600077ST百科第三季度季报.ppt

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1、辽宁百科集团（控股）股份有限公司,600077,2011 年第三季度报告,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.71,-3.62,不适用,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会

2、计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,俞建午汪萍陈振宁,公司负责人俞建午、主管会计工作负责人汪萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈振宁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),343,572,486.21 377,456,041.27281,396,136.21 291,971,554.93,-8.98,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1.77年初至报告期期末（19 月）,1.83,-3.28比上年同期增减(

3、%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-33,265,253.04-0.21年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元),-11,306,398.36-10,575,418.72,基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.0711-0.0693-0.0711-3.94-3.85,-0.0665-0.0647-0.0665-3.69-3.59,不适用不适

4、用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目合计2,年初至报告期期末金额（19 月）28,800.00-311,514.70-282,714.70,0,0,0,0,0,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,备考合并财务报表主要会计数据及财务指标：公司重大资产置换及发行股份购买资产事项于 2011 年 9 月 23 日获中国证监会核准，并已于 2011年 10 月 24 日完成了重大资产重组的实施工作。根

5、据关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函（财会便200917 号),公司 2011 年年度报告编制时将在法律形式上以本公司为合并主体对宋都集团进行企业合并，但鉴于合并完成后，本公司的运行实体转换为宋都集团及其所属子公司，宋都集团拥有驾驭购并后运行实体的生产经营和财务决策的控制权，本次合并形成反向购买。同时，本公司因重大资产置换后已无资产、无人员，不构成业务，根据财政部关于做好执行企业会计准则 2008 年年报工作的通知(财会函200860 号)的规定，本公司在编制备考合并财务报表时，将按照权益性交易的原则进行处理。为更好的为投资者提供财务信息，公司已按上述编制原则编制了 20

6、11 年三季度合并备考财务报表（见附录）及主要财务数据及财务指标，供投资者参考。本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,957,975,503.192,822,406,650.305.26,8,452,649,292.751,936,496,678.663.61,29.6445.7545.71,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-2，237,642.03-0.004年初至报告

7、期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,32，592.22,99,646,298.160.190.190.194.194.19,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股3,600077报告期末股东总数（户）,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告11,050前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称

8、（全称）北京和光建业投资顾问有限公司郑珍乔鸿珍铁岭市财政信用担保局孙健灵张璐刘静霞仲顺年张桂兰杜志军,期末持有无限售条件流通股的数量6,052,6025,460,6492,453,5992,080,0001,453,8381,110,0001,043,7001,017,336948,936898,548,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 8

9、月 19 日，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 26 次工作会议审核获得有条件通过，2011 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会向公司下发了关于核准辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产重组及向浙江宋都控股有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可【2011】1514 号）文件，核准了公司本次重大资产重组事项。公司已于 2011 年 10 月 24 日完成了重大资产重组的实施工作。（详见上海证券交易所的相关公告）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺人,承诺事项,主要内容,承

10、诺履行情况,宋都控股、关 于 避 免 同 业俞建午、郭 竞争的承诺轶娟宋都控股、关 于 减 少 及 规俞建午、郭 范关联交易的,除承诺人截止承诺日持有的存量地产外，在承诺人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。本次交易完成后，承诺人将继续严格按照公司法等法律、法规、规,截止

11、目前，宋都控股、俞建午、郭轶娟无违背该承诺的情形。截止目前，宋都控股、俞建午、郭轶娟无违,轶娟,承诺,章等规范性文件的要求以及上市公司,背该承诺的情形。,4,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告公司章程的有关规定，履行股东义务或者敦促董事依法履行董事义务，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本次交易完成后，承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害

12、上市公司及其他股东的合法权益。,宋都控股、关 于 所 认 购 股,本次认购百科集团之股份自登记至宋,截止目前，宋都控股、,郭轶娟平安置业,份限制转让的承诺关于所认购股,都控股及郭轶娟各自账户之日三十六个月内不得转让。本次交易中所取得百科集团之股份自,郭轶娟无违背该承诺的情形。截止目前，平安置业,份限制转让的承诺宋都控股、对百科集团“五俞建午、郭 分开”的承诺轶娟,登记至其账户之日一十二个月内不上市交易或转让。保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。,无违背该承诺的情形。截止目前，宋都控股、俞建午、郭轶娟无违背该承诺的情形。,宋都控股,关于土地增值税的承诺,截止 2

