齐峰股份:关于公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告.ppt
《齐峰股份:关于公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《齐峰股份:关于公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告.ppt(8页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,山东齐峰特种纸业股份有限公司,鉴 证 报 告,大 信 审 字 2012第 3-0041 号,大信会计师事务有限公司,DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS,关于山东齐峰特种纸业股份有限公司,2011年度募集资金存放与实际使用情况的,鉴 证 报 告,大信专审字2012第 3-0041 号,山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会:,我们接受委托,对后附的山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011,年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“专项报告”)进行了鉴证。,一、管理层的责任,按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
2、指引编制,募集资金存放与实际使用情况专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合,法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制,保证专项报告的,真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表意见。我们按照中国注册会计,师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了,鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对,专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获,取充分恰当的证据。
3、选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的,专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与专项报告编制相关的内部控,制,以设计恰当的鉴证程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作,范围内,我们实施了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为,发表鉴证意见提供了合理的基础。,三、鉴证意见,我们认为,贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所,中小企业板上市公司规范运作指引的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募,-1-,集资金实际存放与使用的实际情况。四、报告使用范围说明本鉴证报告仅供贵公司
4、年度报告披露时使用,不得用作任何其它目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。,大信会计师事务有限公司中 国 北 京,-2-,中国注册会计师:中国注册会计师:二一二年三月二十五日,山东齐峰特种纸业股份有限公司,关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的,专 项 报 告,根据深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深,圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的,专项报告格式等有关规定,山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公,司”)董事会编制了截至2011年12月31
5、日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。,一、募集资金基本情况,2010年12月1日,经中国证券监督管理委员会证监许可20101663号关于核准山东齐,峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复,公司采用网下向配售对象询价配售与,网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次公开发行3,700万股人民币普通股,发行,价格为每股41.50元,本次募集资金总额人民币153,550.00万元,扣除各项发行费用9,558.05,万元,公司本次实际募集资金净额人民币143,991.95万元。上述募集资金到位情况已经大信,会计师事务有限公司审验并出具了大信验字2010第3-0029号验资报告。,根据公
6、司首次公开发行股票招股说明书中披露的公司募投项目,“年产15,000吨高,清晰度耐磨纸项目”计划投入募集资金15,970.28万元,“年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸,清洁生产示范项目”计划投入募集资金49,201.70万元。实际募集资金净额扣除上述募集资金,投资项目资金需求后,本次超募资金净额为人民币78,819.97万元。,2011年度,募集资金项目投入金额合计65,024.32万元,其中直接投入承诺投资项目,11,515.77万元。截止2011年12月31日,本公司募集资金账户余额为77,940.52万元,其中活,期存款账户余额为997.70万元,定期存单为76,942.82万元。,二、
7、募集资金管理情况,为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照公司法、证券法、,深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司募集资金管理细则的有关规定,,结合公司实际情况,制定了山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法(以下简称,-3-,司,募集资金管理办法),该募集资金管理办法2010 年 12 月 29 日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时,公司及全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司(以下简称“淄博欧木”)已与保荐人光大证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处和中国银行股份有限公司淄博临淄支行于 2011
8、年 1 月 5 日共同签署了募集资金三方监管协议,由本公司及淄博欧木在该三家银行开设了三个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。根据公司 2010 年度股东大会审议通过的关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产 5 万吨新型装饰材料项目的议案,同意公司使用超募资金 16,500.00 万元,以对淄博欧木进行增资的方式由淄博欧木建设年产 5 万吨新型装饰材料项目。2011 年 5 月公司对淄博欧木增资 16,500 万元,本公司及子公司淄博欧木、与保荐人光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行于 2011 年 6 月共同签署了募集资金三方监管协议,由淄博欧木
9、在该银行开设了一个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:单位:人民币元,开户公司本公淄博欧木,开户银行中国银行股份有限公司淄博临淄支行中国银行股份有限公司淄博临淄支行中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行中国农业银行淄博临淄朱台分理处中国农业银行淄博临淄朱台分理处中国银行股份有限公司淄博临淄支行中国银行股份有限公司淄博临淄支行,银行账户232509621696239009888852160300612952026159216030
10、0611420000453323230104000651415-232301140001373240311345131242901179982,账户余额1,774,360.18127,532,475.75319,288.04510,250,000.007,706,971.0510,136,713.13176,397.92121,509,010.95,账户性质活期存款定期存款活期存款定期存款活期存款定期存款活期存款定期存款,合计,779,405,217.02,注:截至 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金净额 143,991.95 万元,已累计投入募集资金总额 67,847.83 万元
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 股份 关于 公司 募集 资金 存放 实际 使用 情况 鉴证 报告
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2332796.html