威海广泰：第一季度报告全文.ppt

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1、,威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上

2、市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,264,256,807.01558,360,612.65147,425,805.003.79本报告期135,933,463.6115,479,623.70-27,821,346.05-0.190.100.102.72%2.55%,1,206,454,548.54542,935,6

3、89.81147,425,805.003.68上年同期92,725,517.0111,846,392.60763,299.960.010.080.082.66%2.48%,4.79%2.84%0.00%2.99%增减变动（）46.60%30.67%-3,744.88%-2,000.00%25.00%25.00%0.06%0.07%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可

4、辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,15,826.43590,250.00454,923.2065,638.48-105,521.76,附注（如适用）,1,-,威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-8,037.741,013,078.61,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,668,股东名称（全称）烟台国际机场集团航空食品有限公司银华富裕主题股票型证券投资基金银华优势企业（平衡型）证券投资基金光大证

5、券光大阳光基中宝（阳光号二期）集合资产管_华夏盛世精选股票型证券投资基金威海双丰电子集团有限公司银华成长先锋混合型证券投资基金长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划中银持续增长股票型证券投资基金郭品洁,期末持有无限售条件流通股的数量7,957,648 人民币普通股3,517,319 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,056,384 人民币普通股999,935 人民币普通股890,686 人民币普通股801,235 人民币普通股573,267 人民币普通股559,817 人民币普通股523,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅

6、度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期营业总收入比上年同期增长 46.60%，同时归属上市公司股东的净利润比上年同期增长 30.67%，一方面是公司业绩稳步提升，另一方面是报告期合并北京中卓时代所致；2、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,858 万元，下降 3744.88%，主要是报告期生产规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 3,248 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 460 万元所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担

7、保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,威海广泰投资有限公司及李光,太先生坚守承诺，报告期内未,威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,孙凤明承诺：本次发行股票所购资产 2009 年度至2011 年度每年实现的经审计净利润不低于本次资产评估报告中的该年盈利预测净

8、利润数（即 2009 年度经审计的净利润不低于 80.55 万元，2010 年度经审计的净利润不低于 464.26 万元，2011 年度经审计的净利润不低于 614.60 万元），如上述资产届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由孙凤明在当,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,孙凤明、威海广泰投资有限公司,年中卓时代专项审计报告正式出具后的 10 个工作日 孙凤明及威海广泰投资有限公内以现金向威海广泰补足。威海广泰投资有限公司承 司报告期内未发生违背承诺的诺：本次发行股份购买资产完成后，以威海广泰 2009 情况。年度经审计的母公司报表净利润 Z 为标准，威海广泰 2010 年经审计

9、的母公司报表净利润不得低于 Z（1+10%），2011 年度经审计的母公司报表净利润不得低于 Z（1+25%）。如威海广泰母公司报表届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由威海广泰投资有限公司在威海广泰当年年度审计报告出具后的 10 个工作日内以现金向威海广泰补足。,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,公司控股股东威海广泰投资有限公司在公司上市前签署了避免同业竞争的承诺，威海广泰投资有限公司坚守承诺，报告期内未发生与公司同业竞争的情形。公司控股股东威海广泰投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不,发行时所作承诺,威海广泰投资有限公司、李光太,转让或者委托

10、他人管理其持有的发行人股份，也不由 威海广泰投资有限公司及李光发行人回购其持有的股份，五年内任何时候持有的公 太先生坚守承诺，报告期内未司股份不少于总股本的 30%。发生违背承诺的情况。公司实际控制人李光太先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的 15%。2010 年 10 月 15 日，威海广泰投资有限公司自愿追加锁定承诺：所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年（18,989,681 股原为无限售条件流通股，承诺,其他承诺（含追加承诺）,锁定期限自 201

11、0 年 10 月 18 日至 2011 年 10 月 17 日；威海广泰投资有限公 43,197,000 股原为有限售条件流通股，锁定期限至司、李光太 2012 年 1 月 26 日，现承诺追加锁定期限至 2013 年 1发生违背承诺的情况。月 25 日）。在此期间，广泰投资不对其所持有的威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有的威海广泰股份，也不由威海广泰回购其所持有的股份。2010 年 10 月 15 日，李光太先生自愿追加锁定承诺：,3,：,威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年（9,202,838 股原为无限售条件流通

