大北农：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

《大北农：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大北农：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、北京大北农科技集团股份有限公司Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd（北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层）关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,股票代码：002385,股票简称：大北农,二一二年三月,、,北京大北农科技集团股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,北京大北农科技集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定

2、，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可2010262 号文核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（股）6,080 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币 35.00 元，募集资金总额人民币 2,128,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 91,520,000.00 元后的募集

3、资金 2,036,480,000.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 4 月 1 日汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：,账户名称,金融机构名称,账号,汇入金额（元）,北京大北农科技集团股份 中国农业银行股份有限公有限公司 司北京中关村支行北京大北农科技集团股份 中国建设银行股份有限公有限公司 司北京中关村支行北京大北农科技集团股份 招商银行股份有限公司北有限公司 京大运村支行,05090104001312811001085700053004750591902929010902,1,500,000,000.00100,000,000.00436,480,000.0

4、0,合,计,2,036,480,000.00,公司募集资金总额人民币 2,128,000,000.00 元，扣除发行费用 110,200,300.13 元，募集资金净额为 2,017,799,699.87 元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 1 日出具的中瑞岳华验字2010第 073 号验资报告验证。根据财政部2010年12月28日发布的财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会201025号文）之规定，本公司2010年末将原先在发行费用中列支的在本次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上2,59.02,0.00

5、,0.00,北京大北农科技集团股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,市酒会费等费用调整计入2010年度损益，调整后发行费用为107,527,175.00 元，实际募集资金净额为2,020,472,825.00元。2、本年度募集资金使用情况,项,目,金 额（万元）,1、募集资金总额减：发行费用2、实际募集资金净额减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金累计直接投入募集资金项目其中：本期累计直接投入募集资金项目使用部分超额募集资金永久性补充流动资金使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑汇票敞口额度使用部分超募资金对外投资累计使用部分超募资金投资新建或在建项目其中：本期使用部

6、分超募资金投资新建或在建项目加：累计利息收入（扣除银行手续费等）其中：本期利息收入（扣除银行手续费等）3、募集资金年末余额3、募集资金存储情况截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：,212,800.0010,752.72202,047.287,657.1214,177.1810,215.7840,800.0039,364.3330,176.424,640.843,121.88104,689.49,账户名称,金融机构名称,账号,存款余额（万元）,北京大北农科技集团股份 中国农业银行股份有限公有限公司 司北京中关村支行北京大北农科技集团股份 中国建设银行股份有限公有

7、限公司 司北京中关村支行北京大北农科技集团股份 招商银行股份有限公司北有限公司 京大运村支行北京大北农科技集团股份 北京银行股份有限公司北有限公司 京学院路支行北京大北农科技集团股份 中国民生银行股份有限公有限公司 司北京成府路支行,5090104001312811001085700053004750591902929010902010903391001201092414220132014170003845,37,771.4253,950.77,3,北京大北农科技集团股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,账户名称,金融机构名称,账号,存款余额（万元）,北京大北农科技集团股份

8、中国农业银行股份有限公有限公司 司北京怀北庄分理处北京金色农华种业科技有 北京银行股份有限公司北限公司 京学院路支行,11-15060104000313201090339100120109241700,6,401.286,507.00,合,计,104,689.49,二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008 年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了北京大北农科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法（以下简称“管理办法”），该管理办法经本公司第一届董事会第

9、十四次会议审议通过，并业经本公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。根据管理办法的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村支行（简称“建行中关村支行”）、北京银行股份有限公司学院路支行（简称“京行学院路支行”）、招商银行股份有限公司北京大运村支行（简称“招行大运村支行”）、中国农业银行股份有限公司北京中关村支行（简称“农行中关村支行”）各开立了一个募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与保荐机构平安证券有限责任公司和建行中关村

10、支行、京行学院路支行、招行大运村支行、农行中关村支行签订的募集资金三方监管协议，本公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万元的，开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。本公司根据第一届董事会第十六次会议关于调整募集资金帐户存储及使用方案的决议，于 2010 年 9 月 2 日与保荐机构平安证券有限责任公司及北京银行股份有限公司学院路支行签订关于的补充协议书，将京行学院路支行募集资金专户（账号：01090339100120109241422）的存储和使用项目调整为：高产多抗玉米新品种产业化项目、新型高效预混料项目、微生态制剂产业化项目、技术中

