600352浙江龙盛第一季度季报.ppt

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1、浙江龙盛集团股份有限公司,600352,2011 年第一季度报告,600352,浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第一季度报告目录,1234,重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.1,2236,600352,浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓

2、名,阮伟祥罗斌卢邦义,公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,15,851,594,315.786,736,113,548.694.5873,13,388,897,229.536,131,504,827.104.1756,18.399.869.86,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额

3、(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-316,334,925.73-0.2154年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,290,989,476.240.19820.09770.19554.502.22,290,989,476.240.19820.09770.19554.502.22,52.7337.45-30.2137.68增加 0.15 个百分点减少 2.00 个

4、百分点,2,600352,浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额86,242.661,713,250.0012,751,829.77162,845,497.49770,201.38-26,294,527.24-4,324,600.44147,547,893.62,说明内部销售暂缓征

5、收水利建设专项资金,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,106,906,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,阮水龙阮伟祥阮伟兴项志峰章荣夫潘小成国泰金马稳健回报证券投资基金苏紫薇景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金融通领先成长股票型证券投资基金,194,826,996119,992,86093,999,90052,241,28024,926,31822,318,87222,249,12717,492,62217,355,71817,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人

6、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,194,826,996119,992,86093,999,90052,241,28024,926,31822,318,87222,249,12717,492,62217,355,71817,000,000,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,600352,浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：元 币种:人民币,资产负债表项目,期末数,期初数,变动幅度,变动原因说明,应收账款净额,2,063,941,052.11 1,237,485,141.6

7、4,66.79%,主要系本期公司进一步开拓市场，销售规模扩大所致。,预付账款,1,399,523,251.16,948,291,263.15,47.58%,主要系公司子公司杭州东田巨城对外预付工程款增加所致。,主要系公司本期发行 15 亿短期融,其他流动资产,6,813,901.18,1,242,899.46 448.23%,资券，相应银行融资手续费挂账增,加所致。,可供出售金融资产,970,504,425.00,599,100,150.00,61.99%,主要系公司持有的上市公司滨化股份本期市值增加所致。,主要系公司加大设备技改投入，以,在建工程,453,991,234.61,327,345

8、,457.34,38.69%,及子公司杭州龙山化工新厂区投,入增加所致。,预收账款,1,579,423,887.69 1,205,370,502.79,31.03%,主要系公司本期房地产子公司预收售房款增加所致。,应交税费应付利息一年内到期的非流动负债其他流动负债,-76,285,993.7823,831,051.6829,483,356.731,527,408,153.83,-28,292,249.89 169.64%5,482,049.36 334.71%238,081,500.00-87.62%16,072,733.03 9403.10%,主要系本期房地产子公司预收售房款后，预交相关税费

9、增加所致。主要系母公司发行 15 亿短期融资券后，计提相关应付利息所致。主要系母公司一年内到期的长期借款，到期还款所致。主要系母公司发行 15 亿短期融资券，列入其他流动负债所致。,长期借款,388,300,000.02,200,000,000.00,94.15%,主要系公司生产销售规模扩大，相应资金需求增加所致。,主要系母公司持有的上市公司滨,递延所得税负债,124,088,163.75,68,377,522.50,81.48%,化股份市值增加，相对应计入递延,所得税负债部分增加所致。,利润表项目,本期数,上年同期数,变动幅度,变动原因说明,营业收入营业成本,2,081,261,227.84

10、 1,503,248,474.871,606,873,786.52 1,081,882,199.27,38.45%48.53%,主要系公司生产经营规模扩大，相应销售收入和销售成本增加所致。,主要系母公司收到东田控股集团,营业税金及附加,16,861,982.51,3,211,861.50 424.99%有限公司补偿款 1.55 亿元，交纳相关营业税费增加所致。,管理费用财务费用,133,431,916.9867,673,495.36,88,462,897.59 50.83%30,190,750.98 124.15%,主要系本期公司研发技改费投入较多所致。主要系本期公司贷款利息和短期融资券利息增

11、加较多所致。,主要系公司收到滨化股份分红款，,投资收益营业外收入,16,761,912.76164,864,551.79,9,248,118.66 81.25%及对外委托贷款利息收入增加所致。主要系母公司收到东田控股集团5,629,758.73 2828.45%有限公司补偿款 1.55 亿元，列入营业外收入所致。,营业外支出,2,366,106.58,4,284,184.86-44.77%,主要系去年同期母公司对外捐赠比较多所致。,主要系母公司收到东田控股集团,所得税费用,52,162,263.53,31,432,620.79 65.95%有限公司补偿款 1.55 亿元，计提所得税增加所致。,

