600833 第一医药半报.ppt

《600833 第一医药半报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600833 第一医药半报.ppt（77页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,上海第一医药股份有限公司,600833,2012 年半年度报告,二一二年八月三十一日,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告,目,录,一、重要提示2二、公司基本情况3三、股本变动及股东情况5四、董事、监事和高级管理人员情况7五、董事会报告8六、重要事项11七、财务会计报告（未经审计）15八、备查文件目录761,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席董事会会议。公司半年度财务报告未经审

2、计。,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,徐震午孙炳周亚栋,公司负责人徐震午、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）周亚栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告二、公司基本情况,公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,上海第一医药股份有限公司第一医药SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD.NO.1 P

3、HARMACY徐震午,联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙炳上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号021-64337282021-,陈岚上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号021-64337282021-,基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,上海市黄浦区南京东路 616 号200001上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号200031http:/,信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报http:/公司董事会办公室,公司股

4、票简况,公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称第一医药,股票代码600833,变更前股票简称,3,10.19,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告,主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标,单位：元,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产所有者权益（或股东权益）,831,457,140.86 794,206,116.44465,439,796.33 422,403,496.70,4.69,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

5、基本每股收益（元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）稀释每股收益（元）加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2.0864报告期（16 月）24,396,818.5524,541,527.0018,345,004.2518,225,787.010.08220.08170.08224.1332,399,660.390.14523,1.8935上年同期22,395,041.8123,996,465.5917,672,253.3616,484,440.990.07920.07390.07924.1420,490,488.600.09185,10.

6、19本报告期比上年同期增减（%）8.942.273.8110.563.7910.553.79减少 0.01 个百分点58.1258.12,非经营性损益项目和金额,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计4,单位：元,币种：人民币金额33,378.32111,330.13-25,491.21119,217.24,0,0,0,0,0,0,0,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告三、股本变动及股东情况,股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。股东和实际控制人情况股东数量和持股情况,单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况

7、,30,953 户,股东名称上海新路达商业（集团）有限公司百联集团有限公司上海劳动保护用品商店有限公司华联（集团）有限公司,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例（%）23.3919.401.550.78,持股总数52,185,12643,277,5453,466,2321,734,583,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无,上海达安房产开发有限公司黄少明厦门国际信托有限公司玖嘉一号集合资金信托上海南上海商业房地产有限公司上海商投创业投资有限公司沈贝妮,未知未知未知未知未知未知,0.770.580.56890.56860.550.48,1,717,7

8、161,289,6001,269,0291,268,4671,226,9401,062,689,1,269,0291,062,689,000,无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海新路达商业（集团）有限公司百联集团有限公司上海劳动保护用品商店有限公司华联（集团）有限公司上海达安房产开发有限公司黄少明厦门国际信托有限公司玖嘉一号集合资金信托上海南上海商业房地产有限公司上海商投创业投资有限公司沈贝妮,持有无限售条件股份数量52,185,12643,277,5453,466,2321,734,5831,717,7161,289,6001,269,0291,268,4671,226,

9、9401,062,689,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路达商业,上述股东关联关系或一致行动的说明,（集团）有限公司的控股股东，华联（集团）有限公司是上海市劳动保护用品商店的控股股东外，其他均未知是否存在关联关系和上市公司股东持股变动信息披露管理,办法规定的一致行动人关系。控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。5,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告公司控股股东及实际控制人为百联

10、集团有限公司，该公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图上海市国有资产监督管理委员会100%百联集团有限公司,51%上海新路达商业,100%华联（集团）有限公司,（集团）有限公司,19.40%,100%,23.39%,上海市劳动保,0.78%,护用品商店1.55%上海第一医药股份有限公司6,。,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况,董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员未有持有公司股票的情况。,新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内董事新聘或解聘情况,报