12、股，承诺锁定期限自 2010 年 10 月 18 日至 2011 年 10 月 17 日；21,598,500 股原为有限售条件流通股，锁定期限至2012 年 1 月 26 日，现承诺追加锁定期限至 2013 年 1月 25 日）。在此期间、李光太先生不对其所持有的全部威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有的威海广泰股份，也不由威海广泰回购其所持有的股份。3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度

13、的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,40.00%27,827,900.08,业绩变动的原因说明,1、空港地面设备行业需求稳步增长，公司业绩稳步提升；2、合并北京中卓时代使净利润增加。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,75,208,646.91,65,705,254.81,91,709,267.50,72,877,16

14、4.63,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,316,688,469.4783,813,889.37,256,016,720.3762,212,627.64,270,045,069.7155,013,881.42,226,290,727.9745,882,585.07,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,14,877,903.31,27,217,637.67,13,133,308.60,34,107,813.49,4,威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文买入返售金融资产,存货,276,770,434.91,223

15、,746,016.44,273,658,363.88,222,660,646.89,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,767,359,343.97,634,898,256.93,703,559,891.11,601,818,938.05,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,18,077,209.32,111,670,380.41,18,571,210.30,111,709,449.17,投资性房地产,固定资产在建工程,292,921,797.8437,180,993.39,245,906,665.9820,034,619.16,

16、295,888,893.4638,498,260.77,247,960,640.1713,524,825.85,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,139,436,664.31,69,497,707.33,141,214,548.85,70,552,128.25,开发支出,商誉长期待摊费用,4,389,177.831,378,048.26,4,389,177.831,336,180.23,递延所得税资产,3,513,572.09,2,986,245.71,2,996,385.99,2,684,388.80,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,496,897,463.041

17、,264,256,807.01,450,095,618.591,084,993,875.52,502,894,657.431,206,454,548.54,446,431,432.241,048,250,370.29,流动负债：,短期借款,222,300,000.00,174,900,000.00,198,264,669.45,160,864,669.45,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,44,459,915.7194,420,292.1382,055,027.84,44,459,915.7178,924,402.1323,208,401.92

18、,58,855,884.6991,053,369.8061,715,441.54,58,855,884.6974,311,383.7715,462,454.23,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,1,743,210.7712,734,240.36141,324.02,1,710,741.7711,230,557.9367,642.35,156,019.5611,802,189.83737,164.51,156,019.5610,604,615.21681,999.51,应付股利,0.00,其他应付款,37,126,479.66,17,041,192.35,40,

19、664,654.24,17,345,611.54,应付分保账款5,：,威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,1,529,236.501,584,500.00498,094,226.99,1,529,236.501,468,250.00354,540,340.66,1,453,072.502,073,916.67466,776,382.79,1,453,072.501,957,666.67341,693,377.13,非流动负债：,长期借款,123,220,000.00,123,2

20、20,000.00,123,220,000.00,123,220,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,912,500.00,912,500.00,925,000.00,925,000.00,预计负债,递延所得税负债,3,631,874.25,3,685,322.08,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,62,534,425.33190,298,799.58688,393,026.57,53,350,675.33177,483,175.33532,023,515.99,51,154,425.33178,984,747.41645,761,130.20,41,970,675.33166

21、,115,675.33507,809,052.46,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,147,425,805.00146,532,307.68,147,425,805.00146,532,307.68,147,425,805.00146,532,307.68,147,425,805.00146,532,307.68,减：库存股专项储备,盈余公积,38,314,133.09,38,314,133.09,38,314,133.09,38,314,133.09,一般风险准备,未分配利润,226,088,366.88,220,698,113.76,210,663,444.04,20