11、心项目、淮阴大北农水产饲料项目、超级杂交水稻新品种产业化项目及超募资金专用项目。本公司根据第二届董事会第一次会议关于增设两个募集资金专用账户的决议，在中国农业银行股份有限公司北京怀北庄分理处开设募集资金专项账户，账号为11-150601040003132，该专户用于公司“新型高效预混料项目”、“北京基地 9 万吨高档4,北京大北农科技集团股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,教槽料及原料处理项目”、“微生态制剂产业化项目”募集资金的存储和使用。本公司控股子公司北京金色农华种业科技有限公司在北京银行股份有限公司学院路支行开立募集资金专户，账号为 0109033910012010

12、9241700，用于“高产多抗玉米新品种产业化项目”、“超级杂交水稻新品种产业化项目”。本公司根据第二届董事会第十次会议关于增设募集资金专用账户的决议，在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户，账号为0132014170003845，该专户用于公司“技术中心项目”及超募资金专用项目的存储和使用。公司严格执行募集资金专项管理制度及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。”四、变更募集资金投资项目的资金使用情况1、公司募集资金

13、投资项目变更情况如下：（1）“超级杂交水稻新品种产业化项目”变更实施地点及实施方式“超级杂交水稻新品种产业化项目”原计划实施单位为湖南金色农华种业科技有限公司，因实际经营需要，改为分别在湖南、南昌各建一个规模较小的育种、检测及加工基地，上述两个基地的投资额大致相同，合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和全资孙公司江西先农种业科技有限公司共同负责实施，实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区。有关事项已经过公司第一届董事会第十五次会议及 20

14、09 年度股东大会审议通过，并已发布公司 2010-045 号公告及公司 2010-049 号公告。（2）“高产多抗玉米新品种产业化项目”变更实施地点“高产多抗玉米新品种产业化项目”原计划在北京怀柔雁栖工业开发区建设加工基地，但考虑到该项目的育种基地设在甘肃武威，甘肃距离北京较远，原种收成后从甘肃运输到北京进行检测、加工的运输成本太高，本着成本效益的原则，公司决定在甘肃武威购买土地用于玉米检测、加工基地建设，将该项目的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区，该项目实施单位、内容及投资金额不5,北京大北农科技集团股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,发生变

15、化。有关事项已经过公司第一届董事会第十五次会议及 2009 年度股东大会审议通过，并已发布公司 2010-045 号公告及公司 2010-049 号公告。（3）“三明大北农 18 万吨猪饲料项目”变更实施主体“三明大北农 18 万吨猪饲料项目”原实施单位为三明大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，该项目实施主体变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司为三明大北农农牧科技有限公司，该公司是我公司全资孙公司，成立于 2010 年 12 月 15 日，注册资本为人民币 200 万元，注册地址为福建省三明市沙县金古工业园。该项

16、目仅涉及实施主体变更，项目内容及投资总额等保持不变。有关事项已经过公司第二届董事会第二次会议及 2010 年度股东大会审议通过，并已发布公司 2011-005 号公告及公司 2011-015 号公告。（4）“龙岩武平 18 万吨饲料项目”变更实施主体“龙岩武平 18 万吨饲料项目”原实施单位为龙岩大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，该项目实施主体变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司为龙岩大北农生物科技有限公司，该公司是我公司全资孙公司，该公司名称核准时间为 2011 年1 月 25 日，注册资本为人民币 200

17、万元，注册地址：武平县岩前工业集中区。该项目仅涉及实施主体变更，项目内容及投资总额等保持不变。有关事项已经过公司第二届董事会第二次会议及 2010 年度股东大会审议通过，并已发布公司 2011-005 号公告及公司 2011-015 号公告。（5）“茂名大北农 18 万吨猪饲料项目”变更实施主体及投资金额因茂名大北农饲料有限公司所在地土地指标紧张，一直无法取得土地，故在茂名高州市寻求以与拥有土地使用权的茂名市粤峰化工有限公司（简称“粤峰化工”）合资成立茂名大北农农牧科技有限公司（简称“茂名农牧”）的方式取得土地使用权，并由广州大北农农牧科技有限责任公司（简称“广州大北农”）收购粤峰化工持有茂名