12、现金流量表项目,本期数,上年同期数,变动幅度,变动原因说明,4,600352,浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额,-316,334,925.73,-895,459,339.61,不适用,主要系去年同期房地产子公司开发成本投入较多，以及本期应收账款增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）2011 年 3 月 1 日公司对全资子公司平湖市晟宇置业有限公司增资 4,000 万元，该公司注册资金由 2,000 万元增至 6,000 万元，公司占其 100%股权，该公司经营范围：房地产开发经营。（2）2011 年 3

13、月 22 日公司出资 400 万元设立重庆申银龙盛投资有限公司，该公司注册资金 1,000 万元，公司占其 40%股权，该公司经营范围：利用企业自有资金从事对外投资。（3）2011 年 3 月 28 日公司控股子公司上海龙盛商业发展有限公司出资 100 万元设立上海信景投资管理有限公司，该公司注册资金 100 万元，公司占其 100%股权，该公司经营范围：投资管理，餐饮管理。（4）2011 年 3 月 30 日公司出资 240 万元设立重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙），该公司注册资金 600 万元，公司占其 40%股权，该公司经营范围：企业项目投资咨询、管理。3.3 公司、股东及实际控制人

14、承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度利润分配方案已经第五届董事会第十二次会议审议通过,将提交于 2011 年 4月 29 日召开的 2010 年度股东大会审议，2010 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司将在股东大会通过分配方案后的两个月内实施分配。浙江龙盛集团股份有限公司法定代表人:阮伟祥2011 年 4 月 18 日5,存货,600352,浙江龙盛集团股

15、份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动

16、资产合计资产总计,6,期末余额1,587,533,047.20551,709,351.942,063,941,052.111,399,523,251.161,270,132,762.773,819,465,878.3815,099.716,813,901.1810,699,134,344.45970,504,425.00520,641,874.281,694,276.612,840,542,145.15453,991,234.61227,273.82321,214,293.525,395,013.4438,249,434.905,152,459,971.3315,851,594,315.78,

17、年初余额1,277,940,468.86767,499,028.711,237,485,141.64948,291,263.15250,000.00997,618,233.813,679,089,209.391,242,899.468,909,416,245.02599,100,150.00475,731,891.291,715,161.742,717,978,739.73327,345,457.3428,953.29321,217,175.916,850,534.8229,512,920.394,479,480,984.5113,388,897,229.53,600352流动负债：,浙江龙盛

18、集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益

19、总计,2,557,838,833.231,064,886,498.43888,443,627.991,579,423,887.69106,728,124.10-76,285,993.7823,831,051.68281,852,460.1729,483,356.731,527,408,153.837,983,610,000.07388,300,000.02124,088,163.75206,215,552.05718,603,715.828,702,213,715.891,468,415,930.002,398,042,724.8422,889,365.52134,628,159.802,67

20、0,786,420.6741,350,947.866,736,113,548.69413,267,051.207,149,380,599.8915,851,594,315.78,2,805,865,936.801,084,777,898.19690,168,450.301,205,370,502.79144,343,915.31-28,292,249.895,482,049.36243,950,667.25238,081,500.0016,072,733.036,405,821,403.14200,000,000.0068,377,522.50213,676,416.89482,053,939

21、.396,887,875,342.531,468,415,930.002,082,349,091.0924,169,378.02134,628,159.802,379,796,944.4342,145,323.766,131,504,827.10369,517,059.906,501,021,887.0013,388,897,229.53,公司法定代表人:阮伟祥,主管会计工作负责人:罗斌7,会计机构负责人:卢邦义,600352,浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未

22、经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,8,期末余额615,636,413.5815,577,093.5091,444,771.68369,562,580.372,672,408.33600,000.003,215,247,064.2747,70

23、5,462.505,000,000.004,363,445,794.23970,504,425.002,155,559,553.041,694,276.61257,198,473.3191,827,215.1887,153,800.782,256,872.233,566,194,616.157,929,640,410.38754,954,809.80,年初余额575,056,212.3729,656,608.0276,106,990.592,672,408.33600,000.003,137,822,659.2722,373,777.273,844,288,655.85599,100,150.

