600192 长城电工半报.ppt

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1、兰州长城电工股份有限公司,600192,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.8财务会计报告（未经审计）.11备查文件目录.83,1,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示

2、其姓名,未出席董事姓名张建成,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名毛建光,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杨林费秋菊秦小强,公司负责人杨林、主管会计工作负责人费秋菊及会计机构负责人（会计主管人员）秦小强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人

3、和联系方式,兰州长城电工股份有限公司长城电工LANZHOU GREATWALL ELECTRCAL CO.,LTDGWE杨林,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,白天洪兰州市城关区农民巷 215 号0931-84155010931-2,白天洪兰州市城关区农民巷 215 号0931-84155010931-,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五)公司股票

4、简况公司股票简况,兰州市城关区农民巷 215 号730000兰州市城关区农民巷 215 号上海证券报董事会办公室,A 股,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称长城电工,股票代码600192,变更前股票简称G 电工,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,2,922,442,992.181,166,948,652.16,2,886,505,863.641,144,421,631.50,1.251.97,归属于上市公司股东的每股净,资产（元股）,3.4146报告期

5、（16 月）,3.3487上年同期,1.97本报告期比上年同期增减,(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,26,245,490.4531,220,475.5122,527,020.66,10,690,742.2818,360,012.2012,775,302.51,145.5070.0576.33,归属于上市公司股东的扣除非,经常性损益的净利润基本每股收益(元),18,400,316.050.0659,6,015,130.610.0374,205.9076.20,扣除非经常性损益后的基本每,股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.05381.9519

6、,708,658.05,0.01761.1619,943,421.51,205.68增加 0.79 个百分点-1.18,每股经营活动产生的现金流量,净额（元）,0.0577,0.0584,-1.20,3,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的

7、投资收益所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,2,942,779.002,032,206.06-317,209.10-531,071.354,126,704.61,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有,45,182 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,有限售条件股份数,质押或冻结的股份数量,量,甘肃长城电工集团有限责任公司韩仙强国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户安信证券股份有限公司客户信用交易担保

8、证券账户王兰香逯海生南京玄武路桥工程有限公司第一分公司张波,国有法人境内自然人未知未知境内自然人境内自然人未知境内自然人,44.40.400.320.300.240.240.210.21,151,722,0001,350,3021,105,9091,032,307812,890810,009724,680702,860,质押27,000,000未知未知未知未知未知未知未知,4,序,号,1,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告,雷文超屠玄靖,境内自然人境内自然人,0.190.19,662,011653,457,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称甘肃长城电工集团有限责任公

9、司韩仙强国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户王兰香逯海生南京玄武路桥工程有限公司第一分公司张波雷文超屠玄靖,持有无限售条件股份的数量151,722,0001,350,3021,105,9091,032,307812,890810,009724,680702,860662,011653,457,股份种类及数量,前十名股东中甘肃长城电工集团有限责任公司与其他股东无,上述股东关联关系或一致行动的说明,关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或,属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售

10、条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易股可上市交易时间份数量,限售条件,甘肃长城电工集团有限责任公司,27,000,000,2012-12-21,27,000,000,股权质押,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年

11、上半年，公司按照围绕一个中心，实现两个确保，突出三个提高，推进四项建5,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告设的年度经营工作指导思想，紧盯经营目标，调整市场结构，加快科技创新步伐，全力推进项目建设，强化内部管理，努力克服宏观经济下行带来的不利影响，主要经营指标持续增长，各项经营管理工作取得新进展。面对国内宏观经济下行，市场需求减缓的不利形势，公司积极调整营销策略，创新营销方式，深入推动板块市场建设，在电网、石油、新能源等市场领域取得明显成效，确保公司整体订货量的平稳增长。坚持以市场为导向，牢固树立技术创新来源于市场、服务于市场的理念，按照公司年度科技发展计划，全力组织开展科技创新工

12、作，完成了 i-AY2A 中压智能开关柜、EVS1 中压断路器、GSD2 系列可通信电动机保护器等新产品的试制和甘肃省变频调速系统及技术重点实验室的建设验收，进一步巩固、提升公司科技优势。以内控建设为契机，完善内部管理制度，加强预算管理，持续推动管理创新和体系创新，开展全员全过程控制和降成本活动，从生产、销售、技术、管理等方面深挖潜能，努力提升运营质量。报告期内，公司完成营业收入 97292.54 万元，同比增长 11.06%；营业利润 2624.55 万元，同比增长 145.50%；利润总额 3122.05 万元，同比增长 70.04%；归属于母公司净利润2252.70 万元，同比增长 76

13、.33%。营业利润、净利润大幅增长，主要是公司积极实施产品结构调整，盈利能力强的产品销售比重增加，铜材、银材等主要原材料采购价格下降。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,电工电器果蔬汁加工,799,393,986.75102,107,440.79,609,782,882.7776,011,312.63,23.7225.56,18.75-29.68,13.57-35.72,增加 3.48 个百分点