18、农牧的全部股权，故将实施主体由茂名市大北农饲料有限公司更改为广州大北农农牧科技有限责任公司和茂名大北农农牧科技有限公司。因土地取得方式发生变化，原计划茂名饲料公司自行购地并进行饲料工厂建设，现变更为通过股权收购方式取得土地和部6,北京大北农科技集团股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,分房产，再进行饲料工厂建设，变更后投资金额增加 590 万元，由 6046 万元变更为 6636万元，拟使用公司超募资金。有关事项已经过公司第二届董事会第七次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，并已发布公司 2011-021 号公告及公司 2011-024 号公告。2、公司不存在募集

19、资金投资项目对外转让或者置换的情形。3、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。”五、募集资金使用及披露中存在的问题2011 年度，本公司已按深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008 年 2 月修订）及本公司募集资金专项存储与使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。北京大北农科技集团股份有限公司董事会2012 年 3 月 27 日7,40,392.20,附表1：募集资金使用情况对照表2011年12月31日,编制单位：北京大

20、北农科技集团股份有限公司募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,212,800.00 报告期内投入募集资金总额,单位：人民币万元,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,101,998.63,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承 调整后投资 本年度投入诺投资总额 总额(1)金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1.新型高效预混料项目,否,8,909.00,8,909.00,

21、271.39,271.39,3.05 2012-12-31,不适用,否,2.微生态制剂产业化项目3.淮阴大北农水产饲料项目,否否,5,900.007,059.00,5,900.007,059.00,869.832,474.66,2,974.124,508.29,50.4163.87,2011-4-302010-9-30,962.6064.58,是是,否否,4.天津昌农水产饲料项目,否,5,473.00,5,473.00,2,186.06,5,637.85,103.01 2010-10-31,359.26,是,否,5.超级杂交水稻新品种产业化项目,是,6,375.00,6,375.00,1,76

22、7.77,2,692.32,42.23,2012-6-30,不适用,否,6.高产多抗玉米新品种产业化项目7.技术中心项目,是否,8,445.004,932.00,8,445.004,932.00,2,646.070.00,5,750.330.00,68.09,2011-9-302013-12-31,736.58,是不适用,否否,承诺投资项目小计,47,093.00,47,093.00,10,215.78,21,834.30,2,123.02,超募资金投向,1.北京基地9万吨高档教槽料及原料处,否,7,235.00,7,235.00,4,857.87,5,299.77,73.25,2011-1-

23、30,10,609.50,是,否,理项目,2.吉林大北农24万吨猪饲料项目,否,6,715.00,6,715.00,3,958.00,5,887.92,87.68,2011-6-30,1,578.05,是,否,3.山东大北农18万吨猪饲料项目,否,4,287.00,4,287.00,2,273.95,4,287.48,100.01 2010-12-30,1,729.24,是,否,4.南宁大北农18万吨猪饲料项目,否,3,376.00,3,376.00,1,134.41,3,116.49,92.31,2010-9-1,640.20,是,否,5.西安大北农12万吨饲料项目,否,3,769.00,3

24、,769.00,157.12,416.89,11.06 2013-12-31,不适用,否,6.漳州大北农42万吨猪饲料项目,否,10,511.00,10,511.00,9,257.45,10,511.00,100.00,2011-7-31,897.64,是,否,7.广州大北农30万,吨预混料及猪饲料,否,9,689.00,9,689.00,0.00,0.00,0.00,2013-3-31,不适用,否,项目,8.湖南大北农30万吨猪饲料项目,否,8,536.00,8,536.00,1,129.46,2,436.62,28.55,2012-9-30,不适用,否,9.湖北华占种业生产基地10.新疆大

25、北农6 万吨猪饲料项目11.茂名大北农18 万吨猪饲料项目,否否是,4,466.003,161.006,046.00,4,466.003,161.006,636.00,384.99280.882,352.82,384.99280.882,352.82,8.62 2012-12-308.89 2012-10-3135.46 2012-12-31,不适用不适用不适用,否否否,12.三明大北农18 万吨猪饲料项目,是,5,251.00,5,251.00,968.96,968.96,18.45,2012-7-31,不适用,否,13.龙岩武平18万吨饲料项目14.江西大北农24万吨猪饲料项目15.益阳大

26、北农18万吨猪饲料项目,是否否,5,198.006,595.005,507.00,5,198.006,595.005,507.00,465.85540.043.01,465.85540.043.01,8.96 2012-11-308.19 2012-12-310.05 2012-12-31,不适用不适用不适用,否否否,原因,16.浙江大北农24万吨猪饲料项目,否,5,566.00,5,566.00,656.33,656.33,11.79 2012-12-31,不适用,否,17.云南大北农12万吨猪饲料项目18.商丘大北农12万吨猪饲料项目19.甘肃大北农12万吨猪饲料项目,否否否,4,703.

