600871_ S仪化第一季度季报.ppt

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1、中国石化仪征化纤股份有限公司,2012 年第一季度报告,-1-,目录,1 重要提示.32 公司基本情况.33 重要事项.64 附录.8,-2-,0,中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此呈上本公司截至二零一二年三月三十一日止三个月之季度业绩。1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本公司二零一二年第一季度财务报告按照中国企业会计准则编制及未经审计。1.3 本公司董事长卢立勇先生，副董事长、总经理肖维箴先生，总会计师李

2、建平先生及资产财务部主任徐秀云女士声明：保证季度报告中的财务报告真实和完整。2 公司基本情况2.1 本公司主要会计数据及财务指标（按照中国企业会计准则编制及未经审计）,本报告期末人民币千元,上年度期末人民币千元,本报告期末比上年度期末增/(减)（）,总资产归属于母公司的股东权益归属于母公司股东的每股净资产,10,676,8659,031,699人民币 2.258 元,11,449,5999,030,625人民币 2.258 元,(6.7)0.01,年初至本报告期期末,比上年同期增/(减)（）,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,人民币(501,103)千元人民币(0.12

3、5)元,不适用不适用,本报告期人民币千元,年初至本报告期期末人民币千元,本报告期比上年同期增/(减)（）,归属于母公司股东的净利润基本每股收益稀释每股收益扣除非经常性损益后基本每股,727人民币 0.00018 元人民币 0.00018 元人民币 0.00032 元,727人民币 0.00018 元人民币 0.00018 元人民币 0.00032 元,(99.8)(99.8)(99.8)(99.7),收益,加权平均净资产收益率,0.0081%,0.0081%,减少 5.2 个百,分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,0.0142%,0.0142%,减少 5.1 个百分点,-3-,*,

4、非经常性损益项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助处置金融资产发生的投资收益对合营公司投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出以上各项对税务的影响合计,年初至本报告期期末金额人民币千元(2,996)3225,4371,136(5,021)565(557),2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况,报告期末股东总数前十名流通股股东持股情况,34,075 户，其中 H 股股东人数 527 户。,股东名称香港中央结算(代理人)有限公司*中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金林友明中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪IP KOW陈张花上海国际信托有限公司何

5、传英陈张友中国工商银行汇添富上证综合指数证券投资基金,期末持有流通股的数量（股）1,385,180,50530,932,9612,003,3071,999,9701,900,0001,360,3911,128,7831,000,000750,000730,204,种类H股流通 A 股流通 A 股流通 A 股H股流通 A 股流通 A 股流通 A 股流通 A 股流通 A 股,代理不同客户持有。2.3 报告期内经营活动总体状况的简要分析文中涉及之财务数据（如适用）均节录自本公司按中国企业会计准则编制之未经审计二零一二年第一季度财务报表。本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原

6、料精对苯二甲酸（“PTA”）。二零一二年第一季度，本公司进一步强化安全生产，深化产销研协调机制，全力拓展市场，优化产品结构，严格精细管理，努力降本减费，生产经营平稳运行。由于境内聚酯产能大幅增加以及市场需求低迷，本公司当期聚酯产品盈利空间受到严重挤压；同时由于本公司安排多套聚酯装置大修，聚酯产品产量同比有所减少。因此，本公司经营业绩同比大幅减少。-4-,二零一二年第一季度，本公司生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 528,465吨，较上年同期的 537,144 吨减少 1.6%，聚酯聚合产能利用率为 92.5%；共生产PTA267,614 吨，较上年同期的 255,546 吨增加 4.7%

7、。共销售聚酯产品 398,187吨，较上年同期的 418,302 吨减少 4.8%。共出口聚酯产品 16,673 吨，较上年同期的 22,436 吨减少 25.7%。扣除自用量等因素，产销率为 94.9%。本公司共生产聚酯专用料 227,985 吨，专用料比率为 89.7%，同比提高 6.5 个百分点；生产差别化纤维 149,268 吨，差别化率为 86.5%，同比下降 3.1 个百分点。生产量,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,生产量(吨),占生产量比重(%),生产量(吨),占生产量比重(%),聚酯产品,聚酯切片瓶级切片涤纶短纤维涤纶中空纤维涤纶长丝总计,254,19392

