600160_ 巨化股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

《600160_ 巨化股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600160_ 巨化股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、浙江巨化股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（截止 2012 年 6 月 30 日止）本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）的规定，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2012年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。内容如下：一、募集资金基本情况1、经中国证券监督管理委员会关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20111389号）的核准，公司于

2、2011年9月向包括巨化集团公司在内的八名对象非公开发行人民币普通股（A）股8,935万股，每股发行价格18.00元/股。本次发行实际募集资金总额为人民币1,608,300,000.00元，扣除发行费用共计34,052,900.00 元（包括保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、环保核查费用、信息披露费用、证券登记费等）后，募集资金净额为1,574,247,100.00元（其中股本8,935万元、资本公积148,489.71万元）。本次增资经天健会计师事务所有限公司出具验资报告（天健验2011396号）审验。公 司 于 2011 年 9 月 20 日 收 到 本 次 非 公 开 发 行 募 集

3、 资 金 人 民 币：1,579,546,450.00元，（含律师费、会计师费用、信息披露费用、证券登记费等5,299,350.00元），并存放于本公司募集资金专项账户（详见下表1）。表1:单位:人民币元,开户银行,公司,账号,金额,项目实施主体,用途,1,中国工商银行衢州衢化支行中国农业银行衢州衢化支行中国建设银行衢州衢化支行中国工商银行衢州衢化支行中国工商银行衢州衢化支行中国银行衢州市衢化支行,浙江巨化股份有限公司电化厂浙江巨化股份有限公司氟聚厂浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司,12092800292008893761973010104000

4、99153300168520005300882912092800292008891281209280029200889252389659386156,196,900,000337,130,000557,560,00079,390,000.83,310,000.325,256,450,浙江巨化股份有限公司电化厂浙江巨化股份有限公司氟聚厂浙江衢州巨新氟化工有限公司宁波巨化化工科技有限公司（注）浙江巨化股份有限公司,28kt/a 新型食品包装材料项目20kt/aTFE 及其下游产品项目49kt/a 新型氟致冷剂项目30kt/aODS 替代品技改项目购买土地使用权项目补充流动资金,合计,1,579,5

5、46,450,注：土地收购项目分别由公司、浙江衢化氟化学有限公司、浙江衢州巨新氟化工有限公司实施，募集资金投入额分别为3,533.21 万元、4,526.85 万元、270.94万元，合计8,331万元。2、截至2012年6月30日，公司募集资金账户中累计支付：1,031,217,164.76元，其中：累计以募集资金投入募集资金项目的金额为1,025,917,814.76元；律师费、会 计 师 费 用 等 5,299,350.00 元。扣 除 上 述 投 入 资 金，公 司 募 集 资 金 余 额 为560,494,585.73 元（含 募 集 资 金 专 户 存 储 募 集 资 金 累 积

6、取 得 的 利 息 净 收 入12,165,300.49元）二、募集资金管理情况(一)为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照公司法、上海证券交易所股票上市规则和上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规，结合本公司实际情况，制订了浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法（2011年修订）(以下简称募集资金管理办法)。该募集资金管理办法经2011年8月25日公司董事会五届十二次会议审议通过。公司募集资金项目由公司及上表1中的子公司负责实施。根据募集资金管理办法的要求并结合公司经营需要，规范公司本次非公开发行股票所募集资金的管理和使用，保护全体投资者的权益，公司对募集资金实行专户

7、存储和管理。根据中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定以及公司制定的募集资金管理办法的相关规定和要求，公司于2011年9月27日与协议银行、浙商证券有限责任公司（表2中简称“浙商证券”、“丙方”）及实施募集资金投资项目的子公司签订2,-,-,-,-,-,-,了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和义务。为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司于2011年11月4日与协议银行、浙商证券就募集资金定期存单或通知存款事项，协商签订了募集资金三方监管协议之补充协议。2011年11月30日公司与协议银行、浙商

8、证券及实施募集资金投资项目的子公司，就募集资金定期存单或通知存款事项，协商签订了募集资金四方监管协议之补充协议。募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议、募集资金三方监管协议之补充协议、募集资金四方监管协议之补充协议与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，募集资金专户存储三方监管协议的履行不存在问题。表2:,甲方公司,乙方中国工商银行衢州衢化支行,丙方浙商证券,丁方,对应的募集资金投资项目28kt/a 新型食品包装材料项,目,公司公司公司公司公司,中国农业银行衢州衢化支行中国建设银行衢州衢化支行中国工商银行衢州衢化支行中国工商银行衢州衢化支行中国银行衢州市衢化支行

9、,浙商证券浙商证券浙商证券浙商证券浙商证券,20kt/aTFE 及其下游产品项目49kt/a 新型氟致冷剂项目30kt/aODS 替代品技改项目土地收购项目补充流动资金,公司,中国建设银行衢州衢化支行,浙商证券,浙江衢州巨新氟,49kt/a新型氟致冷剂项目和购,化工有限公司,买土地使用权项目,公司,中国建设银行宁波镇海化工,浙商证券,宁波巨化化工科,30kt/aODS 替代品技改项目,区分理处,技有限公司,公司,中国工商银行衢州衢化支行,浙商证券,浙江衢化氟化,土地收购项目,学有限公司注：浙江衢州巨新氟化工有限公司、宁波巨化化工科技有限公司、浙江衢化氟化学有限公司为公司子公司。公司募集资金使用