11、告期内，因公司第六届董事会任期届满，经公司 2011 度股东大会审议通过：肖志杰先生、徐震午先生、张植先生、陈志毅先生、翁逸瑜女士、尤建敏女士为公司第七届董事会董事；蔡建民先生、宓秀瑜女士、朱洪超先生为公司第七届董事会独立董事。相关公告刊登于 2012 年 6 月 27 日上海证券报。,报告期内，经公司七届一次董事会会议讨论，选举徐震午先生为公司第七届董事会董事长。相关公告刊登于 2012 年 6 月 27 日上海证券报。,报告期内监事新聘或解聘情况,报告期内，因公司第六届监事会任期届满，经公司 2011 年度股东大会审议通过：朱震世先生、吴健钢先生为公司第七届监事会监事。相关公告刊登于 20

12、12 年 6 月 27 日上海证券报。,报告期内，经公司七届一次监事会会议讨论，选举吴健钢先生为公司第七届监事会监事长。相关公告刊登于 2012 年 6 月 27 日上海证券报。,报告期内高级管理人员新聘或解聘情况,报告期内，公司第六届董事会任期届满，根据董事长徐震午先生提名，经公司七届一次董事会审议通过，聘任尤建敏女士为公司总经理，聘任孙炳先生为公司财务总监、第七届董事会秘书；董事会根据总经理尤建敏女士提名，聘任崔黎萍女士、王顺樑先生为公司副总经理。相关公告刊登于 2012 年6 月 27 日上海证券报,7,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告,五、董事会报告,报告期内整体经营情

13、况的讨论与分析报告期内公司经营情况的回顾,报告期，公司实现营业收入 67,302.51 万元，同比 63,168.32 万元，增幅 6.54%；实现营业利润 2,439.68 万元，同比 2,239.50 万元，增幅 8.94%；归属于母公司所有者的净利润 1,834.50 万元，同比 1,767.23 万元，增幅3.81%。,报告期，面对消费景气指数增长热情不高、医药改革过程配套措施与方案尚未完全到位，资本市场对医药产业领域想象题材层出不穷、市场竞争风起云涌、公众媒体对医药商品质量事件曝光带来的行业信任危机以及行业整体发展处于探索与突围并重的转型蓄势期，公司经营层根据董事会提出的聚焦经营质量

14、、聚焦发展重点、聚焦人力资源的总体战略要求，带领并依靠全体干部员工，确立并紧紧围绕深化集约、创新转型、务实发展的工作思路，制定并落实了一系列内抓管控提升绩效，外抓市场推进发展的措施，从而在困难弥重、纷繁迷眼的市场竞争中有序落实各项管控工作的同时，实现了经营目标“时间过半、任务过半”的硬指标，为全年度经济工作的继续推进，奠定了坚实的基础。,报告期，公司结合各阶段劳动竞赛活动，充分化裁传统文化与节庆假日对市场消费的导向元素，以“开门红”活动为先锋，先后组织并连续推出了各类应时应节的营销活动，并在各门店的营销活动中注重彰显经营品牌价值、服务品牌价值、体验消费价值和商品品牌价值，以丰富的活动和得超所值

15、的价值概念，赢得了市场消费者的青睐，在逆势中取得了预期的经营成效。报告期，公司结合经营转型模式的探索过程，从上游着手以强化供应链建设为重点，在不断丰富药妆经营商品品类的同时，还向市场推出了首批具有“健康加芬”标识的 OEM 系列产品，为公司经营品牌与服务品牌的创新提供了载体；从中游着手针对新品种、新服务、新模式导入了形式多样、层次分明、内容新颖的培训课程，为提高营销技巧，提升门店经营业绩起到了夯实基础的作用；从下游着手一方面继续推进实体门店“强店战略”的实施深度与广度，另一方面公司为拓展非零经营渠道，完成了“第一医药网上商城”前期筹建工作，并为争取获得“网上购药”服务资质，实现线上线下双翼并进