27、003,616.004,512.00,4,703.003,616.004,512.00,1,119.780.00635.50,1,119.780.00635.50,23.810.0014.08,2013-6-302013-6-302013-6-30,不适用不适用,否否,归还银行贷款补充流动资金,40,800.00,超募资金投向小计合计,108,739.00155,832.00,109,329.00156,422.00,30,176.4240,392.20,80,164.33101,998.63,15,454.6317,577.65,一、承诺投资项目：1、新型高效预混料项目：截至2011年12月

28、31日，该项目投资进度为3.05%，进展较慢主要有以下两方面原因：一是2010年度公司为了满足预混料的生产需求，通过改造扩建部分在北京、河南、福建、湖南等地的预混料生产设施，解决了2011年预混料生产能力不足的问题；二是公司基于战略需要优先建设高档教槽料项目，解决高端饲料产能不足的问题，从而适度放缓了预混料项目的建设。该项目预计在2012年12月底完工投产。2、微生态制剂产业化项目：该项目一期工程已经完工并投产，截至2011年12月31日，实际投资约为募集资金承诺投资总额的一半，一方面由于铺底流动资金尚未使用完毕，另一方面，公司将根据微生态产品的市场前景及销售情况，适时启动二期工程的建设。3、

29、淮阴大北农水产饲料项目：该项目一期工程已经完工并投产，目前正在进行二期生产线的建设，预计于2012年9月底前完工。4、天津昌农水产饲料项目：该项目已完工，募集资金承诺投资总额全部使用完毕，且使用专户产生利息164.85万元。5、高产多抗玉米新品种产业化项目：2011年9月底主体工程已建成投产，2012年即将建设三期工程，计划于2012年9月底前完成全部工程建设。6、技术中心项目：截至2011年12月31日，项目尚未开工建设，公司为了更好发挥技术优势和集聚高端人才，拟计划将项目建设地址从北京怀柔区调整到北京市区，相关计划及手续正在办理中，为满足目前的研发需求，公司已在北京市区租赁两栋楼房，并改造

30、成公司新的研发基地。二、超募资金投资项目：,未达到计划进度或,1、北京基地9万吨高档教槽料及原料处理项目：该项目一车间已经完工并投入使用，主车间及其他附属工程预计,预计收益的情况和 在2012年7月底前完工，该项目进度延缓的主要原因是建设用地受怀柔区整体规划的影响，需办理特殊审批手续。2、吉林大北农24万吨猪饲料项目：该项目于2011年6月底已建成试产，截至2011年底尚余部分工程尾款未支付。3、山东大北农18万吨猪饲料项目：该项目已完工，募集资金承诺投资总额全部使用完毕，且使用专户产生利息0.48万元。4、南宁大北农18万吨猪饲料项目：该项目主体工程于2010年9月底完工，2011年继续相关

31、附属工程的建设，截至2011年年底尚余部分工程进度款未支付。5、西安大北农12万吨饲料项目：因地方政府征地问题的影响，未能按约定时间交付公司土地使用权，该项目目前尚未开工建设。6、广州大北农30万吨预混料及猪饲料项目：因广州地区土地资源紧张，尚未取得土地使用权，目前公司已在广东江门地区寻求适合建设饲料生产基地的土地，该地块正在办理招挂牌等手续，该项目预计在2013年3月前完工。7、湖南大北农30万吨猪饲料项目：因地方政府征地问题的影响，部分土地未能按约定时间交付公司开发建设，从而影响该项目的进展，该项目预计在2012年9月底前完工。8、新疆大北农6 万吨猪饲料项目：该项目原定2012年6月底完

32、工，但在筹建期间恰逢亚欧博览会，前期各种手续办理受到影响，因此，该项目完工时间需要后延，工期预计延至2012年10月底。9、三明大北农18万吨猪饲料项目：该项目由于开发区道路没有按计划完工，影响正常通行以及受雨季较长等影响，工程未达到预期的进度，该项目预计在2012年7月底前完工。10、龙岩武平18万吨饲料项目：由于当地特殊的地质条件，在施工过程中增加了桩基处理工程，导致项目延期完工，该项目预计在2012年11月底前完工。11、益阳大北农18万吨猪饲料项目：该项目因当地土地政策变化无法落实购地计划，公司计划将该项目调整至湖南津市市，具体细节尚在协调中。,项目可行性发生重大变化的情况说明,报告期