14、增加 9.35 个百分点,分产品,中、高压开关设备接触器、断路器等元器件低压控制柜浓缩苹果汁,320,868,873.57209,510,805.06204,398,787.45102,107,440.79,238,058,386.36137,934,229.41184,314,952.6476,011,312.63,25.8134.169.8325.56,8.900.7237.94-29.68,-3.454.1530.94-35.72,增加 9.50 个百分点减少 2.17 个百分点增加 4.81 个百分点增加 9.35 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区

15、,营业收入852,046,561.65104,523,107.88,营业收入比上年增减(%),20.72-28.33,国外业务主要以公司浓缩苹果汁产品的出口为主。3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明报告期内，中、高压开关设备营业利润率同比上升，主要是公司应用于电网市场领域的高附加值产品销量比重大幅增加，以及铜材、钢材等主要原材料采购价格下降。6,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内，由于公司提高了生产低压控制柜所需元器件的自配套率，降低了生产成本，加上铜材、钢材等主要原材料采购价格下降，公司低压控制柜产品营业利润率同比上升。报告期内，浓缩苹果汁产品

16、营业利润率同比上升，主要系公司浓缩苹果汁产品平均销售价格同比上涨。4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析报告期内，公司营业税金及附加 6,207,233.58 元，去年同期为 4,232,440.39 元,增长46.66%，主要原因是公司流转税金增加，以流转税为计税基数的税金及附加相应增加。报告期内，公司销售费用 79,440,102.35 元，去年同期为 58,964,895.73 元,增长 34.73%，主要原因是公司加大市场开发力度，市场投入增加。报告期内，公司营业利润 26,245,490.45 元，去年同期为 10,690,742.28 元,增长 145.50%，主要原因是公

17、司铜材、银材等主要原材料采购价格下降，盈利能力强的产品销售比重增加。5、公司在经营中出现的问题与困难公司产品订货出现行业和区域不均衡现象。由于国内工程项目、基础设施和房地产等方面投资明显降温，致使国内宏观经济增速进一步减缓，对公司的市场开发造成影响。上半年，公司电工电器产业中，中压开关设备行业板块市场订货上升，区域市场下降；配电电器订货上升，控制电器下降。公司将深入研究行业市场趋势和产业发展方向，细分区域市场，配置营销资源，在巩固传统优势市场份额的基础上，抓住大客户资源与战略调整的机遇，积极拓宽市场领域。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情

18、况。2、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称高压开关设备产业化项目节能型交流接触器产业化项目国产高端石油装备海洋钻井平台电传动系统装置产业化项目智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目,项目金额,19,1305,8005,14335,500,项目进度正在实施正在实施正在实施正在实施,项目收益情况,合计,65,573,/,/,报告期内，公司共实施投资项目四项，实际完成投资额 7127 万元。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况日前，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）的有关规定，公司于 2012 年 8 月 6 日召开五届董事

19、会第二次会议审议通过了关于修改的议案和公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年），对现金分红政策进行了修订完善。明确规定了公司每年以现金方式累计分配的利润不应少于最近三7,、,、,、,、,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告,年的年均可分配利润的 30%；公司利润分配方案应充分考虑投资者利益，注重现金分红方式；公司现金分红的条件、决策程序和制定现金分配方案过程中关注独立董事与中小股东意见的机制以及调整变更分配政策的程序等，上述内容将在最近一次召开的临时股东大会通过后予以实施。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则

20、等法律法规的规定及其他相关要求，建立了较为完善的公司治理结构，建立并不断完善各项制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照公司章程责权明晰，各司其职，运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合上市公司治理准则的要求。,1、关于股东和股东大会,公司控股股东行为规范，依法行使出资人权利；公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，公司严格按照公司法公司章程公司股东大会议事规则的规定召开股东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。,2、关于控股股东和上市公司,控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没有利用其控股地位谋取额外利益或者干预公司的

21、决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。,3、关于董事和董事会,公司董事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司董事会由 9 人组成，其中 3 名独立董事。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照董事会议事规则的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责。,4、关于监事和监事会,公司监事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司监事会由 3 人组成，其,中 1 名职工监事。全体监事切实履行职责。,5、关于信息

22、披露,公司制定了信息披露事务管理制度并严格执行，明确信息披露责任人，信息披露真,实、准确、完整、及时、公平。,6、公司内控体系建设,根据五部委联合下发的企业内部控制基本规范及其配套指引和甘肃证监局关于做好内部控制规范实施工作的通知（甘证监函字201229 号）的统一部署和要求，我公司按照坚决导入、稳步实施、步步深入，逐年提高的原则，制定了兰州长城电工股份有限公司内部控制规范实施工作方案并经四届 30 次董事会审议通过，目前正在积极推进公司内控实施工作，邀请专家对公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员进行了内控相关知识及操作培训，以推进公司内控体系建设。,公司治理是一项长期工作，公司将对照