8、,464123,61110,95247,245528,465,48.117.523.42.18.9100.0,264,43080,841128,0329,59154,250537,144,49.215.123.81.810.1100.0,销售量,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,销售量(吨),占销售量比重(%),销售量(吨),占销售量比重(%),聚酯产品,聚酯切片瓶级切片涤纶短纤维涤纶中空纤维涤纶长丝总计,145,97488,406119,60510,01034,192398,187,36.722.230.02.58.6100.0,168,96981,896121,4527,

9、65338,332418,302,40.419.629.01.89.2100.0,经营成果本报告期内，由于本公司聚酯产品加权平均价格（不含增值税）和聚酯产品销售量较去年同期分别下降了 15.2%和 4.8%，本公司营业收入比去年同期减少了17.9%，为人民币 4,150,775 千元；归属于本公司股东的净利润为人民币 727 千元，较去年同期的人民币 444,841 千元减少了 99.8%。,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,营业收入人民币千元,占营业收入比重（）,营业收入人民币千元,占营业收入比重（）,聚酯产品,聚酯切片,1,369,558,33.0,1,911,126,3

10、7.8,-5-,%,%,-,-,瓶级切片涤纶短纤维涤纶中空纤维涤纶长丝其他总计,883,6791,252,636116,488370,225158,1894,150,775,21.330.22.88.93.8100.0,891,0011,544,37994,384506,543109,6415,057,074,17.630.51.910.02.2100.0,3 重要事项3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（数据节录自按中国企业会计准则编制之财务报表）(合并及未经审计),适用,不适用,项目,于二零一二年,于二零一一年,变化,变化主要原因,三月三十一日人民币千元,十二月三十一日

11、人民币千元,货币资金应收票据,998,7971,436,721,1,541,8212,236,236,(35.2)(35.8),本期支付应付款项本期增加票据背书以及部分,票据到期兑现,应收账款,249,427,104,668,138.3,部分产品客户享受半年信用,期,预付账款可供出售金融,33,815100,000,59,625200,000,(43.3)(50.0),期末原料预付款减少本期处置了到期的可供出售,资产,金融资产,应付账款应付职工薪酬应交税费其它应付款,1,056,981132,1566,864184,814,1,605,44361,92712,322377,311,(34.2)

12、113.4(44.3)(51.0),期末偿付原材料采购款增加期末尚未支付的奖金增加本期支付上年税费本期支付上年末相关设备采,购款,项目,截至三月三十一日止期间二零一二年二零一一年人民币千元人民币千元,变化,变化主要原因,营业税金及附加,204,16,466,(98.8),本期缴纳的城建税及教育费,附加减少,销售费用资产减值损失公允价值变动损益投资收益,52,8116,573,84,5134,7773,2032,400,(37.5)(100.0)(100.0)173.9,本期销售量减少本期未发生资产减值损失本期没有此类事项本期确认对合营公司投资收,益以及到期的银行理财产品产生收益,营业外支出,8

13、,363,276,2,930.1,本期处置非流动资产损失增,加,所得税,244,58,219,(99.6),本期净利润减少,-6-,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 本报告期内，本公司现金分红政策的执行情况于 2011 年 3 月 26 日召开的本公司第七届董事会第三次会议通过了 2011 年度的利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 40 亿为基数，

14、派发 2011 年度股利每 10 股人民币 0.30 元（含税）。此分配方案尚待本公司 2011 年度股东年会批准。承董事会命卢立勇董事长二零一二年四月二十六日，南京-7-,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 03 月 31 日编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货可供出售金融资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期股权投资固定资产在建工程无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计