33、内不存在项目可行性发生重大变化的情况。,况,式调整情况,况,适用1.公司超募资金154,954.28万元，其中根据公司2010年第一次临时股东大会、2009年度股东大会以及第二届董事会第超募资金的金额、一次、第二次、第七次会议决议，已经确定用途的超募资金为150,129万元。截至报告期末，尚未确定用途的超募资用途及使用进展情 金为4,825.28万元。2.公司已经确定用途的超募资金中，用于在建或新建饲料及种子等项目的金额为109,329万元，用于偿还银行贷款的金额为40,800万元。3.报告期内，累计使用超募资金30,176.42万元，用于在建及新建饲料、种子等项目。适用1.“超级杂交水稻新品

34、种产业化项目”原计划在湖南省长沙市建设水稻种子育种、检测及加工基地，因实际经营需要，将实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区，合募集资金投资项目 计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。实施地点变更情况2.“高产多抗玉米新品种产业化项目”计划项目建设地点位于北京怀柔雁栖工业开发区，因经营需要，将本项目的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区，项目实施单位、内容及投资金额不发生变化。适用1、“超级杂交水稻新品种产业化项目”原计划实施单位为湖南金色农华种业科技有限公司，因实际经营需要，改为分别在湖

35、南、南昌各建一个规模较小的育种、检测及加工基地，上述两个基地的投资额大致相同，合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和全资孙公司江西先农种业科技有限公司共同负责实施。募集资金及超募资 2.“三明大北农18 万吨猪饲料项目”和“龙岩武平18万吨饲料项目”项目原实施单位分别为三明大北农饲料有限公司、龙金投资项目实施方 岩大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，2011年两个项目实施主体均变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司

36、分别为三明大北农农牧科技有限公司、龙岩大北农生物科技有限公司。3、“茂名大北农18万吨猪饲料项目”因茂名大北农饲料有限公司所在地土地指标紧张，一直无法取得土地，故在高州市寻求以与拥有土地使用权的茂名市粤峰化工有限公司（简称“粤峰化工”）合资成立茂名大北农农牧科技有限公司（简称“茂名农牧”）的方式取得土地使用权，并由广州大北农农牧科技有限责任公司（简称“广州大北农”）收购粤峰化工持有茂名农牧的全部股权，故将实施主体由茂名市大北农饲料有限公司更改为广州大北农农牧科技有限责任公司和茂名大北农农牧科技有限公司，投资金额由6046万元变更为6636万元。募集资金投资项目 募集资金投资项目预先已投入并置换

37、资金的实际金额为7,657.12万元，其中：1、微生态制剂产业化项目置换1,744.76先期投入及置换情 万元；2、淮阴大北农水产饲料项目置换2,033.63万元；3、天津昌农水产饲料项目置换738.74万元；4、超级杂交水稻新品种产业化项目置换809.95万元；5、高效多抗玉米新品种产业化项目置换2,330.04万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用原因尚未使用的募集资金全部存放在公司开立的中国建设银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司学尚未使用的募集资 院路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、中国农业银行股份有限公司北京

38、中关村支行、中国农业银行股,金用途及去向,份有限公司北京怀北庄分理处及公司控股子公司北京金色农华种业科技有限公司开立的北京银行股份有限公司学院,路支行共6个募集资金专用账户上。募集资金使用及披露中存在的问题或 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。其他情况注：“本年度实现的效益”栏所填数据系项目实现的利润总额。,附表2:变更募集资金投资项目情况表2011年度,编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司,金额单位:人民币万元,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更后项目拟投入募集资金总额（1）,本年度实际投入 截至期末实际累金额 计投入金额(2)

39、,截至期末投资 项目达到预定进度（%）可使用状态日(3)=(2)/(1)期,本年度实现的 是否达到预计效益 效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,超级杂交水稻新品种产业化项目,超级杂交水稻新品种产业化项目,6,375.00,1,767.77,2,692.32,42.23,2012-6-30,不适用,否,高产多抗玉米新品种产业化项目茂名大北农18 万吨猪饲料项目三明大北农18 万吨猪饲料项目龙岩武平18万吨饲料项目,高产多抗玉米新品种产业化项目茂名大北农18 万吨猪饲料项目三明大北农18 万吨猪饲料项目龙岩武平18万吨饲料项目,8,445.006,636.005,251.005,198.00

