系本期新增无锡光大银行银票所致主要本期销售增长，应付税费款项增加主要系期初应付利息本期已付主要系本期省产业化贷款增加所致增减原因主要系本期销售增长，营业税费增加所致,2,江苏法尔胜股份有限公司

8、 2010 年第三季度季度报告全文,投资收益营业外收入营业外支出,4,752,713.744,898,396.18656,644.03,8,030,773.5211,185,182.853,184,728.04,-40.82%-56.21%-79.38%,主要系本期无大额公司转让收益主要系本期无法支付的应付款项减少所致主要系本期非流动资产处置损失减少所致,主要系本期递延所得税费用减,所得税费用,5,900,479.29,12,432,867.04,-52.54%,少及当期按政策计提所得税费,用减少所致,少数股东损益项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净

9、额,6,883,371.31本期金额89,812,020.03-95,786,312.00151,332,712.19,4,377,676.18上年同期金额36,572,090.69-40,056,914.7311,500,769.02,57.24%增减比例145.58%139.13%-1215.85%,主要系公司前期已处置了部分亏损子公司，盈利能力增强所致增减原因主要系本期销售回笼较好所致主要系本期长期购建投资增加及收回投资减少所致主要系本期收到其他与筹资活动现金增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东

10、或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,江苏法尔胜泓昇集团有限公司在权益变动报告书中所作承诺：为保,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,江苏法尔胜泓昇集团有限公司,证关联交易的公允性，江苏法尔胜泓昇集团有限公司承诺：“1、不利用泓昇公司控制地位及影响谋求法尔胜股份公司在业务合作等方面给予泓昇公司优于市场第三方的权利；2、不利用对法尔胜股份公司控制地位及影响谋求与法

11、尔胜股份公司达成交易的优先权利；3、如果确属需要，关联交易将以市场公允价格与法尔胜股份公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害法尔胜股份公司利益,报告期内，江苏法尔胜泓昇集团有限公司严格按照承诺内容履行了上述承诺。,的行为；4、保证不会以侵占法尔胜股份公司利益为目的，与法尔3,江苏法尔胜股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文胜股份公司之间开展显失公平的关联交易。”为消除将来可能与法尔胜股份公司之间的同业竞争，泓昇公司及其实际控制人承诺：1、泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业均未从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对

12、法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、泓昇公司及其实际控制人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业的产品或业务与法尔胜股份公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决：（1）法尔胜股份公司认为必要时，泓昇公司及其实际控制人将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜股份公司在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；（3）如与法尔胜股份公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜股份公司的利益。（4）有利于避免同业竞争的其他措施。,重大资产重组时所

13、作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2010 年 07 月 02 日2010 年 07 月 05 日2010 年 07 月 23 日2010 年 07 月 28 日2010 年 08 月 11 日2010 年 08 月 24 日2010 年 09 月 06 日2010 年 09 月 07 日2010 年 09 月 16 日2010 年

14、09 月 27 日,接待地点董秘办董秘办董秘办董秘办董秘办董秘办董秘办董秘办董秘办董秘办,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料询问公司经营情况询问公司控股股东情况询问公司经营情况询问公司经营情况询问公司情况询问公司经营情况询问公司和产品情况询问公司生产经营和产品情况询问公司情况询问公司未来发展计划,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4,江苏法尔胜股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用

15、4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏法尔胜股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,763,970,781.43,600,907,176.73,618,612,361.21,487,924,774.90,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,174,907,499.00679,741,278.8695,536,151.27,97,938,424.98282,079,729.5658,971,472.70,92,965,294.48656,364,265.1469,082,23

16、6.79,26,427,898.23264,081,709.2651,948,749.18,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,2,013,000.00,2,013,000.00,1,293,600.00,1,293,600.00,应收股利,其他应收款,25,220,912.85,394,815,294.95,23,712,504.92,367,919,752.99,买入返售金融资产,存货,340,718,271.30,115,520,934.09,366,866,285.43,135,510,945.08,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,082,107,8

17、94.71,1,552,246,033.01,1,828,896,547.97,1,335,107,429.64,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资,100,000,000.00,100,000,000.00,100,000,000.00,100,000,000.00,长期应收款,长期股权投资,63,617,762.57,316,389,784.76,66,756,534.03,318,696,855.40,投资性房地产,固定资产在建工程,792,476,905.88149,582,581.89,327,684,249.14129,979,700.93,836,827,