13、009 年 12 月 31 日，如本次拟注入资产中涉及的项目，已达到土地增值税清算条件或已达到税务机关关,截止目前，宋都控股无违背该承诺的情形。,于土地增值税清算要求，但尚未完成土地增值税清缴，于 2009 年 12 月 31日后实际需缴纳的土地增值税高于截止 2009 年 12 月 31 日宋都集团已计提的土地增值税，宋都控股承诺承担该等项目实际需缴纳土地增值税高于已计提土地增值税之差额部分。对于本次交易中浙江勤信资产评估有限公司采用假设开发法进行评估的项目，如实际需缴纳的土地增值税高于浙江勤信资产评估有限公司出具的关于上市公司本次交易拟注入资产评估报告中预计的土地增值税，除因实际销售价格高

14、于评估报告中预测价格因素导致的土地增值税税负增加外，宋都控股承诺承担该等项目实际需缴纳的土地增值税高于浙江勤信资产评估有限公司出具的关于上市公司本次交易拟注入资产评估报告中预计的土地增值税之差额部分。,宋都控股,关于土地被收回、征收土地闲置费和增值地价款的承诺,如果拟注入资产在本次交易实际完成注入之日前取得的尚未开发的土地出现被收回、征收土地闲置费和增值地价款而导致拟注入资产或上市公司产生损失的情形，宋都控股承诺以现金或者持有上市公司股份的方式进行补,截止目前，未有出现土地被收回、征收土地闲置费和增值地价款的情形，宋都控股无违背该承诺的情形。,5,600077,偿。,辽宁百科集团（控股）股份有

15、限公司 2011 年第三季度报告,宋都控股,关于拟置出资产或有债务的承诺,如果宋都控股预留部分需支付给百科投资的股权转让款不足以偿付拟置出资产或有负债和其他责任，同时百科,截止目前，宋都控股无违背该承诺的情形。,投资和自然人潘广超未能按保证合同的约定履行保证责任，宋都控股将代百科投资和自然人潘广超履行因拟置出资产或有债务、未披露债务等给上市公司所造成损失的保证责任，宋都控股同时保留向百科投资和自然人潘广超追偿的权利。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用公司预计年初至下一报告期期末的累积净利润为盈利，且较上年同期有大幅

16、上升，主要原因为本公司重大资产重组实施完毕，公司获得了优质资产注入，新注入的房地产业务有较强的盈利能力。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无需要执行的现金分红情况。辽宁百科集团（控股）股份有限公司法定代表人:俞建午2011 年 10 月 24 日6,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:辽宁百科集团（控股）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收

17、利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额45,142,785.14124,143,810.8318,251,864.883,483,114.978,190,141.03199,211,716.85142,831,926.121,528,843.24144,360,769.36343,5

18、72,486.21,年初余额78,332,150.0989,929,137.5619,365,917.566,856,135.1338,360,518.11232,843,858.45142,831,926.121,780,256.70144,612,182.82377,456,041.27,600077向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负

19、债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:汪萍8,17,546,915.5331,220,965.061,056,198.15-938,693.7127,040.0013,263,924.9762,176,350.0062,176,350.00159,118,417.00185

20、,931,386.9313,503,004.86-77,156,672.58281,396,136.21281,396,136.21343,572,486.21会计机构负责人:陈振宁,42,223,872.2920,625,302.59903,877.3515,638,917.5327,040.006,065,476.5885,484,486.3485,484,486.34159,118,417.00185,931,386.9313,503,004.86-66,581,253.86291,971,554.93291,971,554.93377,456,041.27,600077,辽宁百科集团（

21、控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:辽宁百科集团（控股）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应

