海虹控股：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文海虹企业(控股控股)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人康健先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄雪堂先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.

2、12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,377,630,277.471,194,962,986.94898,822,204.001.33,1,554,773,179.551,280,201,455.40749,018,504.001.71,-11.39%-6.66%20.00%-22.22%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股

3、）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,45,241,247.05-15,314,485.14-0.0170-0.0170-1.28%0.92%,-5.04%-8,707.52%-8,600.00%-8,600.00%-1.30%1.29%,99,694,183.974,053,393.80-82,352,813.91-0.090.00450.00450.34%-3.51%,-24.26%29.47%1,190.17%1,190.17%7.14%7.14%0.10%-2.65%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：

4、元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,金额11,916,266.0630,000.005,675,915.58-15,688,192.38,附注（如适用）,1,-,种类,报表项目、,海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他

5、营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,-255,114.0044,271,216.6845,950,091.94,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,82,701,股东名称（全称）中海恒实业发展有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红中国对外经济贸易信托有限公司新股8兴业国际信托有限公司重庆建行新股申购资金信托项目 1 期中国

6、民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金兵器财务有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量213,882,480 人民币普通股10,548,801 人民币普通股10,495,783 人民币普通股7,712,093 人民币普通股5,058,240 人民币普通股4,203,203 人民币普通股3,800,000 人民币普通股3,628,114 人民币普通股3,599,967 人民币普通股3,300,000 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金较期初下降 50.31%，变动原因

7、主要系加大证券投资及偿还银行借款所致。交易性金融资产较期初下降 60.62%，变动原因主要系出售所致。可供出售金融资产较期初增加 880.65%，变动原因主要系公司加大长期性证券投资所致。短期借款较期初下降 92.20%,变动原因主要系公司偿还部分银行借款所致。资本公积较期初下降 118.58%，变动原因主要系本期资本公积转增股本及公司所持长期性证券市值下降所致。应交税费较年初下降 84.58%，变动原因主要系公司收入下降所致。财务费用同比减少 270.61%，变动原因主要系公司贷款减少及收取资金占用费所致。投资收益同比增加 690.17%，变动原因主要系公司出售北京联众电脑及 OAL 公司股

8、权所致。公允价值变动收益变化较大主要系公司所持交易性金融资产市值下跌所致。营业外收入同比增长 350 倍，变动原因主要系公司无形资产评估增值所致。资产减值损失变动幅度较大主要系去年同期收回较多往来款冲回所提坏账所致。2,股改承诺,海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事

9、项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月后；B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低于 30%后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，则减持价将不低于 24.50 元/股（该价格高于海中海恒实业发展有限公司 虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 严格履

10、行中元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。公司于 2011 年 6 月 10日实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，因此对中海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减持价格调整为不低于20.42 元/股。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无无,无无无,无无无,其他承诺（含追加承诺）无,无,无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,1,2,3,4,5,6

11、,7,8,9,-,-,海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金额 期末持有数（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票股票,0085700005,中国石油汇丰控股,40,222,399.0213,070,593.09,5,800,000 45,989,794.87350,000 17,478,021.28,49.27%18.72%,344,607.19-4,350,338.09,股票股票股票股票股票股票股票,0026701

12、9190176602823018980094103777,中信泰富中国远洋中国南车安硕 aA50中国中煤能源中国移动中国光纤,48,003,014.483,378,347.4529,551,791.1115,878,880.6019,003,413.3412,660,600.369,939,031.83,1,000,0001,800,0002,000,000500,000600,00030,0003,500,000,9,134,660.364,782,170.284,591,923.644,247,532.553,478,379.941,896,632.611,750,673.27,9.79%

13、5.12%4.92%4.55%3.73%2.03%1.88%,-6,066,554.32-7,140,645.38-6,887,731.42-281,114.28-784,969.602,129,221.85-1,329,263.12,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-191,708,071.28,-,-93,349,788.80,-,100%,4,238,315.45-20,128,471.72,证券投资情况说明交易性金融资产较期初数减少 60.62%,主要系出售所致。本报告期由于所持股票市值出现一定幅度的下跌，公允价值变动收益

14、出现较大幅度变动。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 01日,北京,接待地点,接待方式电话沟通,接待对象普通投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况、业务进展情况及公司公告。主要提供查阅公司相关公告的时间及方式,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司项目,期末余额,2011 年 09 月 30 日,年初余额,单位：元4,海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货