18、233.67102,634,827.24,327,659,633.7395,772,193.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,74,529,472.79,54,747,606.17,78,475,417.76,57,806,741.72,5,江苏法尔胜股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,开发支出商誉长期待摊费用,388,964.28-324,568.16,388,964.281,038,226.34,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,13,906,787.2233,938,854.451,228,116,760.923,310,224,6

19、55.63,6,965,611.4933,938,854.45969,705,806.942,521,951,839.95,10,934,353.684,828,900.761,201,884,457.763,030,781,005.73,7,286,115.364,828,900.76912,050,439.972,247,157,869.61,流动负债：,短期借款,929,840,000.00,712,890,000.00,1,003,000,000.00,771,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,712,980,000

20、.00333,751,580.9054,479,889.50,680,000,000.00132,433,538.6121,954,379.91,444,467,500.00277,679,347.8960,190,118.61,415,000,000.0087,075,676.2235,365,112.87,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,4,607,183.268,716,226.31,1,083,511.933,217,018.01,4,873,550.52562,221.44,689,991.20-4,578,277.91,应付利息,352,923.75,应付

21、股利其他应付款,247,906.5029,780,373.27,247,906.50638,990.40,247,906.502,635,968.04,247,906.50895,231.83,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,65,000,000.00-42,680.002,139,360,479.74,20,000,000.00-42,680.001,572,422,665.36,65,000,000.001,859,009,536.75,20,000,000.001,325,695,640.71,非流动负债：,长期借款

22、,15,000,000.00,15,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,4,030,606.50,4,030,606.50,4,030,606.50,4,030,606.50,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,11,930,000.0030,960,606.502,170,321,086.24,5,650,000.0024,680,606.501,597,103,271.86,11,880,000.0035,910,606.501,894,920,143.25,5,600,000.0029,6

23、30,606.501,355,326,247.21,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,379,641,600.00466,461,020.05,379,641,600.00466,461,020.05,379,641,600.00466,461,020.05,379,641,600.00466,461,020.05,6,江苏法尔胜股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文减：库存股专项储备,盈余公积,62,528,040.60,62,528,040.60,62,528,040.60,62,528,040.60,一般风险准备,未分配利润,111,330,268.59,1

24、6,217,907.44,101,027,076.62,-16,799,038.25,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,019,960,929.24119,942,640.151,139,903,569.393,310,224,655.63,924,848,568.09924,848,568.092,521,951,839.95,1,009,657,737.27126,203,125.211,135,860,862.483,030,781,005.73,891,831,622.40891,831,622.402,247,157,86

25、9.61,4.2 本报告期利润表,编制单位：江苏法尔胜股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,417,694,359.12417,694,359.12,278,020,852.34278,020,852.34,407,892,121.37407,892,121.37,226,066,564.88226,066,564.88,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,417,502,532.00360,874,405.03,284,502,129.53261,106,080.14,

26、406,841,481.20345,317,183.21,241,288,033.90212,347,021.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,302,557.0214,593,476.8017,085,377.5417,707,492.835,939,222.78,1,180,676.793,725,233.938,551,681.399,975,551.00-37,093.72,528,486.1811,926,648.6319,508,280.2216,191,665.241

27、3,369,217.72,382,736.903,443,959.429,837,793.367,715,518.277,561,004.68,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,556,124.37,48,852,749.87,4,034,871.44,47,136,831.88,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,1,747,951.49,42,371,472.68,5,085,511.61,31,915,362.86,7,江苏法尔胜股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文列

28、）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,897,433.81436,953.2792,916.524,208,432.03576,965.063,631,466.97,1,406,996.19244,511.2543,533,957.62197,758.3843,336,199.24,6,624,155.882,606,802.049,102,865.453,866,058.265,236,807.19,6,595,413.281,585,714.6897.4036,925,061.46

29、-2,893,124.9839,818,186.44,利润,归属于母公司所有者的净,2,791,380.84,43,336,199.24,3,135,428.99,39,818,186.44,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,840,086.130.0070.007,2,101,378.200.0080.008,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,3,631,466.972,791,380.84840,086.13,43,336,199.2443,336,199.24,5,236,807.193,135,4

30、28.992,101,378.20,39,818,186.4439,818,186.44,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：江苏法尔胜股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,276,554,754.501,276,554,754.50,812,597,477.20812,597,477.20,1,141,201,237.391,141,201,237.39,598,638,876.68598,638,876.68,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,262,4

31、62,177.821,092,209,955.79,834,115,825.15763,989,333.98,1,130,581,619.46976,106,619.98,626,329,231.02561,694,740.86,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用,2,322,393.7239,655,930.9460,458,101.47,2,033,328.829,349,274.7930,708,503.63,1,436,179.9633,986,049.6154,695,399.99,1,088,892.