22、交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额415,312.0772,247,157.5214,724,635.2318,445,614.978,190,141.03114,022,860.82153,922,809.021,525,177.50155,447,986.52269,470,847.34569,161.0013,349,598.971,056,198.15-1,692,464.9927,040.0011,334,821.87,年初余额21,757,799.0276,280,956.2814,804,909.396,856,135.138,190,141.03127,889,94

23、0.85153,922,809.021,780,256.70155,703,065.72283,593,006.57569,161.0013,499,693.11903,877.35-184,440.1927,040.004,866,784.48,600077一年内到期的非流动负债其他流动负债,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合

24、计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:汪萍10,24,644,355.0024,644,355.00159,118,417.00173,710,297.9013,448,484.16-101,450,706.72244,826,492.34269,470,847.34会计机构负责人:陈振宁,19,682,115.7519,682,115.75159,118,417.00173,710,297.9013,448,484.16-82,366,308.24263,910,890.82283,593,006.57,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司

25、 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:辽宁百科集团（控股）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,154,213,783.18 122,878,667.58 431,131,268.99 280,614,656.51154,213,783.18 122,878,667.

26、58 431,131,268.99 280,614,656.51164,757,489.10 125,486,131.25 437,914,120.74 297,720,220.84152,529,259.85 121,893,793.63 417,106,653.82 279,604,208.66,加,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,34,364.0546,169.369,972,109.85-25.172,175,611.16,6,258.31272,314.863,401,960.66-45,851.37-42,344.84,218,366.30145,352.1614

27、,213,202.76-69,155.356,299,701.05,11,295.451,402,159.0310,079,475.53505,394.646,117,687.53,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,121,037.76,-413,465.41,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,-10,543,705.92,-2,486,425.91,-6,782,851.75-17,519,029.7428,800.00,减：营业外支出,426,677.01,54,913.60

28、,742,645.97,55,768.78,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-10,970,382.93,-2,541,339.51,-7,496,697.72-17,574,798.52,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,336,015.43-11,306,398.36,3,078,721.00-2,541,339.51-10,575,418.72-17,574,798.5211,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-11,306,398.36,-2,435,519.4

29、0-105,820.11,-10,575,418.72,-17,257,338.20-317,460.32,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0711-0.0711,-0.0153-0.0153,-0.0665-0.0665,-0.1085-0.1085,七、其他综合收益八、综合收益总额,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-11,306,398.36,-2,435,519.40-105,820.11,-10,575,418.72,-17,257,338.20-317,460.32,公司法定代表人:俞建午,主管会计工作负责人:汪萍12,会计机

30、构负责人:陈振宁,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:辽宁百科集团（控股）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）198,327.96193,704.19,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）153,366,622.95153,362,485.14,营业税金及附加销售费用,4,787.32885,284.05,管理费用财务费用资产减值损失,9,865,407.18963.09366,297.50,1,687,34

31、5.5326,233.67,13,866,213.71-1,322.095,074,123.57,7,100,796.10524,298.584,720,750.48,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,-413,465.41-10,232,667.77-1,708,955.43-18,939,015.19-13,645,244.13,减：营业外支出,272,463.24,311,514.70,55,768.78,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减

32、：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-10,505,131.01-1,708,955.43-19,250,529.89-13,701,012.91-166,131.41-10,505,131.01-1,708,955.43-19,084,398.48-13,701,012.91,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0660-0.0660,-0.0107-0.0107,-0.1199-0.1199,-0.0861-0.0861,六、其他综合收益,七、综合收益总额,-10,505,131.01-1,708,955.43-19,084,398.48-13,701,01

33、2.91,公司法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:汪萍 会计机构负责人:陈振宁13,项目,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:辽宁百科集团（控股）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产

34、净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现

35、金流入小计,473,775,400.23166,131.4168,233,248.39542,174,780.03480,919,659.933,218,442.4122,395,348.2768,906,582.46575,440,033.07-33,265,253.0479,758.0979,758.09,271,956,623.02805,298.0045,557,654.44318,319,575.46307,311,868.395,097,805.92416,094.9866,681,055.68379,506,824.97-61,187,249.51184,773,662.7418