10、履行申请和审批手续。募集资金的使用计划实行多级审批制度。项目实施单位根据募集资金投资项目的进度提出月度资金使用计划，公司建设管理部门审核后，会同公司财务部门编制公司募投项目用款计划，依次经公司分管建设的副总经理、公司财务负责人审批后下达实施。(二)募集资金专户存储情况3,截至2012年6月30日，公司募集资金余额为560,494,585.73元。其中存放于募集资金专户的募集资金为136,934,585.73元；以存单或通知存款存放的募集资金为423,560,000.00元。1、截至2012年6月30日，存放于公司募集资金专户的募集资金、定期存单、通知存款的募集资金存储情况如下（详见表3）：,表

11、3:,单位:人民币元金额,公司浙江巨化股份有限公司电化厂浙江巨化股份有限公司氟聚厂浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司合计,开户银行中国工商银行衢州衢化支行中国农业银行衢州衢化支行中国建设银行衢州衢化支行中国工商银行衢州衢化支行中国工商银行衢州衢化支行中国银行衢州市衢化支行,账号1209280029200889376197301010400099153300168520005300882912092800292008891281209280029200889252389659386156,募资专户26,105,674.3274,803,459.632

12、,773,779.1255,138.1293,540.0128,659.26103,860,250.46,定期及协定存款55,000,000.00130,000,000.0077,560,000.00262,560,000.00,2、截至2012年6月30日，子公司存放于募集资金专户的募集资金以存单或通知存款存放的募集资金情况如下（详见表4）：,表4:,单位:人民币元金额,公司,开户银行,账号,募资专户,定期及协定存,款,浙江衢州巨新氟化工有限公司浙江衢化氟化学有限公司,中国建设银行衢州衢化支行中国工商银行衢州衢化支行,3300168520005300881212092800292008890

13、04,15,488,420.9634,036.99,161,000,000.00,4,宁波巨化化工科技有限公司合计,中国建设银行宁波镇海化工区分理处,33101984065052500935,17,551,877.3233,074,335.27,161,000,000.00,三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表（详见表5）：5,-,-,无,无,无,表5：,单位:人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,157,424.71,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,25,205.05102,591.78,承诺投资

14、项目28kt/a 新型食品包装材料项目20kt/aTFE及其下游产品项目49kt/a 新型氟致冷剂项目30kt/aODS替代品技改项目,已变更项目(含部分变更)否否否否,募集资金承诺投资总额19,69033,71355,7567,939,调整后投资总额19,69033,71355,7567,939,截至期末承诺投入金额(1)19,69033,71355,7567,939,本年度投入金额3,783.183,787.0014,545.12842.58,截至期末累计投入金额(2)11,749.0713,622.3530,621.146,217.43,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(

15、2)-(1)-7,940.93-20,090.65-25,134.86-1,721.57,截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)59.67%40.41%54.92%78.32%,项目达到预定可使用状态日期注,本年度实现的效益771.89,是否达到预计效益是,项目可行性是否发生重大变化否否否否,土地收购项目,否,8,331,8,331,8,331,0.00,8,331.01,0.01,100.00%,否,补充流动资金,否,32,000,32,000,32,000,2247.17,32,050.78,50.78,100.16%,否,合计,157,429,157,429,157,429,25,

16、205.05,102,591.78,-54,837.21,65.17%,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际以募集资金中的 22,169.69 万元置换预先已投,募集资金投资项目先期投入及置换情况,入募集资金投资项目的自筹资金共计 22,169.69 万元。详见本专项报告之募集资金,投资项目先期投入及置换情况所述。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,项目正在建设中。项目正在建设中。6,注30kt/aODS替代品技改项目的主装置已于2011年5月完工并投入生产，,罐区

17、、贮运以及35KV高配等辅助配套项目截至期末尚未完工。该项目报告期内实,现效益771.89万元。,(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况,本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于上表1中承诺项目。为保障,募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计,22,169.69万元。上述预先投入金额经天健会计师事务所有限公司审核，并出具了,天健审20115043号关于浙江巨化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项,目的鉴证报告。,公司董事会五届十四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募,集资金项目的自筹资金的议案，同意公司以本次非公开发行股票募集资金,22,169.69万元，置换已预先投入本次募集资金项目的自筹资金22,169.69万元。,截至2011年12月31日，公司实际以募集资金中的22,169.69万元置换预先已,投入募集资金投资项目的自筹资金共计22,169.69万元。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,不存在变更募集资金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司已按上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募集资金,管理办法（2011年修订）的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的,存放及实际使用情况。,浙江巨化股份有限公司董事会,2012年8月18日,7,