23、公司法证券法上市公司信息披露管理办法股票上市规则等相关规范性文件的要求，进一步完善内控制度，加强公司治理结构建设，推动公司治理再上新台阶。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况无,8,会计核,/,/,/,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）算科目,股份来

24、源,天水市,麦积区信用合,450,000.00,450,000.00,456,188.00,长期股权投资,作社,合计,450,000.00,450,000.00,456,188.00,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委

25、托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。9,否,55,3,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,西安希格玛会计师事务所有限公司,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、

26、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,长城电工关于股票交易异常波动的公告长城电工重大事项停牌公告,上海证券报上海证券报,B31 版B7 版,2012 年 1 月 5 日2012 年 2 月 15 日,长城电工第四届董事,会第二十八次会议决议公告,上海证券报,A7 版,2012 年 2 月 16 日,长城电工第四届监事,会第十八次会议决议公告,上海证券报,A7 版,2012 年 2 月 16 日

27、,长城电工关于召开公,司 2012 年第一次临时股东大会的通知,上海证券报,A7 版,2012 年 2 月 16 日,长城电工董事会关于,前次募集资金使用情况的说明长城电工非公开发行股票预案,上海证券报上海证券报,A7 版A7 版,2012 年 2 月 16 日2012 年 2 月 16 日,长城电工关于召开公,司 2012 年第一次临时股东大会提示性公告长城电工 2012 年第一次临时股东大会决议公告,上海证券报上海证券报,B30 版28 版,2012 年 2 月 24 日2012 年 3 月 3 日,长城电工第四届董事,会第二十九次会议决议公告,上海证券报,23 版,2012 年 3 月

28、10 日,长城电工第四届监事,会第十九次会议决议公告,上海证券报,23 版,2012 年 3 月 10 日,长城电工关于拟向全,资子公司提供信贷业务担保额度的公告,上海证券报,23 版,2012 年 3 月 10 日,长城电工关于召开,2011 年年度股东大会的通知长城电工 2011 年年报摘要长城电工 2011 年度股,上海证券报上海证券报上海证券报,23 版23 版56 版,2012 年 3 月 10 日2012 年 3 月 10 日2012 年 3 月 31 日,10,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告东大会决议公告长城电工第四届董事,会第三十次会议决议公告长城电工第一季度

29、季报,上海证券报上海证券报,56 版B68 版,2012 年 3 月 31 日2012 年 4 月 17 日,长城电工第四届董事,会第三十二次会议决议公告,上海证券报,B37 版,2012 年 6 月 27 日,长城电工第四届监事,会第二十一次会议决议公告,上海证券报,B37 版,2012 年 6 月 27 日,长城电工关于召开,2012 年第二次临时股东大会的通知,上海证券报,B37 版,2012 年 6 月 27 日,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:兰州长城电工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初

30、余额,流动资产：,货币资金,6.1,231,484,667.33,204,457,535.71,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,6.26.36.5,49,204,887.01828,167,712.48194,754,719.88,68,227,268.97778,826,223.38199,365,341.62,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6.4,107,237,899.64,98,613,190.87,买入返售金融资产,存货,6.6,568,194,458.47,637,407,623.04,一年内到期的非流动资产其他流动

31、资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,979,044,344.81,1,986,897,183.59,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,6.86.96.106.116.12,250,152,054.4915,346,832.39437,846,033.4295,930,690.3610,812.76,250,069,252.9415,383,249.55449,871,002.1138,838,827.8111,393.26,固定资产清理生产性生物资产油气资产11,债,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告,无形

32、资产,6.13,113,734,672.70,115,008,349.47,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,6.146.156.17,2,997,531.1017,527,755.959,852,264.20,2,678,456.4716,810,423.5210,937,724.92,非流动资产合计资产总计法定代表人：杨林,943,398,647.372,922,442,992.18主管会计工作负责人：费秋菊合并资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日,899,608,680.052,886,505,863.64会计机构负责人：秦小强,编制单位:兰州长城电工股份

33、有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,6.18,571,850,000.00,491,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,6.196.206.21,16,613,595.46464,220,162.07179,594,050.47,4,000,000.00532,386,944.55202,310,594.58,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,6.226.236.24,13,620,809.6617,058,284.09122,267.08,1

34、3,338,038.4013,316,286.9983,908.62,应付股利,其他应付款,6.25,42,004,928.50,62,991,402.95,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的 非流动负,6.26,150,000,000.00,150,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,1,455,084,097.33,1,469,427,176.09,长期借款,6.27,122,372,800.00,140,020,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,6.286.29,883,215.1425,605,966.74,1,6

