600160_ 巨化股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt
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1、浙江巨化股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(截止 2012 年 6 月 30 日止)本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)的规定,浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2012年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。内容如下:一、募集资金基本情况1、经中国证券监督管理委员会关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可20111389号)的核准,公司于
2、2011年9月向包括巨化集团公司在内的八名对象非公开发行人民币普通股(A)股8,935万股,每股发行价格18.00元/股。本次发行实际募集资金总额为人民币1,608,300,000.00元,扣除发行费用共计34,052,900.00 元(包括保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、环保核查费用、信息披露费用、证券登记费等)后,募集资金净额为1,574,247,100.00元(其中股本8,935万元、资本公积148,489.71万元)。本次增资经天健会计师事务所有限公司出具验资报告(天健验2011396号)审验。公 司 于 2011 年 9 月 20 日 收 到 本 次 非 公 开 发 行 募 集
3、 资 金 人 民 币:1,579,546,450.00元,(含律师费、会计师费用、信息披露费用、证券登记费等5,299,350.00元),并存放于本公司募集资金专项账户(详见下表1)。表1:单位:人民币元,开户银行,公司,账号,金额,项目实施主体,用途,1,中国工商银行衢州衢化支行中国农业银行衢州衢化支行中国建设银行衢州衢化支行中国工商银行衢州衢化支行中国工商银行衢州衢化支行中国银行衢州市衢化支行,浙江巨化股份有限公司电化厂浙江巨化股份有限公司氟聚厂浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司,12092800292008893761973010104000
4、99153300168520005300882912092800292008891281209280029200889252389659386156,196,900,000337,130,000557,560,00079,390,000.83,310,000.325,256,450,浙江巨化股份有限公司电化厂浙江巨化股份有限公司氟聚厂浙江衢州巨新氟化工有限公司宁波巨化化工科技有限公司(注)浙江巨化股份有限公司,28kt/a 新型食品包装材料项目20kt/aTFE 及其下游产品项目49kt/a 新型氟致冷剂项目30kt/aODS 替代品技改项目购买土地使用权项目补充流动资金,合计,1,579,5
5、46,450,注:土地收购项目分别由公司、浙江衢化氟化学有限公司、浙江衢州巨新氟化工有限公司实施,募集资金投入额分别为3,533.21 万元、4,526.85 万元、270.94万元,合计8,331万元。2、截至2012年6月30日,公司募集资金账户中累计支付:1,031,217,164.76元,其中:累计以募集资金投入募集资金项目的金额为1,025,917,814.76元;律师费、会 计 师 费 用 等 5,299,350.00 元。扣 除 上 述 投 入 资 金,公 司 募 集 资 金 余 额 为560,494,585.73 元(含 募 集 资 金 专 户 存 储 募 集 资 金 累 积
6、取 得 的 利 息 净 收 入12,165,300.49元)二、募集资金管理情况(一)为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照公司法、上海证券交易所股票上市规则和上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规,结合本公司实际情况,制订了浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法(2011年修订)(以下简称募集资金管理办法)。该募集资金管理办法经2011年8月25日公司董事会五届十二次会议审议通过。公司募集资金项目由公司及上表1中的子公司负责实施。根据募集资金管理办法的要求并结合公司经营需要,规范公司本次非公开发行股票所募集资金的管理和使用,保护全体投资者的权益,公司对募集资金实行专户
7、存储和管理。根据中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定以及公司制定的募集资金管理办法的相关规定和要求,公司于2011年9月27日与协议银行、浙商证券有限责任公司(表2中简称“浙商证券”、“丙方”)及实施募集资金投资项目的子公司签订2,-,-,-,-,-,-,了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议,明确了各方的权利和义务。为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司于2011年11月4日与协议银行、浙商证券就募集资金定期存单或通知存款事项,协商签订了募集资金三方监管协议之补充协议。2011年11月30日公司与协议银行、浙商
8、证券及实施募集资金投资项目的子公司,就募集资金定期存单或通知存款事项,协商签订了募集资金四方监管协议之补充协议。募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议、募集资金三方监管协议之补充协议、募集资金四方监管协议之补充协议与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异,募集资金专户存储三方监管协议的履行不存在问题。表2:,甲方公司,乙方中国工商银行衢州衢化支行,丙方浙商证券,丁方,对应的募集资金投资项目28kt/a 新型食品包装材料项,目,公司公司公司公司公司,中国农业银行衢州衢化支行中国建设银行衢州衢化支行中国工商银行衢州衢化支行中国工商银行衢州衢化支行中国银行衢州市衢化支行
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