15、非流动负债：递延收益非流动负债合计负债合计,-8-,998,7971,436,721249,42733,8158,3862,211,262100,000260,6665,299,074304,2253,263,0871,369,177317,702123,6005,377,79110,676,8651,056,981248,358132,1566,864184,8141,629,17315,99315,9931,645,166,1,541,8212,236,236104,66859,62511,7181,756,664200,000219,9246,130,656303,0893,366,83

16、21,201,201325,285122,5365,318,94311,449,5991,605,443345,65661,92712,322377,3112,402,65916,31516,3152,418,974,-,股东权益：,股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,4,000,0003,146,794347200,3831,684,1759,031,69910,676,865,4,000,0003,146,794200,3831,683,4489,030,62511,449,599,法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生

17、 资产财务部主任：徐秀云女士母公司资产负债表2011 年 03 月 31 日编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货可供出售金融资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期股权投资固定资产在建工程无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：应付账款预收款项,-9-,998,7971,436,721249,42733,8158,3862,211,262100,000260,6665,299,074304,2253,263,0871,369,177317,

18、702123,6005,377,79110,676,8651,056,981248,358,1,541,8212,236,236104,66859,62511,7181,756,664200,000219,9246,130,656303,0893,366,8321,201,201325,285122,5365,318,94311,449,5991,605,443345,656,-,-,-,应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计非流动负债：递延收益非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,132,1566,864184,8141,6

19、29,17315,99315,9931,645,1664,000,0003,146,794347200,3831,684,1759,031,69910,676,865,61,92712,322377,3112,402,65916,31516,3152,418,9744,000,0003,146,794200,3831,683,4489,030,62511,449,599,法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士4.2合并利润表2012 年 13 月单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附

20、加销售费用管理费用财务收益资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出,附注,本期金额4,150,7753,926,37420452,811182,650-13,3576,5738,6666688,363,上期金额5,057,0744,260,81716,46684,513209,252-15,9214,7773,2032,400502,773563276,-10-,-,-,其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于母公司所有者的净利润五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者

21、的综合收益总额,3,3159712447277270.000180.00018-727727,36503,06058,219444,841444,8410.1110.111-444,841444,841,法定代表人：卢立勇先生,副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财,务部主任：徐秀云女士母公司利润表2011 年 13 月单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务收益资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、其

22、他综合收益六、综合收益总额,附注,本期金额4,150,7753,926,37420452,811182,650-13,3576,5738,6666688,3633,315971244727-727,上期金额5,057,0744,264,46016,46684,513209,252-15,9214,7773,2032,400499,13056327636499,41758,219441,198-441,198,法定代表人：卢立勇先生,副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财,务部主任：徐秀云女士-11-,-,4.3合并现金流量表2011 年 13 月单位:千元 币种:人民币 审

23、计类型：未经审计,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动使用的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金处置固定资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)三、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、现金及现金等价物净减少额加：期初现金及现金等价物

24、余额五、期末现金及现金等价物余额,4,661,3612,0074,663,368-4,715,957-258,560-15,778-174,176-5,164,471-501,103305,43780911,418317,664-159,585-200,000-359,585-41,921-543,0241,541,821998,797,4,575,9507,3154,583,265-4,373,827-184,131-229,673-67,448-4,855,079-271,814300,0001,76714,265316,032-75,366-75,366240,666-31,1482,4

25、69,3882,438,240,法定代表人：卢立勇先生,副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财,务部主任：徐秀云女士-12-,-,母公司现金流量表2011 年 13 月单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动使用的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金处置固定资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的

26、现金投资活动现金流入小计购建固定资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)三、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、现金及现金等价物净减少额加：期初现金及现金等价物余额五、期末现金及现金等价物余额,4,661,3612,0074,663,368-4,715,957-258,560-15,778-174,176-5,164,471-501,103305,43780911,418317,664-159,585-200,000-359,585-41,921-543,0241,541,821998,797,4,575,9507,3154,583,265-4,373,827-184,131-229,673-67,448-4,855,079-271,814300,0001,76714,265316,032-75,366-75,366240,666-31,1482,469,3882,438,240,法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士-13-,