35、14,569.3224,836,319.74,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,6.156.30,416,825.77108,613,925.53257,892,733.181,712,976,830.51,416,825.7763,462,225.53230,349,940.361,699,777,116.45,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,6.316.32,341,748,000.00477,157,460.15,341,748,000.00477,157,460.15,减：库存股专项储备,盈余公积,6.33,47,512,169.34

36、,47,512,169.34,一般风险准备,未分配利润,6.34,300,531,022.67,278,004,002.01,12,计,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告外币报表折算差额,归属于母公司 所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总法定代表人：杨林,1,166,948,652.1642,517,509.511,209,466,161.672,922,442,992.18主管会计工作负责人：费秋菊母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,1,144,421,631.5042,307,115.691,186,728,747.192,886,505,8

37、63.64会计机构负责人：秦小强,编制单位:兰州长城电工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,43,871,473.5911,408,900.001,930,357.00,52,134,215.3412,211,699.002,043,914.60,其他应收款存货,14.2,314,148,658.02146,815.07,288,678,196.28146,815.07,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,371,506

38、,203.68,355,214,840.29,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,14.3,961,903,913.2314,710,808.052,433,989.59796,104.40,961,897,008.7914,710,808.052,567,893.44326,866.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉13,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：杨林,1,388,715.94981,233,531.211,352,739,734.89主管会计工作负责人：

39、费秋菊母公司资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日,812,606.10980,315,182.381,335,530,022.67会计机构负责人：秦小强,编制单位:兰州长城电工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,164,000,000.00112,575.84-286,783.3530,879,727.66,124,000,000.00110,550.19-134,412.0634,925,227.17,负债,一年内到期的非流动,150,000,

40、000.00,150,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,14,344,705,520.1567,000,000.0067,000,000.00411,705,520.15341,748,000.00441,295,127.86,308,901,365.3080,000,000.0080,000,000.00388,901,365.30341,748,000.00441,295,127.86,兰州长城电工股

41、份有限公司 2012 年半年度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,47,512,169.34110,478,917.54941,034,214.741,352,739,734.89,47,512,169.34116,073,360.17946,628,657.371,335,530,022.67,法定代表人：杨林,主管会计工作负责人：费秋菊,会计机构负责人：秦小强,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注6.35,本期金额972,925,429.02972,925,429.02

42、,上期金额876,067,960.91876,067,960.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,946,762,740.12,865,306,563.33,其中：营业成本,6.35,745,762,298.55,695,306,778.49,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6.366.376.386.396.41,6,207,233.5879,440,102.3586,436,651.4922,888,711.996,027,742.16,4,232,440.3958

43、,964,895.7381,394,147.0420,157,791.115,250,510.57,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,6.40,82,801.55,-70,655.30,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,82,801.5526,245,490.45,-70,655.3010,690,742.28,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,6.42

44、6.436.44,5,239,135.57264,150.510.0031,220,475.515,995,511.1625,224,964.3522,527,020.662,697,943.69,9,543,414.871,874,144.951,330,911.8618,360,012.203,352,825.5815,007,186.6212,775,302.512,231,884.11,15,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0

45、.0659,0.0374,法定代表人：杨林,主管会计工作负责人：费秋菊,会计机构负责人：秦小强,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注14.4,本期金额4,530,000.00253,906.50,上期金额4,145,200.00236,489.70,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,7,088,413.321,959,281.01787,746.24,6,174,881.271,521,680.24,填列）,投资收益（损失以“”号,14.5,6,904.44,-163,404.5

46、3,其中：对联营企业和合营,企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,16,6,904.44-5,552,442.6342,000.00-5,594,442.63-5,594,442.63-0.02,-163,404.53-3,951,255.7453,920.00-4,005,175.74-4,005,175.74-0.01,兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告六、其他综合收益,七、综合收益总

47、额,-5,594,442.63,-4,005,175.74,法定代表人：杨林,主管会计工作负责人：费秋菊,会计机构负责人：秦小强,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,647,630,236.961,284,847.24,60

48、0,712,619.5320,363,490.38,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,6.45,30,433,821.35679,348,905.55414,841,326.49,19,888,282.40640,964,392.31410,585,308.32,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,89,035,999.8465,750,162.81,83,414,657.7340,340,836.05,支付其他与

49、经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,6.45,90,012,758.36659,640,247.5019,708,658.05,86,680,168.70621,020,970.8019,943,421.51,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,50,000.002,358.75,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,-45,250.00,256,250.00,收到其他与投资活动有关的现金,6.45,31,227,900.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长

50、期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,17,31,182,650.0063,088,131.1963,088,131.19-31,905,481.19291,500,000.00,308,608.7524,170,135.135,017,522.9029,187,658.03-28,879,049.28364,003,186.00,兰州长城电工股份有限公司