东山精密：第一季度报告全文.ppt

《东山精密：第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东山精密：第一季度报告全文.ppt（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,苏州东山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度报告全文苏州东山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人袁永刚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)许益民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公

2、司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,2,088,430,924.571,464,237,665.72192,000,000.007.63本报告期265,543,537.6810,090,274.26-42,383,355.18-0.220.050.050.69%,1,945,579,257.671,454,147,391.46192,000,000.007.57上年

3、同期274,777,513.6231,705,960.34-30,214,073.82-0.160.170.172.26%,7.34%0.69%0.00%0.79%增减变动（）-3.36%-68.18%-40.28%-37.50%-70.59%-70.59%-1.57%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益,率（%）,0.47%,2.12%,-1.65%,1,-,-,苏州东山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家

4、政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益合计（影响利润总额）减：所得税影响额减：少数股东损益影响额归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益,年初至报告期末金额-99,439.513,262,500.0036,313.533,199,374.02-12,282.983,187,091.04,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,225,股东名称（全称）苏州国发创新资本投资有限公司中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资

5、基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金赵林中国工商银行国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金张淑青王晓峰王槐王祥娣,期末持有无限售条件流通股的数量4,320,000 人民币普通股1,285,322 人民币普通股1,000,000 人民币普通股860,000 人民币普通股764,791 人民币普通股758,945 人民币普通股646,798 人民币普通股600,000 人民币普通股590,000 人民币普通股260,380 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(

6、1)应收票据期末比期初增长 103.48%，主要系公司销售的精密电子 LED 背光模组产品主要采用银行承兑汇票结算，本期收到客户的银行承兑汇票增加。(2)预付账款期末比期初增长 34.69%，主要系本期预付的 LED 设备款增加。(3)短期借款期末比期初增长 105.86%，主要系随公司精密电子业务规模扩大流动资金需求增加，及为了快速扩大 LED 产品的2,苏州东山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度报告全文产能，增加了设备投入，公司向银行的借款增加。(4)预收账款期末比期初下降 35.08%，主要系子公司苏州雷格特智能设备有限公司期初预收客户的货款，部分已于本期确认收入。(5)销售费用

7、本期比上年同期增长 75.71%，主要系公司为了快速拓展精密电子 LED 背光模组产品的市场，增加了销售人员费用、业务费用和运输费用。(6)财务费用本期比上年同期增长 6672.01%，主要系本期短期借款增加，借款利息相应的增加。(7)资产减值损失本期比上年同期下降 142.12%，主要系期初应收账款陆续收回及公司精密电子 LED 背光模组产品主要采用银行承兑汇票结算，应收账款总额减少，计提的坏账准备相应减少。(8)所得税费用本期比上年同期下降 110.77%，主要系公司本期应纳税利润总额减少。(9)经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 40.28%，主要系主要系公司新投资的子公司尚未

8、产生净现金流入。(10)筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 3311.61%，主要系本期增加的银行借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权

9、益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,关于发行人持股锁定期的承诺：（1）本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：自股票上市,发行时所作承诺,公司主要股东及 之日起三年内，不转让作为股东的董 或者委托他人管理其本事、监事及高级 次发行前已持有的发行管理人员 人股份，也不由发行人,本报告期内，公司主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员严格履行上述承诺。,收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。（2）法人股东苏州3,：,苏州东山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度报告全文国发、上海恒锐以及张跃春等十三名自然人股东承诺将按照公司法第一

10、百四十二条要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。（3）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,公司实际控制人：袁永刚、袁永峰、袁富根,本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公 本报告期间，公司实际控制人严格履行上述司实际从事业务存在竞 承诺。争的任何业务活动。,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50

11、%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围不适用2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,50.00%61,715,548.47,随着公司新增项目陆续投产，公司业务规模扩大，但相应的研发费、试制费用增加以及人力成,业绩变动的原因说明,本上涨、物价上涨等诸多因素将持续影响公司的利润，预计归属于上市公司股东的净利润比上,年同期下降 20%-50%。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待

12、对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 02 日 公司一楼会议室,实地调研,机构,泽熙投资,公司经营状况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,苏州东山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,115,954,475.01,93,091,573.01,99,900,308.65,68,276,453.41,结算备付

13、金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,56,382,284.96357,301,135.45237,317,859.03,42,549,743.64275,664,123.60215,797,179.24,27,709,603.47389,981,957.85176,201,966.26,20,737,380.12322,435,241.69151,326,079.47,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,4,214,047.09,48,462,580.42,3,909,543.62,26,793,673.38,买入返售金融资产,存货,360,09

14、9,949.74,249,700,045.35,313,933,263.30,224,151,482.21,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,6,521,145.721,137,790,897.00,2,739,351.40928,004,596.66,5,276,971.771,016,913,614.92,2,739,351.40816,459,661.68,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,200,555,893.62,580,154,150.49,201,810,379.43,581,408,636.30,投资性房地产

15、,固定资产在建工程,636,160,940.4442,902,623.78,366,070,601.7642,461,327.96,624,152,384.0535,428,380.47,353,852,274.0834,360,175.11,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,37,810,029.28,32,938,980.80,38,041,573.43,33,106,225.83,开发支出,商誉,828,032.60,828,032.60,长期待摊费用,17,545,604.90,1,783,205.87,15,851,661.66,1,952,037.96,5,：,

16、苏州东山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,递延所得税资产,14,836,902.95,3,619,959.36,12,553,231.11,3,751,889.16,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,950,640,027.572,088,430,924.57,1,027,028,226.241,955,032,822.90,928,665,642.751,945,579,257.67,1,008,431,238.441,824,890,900.12,流动负债：,短期借款,271,393,272.07,236,393,272.07,131,836,208.02,106,

