600410华胜天成半报摘要.ppt
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1、,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要北京华胜天成科技股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人胡联奎、主管会计
2、工作负责人陈朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)李晖声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,华胜天成600410上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,邱鲁闽北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层1,刘欣北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,电话传真电子信箱,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),
3、总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),3,569,862,195.261,670,507,422.393.309报告期(16 月)104,518,986.38109,435,713.2688,158,401.1986,337,445.410.17460.17105.30-306,977,656.39-0.608,3,406,928,39
4、6.541,642,685,302.823.254上年同期106,830,750.02109,559,337.8683,727,748.2682,228,186.640.16510.16215.38-84,180,152.76-0.166,4.781.691.69本报告期比上年同期增减(%)-2.16-0.115.295.005.755.49减少 0.08 个百分点-264.67-266.27,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)委托他人投资或
5、管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,2,金额,2,233,383.71150,000.001,245.2124,826.00,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出减:所得税影响额减:少数股东权益影响额(税后)合计,190,987.7194,511.60684,975.251,820,955.78,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位:股,本次变动前,本次变动增减(
6、,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股,23,100,8800023,100,8800,4.584.58,23,100,8800023,100,8800,4.584.58,持股,境内自然人,23,100,880,4.58,23,100,880,4.58,、外资持股其中:境外法人持股,00,00,持股,境外自然人,0,0,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,481,761,363481,761
7、,363000504,862,243,95.4295.42100.00,481,761,363481,761,363000504,862,243,95.4295.42100.00,3,0,0,0,0,0,0,3.3,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,68,414 户,股东名称王维航胡联奎刘建柱刘明北京华胜计算机有限公司刘燕京中邮核心成长股票型证券投资基金富淑梅杨成寿荆涛,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人未知国有法人境内自然人未知未知未知未知,持股比例(%)10.665.024.954.934.
8、514.182.251.771.401.35,持股总数53,810,63025,352,96325,006,40724,900,00022,783,60721,113,83911,360,2908,950,0007,070,0006,835,000,持有有限售条件股份数量0000,质押或冻结的股份数量质押 14,850,000质押 14,850,000无未知未知无未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称王维航胡联奎刘建柱刘明北京华胜计算机有限公司刘燕京中邮核心成长股票型证券投资基金富淑梅杨成寿荆涛,持有无限售条件股份的数量53,810,630.0025,352,963.0025
9、,006,407.0024,900,000.0022,783,607.0021,113,839.0011,360,290.008,950,000.007,070,000.006,835,000.00,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知股东之间是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用4,0,0,北京华胜天成科技股
10、份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:股,姓名刘建柱刘燕京,职务董事兼副总裁执行董事,年初持股数33,266,40725,413,839,本期增持股份数量,本期减持股份数量-8,260,000-4,300,000,期末持股数25,006,40721,113,839,变动原因减持股份减持股份,5 董事会报告(一)报告期内经营情况的讨论与分析2011 年上半年,全球主要发达经济体进一步推行宽松货币政策,一些国家主权债务危机隐患仍未消除,新兴市场资产泡沫和通胀压力加大,国际市场竞争更加激烈,这一切让世界复苏面临着层层考验,同时也给中国的经济形势和运行环境带来更加复杂和深刻的影响。中国经济运行以
11、货币紧缩、物价走高、大力调控为主要特征,严峻的宏观经济环境为中国实体经济的发展带来很大挑战,也对华胜天成的运营与发展产生重要的影响。面对国内外经济环境的复杂局面,公司全体员工在董事会、管理团队的领导下,坚定信心,砥砺奋进,积极应对市场环境变化的冲击和自身发展转型的调整,牢牢把握公司发展的战略方向,以“揽胜行动”为核心,以“云计算”为契机,进一步加强软件和服务业务的优势,不断提高技术创新能力和管理运营水平,用开放创新的思维推动发展,取得了较好的经营成绩。2011 年上半年,公司新签合同额 23.76 亿元人民币,同比增长 41.34%,实现营业收入 23.24 亿元,比去年同期增长 20.18%
12、,实现税后净利润 8815.84万元,比去年同期增加 5.29%。(二)公司主营业务及其经营状况报告期内公司实现营业收入 232,395 万元,同比增长 20.18%,保持了业务发展的持续增长。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成,上半年,公司向软件和服务转型的战略得到进一步贯彻实施,各项业务的发展呈现出新的特点:其中,系统产品及系统集成服务收入为139,283 万元,同比增长 21.98%,占总收入的 60.04%;软件及软件开发收入为43,836 万元、专业服务收入为 48,858 万元,分别同比增长 17.96%和 14.86%,软件和专
13、业服务收入占公司主营业务收入的比重为 39.96%,对公司的毛利贡献比例达到 62.32%,较上年同期继续提升约 3.2 个百分点,软件和服务业务的毛利贡献比重逐年提高,已成为公司利润的主要来源和持续增长的推动力。2011 年上半年,公司产品综合毛利率为 18.34%,比去年同期下降 1.28 个百分点。其中,系统产品及系统集成服务毛利率为 11.44%,比去年同期下降 2.13个百分点,主要是因为市场竞争的加剧所致。专业服务业务的毛利率为 35.05%,比去年同期上升 3.1 个百分点,主要因公司近来致力于推进业务结构优化升级,加快向高端 IT 服务厂商的转型步伐,公司服务业务逐渐由基础运维