32、448,390,278.8525,313,908.46,8,江苏法尔胜股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,财务费用资产减值损失,54,288,069.1213,527,726.78,27,848,400.12186,983.81,48,916,730.0015,440,639.92,21,060,717.988,780,692.43,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,4,752,713.74,52,049,340.24,8,030,773.52,52,942,272.94,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

33、,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,18,845,290.424,898,396.18656,644.03106,865.9223,087,042.575,900,479.2917,186,563.28,30,530,992.293,097,001.06290,543.7933,337,449.56320,503.8733,016,945.69,18,650,391.4511,185,182.853,184,728.04502,010.2126,650,8

34、46.2612,432,867.0414,217,979.22,25,251,918.609,320,332.972,087,822.29502,107.6132,484,429.28-2,315,525.0734,799,954.35,利润,归属于母公司所有者的净,10,303,191.97,33,016,945.69,9,840,303.04,34,799,954.35,少数股东损益,6,883,371.31,0.00,4,377,676.18,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.02710.02710.00,0.02590.0259,八、综

35、合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,17,186,563.2810,303,191.976,883,371.31,33,016,945.6933,016,945.69,14,217,979.229,840,303.044,377,676.18,34,799,954.3534,799,954.35,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：江苏法尔胜股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,529,145,892.89,890,96

36、9,821.14,1,373,088,085.03,699,667,099.87,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得9,江苏法尔胜股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,140,596.42,900,143.84,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6,421,580.531,535,708,069.84,5,536,938.53896,506,7

37、59.67,19,743,022.591,393,731,251.46,16,023,408.01715,690,507.88,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,230,882,784.49,777,996,289.89,1,146,626,614.23,613,222,239.33,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,86,830,259.6068,098,650.7260,084,355.001,445,

38、896,049.81,32,227,180.9516,902,437.0015,809,152.54842,935,060.38,80,113,408.2169,978,894.7760,440,243.561,357,159,160.77,35,911,926.6018,795,556.2518,840,324.75686,770,046.93,流量净额,经营活动产生的现金,89,812,020.03,53,571,699.29,36,572,090.69,28,920,460.95,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

39、回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,4,859,800.00471,262.082,200,000.00,52,156,418.69443,262.082,200,000.00,4,285,353.08,9,000,000.00,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,7,531,062.08103,317,366.277.81,54,799,680.7761,892,352.617.81,4,285,353.0844,342,267.81,9,000,000.0023,689,863.934,740,00

40、0.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单10,江苏法尔胜股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,103,317,374.08,61,892,360.42,44,342,267.81,28,429,863.93,流量净额,投资活动产生的现金,-95,786,312.00,-7,092,679.65,-40,056,914.73,-19,429,863.93,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,954,840,000.00,817,890,000.

41、00,1,008,000,000.00,795,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,387,967,901.401,342,807,901.401,018,000,000.0075,269,664.5915,765,539.5698,205,524.621,191,475,189.21,210,460,406.421,028,350,406.42881,000,000.0039,802,609.2341

42、,044,415.00961,847,024.23,322,760,000.001,330,760,000.00932,680,000.0061,387,417.113,000,000.00325,191,813.871,319,259,230.98,253,630,000.001,048,630,000.00657,000,000.0036,944,457.76276,870,000.00970,814,457.76,流量净额,筹资活动产生的现金,151,332,712.19,66,503,382.19,11,500,769.02,77,815,542.24,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,145,358,420.22,112,982,401.83,8,015,944.98,87,306,139.26,余额,加：期初现金及现金等价物,618,612,361.21,487,924,774.90,585,205,387.90,378,938,593.43,六、期末现金及现金等价物余额,763,970,781.43,600,907,176.73,593,221,332.88,466,244,732.69,4.5 审计报告审计意见：未经审计江苏法尔胜股份有限公司董事长：刘礼华2010 年 10 月 30 日11,