22、8,169,072.06,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,558,360,612.6517,503,167.79575,863,780.441,264,256,807.01,552,970,359.53552,970,359.531,084,993,875.52,542,935,689.8117,757,728.53560,693,418.341,206,454,548.54,540,441,317.83540,441,317.831,048,250,370.29,4.2 利润表,编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司,2011 年

23、1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,135,933,463.61135,933,463.61,100,181,008.09100,181,008.09,92,725,517.0192,725,517.01,92,549,413.0992,549,413.09,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,119,288,687.4892,836,856.90,86,050,165.4266,068,263.38,80,711,471.4860,927,252.70,79,906,768.9861,813,5

24、95.60,利息支出6,威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,901,994.847,238,622.1812,173,514.952,921,717.953,215,980.66,729,593.415,687,938.798,949,984.642,602,005.842,012,379.36,774,628.636,171,421.319,258,338.772,033,088.181,546,741.89,745,517.425,39

25、6,143.018,371,074.512,034,593.371,545,845.07,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-39,068.76-39,068.76,-39,068.76-39,068.76,239,228.48239,228.48,239,228.48239,228.48,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润

26、少数股东损益,16,605,707.371,147,956.9721,318.86918.8617,732,345.482,561,983.3815,170,362.1015,479,623.70-309,261.60,14,091,773.91676,288.4821,118.86918.8614,746,943.532,217,901.8312,529,041.7012,529,041.70,12,253,274.01708,809.6081,409.0612,880,674.551,749,398.3411,131,276.2111,846,392.60-715,116.39,12,88

27、1,872.59708,809.6081,409.0614,470.7413,509,273.131,690,943.2511,818,329.8811,818,329.88,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.100.10,0.080.08,0.080.08,0.080.08,七、其他综合收益,八、综合收益总额,15,170,362.10,12,529,041.70,11,131,276.21,11,818,329.88,总额,归属于母公司所有者的综合收益,15,479,623.70,12,529,041.70,11,846,392.60,11,818,329.88,归

28、属于少数股东的综合收益总额,-309,261.60,-715,116.39,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,107,348,118.34,91,411,374.85,106,993,495.12,92,057,558.82,7,威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其

29、他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,11,712,828.50119,060,946.84112,487,920.23,11,595,585.17103,006,960.0283,497,631.28,862,479.79107,855,974.9180,004,111.43,852,965.0492,910,523.8665,530,885.04,

30、客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,14,255,795.7210,306,086.539,832,490.41146,882,292.89-27,821,346.05,10,803,026.887,904,756.749,344,646.62111,550,061.52-8,543,101.50,9,655,693.8010,079,037.807,353,831.92107,092

31、,674.95763,299.96,8,683,378.749,722,570.866,905,002.4690,841,837.102,068,686.76,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,1,000.00,1,000.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,290,718.221,290,718.22,281,984.94282,984.94,281,984.94282,984.94,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金

32、,11,772,153.48,10,884,633.48,12,165,686.487,600,000.00,9,582,556.907,600,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,11,772,153.48-10,481,435.26,10,884,633.48-10,884,633.48,19,765,686.48-19,482,701.54,17,182,556.90-16,899,571.96,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金8,金,威海广泰空港设备股份有限公司

33、2011 年第一季度季度报告全文其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,67,600,000.00,55,000,000.00,68,700,000.00,68,700,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现,67,600,000.0041,500,000.004,396,824.26,55,000,000.0039,000,000.003,842,382.09,68,700,000.0069,800,000.002,317,640.13,68,700,000.0069,800,0

34、00.002,317,640.13,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,45,896,824.2621,703,175.7498,984.98-16,500,620.5991,709,267.5075,208,646.91,42,842,382.0912,157,617.9198,207.25-7,171,909.8272,877,164.6365,705,254.81,72,117,640.13-3,417,640.13-16,283.15-22,153,324.8663,759,733.4041,606,408.54,72,117,640.13-3,417,640.13-16,283.15-18,264,808.4856,600,649.3338,335,840.85,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用威海广泰空港设备股份有限公司法定代表人：李光太2011 年 4 月 15 日9,