16、，开辟更具便利性与现代感的 B2C 经营服务平台创造条件。,报告期，公司率先实施了上海市医药行业服务规范细则，试行了营运手册，增补了全方位服务规范和质量程序文件的相关内容，进一步提升了企业公众形象。与此同时，公司还根据证监会对上市公司落实企业内部控制基本规范和上海证券交易所上市公司内部控制指引的管理要求，制定了内部控制规范实施工作方案，并委托专业咨询公司从层次权限、组织架构、管控节点、运营监督、关键岗位、流程控制和制度建设上进行全面剖析，从而为公司确立内部控制手册、形成更为有效的风险排查、评估、分析和控制机制起到了推进作用。,报告期，公司还组织各管理职能部门，对公司运行质量进行了定期分析，并开

17、展了资本运作的后评估工作。针对控股公司的运行质量，从顶层建设着手，进一步完善了控股公司董监事会议事规则和经营层职责，并对经营投入,8,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告与实施成效进行了比对剖析，从经营结构、市场渠道、运行监管、成本控制等方面进行了全面梳理，为公司优化资本运行质量，提高投入产出比，寻求符合行业特点和公司发展战略的资本运行模式进行了深入探索。报告期，公司还开展了“商场企业安全生产标准化”实施准备工作，自年初起在“第一医药商店”及各成员企业开展了“安标培训”工作，并根据安全生产标准建设规范132 项考核内容的要求，成立了自评小组，在对各经营环境落实持续性安全隐患排查和整

18、改的同时，修订补充了安全管理标准化体系制度和相关台帐，并在企业上下强化全员、全面、全过程、全天候抓安全的“四全”意识，以岗位达标为基础，推进企业安全达标，为公司申报“安全生产标准化一级示范企业”构筑扎实的基础。报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明公司资产构成（财务状况）同比发生重大变动的情况说明,单位：元、%,币种：人民币,项目预付款项其他应收款预收款项未分配利润,期末数17,434,530.272,514,421.735,898,433.6153,932,261.00,期初数9,434,559.534,094,638.769,639,154.7835,587,256.75,

19、变动金额7,999,970.74-1,580,217.03-3,740,721.1718,345,004.25,同比增减（%）84.79-38.59-38.8151.55,变化原因本期预付款项增加本期收到固定资产处置款项本期商品发运到位主要是本期产生的利润,公司经营成果同比发生重大变动的说明,单位：元、%,币种：人民币,项目财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出,报告期715,743.09374,206.332,448,532.62167,911.2223,202.77,上年同期1,175,701.40730,339.1760,984.001,773,908.43172,484.65

20、,变化金额-459,958.31-356,132.842,387,548.62-1,605,997.21-149,281.88,同比增减（%）-39.12-48.763915.04-90.53-86.55,变化原因主要是本期利息收入增加所致去年新增崇明公司应收帐款根据公司会计政策，相应计提坏账准备增加。本期收到投资海诚公司红利去年有财政扶植补贴收入去年有捐赠支出 11.36 万元,公司现金流量构成同比发生重大变动的说明,单位：元、%,币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额,报告期32,399,660.39,上年同期20,490,488.60,变化金额11,909,171.79,同比增减（

21、%）58.12,变化原因本期营业收入增加,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-728,649.131,974,314.28,-2,801,809.78,2,073,160.551,974,314.28,73.99 本期收到投资收益增加原冻结资金现解冻,公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业、产品情况表,单位：元,币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%）,营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,医药零售批发经营合计,368,170,500.33304,854,565.19673,025,0

22、65.52,279,043,263.14283,504,669.13562,547,932.27,24.217.0016.42,-1.5618.316.54,-1.7319.467.91,增加 0.13 个百分点减少 0.89 个百分点减少 1.06 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。9,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告,主营业务分地区情况,单位：元,币种：人民币,地区华东地区,营业收入673,025,065.52,营业收入比上年增减（%）6.54,报告期内公司未有对净利润产生重大影响的其他经营业务。参股公司经营情

23、况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）单位：元 币种：人民币,公司名称,经营范围,净利润,参股公司贡献的投资收益,占上市公司净利润的比重,国内外工程咨询，工程设计，监理，工程承包及上述项目所需设备，材,中国海诚工程科技股份有限公司,料出口；压力容器设计；设备制造，在国内（境）外举办各类企业，对,18,345,004.25,2,288,461.70,12.47,外派遣部门的勘测，咨询，设计和监理劳务人员；办公楼租赁。报告期内公司主营业务及其结构与上年度相比未发生重大变化。报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比未发生重大变化。报告期内公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。,公司

