林州重机：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告.ppt

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1、关于林州重机集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告,目前次募集资金使用情况鉴证报告,录,12页,附件：林州重机集团股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止的前次募集资金使,用情况报告北京兴华会计师事务所有限责任公司地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层,38 页,关于林州重机集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告,2012京会兴核字第 03010966 号,林州重机集团股份有限公司全体股东：,我们接受委托，对后附林州重机集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2011年12月31日止前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。,贵公司的责任是按照中国证监会前

2、次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007500号）的规定编制前次募集资金使用情况报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,本

3、报告是我们根据中国证监会前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007500号）的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。,我们认为，贵公司前次募集资金使用情况报告的编制符合中国证监会前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2011年12月31日止前次募集资金的使用情况。,-1-,本鉴证报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。附件

4、：林州重机集团股份有限公司截至2011年12月31日止的前次募集资金使用情况报告,北京兴华会计师事务所有限责任公司中国北京市,-2-,中国注册会计师：中国注册会计师：二一二年三月二十六日,林州重机集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告,一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况,（一）前次募集资金数额和资金到账时间,林州重机集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）经中国证券监督管理,委员会“关于核准林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监,许可20101788 号）核准，于 2010 年 12 月 29 日向社会公众公开发行人民币普,通股（A 股）

5、51,200,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 25.00 元，,募集资金总额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、,律师费等发行费用计人民币 74,801,297.29 元，实际募集资金总额为人民币,1,205,198,702.71 元，由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2011 年 1 月 4,日汇入公司募集资金监管账户。上述发行募集资金到位情况业经北京兴华会计师,事务所有限公司审验，并出具（2011）京会兴验字第 3-001 号验资报告。,（二）前次募集资金在专项账户有存放情况,为了防范风险，保证公司募集资金按规定使用，根据深圳

6、证券交易所股票,上市规则和公司制定的募集资金使用管理制度，公司于 2011 年 1 月 4 日分,别与华泰联合证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司林州支行、交通银行,股份有限公司安阳分行、兴业银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公,司郑州分行签订了募集资金三方监管协议，按照协议的约定，公司在上述银,行开设了募集资金专用帐户，除了在中国银行股份有限公司林州支行 10,000 万,元以定期 6 个月存单方式存放外，其他资金均以活期存款的方式存放。初始存款,-3-,1,2,3,4,1,2,3,4,情况如下表：,序号,银行名称中国银行股份有限公司林州支行交通银行股份有限公司安阳分行兴业银行股

7、份有限公司郑州分行中信银行股份有限公司郑州分行合计,存款金额（元）301,860,000.0035,680,000.00150,000,000.00717,658,702.711,205,198,702.71,专用账户账号00002481092991394160601000181706083364621501001000061047391010182100070791,资金分类液压支架改扩建项目专用电液控制系统项目专用超募资金超募资金,截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 165,648,202.34 元，具体存放情况如下:,序号,银行名称中国银行股份有限公司林州支行

8、交通银行股份有限公司安阳分行兴业银行股份有限公司郑州分行中信银行股份有限公司郑州分行合计,存款金额（元）29,103,245.3327,935,304.9675,503,181.7033,106,470.35165,648,202.34,专用账户账号00002481092991394160601000181706083364621501001000061047391010182100070791,资金分类液压支架改扩建项目专用电液控制系统项目专用超募资金超募资金,上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,115,756.54 元，已扣除手续费 6,168.18 元。二、前次募集资金实际使

9、用情况说明（一）前次募集资金实际使用情况公司前次发行募集资金分别用于液压支架改扩建项目和液压支架电液控制系统项目。前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。-4-,（二）前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况,公司前次募集资金实际投入项目实施方式、实施地点未发生变更。,（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。,（四）募集资金超出部分补充流动资金情况,公司实收超募资金金额为 867,658,702.71 元，其中补充本公司流动资金,350,000,000.00 元。,（五）募集资金项目先期投入及置换情况,公司不存在募集资金项

10、目先期投入及置换情况。,（六）闲置募集资金情况说明,公司前次募集资金净额 1,205,198,702.71 元，截至 2011 年 12 月 31 日公司,累计投入募集资金 1,042,660,088.73 元，其中直接投入募投项目的募集资金,282,660,088.73 元，偿还银行借款和补充流动资金分别为 410,000,000.00 元,和 350,000,000.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额,165,648,202.34 元（已扣除手续费 6,168.18 元），其中计入资金专户的利息收,入 3,115,756.54 元。,三、前次募集资金投资

11、项目实现效益情况说明,（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。,（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明,公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。,四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况,公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披,露的有关内容不存在差异。,-5-,五、募集资金使用及披露中存在的问题,本公司已按深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和本公司,募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的,使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。,六、专项报告的批准报出,本专项报

12、告业经公司董事会于 2012 年 3 月 26 日批准报出。,附表：1前次募集资金使用情况对照表,2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表,林州重机集团股份有限公司董事会,二一二年三月二十六日,-6-,1,2,3,4,合,计,附表 1募集资金总额：120,519.87变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金总额比例：0.00%,前次募集资金使用情况对照表已累计使用募集资金总额：104,266.01各年度使用募集资金总额：104,266.01,单位：人民币万元,投资项目,募集资金投资总额,截止日募集资金累计投资额,序号,承诺投资项目,实际投资项目,募集前承诺投资金额,募集后承诺 实际投

13、资金投资金额 额,募集前承诺投资金额,募集后承诺投资金额,实际投资金额,实际投资金额与募集后承诺投资金额,项目达到预定可使用状态日期,的差额,液压支架,液压支架,改扩建项,改扩建项,30,186.00,30,186.00,27,476.38,30,186.00,30,186.00,27,476.38,2,709.62 2011.12.31,目液压支架,目液压支架,电液控制,电液控制,3,568.00,3,568.00,789.63,3,568.00,3,568.00,789.63,2,778.37 2011.12.31,系统项目,系统项目,偿还银行贷款补充流动资金,偿还银行贷款补充流动资金,4

14、1,000.0035,000.00,41,000.0035,000.00,41,000.0035,000.00,41,000.0035,000.00,33,754.00 109,754.00 104,266.017,33,754.00 109,754.00 104,266.01,5,487.99,1,2,附表 2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：人民币万元,序号,实际投资项目项目名称,截至日投资项目累计产能利用率,承诺效益,最近三年实现效益2009 年度 2010 年度 2011 年度,截止日累计实现效益,是否达到预计收益,液压支架改扩建项目液压支架电液控制系统项目,11,831.00（注1）3,410.00（注2）,注 3注 4,注 1：根据公司发行时披露的招股说明书：达产后年新增销售收入 70,368 万元，年新增利润总额 11,831 万元。注 2：根据公司发行时披露的招股说明书：达产后年新增销售收入 9,860 万元，年新增利润总额 3,410 万元。注 3：液体支架改扩建项目截至 2011 年 12 月 31 日尚未达到预定可使用状态，故未达项目预计效益。注 4：电液控制系统项目截至 2011 年 12 月 31 日尚未达到预定可使用状态，故未达项目预计效益。8,