15、币资金,112,692,837.00,3,890,835.34,226,795,198.79,2,905,933.62,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,93,349,788.804,565,731.86,237,027,664.822,236,775.97,应收账款预付款项,10,008,908.05498,630,774.44,461,246.41170,000,000.00,10,233,940.69483,530,522.58,148,556.25170,000,000.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,717,084.14302,60

16、9,311.53,208,469.72996,152.46195,633,356.68,246,969.72276,049,755.92,208,469.72996,152.46122,946,077.90,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,1,235,205.2037,449.43,661,771.88,流动资产合计,1,023,847,090.45,371,190,060.61,1,236,782,600.37,297,205,189.95,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,83,446,433.39,8,509,255.57

17、,长期股权投资投资性房地产固定资产,82,856,965.8816,656,725.9884,618,048.45,584,349,593.801,483,877.471,679,380.84,69,558,161.8917,520,193.6788,729,503.89,591,752,216.511,532,939.801,709,774.17,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,81,647,753.76,10,068,850.67,130,021,152.37,10,218,850.67,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,498,007.

18、393,265,034.06794,218.11,386,034.053,053,615.59212,662.15,非流动资产合计资产总计,353,783,187.021,377,630,277.47,597,581,702.78968,771,763.39,317,990,579.181,554,773,179.55,605,213,781.15902,418,971.10,流动负债：,短期借款,6,960,000.00,89,261,742.81,5,：,海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预

19、收款项,1,800,448.793,586,207.44,373,886.90,1,158,990.703,986,664.56,89,634.101,573,495.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,11,514,411.02627,195.56,1,224,946.4231,071.79,9,918,652.034,067,133.07,1,131,335.0041,805.06,应付利息,69,622.22,应付股利其他应付款,2,985,704.59120,404,944.15,1,989,552.13274,605,777.92,2,139,552.13

20、143,517,702.69,2,139,552.13210,478,368.92,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,875,250.27,875,250.27,流动负债合计,148,754,161.82,278,225,235.16,254,995,310.48,215,454,190.21,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,4,299,946.624,299,946.62,4,507,646.694,507,646.69,负债合计,153,054,108.44,27

21、8,225,235.16,259,502,957.17,215,454,190.21,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,898,822,204.00-33,415,897.97,898,822,204.0022,327,982.16,749,018,504.00179,816,084.35,749,018,504.00172,131,682.16,减：库存股专项储备,盈余公积,3,436,744.04,3,436,744.04,3,436,744.04,3,436,744.04,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,4

22、71,201,602.11-145,081,665.241,194,962,986.9429,613,182.091,224,576,169.03,-234,040,401.97690,546,528.23690,546,528.23,467,148,208.31-119,218,085.301,280,201,455.4015,068,766.981,295,270,222.38,-237,622,149.31686,964,780.89686,964,780.89,6,海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,负债和所有者权益总计,1,377,630,277.47,9

23、68,771,763.39,1,554,773,179.55,902,418,971.10,4.2 本报告期利润表,编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,45,241,247.0545,241,247.05,30,000.0030,000.00,47,640,796.5447,640,796.54,30,000.0030,000.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,31,778,607.5325,083,689.12,1,728,497.8

24、616,354.11,53,094,135.4817,096,859.23,2,755,035.76,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,2,423,589.011,706,827.136,479,105.10-1,558,799.37-2,355,803.46-31,996,489.72,1,680.001,712,869.17-1,737.670-667.750,2,352,388.972,755,752.6525,289,096.34340,12

25、1.265,259,917.033,178,523.36,1,650.002,707,006.31590.0245,789.43,填列）,投资收益（损失以“-”号,2,879,963.39,2,894,470.94,53,380,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,813,703.55,921,750.14,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-15,653,886.81836,982.261,032,019.14,-1,698,497.860,619,655.3628,465.81231,255.36,50,654,9

26、64.241,200.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-15,848,923.69118,440.63-15,967,364.32,-1,698,497.860-1,698,497.860,416,865.81323,698.9693,166.85,50,656,164.2450,656,164.24,7,海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,利润,归属于母公司所有者的净,-15,314,485.14,-1,698,497.86,177,919.85,50,656,164.24,少