24、投资情况募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。报告期内现金分红政策的制定及执行情况根据中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的要求，在公司章程中明确了利润分配政策：公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均年可分配利润的 30%。报告期内，公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，以公司 2011 年 12 月 31

25、 日总股本 223,086,347 股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金红利 0.50 元（含税）,合计派发现金红利 11,154,317.35 元。上述利润分配方案已于 2012 年 7 月 26 日实施完毕。10,、,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告六、重要事项,公司治理状况报告期，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规和规范性文件的规定及要求，继续不断完善公司法人治理结构，健全内控制度，提高信息披露质量，加强投资者关系管理。报告期，根据工商局强化乳制品流通许可管理的精神及公司注册资本变更，对公司章程进行了修订。报告期，根据

26、中国证券监督管理委员会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定（证监会公告201130 号）的要求，为加强公司内幕信息的保密和登记管理工作，进一步完善公司内幕信息知情人登记管理制度的可操作性和执行制度的可验证性，并结合公司实际情况，对公司内幕信息及知情人管理制度进行了修订。报告期，公司第六届董事会任期届满，按照法律法规和监管要求，完成了新一届董事会的换届及公司经营班子的成立工作。报告期，根据企业内部控制基本规范及配套指引和中国证券监督管理委员会上海监管局关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知（沪证监公司字201241 号）等有关文件要求及精神，公司制定了内部控制规范实施工作

27、方案，并正式启动了内部控制体系建设和评价工作。报告期内，公司内部控制规范实施工作正按工作方案中的计划有序地进行中。报告期实施的利润分配方案执行情况报告期，公司不存在以前期间拟定，在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案报告期公司未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。重大诉讼仲裁事项报告期内以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：2010 年 4 月，公司收到江苏省南京市中级人民法院的（2005）宁执字第232 号-1 民事裁定书，裁定如下：变卖上海第一医药股份有限公司持有的中国海诚工程科技股份有限公司价值 1

28、,400 万元的股票。为此，公司股东按其承诺代为偿付了 1,400 万元。该资金账户已于 2012 年 3 月解冻。经江苏省南京市中级人民法院裁定，公司位于陆家浜路的一处产权房经拍卖归自然人仇某所有。拍卖价款人民币 160 万元用于偿付中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司偿还编号为 100LC980052、100LC980076 信用证项下的垫款本金（3,415,240 美元）及利息案本公司承担连带赔偿责任所需支付的部分款项。2011 年 12 月，该房产的产权过户手续已完成。根据江苏省南京市中级人民法院判决，江苏银信上述二张信用证担保的赔偿总额为 4,769.01 万元，

29、2001 年公司资产重组过程中的股东华联（集团）11,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司按其承诺已累计支付了4,844.79 万元，加上本年度拍卖上述房产的款项 160 万元并承担房产过户支出 9.64 万元，实际多付了 226.14 万元。本年江苏省南京市中级人民法院已结案并返还了多付的款项。,破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码600633600626600629600628600638002116,证券简称浙报传媒申达股份棱光实

30、业新世界新黄浦中国海诚,最初投资成本1,132,000.00900,000.00440,000.00191,200.00200,000.0014,368,640.29,占该公司股权比例（%）555555.74,期末账面值4,335,672.003,338,874.005,705,251.201,858,411.85590,382.00138,876,925.80,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源投资投资投资投资投资投资,合计,17,231,840.29,154,705,516

31、.85,持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称天安保险股份有限公司上海银行,最初投资成本（元）2,500,000.0055,400.00,持股数量(股)14,500,000.0055,400.00,占该公司股权比例(%)0.265,期末帐面值（元）15,971,200.0055,400.00,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资长期股权投资,股份来源投资投资,小计,2,555,400.00,16,026,600.00,报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。重大合同及其