14、服务向高端解决方案类服务拓展,已经展现出良好的业务聚合效应。软件及软件开发的毛利率为 21.07%,同比下降 2.20 个百分点,由于随着软件业务规模的扩大,公司自5,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要有软件的开发成本上升较快,对毛利率水平产生一定影响,预计随着软件业务的规模化、产品化程度不断提高,软件业务的收入和毛利率将逐步提升。2011 年上半年,公司运营费用支出 28,833 万元,比去年同期增长了 16.20%。其中,销售费用同比增长 9.07%;管理费用同比增长 27.57%,报告期内公司运营费用的增长主要是由于公司股权激励计划实施所产生的费用摊销,此外由于经营
15、规模的持续扩大,公司加大了市场营销的投入力度,对费用增长也有一定影响。财务费用 870.16 万元,较上年同期增长 538 万元,增长近 1.6 倍,主要是由于金融机构基准贷款利率的持续上调和公司银行短期借款增加,利息费用支出大幅上升所致。鉴于 2011 年上半年公司运营成本上升对业绩增长带来的压力,为提升公司的竞争力及运营效率,加强费用控制将成为公司下一阶段工作的重点。2011 年上半年,公司实现归属于母公司所有者的净利润 8,816 万元,同比增长 5.29%。2011 年上半年公司现金净流量为-25,870 万元,同比降低 28,374 万元,其中,经营活动现金净流量为-30,698 万
16、元,同比降低 22,280 万元;投资活动现金净流量为-4,939 万元,同比降低 7,458 万元,筹资活动现金净流量为 10,239 万元,同比增加 1,696 万元。2011 年经营现金流下降的原因是:一方面由于市场大环境的资金面紧缩,公司长周期项目面临回款周期拉长,资金回笼速度减缓的压力,销售收现比率下降;另一方面随着业务规模的不断扩大,公司采购可获得的付款帐期和信用额度并没有相应增加,采购付款的压力随着合同额增长而加大,采购付现支出同比大幅增长;投资活动现金净流量减少一方面因本期赎回交易性金融资产收益较去年同期大幅减少,另一方面主要因本期为收购摩卡、长天、I-Sprint 等公司支付
17、收购款及为改善研发环境而购置长期资产支出增加所致;筹资活动现金净流量增加,主要由于随着经营性及资本性开支增加,为满足业务规模扩大的运营资金需求,公司向银行的借款补充流动资金所致。5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分产品系统产品及系统集成收入软件及软件开发收入专业服务收入,营业收入1,392,830,081.67438,357,412.05488,579,298.01,营业成本1,233,467,806.40345,991,151.38317,344,658.04,营业利润率(%)11.4421.0735.05,营业收入比上年同期增减(%)22.9317.9614.86,
18、营业成本比上年同期增减(%)25.9521.349.63,营业利润率比上年同期增减(%)减少 2.13 个百分点减少 2.19 个百分点增加 3.10 个百分点,6,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合计,2,319,766,791.73,1,896,803,615.82,18.23,20.19,22.06,减少 1.25 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区北方华东华南港澳台及东南亚地区小计,营业收入1,217,208,258.13166,150,564.02298,128,252.97638,279,716.612,319,766,791
19、.73,营业收入比上年增减(%)25.1812.3193.77-2.6820.19,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况 适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,I-SprintLtd.,Innovations合计,Pte,36,639,947.0036,639,947.00,收购事项完
20、成/,775,674.70,/,7,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司控制的孙公司 Automated Systems Holdings Limited 以自有资金 44,059,541.93 港币收购I-Sprint Innovations Pte Ltd.的 100%股权,相关股权变更手续已于 2011 年 3 月 28日变更完毕,购买日确定为 2011 年 3 月 28 日。,自收购日起至 2011 年 6 月 30 日,I-Sprint Innovations Pte Ltd.实现净利润,1,414,719
21、.4 港元,其中归属母公司净利润为 775,674.70 元。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用,6 重要事项6.1 收购资产,适用 不适用,本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司控制的孙公司 Automated Systems Holdings Limited 以自有
22、资金 44,059,541.93 港币收购I-Sprint Innovations Pte Ltd.的 100%股权,相关股权变更手续已于 2011 年 3月 28 日变更完毕,购买日确定为 2011 年 3 月 28 日。,6.2 出售资产,适用 不适用,6.3 担保事项,8,0,0,0,0,0,0,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况(包括对控股子公
23、司的担保)担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,占期末,70,42060,82060,82036.41,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本(元),持有数量(股),期末账面价值(元),证券投资比例,报告期损益(元),(),123456,股票股票股票股票股票股票,0
24、02533601126780118002534002535002537,N 金杯电N 四方海胶申购杭锅股份林州重机海立美达,16,900.0023,000.0029,950.0013,000.0025,000.0040,000.00,5001,0005,0005001,0001,000,000000,000000,-430-8,110,期末持有的其他证券投资,0,/,0,0,9,/,/,/,/,/,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期已出售证券投资损益合计,/147,850.00,/,/,0,/,33,366.0024,826,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适
25、用 不适用单位:元会,证,占该公,计,证券代码,券简,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,核算,股份来源,称自,(),科目长期,HK0771,动系,241,696,003.00,65.36,229,073,526.41,10,522,648.25,3,874,431.18,股权,购买,统,投资,合计,241,696,003.00,229,073,526.41,10,522,648.25,3,874,431.18,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表10,-,-,北京华
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