27、数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-652,879.18-0.0170-0.0170-76,752,457.94,-84,753.000.00020.0002-6,723,299.35,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-92,719,822.26-92,066,943.08-652,879.18,-1,698,497.860-1,698,497.860,-6,630,132.50-6,545,379.50-84,753.00,50,656,164.2450,656,164.24,本期发生同一控制下企业合并

28、的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,99,694,183.9799,694,183.97,90,000.0090,000.00,131,633,283.70131,633,283.70,90,000.0090,000.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,135,382,267.2951,603,583.75,8,204,297.7549,062.33,134,

29、056,207.3140,629,532.21,-5,001,233.24,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,5,177,216.981,708,921.4978,373,217.40-4,322,310.092,841,637.76-35,478,513.28,5,030.007,159,151.521,439.52989,614.38,7,060,043.314,141,485.5094,150,396.802,533,411.73-14,458

30、,662.24-676,030.29,4,950.007,017,870.663,071.73-12,027,125.630,填列）,投资收益（损失以“-”号,62,492,811.83,11,753,472.29,7,908,740.33,53,380,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,493,531.69,2,405,014.52,-7,178,936.40,8,海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-8,673,784.7712,793,531.191

31、,102,379.13,3,639,174.543,862.870.00,4,809,786.4336,386.46311,371.06,58,471,233.246,600.003,300.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,3,017,367.29383,536.892,633,830.40,3,643,037.413,643,037.41,4,534,801.831,158,718.453,376,083.38,58,474,533.2458,474,533.24,利润,归属于母公司所有者的净,4,053

32、,393.80,3,643,037.41,3,130,707.20,58,474,533.24,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-1,419,563.400.00450.0045-89,291,862.26,245,376.180.00420.0042-10,442,819.50,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-86,658,031.86-85,238,468.46-1,419,563.40,3,643,037.413,643,037.41,-7,066,736.12-7,312,112.30245

33、,376.18,58,474,533.2458,474,533.24,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,94,184,026.56,62,000.00,111,402,770.35,45,000.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险

34、业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的9,海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,5,236.00,97,054.71,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,166,831,219.47261,020,482.03,26,669,588.9826,731,588.98,293,119,565.07404,619,390.13,15,823,050.5715,868,050.57,现金,购买商品、接受劳务支付的,42,847,464.76,17,000.00

35、,33,111,672.12,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,36,238,164.2110,304,627.04253,983,039.93343,373,295.94,3,546,367.1361,177.7437,759,582.3941,384,127.26,35,488,625.2515,983,269.94326,418,902.65411,002,469.96,3,391,482.47430,

36、935.6851,266,075.5155,088,493.66,流量净额,经营活动产生的现金,-82,352,813.91,-14,652,538.28,-6,383,079.83,-39,220,443.09,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,566,361,659.6921,801,327.84,12,593,628.098,686,371.91,432,271,905.6313,114,955.93,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,113,527.66,40,012,291.26,40,000,000.00,处置子公司及其他营业

37、单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,29,626,971.83,6,863,366.05,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,617,903,487.025,707,542.29553,026,856.41,21,280,000.0045,160.005,447,400.00,492,262,518.872,729,599.91470,073,339.34,40,000,000.0020,579.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,558,734,398.70

38、,5,492,560.00,472,802,939.25,20,579.00,流量净额,投资活动产生的现金,59,169,088.32,15,787,440.00,19,459,579.62,39,979,421.00,三、筹资活动产生的现金流10,海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,31,004,592.0031,004,592.00113,514,034.88,161,568,690.60248,87

39、8.45161,817,569.05213,439,546.64,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,002,113.03,150,000.00,5,002,993.12,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,115,516,147.91,150,000.00,218,442,539.76,流量净额,筹资活动产生的现金,-84,511,555.91,-150,000.00,-56,624,970.71,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-2,170,894.29,-1,103,003.54,五、现金及现金等价物净增加额,-109,866,175.79,984,901.72,-44,651,474.46,758,977.91,余额,加：期初现金及现金等价物,222,559,012.79,2,905,933.62,187,829,205.24,3,440,966.14,六、期末现金及现金等价物余额,112,692,837.00,3,890,835.34,143,177,730.78,4,199,944.05,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,