32、履行情况为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项托管情况本报告期公司无托管事项。承包情况本报告期公司无承包事项。租赁情况本报告期公司无租赁事项。12,否,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告,担保情况本报告期公司无担保事项。委托理财及委托贷款情况委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。,承诺事项履行情况,本报告期或持续到报告期内，上市公司、控股股东及实际控制人没有承诺事项。十一聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：十二上市公司及其董事、监事、高级管

33、理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。十三其他重大事项的说明2011 年 4 月，经上海市黄浦区人民法院（2008）黄民二（商）初字第 4468号民事判决书判决，对原告中信银行股份有限公司上海分行要求公司就杰汉森双利房地产发展（上海）有限公司在（1998）沪二中经初字第 187 号民事判决书（2001）沪一中执字第 600 号中的债务（债权本金 90 万美元及利息）承担赔偿责任的诉讼请求不予支持。中信银行股份有限公司上海分行提起上诉。2012 年 7 月，经

34、上海市第二中级人民法院（2011）沪二中民六（商）终字第 172 号民事裁定书裁定：撤销黄浦区人民法院（2008）黄民二（商）初字第 4468 号民事判决；发回重审。2011 年 4 月，经上海市第二中级人民法院市二中院（2010）沪二中民六（商）初字第 43 号民事判决书判决，公司及利诚国际有限公司应按照（1998）沪二中经初字第 370 号民事判决书对上海宝都国际贸易有限公司的债务承担连带清偿责任，向中信银行股份有限公司上海分行支付债权本金 175 万元、逾期利息 1,274,786.65 元，并另行支付以本金为基数计算的自 2001 年起的逾期利息。13,上海第一医药股份有限公司 201

35、2 年半年度报告公司于 2011 年 4 月向上海市高级人民法院提起上诉。2011 年 3 月上海市浦东新区人民法院受理了中信银行股份有限公司要求对上海宝都国际有限公司强制清算的申请，并于 2012 年 1 月作出（2012）浦民二（商）破字第 31 民事裁定书，受理上海宝都国际有限公司的破产申请。2011 年 12 月，经上海市静安区人民法院（2010）静民一（民）初字第1815 号民事判决书判决，本公司应向江西省天主教教务委员会、浙江省天主教教务委员会就“江宁宝都”基地内 1,000 平方米非居住用房支付房屋重置款人民币 2,707.5 万元。2012 年 1 月，原被告双方均提出上诉。2

36、012 年 4 月，经上海市第二中级人民法院出具（2012）沪二中民二（民）终字第 635 号民事调解书调解，本公司需向江西省天主教教务委员会、浙江省天主教教务委员会支付房屋重置款 2,707.5 万元。至报告报出日止，公司股东已按其承诺支付了上述款项。根据 2001 年公司资产重组过程中的股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司的承诺和 2010 年 4 月上海华联投资发展有限公司的公函，华联（集团）有限公司和上海华联投资发展有限公司将承担对上述原商业网点重组遗留问题的处置责任。截至报告期末，华联（集团）有限公司和上海华联投资发展有限公司已为原商业网点历史遗留问题的处理支

37、付了 13,559.51 万元。十四 信息披露索引,事项六届十六次董事会决议公告六届十七次董事会决议公告2011 年年度报告摘要六届十八次董事会决议公告六届十三次监事会决议公告2012 年第一季度报告六届二十次董事会决议暨召开公司 2011 年度股东大会公告六届十五次监事会决议公告2011 年度股东大会决议公告七届一次董事会决议公告七届一次监事会决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报15 版上海证券报B34 版上海证券报B237 版上海证券报B237 版上海证券报B237 版上海证券报106 版上海证券报B23 版上海证券报B23 版上海证券报B31 版上海证券报B31 版上海证券报B31

38、版,刊载日期2012 年 2 月 11 日2012 年 3 月 7 日2012 年 3 月 30 日2012 年 3 月 30 日2012 年 3 月 30 日2012 年 4 月 28 日2012 年 5 月 31 日2012 年 5 月 31 日2012 年 6 月 27 日2012 年 6 月 27 日2012 年 6 月 27 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询,14,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）,财务报表,合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位：上海第一医药股份