17、836,208.02,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,83,021,846.35264,193,249.275,420,323.12,59,881,356.84183,730,833.041,084,063.58,72,448,733.75286,246,282.038,348,856.72,49,750,999.19198,964,228.33767,783.74,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,15,507,371.52-27,699,074.801,117,347.10,8,179,709.36-15,6

18、78,581.601,083,388.79,15,446,963.23-36,778,067.681,083,388.79,8,610,084.27-21,516,085.771,083,388.79,应付股利,其他应付款,278,262.80,49,987,681.31,785,684.71,63,779,060.83,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,613,232,597.43,524,661,723.39,479,418,049.57,408,275,667.40,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计

19、负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,3,112,500.003,112,500.00616,345,097.43,3,112,500.003,112,500.00527,774,223.39,3,225,000.003,225,000.00482,643,049.57,3,225,000.003,225,000.00411,500,667.40,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,192,000,000.00974,648,750.65,192,000,000.00974,648,750.65,192,000,000.00974,648,750.65,1

20、92,000,000.00974,648,750.65,减：库存股专项储备,盈余公积,27,933,124.64,27,933,124.64,27,933,124.64,27,933,124.64,6,苏州东山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度报告全文一般风险准备,未分配利润,269,655,790.43,232,676,724.22,259,565,516.17,218,808,357.43,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,464,237,665.727,848,161.421,472,085,827.142,088,4

21、30,924.57,1,427,258,599.511,427,258,599.511,955,032,822.90,1,454,147,391.468,788,816.641,462,936,208.101,945,579,257.67,1,413,390,232.720.001,413,390,232.721,824,890,900.12,4.2 利润表,编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,265,543,537.68215,864,231.49,212,720,67

22、7.70212,720,677.70,274,777,513.62274,777,513.62,227,388,191.20227,388,191.20,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,258,933,783.43215,864,231.49,199,269,423.31174,733,681.26,239,934,094.83207,552,273.88,201,448,273.12179,597,687.29,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,19,995

23、.249,512,633.5530,984,186.083,812,839.02-1,260,101.95,10.905,044,243.3718,712,852.422,936,403.18-2,157,767.82,63,582.395,413,764.9523,856,426.2756,302.952,991,744.39,48,399.164,043,860.1915,268,424.8125,721.852,464,179.82,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-1,254,485.81,-1,254,485.81,-1,328,965.

24、94,-1,328,965.94,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-1,254,485.81,-1,254,485.81,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,5,355,268.443,530,331.28330,957.26,12,196,768.583,476,732.21302,816.42,33,514,452.852,807,830.77243,072.70,24,610,952.141,688,338.77243,072.70,7,苏州东山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,其中：非流动资产处置损失四、

25、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,240,957.268,554,642.46-594,976.589,149,619.04,222,816.4215,370,684.371,502,317.5813,868,366.79,243,072.7036,079,210.925,524,609.4530,554,601.47,243,072.7026,056,218.213,425,694.2422,630,523.97,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,10,090,274.26-940,655.22,13,868,366.790.00,3

26、1,705,960.34-1,151,358.87,22,630,523.97,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,0.000.00,0.200.20,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,149,619.0410,090,274.26-940,655.22,13,868,366.7913,868,366.790.00,30,554,601.4731,705,960.34-1,151,358.87,22,630,523.9722,630,523.97,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前

27、实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,240,628,877.30,211,788,669.23,201,466,745.67,184,436,211.14,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金

28、净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,16,176,160.395,438,428.28,14,595,519.903,462,378.20,3,057,403.506,157,502.72,2,793,242.3530,278,266.80,8,苏州东山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,经营活动现金流入小计,262,243,465.97,229,846,567.33,210,681,651.89,217,507,720.29,现金,购买商品、接受劳务支付的,233,614,183.26,190,497,869.56,183,343,819.30,166,64

29、8,593.62,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,49,120,080.916,270,129.5915,622,427.39304,626,821.15,29,176,662.295,844,402.5112,888,735.69238,407,670.05,32,861,716.277,897,691.4116,792,498.73240,895,725.71,23,343,869.564,532,26

30、7.1023,815,862.33218,340,592.61,流量净额,经营活动产生的现金,-42,383,355.18,-8,561,102.72,-30,214,073.82,-832,872.32,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,240,667.20,240,667.20,960,000.00,960,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,240,667.20101,613,125.52

31、,240,667.2097,735,679.17,960,000.00131,272,865.81,960,000.0080,988,050.47,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,6,000,000.00,投资活动现金流出小计,101,613,125.52,97,735,679.17,131,272,865.81,86,988,050.47,流量净额,投资活动产生的现金,-101,372,458.32,-97,495,011.97,-130,312,865.81,-86,028,050.47,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投

32、资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,4,000,000.004,000,000.00,取得借款收到的现金,244,759,707.59,234,759,707.59,发行债券收到的现金9,苏州东山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,244,759,707.59105,169,885.013,125,241.14,234,759,707.59105,169,885.012,540,945.53,4,000,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其

33、他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,108,295,126.15,107,710,830.54,流量净额,筹资活动产生的现金,136,464,581.44,127,048,877.05,4,000,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,86,472.46-7,204,759.60,96,257.7821,089,020.14,-136,620.25-156,663,559.88,-113,226.81-86,974,149.60,余额,加：期初现金及现金等价物,84,652,537.42,60,026,281.44,331,155,384.30,217,624,892.34,六、期末现金及现金等价物余额,77,447,777.82,81,115,301.58,174,491,824.42,130,650,742.74,4.4 审计报告审计意见：未经审计苏州东山精密制造股份有限公司法定代表人：袁永刚2012 年 4 月 25 日10,