36、4,773,662.74,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,3,870.00,194,707,433.38,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,3,870.0075,888.09,194,707,433.38-9,933,770.64,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金

37、流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,4,800,000.0044,216.034,844,216.0352,350,000.00280,092.21122,519.7552,752,611.96-47,908,395.93,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:汪萍15,-33,189,364.9578,332,150.0945,14

38、2,785.14会计机构负责人:陈振宁,-119,029,416.08138,021,443.0718,992,026.99,项目,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:辽宁百科集团（控股）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,68,340,252.60,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工

39、支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入

40、小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,166,131.4110,024,037.3910,190,168.802,811,340.921,545,634.2927,181,573.8431,538,549.05-21,348,380.255,893.305,893.305,893.30-21,342,486.9521,757,799.02415,312.07,805,298.0027

41、,081,168.4696,226,719.0693,854,446.834,178,694.53290,685.3044,984,663.67143,308,490.33-47,081,771.27184,773,662.74184,773,662.74199,707,433.38199,707,433.38-14,933,770.644,800,000.0044,216.034,844,216.0352,350,000.00280,092.21122,519.7552,752,611.96-47,908,395.93-109,923,937.84125,111,511.4515,187,5

42、73.61,公司法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:汪萍 会计机构负责人:陈振宁16,存货,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,备考合并资产负债表(未经审计)2011 年 9 月 30 日编制单位:辽宁百科集团（控股）股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资

43、产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,17,2011-9-301,493,671,506.462,745,468.8466,252,985.08640,513,556.961,441,409,772.577,120,005,487.6810,764,598,777.59105,430,525.8022,746,095.0111,789,237.86835,982.7052,574,884.23193,376,725.6010,957,975,503.19,2010-12-31470,19

44、8,843.93500,000.0031,478,252.21577,421,875.17590,221,852.386,593,144,812.538,262,965,636.22100,208,229.1324,478,478.3714,271,616.521,196,260.5049,529,072.01189,683,656.538,452,649,292.75,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付

45、股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,86,400,000.0082,300,000.00233,028,407.812,862,806,793.102,208,673.46-236,229,570.72124,968,315.

46、39546,775,019.791,538,750,000.00158,311,214.065,399,318,852.892,736,250,000.002,736,250,000.008,135,568,852.89134,288,272.00745,967,275.0473,389,507.97989,949,992.361,943,595,047.37878,811,602.932,822,406,650.3010,957,975,503.19,97,000,000.001,530,000.00282,984,346.212,819,358,632.791,953,234.96-108

47、,767,540.28106,477,325.12414,465,239.16210,000,000.00113,651,376.133,938,652,614.092,577,500,000.002,577,500,000.006,516,152,614.0975,000,000.00439,606,748.0573,389,507.97890,303,694.201,478,299,950.22458,196,728.441,936,496,678.668,452,649,292.75,公司法定代表人:俞建午,主管会计工作负责人:汪萍18,会计机构负责人:陈振宁,加,600077,辽宁百科

48、集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,备考合并利润表(未经审计)编制单位:辽宁百科集团（控股）股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏

49、损总额以“”号填列）减：所得税费用,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,662,621,455.311,662,621,455.311,515,071,447.101,246,384,410.62157,320,311.1447,876,583.5144,234,123.614,734,865.3814,521,152.84-84,531.16-10,067,100.63-10,108,470.46137,398,376.4215,752,459.142,193,735.58131,125.41150,957,099.9875,523,198.6919,2010 年度1,642,823,76

50、2.811,642,823,762.811,212,018,384.62898,863,096.35213,883,319.0538,848,872.0657,553,972.12-11,013,562.6913,882,687.73-3,786,520.10-3,932,898.69427,018,858.09987,438.855,316,973.00322,570.41422,689,323.94119,754,327.56,600077,辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2011 年第三季度报告,五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方合并前净利润归属于母公司所有者的净利润少数股