24、002,077,853,733.221,715,161.74266,637,859.0178,234,926.7587,735,084.441,659,220.613,112,936,135.776,957,224,791.621,052,070,020.00,600352,浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公

25、积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,228,000,000.00318,975,423.49453,722.2057,212,318.1962,325,857.7317,999,433.04488,445,136.901,502,431,346.813,430,798,048.1628,300,000.00124,088,163.75152,388,163.753,583,186,211.911,468,415,930.002,395,264,582.41134,628,159.80348,145,526.264,3

26、46,454,198.477,929,640,410.38,200,000,000.00129,402,580.74347,999,996.4762,003,317.1145,747,046.422,854,527.79857,179,705.82208,300,000.002,265,583.092,907,822,777.44100,000,000.0068,377,522.50168,377,522.503,076,200,299.941,468,415,930.002,079,570,948.66134,628,159.80198,409,453.223,881,024,491.686

27、,957,224,791.62,公司法定代表人:阮伟祥,主管会计工作负责人:罗斌9,会计机构负责人:卢邦义,600352,浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月,编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营

28、企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额2,081,261,227.842,081,261,227.841,914,119,854.741,606,873,786.5216,861,982.5160,672,930.39133,43

29、1,916.9867,673,495.3628,605,742.9816,761,912.76183,903,285.86164,864,551.792,366,106.58346,401,731.0752,162,263.53294,239,467.54290,989,476.243,249,991.300.19820.1955,上期金额1,503,248,474.871,503,248,474.871,287,323,349.251,081,882,199.273,211,861.5053,100,814.0288,462,897.5930,190,750.9830,474,825.899

30、,248,118.66225,173,244.285,629,758.734,284,184.86226,518,818.1531,432,620.79195,086,197.36190,526,310.774,559,886.590.14420.1420,公司法定代表人:阮伟祥,主管会计工作负责人:罗斌10,会计机构负责人:卢邦义,600352,浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允

31、价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额294,692,723.72248,264,900.709,847,921.732,615,262.8425,324,111.7625,033,706.86-8,249,917.1129,097,508.6920,954,245.63155,16

32、3,460.00472,460.12175,645,245.5125,909,172.47149,736,073.04,上期金额319,511,992.91278,948,190.421,360,822.212,586,832.8721,390,293.7422,393,456.1854,271,824.5650,141,930.83-11,297,496.242,184,535.002,792,925.42-11,905,886.661,273,677.32-13,179,563.98,公司法定代表人:阮伟祥,主管会计工作负责人:罗斌11,会计机构负责人:卢邦义,600352,浙江龙盛集团股

33、份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净

34、增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,本期金额2,198,462,787.779,122,344.27270,789,820.072,478,374,952.112,231,291,1

35、71.17133,698,057.19179,411,640.84250,309,008.642,794,709,877.84-316,334,925.7370,550,000.0015,903,329.7786,242.6686,539,572.43210,775,567.30,上期金额1,516,273,535.251,052,237.16115,940,392.761,633,266,165.171,825,177,112.99107,824,787.9875,881,077.33519,842,526.482,528,725,504.78-895,459,339.618,935,583

36、.33517,196.389,452,779.71319,180,011.73,600352投资支付的现金,浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第一季度报告121,551,400.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的

37、现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,332,326,967.30-245,787,394.872,907,073,515.632,907,073,515.632,038,686,192.2560,303,512.932,098,989,705.18808,083,810.45-2,238,522.65243,722,967.201,003,744,444.491,247,467,411.69,319,180,011.73-309,727,232.0285,90

38、2,000.001,412,739,481.911,498,641,481.91624,444,472.7315,378,510.85639,822,983.58858,818,498.3326,658.10-346,341,415.201,215,315,685.09868,974,269.89,公司法定代表人:阮伟祥,主管会计工作负责人:罗斌13,会计机构负责人:卢邦义,600352,浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品

39、、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量

40、净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额267,878,951.79694,220,473.98962,099,425.77363,878,820.2612,049,308.0313,955,577.361,164,775,869.101,554,6

41、59,574.75-592,560,148.98329,000,000.0029,555,013.48358,555,013.4814,651,434.82972,000,000.00986,651,434.82-628,096,421.341,965,954,809.801,965,954,809.80783,070,020.0027,334,744.02810,404,764.021,155,550,045.78-20,032.95-65,126,557.49488,195,787.37423,069,229.88,上期金额226,209,820.2986,628,588.45312,83

42、8,408.74257,195,992.4710,992,783.5411,344,908.87494,824,143.11774,357,827.99-461,519,419.2550,821,670.96317,361.4751,139,032.4321,369,541.32110,000,000.00131,369,541.32-80,230,508.8985,902,000.00573,620,000.00659,522,000.00172,120,000.0019,905,863.50192,025,863.50467,496,136.50-1,148.02-74,254,939.66464,930,109.84390,675,170.18,公司法定代表人:阮伟祥,主管会计工作负责人:罗斌14,会计机构负责人:卢邦义,