600152 维科精华非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明.ppt

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1、宁波维科精华集团股份有限公司,2011 年度非经营性资金占用及其他关联资,金往来情况汇总表专项说明,【天衡专字(2012)00159 号】,天衡会计师事务所有限公司,。,关于宁波维科精华集团股份有限公司,2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表的专项说明,天衡专字（2012）00159 号,宁波维科精华集团股份有限公司全体股东：,我们接受委托，审计了宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审

2、字（2012）00364 号审计报告,根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并

3、未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。,截止 2011 年 12 月 31 日，宁波维科精华集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用累计余额为 34,811.92 万元，其中：经营性资金占用为 43.66 万元；非经营性资金占用为万 34,768.26 元。具体情况详见本专项说明后附的宁波维科精华集团股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告,使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他

4、用途。,附件：宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往,来情况汇总表,天衡会计师事务所有限公司,2012 年 3 月 28 日,-,-,-,-,-,附件：宁波维科精华集团股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元,非经营性资金占用,资金占用方名称,占用方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011 年期 2011 年度占 2011 年度占 2011 年度偿 2011 年期初占用资 用累计发生金 用资金的利 还累计发生 末占用资金金余额 额（不含利息）息（如有）金额 余额,占用形成原因,占用性质,现大股东及其附属

5、企业,-,-,-,-,-,-,-,-,-,非经营性占用非经营性占用,小,计,-,-,-,-,-,前大股东及其附属企业,-,-,-,-,-,-,-,-,-,非经营性占用非经营性占用,小合,计计,-,-,-,-,-,其它关联资金往来,资金往来方名称,往来方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011 年期 2011 年度往 2011 年度往 2011 年度偿 2011 年期初往来资 来累计发生金 来资金的利 还累计发生 末往来资金金余额 额（不含利息）息（如有）金额 余额,往来形成原因,往来性质,大 股 东 及 其 附 兴洋浙东（宁波）毛毯有限 实际控制人的属企业 公司 附属企业,应收账

6、款,1,042.05,995.98,2,038.03,产品销售,经营性往来,宁波宁丰进出口有限公司宁波维科工贸有限公司,实际控制人的附属企业实际控制人的附属企业,应收账款应收账款,586.9074.89,1.003,211.29,545.003,286.18,42.90 产品销售产品销售,经营性往来经营性往来,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,宁波维科电池有限公司宁波镇海维科房地产开发有限公司宁波维科置业有限公司宁波中磊毛纺织染整有限公司淮安维科置业有限公司宁波维科嘉丰

7、物资有限公司宁波维科丝网有限公司宁波维科嘉禾国际贸易有限公司镇江维科置业有限公司宁波维科特种材料有限公司,实际控制人的附属企业实际控制人的附属企业实际控制人的附属企业实际控制人的附属企业实际控制人的附属企业实际控制人的附属企业实际控制人的附属企业实际控制人的附属企业实际控制人的附属企业实际控制人的附属企业,应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款,1.000.76,12.669.9514.9320.720.080.13192.220.150.8014.48,13.669.9514.9320.720.080.13192.220.150.8014.48,产品

8、销售0.76 产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售,经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来,上 市 公 司 的 子 宁波人丰家纺有限公司,控股子公司,其他应收款,55,211.40,53,813.45,1,397.95 资金周转 非经营性往来,公司及其附属企业,宁波维科家纺有限公司宁波维钟印染有限公司镇江维科精华棉纺织有限公司上海维科家纺有限公司宁波甬大纺织有限公司宁波兴洋毛毯有限公司宁波维科品牌经营管理有限公司淮北宇大纺织有限公司,控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股

9、子公司控股子公司,其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款,3,499.292,014.168,300.00700.002,443.231,062.95400.00,19,843.068,517.349,270.3312.192,000.007,013.28301.67631.73,21,240.318,527.719,030.33712.196,648.72151.67811.73,2,102.04 资金周转 非经营性往来2,003.79 资金周转 非经营性往来8,540.00 资金周转 非经营性往来资金周转 非经营性往来4,443.23 资金周转 非

10、经营性往来1,427.51 资金周转 非经营性往来150.00 资金周转 非经营性往来220.00 资金周转 非经营性往来,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,宁波维科精华敦煌针织有限公司,控股子公司,其他应收款,7,103.40,6,805.60,297.80 资金周转 非经营性往来,阿克苏维科精华棉业有限公司淮安安鑫家纺有限公司宁波维科精华浙东针织有限公司,控股子公司控股子公司控股子公司,其他应收款其他应收款其他应收款,5,000.001,003.86350.00,31,921.8118,421.4113,210.00,36,293.9215,075.2713,

11、560.00,627.89 资金周转 非经营性往来4,350.00 资金周转 非经营性往来资金周转 非经营性往来,宁波维科棉纺织有限公司 控股子公司,其他应收款,120.00,35,424.52,34,990.17,554.35 资金周转 非经营性往来,宁波维科精华能源材料有限公司九江维科印染有限公司宁波维科精华进出口有限公司,控股子公司控股子公司控股子公司,其他应收款其他应收款其他应收款,13,783.54,39,018.041,013.301,000.00,49,259.37513.30,3,542.21 资金周转 非经营性往来500.00 资金周转 非经营性往来1,000.00 资金周转 非经营性往来,宁波敦煌进出口有限公司 控股子公司,其他应收款,1,630.58,583.15,1,047.43 资金周转 非经营性往来,华美线业有限公司,合营企业,长期应收款,3,126.06,146.94,708.94,2,564.06 资金周转 非经营性往来,关联自然人其他关联方及其附属企业,-,-,-,-,-,-,-,-,-,总,计,43,508.69,256,018.45,146.94,264,862.16,34,811.92,公司法定代表人：何承命,主管会计工作负责人：黄福良,会计机构负责人：薛春林,