40、,2,646.072,352.82968.96465.85,5,750.332,352.82968.96465.85,68.0935.4618.458.96,2011-9-302012-12-312012-7-312012-11-30,736.58,是不适用不适用不适用,否否否否,合计,31,905.00,8,201.47,12,230.28,736.58,1、“超级杂交水稻新品种产业化项目”变更实施地点及实施方式“超级杂交水稻新品种产业化项目”原计划实施单位为湖南金色农华种业科技有限公司，因实际经营需要，改为分别在湖南、南昌各建一个规模较小的育种、检测及加工基地，上述两个基地的投资额大致相同

41、，合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和全资孙公司江西先农种业科技有限公司共同负责实施，实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区。有关事项已经过公司第一届董事会第十五次会议及2009 年度股东大会审议通过，并已发布公司2010-045号公告及公司2010-049号公告。2、“高产多抗玉米新品种产业化项目”变更实施地点“高产多抗玉米新品种产业化项目”原计划在北京怀柔雁栖工业开发区建设加工基地，但考虑到该项目的育种基地设在甘肃武威，甘肃距离北京

42、较远，原种收成后从甘肃运输到北京进行检测、加工的运输成本太高，本着成本效益的原则，公司决定在甘肃武威购买土地用于玉米检测、加工基地建设，将该项目的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区，该项目实施单位、内容及投资金额不发生变化。,变更原因、决策程序及信息披露情况说明,有关事项已经过公司第一届董事会第十五次会议及2009 年度股东大会审议通过，并已发布公司2010-045号公告及公司2010-049号公告。3、“三明大北农18 万吨猪饲料项目”变更实施主体“三明大北农18 万吨猪饲料项目”原实施单位为三明大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在

43、当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，该项目实施主体变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司为三明大北农农牧科技有限公司，该公司是我公司全资孙公司，成立于2010年12月15日，注册资本为人民币200万元，注册地址为福建省三明市沙县金古工业园。该项目仅涉及实施主体变更，项目内容及投资总额等保持不变。有关事项已经过公司第二届董事会第二次会议及2010年度股东大会审议通过，并已发布公司2011-005号公告及公司2011-015号公告。4、“龙岩武平18万吨饲料项目”变更实施主体“龙岩武平18万吨饲料项目”原实施单位为龙岩大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在

44、当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，该项目实施主体变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司为龙岩大北农生物科技有限公司，该公司是我公司全资孙公司，该公司名称核准时间为2011年1月25日，注册资本为人民币200万元，注册地址：武平县岩前工业集中区。该项目仅涉及实施主体变更，项目内容及投资总额等保持不变。有关事项已经过公司第二届董事会第二次会议及2010年度股东大会审议通过，并已发布公司2011-005号公告及公司2011-015号公告。,说明,5、“茂名大北农18万吨猪饲料项目”变更实施主体及投资金额因茂名大北农饲料有限公司所在地土地指标紧张，一直无法取得土地，故在茂名高州市寻求以与拥

45、有土地使用权的茂名市粤峰化工有限公司（简称“粤峰化工”）合资成立茂名大北农农牧科技有限公司（简称“茂名农牧”）的方式取得土地使用权，并由广州大北农农牧科技有限责任公司（简称“广州大北农”）收购粤峰化工持有茂名变更原因、决策程序及信息披露情况 农牧的全部股权，故将实施主体由茂名市大北农饲料有限公司更改为广州大北农农牧科技有限责任公司和茂名大北农农牧科技有限公司。因土地取得方式发生变化，原计划茂名饲料公司自行购地并进行饲料工厂建设，现变更为通过股权收购方式取得土地和部分房产，再进行饲料工厂建设，变更后投资金额增加590万元，由6046万元变更为6636万元，拟使用公司超募资金。有关事项已经过公司第二届董事会第七次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过，并已发布公司2011-021号公告及公司2011-024号公告。,未达到计划进度或预计收益的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,高产多抗玉米新品种产业化项目：2011年9月底主体工程已建成投产，2012年即将建设三期工程，计划于2012年9月底前完成全部工程建设。不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。,