39、有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,201,999,764.89,170,328,753.63,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,728.66122,906,789.8317,434,530.27,1,180,765.05115,828,416.689,434,559.53,应收保费应收分保帐款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,514,421.73,4,094,638.76,买入返售金融资产,存货,178,708,720.91,216,470,765.68,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资

40、产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,523,564,956.29,517,337,899.33,可供出售金融资产,154,705,516.85,121,783,789.68,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,18,807,505.05,18,807,505.05,投资性房地产,固定资产在建工程,53,193,547.881,118,101.94,55,106,177.791,015,792.54,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,72,001,093.33,73,005,914.52,开发支出,商誉长期待摊费用,839,262.01,递延所得税资产,7,227,15

41、7.51,7,149,037.53,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,15,307,892,184.57831,457,140.86,276,868,217.11794,206,116.44,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,22,500,000.00,22,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,224,713,955.525,898,433.61,241,503,720.359,639,154.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交

42、税费,6,933,536.37-2,931,876.17,8,509,234.28-2,392,190.64,应付利息,应付股利其他应付款,(21),2,503,569.6364,958,284.21,2,503,569.6356,328,121.77,应付分保帐款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,324,575,903.17,338,591,610.17,递延所得税负债,34,434,125.47,26,203,693.68,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股

43、东权益）：,34,434,125.47359,010,028.64,26,203,693.68364,795,303.85,实收资本（或股本）资本公积,(22)(23),223,086,347.00168,294,604.76,223,086,347.00143,603,309.38,减：库存股专项储备,盈余公积,(24),20,126,583.57,20,126,583.57,一般风险准备,未分配利润,(25),53,932,261.00,35,587,256.75,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益合计,465,439,796.337,0

44、07,315.89472,447,112.22831,457,140.86,422,403,496.707,007,315.89429,410,812.59794,206,116.44,法定代表人：徐震午,主管会计工作负责人：孙炳16,会计机构负责人：周亚栋,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位：上海第一医药股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,44,887,545.91728.66,61,646,854.30,应收账款预付款项,67,097,872.

45、809,923,076.12,50,723,659.3828,674.94,应收利息,应收股利,5,900,000.00,10,034,000.00,其他应收款存货,102,008,163.5275,193,101.58,117,231,159.0585,593,057.06,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,305,010,488.59154,410,325.85,325,257,404.73121,533,526.68,长期股权投资,103,070,804.08,78,012,804.08,投资性房地产,固定资产在建工程工

46、程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,17,43,582,324.49647,300.9467,524,884.285,015,805.13374,251,444.77679,261,933.36,44,874,379.56593,150.0068,821,705.624,825,822.46318,661,388.40643,918,793.13,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应

47、付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项准备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）合计,22,500,000.00113,565,226.885,139,847.221,142,961.17-2,175,085.21324,608.4534,731,782.60175,229,341.1134,385,327.7234,385,327.72209

48、,614,668.83223,086,347.00169,742,688.7421,162,010.2455,656,218.55469,647,264.53679,261,933.36,22,500,000.00126,591,310.809,259,213.671,161,816.18-2,593,879.06324,608.4532,624,306.38189,867,376.4226,166,127.9326,166,127.93216,033,504.35223,086,347.00145,085,089.3621,162,010.2438,551,842.18427,885,288

49、.78643,918,793.13,法定代表人：徐震午,主管会计工作负责人：孙炳18,会计机构负责人：周亚栋,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月,编制单位：上海第一医药股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注(26),本期金额673,025,065.52673,025,065.52,上期金额631,683,152.02631,683,152.02,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,651,076,779.59,609,349,094.21,其中：营业成本,(26),562,547,932.27,

50、521,293,355.88,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,(27)(28)(30),3,060,039.0649,457,399.7834,921,459.06715,743.09374,206.33,2,517,287.5748,605,160.4035,027,249.791,175,701.40730,339.17,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,(29),2,448,532.62,60,984.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