ST 创智：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人贾鹏、主管会计工作负责人邹学辉及会计机构负责人(会计主管人员)李倩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度

2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,87,906,011.7786,956,881.94378,614,200.000.23,87,223,993.5931,169,649.39378,614,200.000.08,0.78%178.98%0.00%187.50%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加

3、权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.003,126,334.000.00820.00823.60%3.60%,0.00%723.30%730.77%730.77%5.80%5.78%,0.002,704,525.444,057,985.650.010.00710.0071,0.00%338.06%15,698.64%10,719.00%336.67%336.67%0.03%3.12%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,金额,6,362.086,362.08,附注（如适用）,1,创智信息科技股份

4、有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,40,149,股东名称（全称）创智信息科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户中国信达资产管理股份有限公司席得胜李江伟浙江华联集团有限公司上海远卫科技投资有限公司林杏花浙江金穗投资有限公司金康令李郁文,期末持有无限售条件流通股的数量40,929,0807,514,4171,896,5841,559,9131,547,7591,440,5001,411,7321,372,5801,040,500988,154,人民币普通股人民币

5、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金期末余额比年初增加 4866.47%，主要系子公司信息系统收到债务清偿款所致；2、应收账款期末余额比年初减少 100%，系本期对应收账款计提了坏账所致；3、应收股利期末余额比年初增加 55.94%，主要系本年子公司成飞电子新增的股利款；4、应付股利期末余额比年初减少 100%，主要是依据破产重整方案,对账面未申报的债务按比例核减后,余款转其他应付款;5、其他应付款期末余额比年初减少 52.

6、27%，主要是依据破产重整方案,对账面未申报的债务按比例核减后的余款；6、预计负债期末余额比年初减少 100.00%，主要是依据破产重整方案对账面前期债务进行了清偿;7、管理费用本期比上年同期增加 68.03%，主要系进行破产重整相关工作,聘请法律评估等中介的费用增加,同时相关调研沟通等费用也增加所致；8、财务费用本期比上年同期减少 2380.66 元,减少 50.40%，主要系费用减少所致；9、投资收益本期比上年同期减少 235.35%，主要系子公司成飞电子本期经营亏损所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股

7、东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用一、因 2004 年、2005 年、2006 年连续三年亏损，本公司股票于 2007 年 5 月 24 日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于 2008 年 4 月 30 日公布了2007 年年度报告，并按照有关规定于 2008 年 5 月 8 日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于 2008 年 5 月 12 日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请

8、。公司目前在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，根据深圳证券交易所股票上市规则规定，深圳证券交易所将在同意受理恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。若在规定期限内恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。二、2010 年 8 月 23 日广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）作出（2010）深中法民七重整字第 6-1 号民事裁定书，裁定自 2010 年 8 月 23 日起对本公司进行重整，同时指定北京市中伦律师事务所深圳分所为管理人。深圳中院于 2011 年 5 月 27 日作出的（2

9、010）深中法民七重整字第 6-4 号民事裁定书，裁定批准重整计划并终止重整程序。目前，本公司在管理人的监督下积极开展重整计划执行工作。三、本公司正在积极筹备资产重组的相关工作，公司将依据各项工作的进展情况及时履行信息披露义务。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,非流通股股东的承诺为法定承诺内容，即非流通股股东承诺所持公司非流通股股票自获得上市流通权之,股改承诺,原非流通股东,日起，在十二个月内不上市交易或者转

10、让。前项承诺期满后，持股比例 5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，,公司有限售条件的股份自 2008 年 2 月 9日起可相继解除限售上市流通，至 2010年 2 月 9 日止所有有限售条件股东的股票均可解除限售上市流通，但由于公司股票目前处于暂停上市状态，上述股票尚未上市流通。,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,不适用不适用不适用不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与

11、上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：创智信息科技股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应

12、收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,4,141,372.373,345,260.0068,898,756.9976,385,389.36,4,140,806.523,345,260.0064,342,062.9971,828,129.51,83,386.720.000.000.000.001,519.500.000.000.000.000.002,145,260.0071,308,856.910.000.000.000.0073,539,023.13,82,820.870.000.00

13、0.000.001,519.500.000.000.000.000.002,145,260.0070,420,323.610.000.000.000.0072,649,923.98,非流动资产：4,创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,0.000.000.00,0.000.000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,11,365,829.84154,792.5711,520,62

14、2.4187,906,011.77,21,165,829.84154,792.5721,320,622.4193,148,751.92,13,524,214.040.00160,756.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013,684,970.4687,223,993.59,23,324,214.040.00160,756.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023,484,970.4696,134,894.44,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负

15、债应付票据,0.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,1,184,143.791,164,701.92,1,185,143.791,164,701.920.000.00,1,000.000.000.000.00,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,1,621,804.301,930,380.303,953,060.739,854,091.04,1,621,804.301,48

16、7,391.021,498,960.294,608,155.61,1,703,426.911,932,174.160.002,137,150.008,282,191.270.000.000.000.000.000.0016,404,788.05,1,703,426.911,489,184.880.002,137,150.0016,077,090.830.000.000.000.000.000.0021,407,852.62,5,：,创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,0.

17、000.000.000.0048,634,887.470.000.0048,634,887.47,0.000.000.000.0048,634,887.470.000.0048,634,887.47,负债合计,9,854,091.04,4,608,155.61,65,039,675.52,70,042,740.09,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积减：库存股,378,614,200.00422,646,139.16,378,614,200.00422,996,483.96,378,614,200.00369,563,432.050.00,378,614,200.00369,

18、563,432.050.00,专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,35,202,469.47-749,505,926.6986,956,881.94-8,904,961.2178,051,920.7387,906,011.77,35,202,469.47-748,272,557.1288,540,596.3188,540,596.3193,148,751.92,35,202,469.470.00-752,210,452.130.0031,169,649.39-8,985,331.3222,184,31

19、8.0787,223,993.59,35,202,469.470.00-757,287,947.170.0026,092,154.350.0026,092,154.3596,134,894.44,4.2 本报告期利润表,编制单位：创智信息科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,0.000.00,0.000.00,二、营业总成本其中：营业成本,2,416,378.200.00,2,084,538.90,323,063.190.00,321,043.19,利息支出手续费

20、及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出6,创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文分保费用营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,1,860,270.19828.75555,279.26,1,860,270.19828.75223,439.96,323,063.19,321,043.19,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-1,760,171.12-958,384.20,-1,760,171.12-958,384.20,-178,467.41-178,467.4

21、1,-178,467.41-178,467.41,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-4,176,549.327,389,615.516,362.08,-3,844,710.0213,288,270.716,362.08,-501,530.6050.00,-499,510.6050.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,3,206,704.11,9,437,198.61,-501,580.60,-499,560.60,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,3,

22、206,704.113,126,334.00,9,437,198.619,437,198.61,-501,580.60-501,580.60,-499,560.60-499,560.60,少数股东损益六、每股收益：,80,370.11,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.00820.0082,0.02490.0249,-0.0013-0.0013,-0.0013-0.0013,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,3,206,704.113,126,334.00,9,437,198.619,437,198.61,-501,580.60-501,580.60,

23、-499,560.60-499,560.60,归属于少数股东的综合收益总额,80,370.11,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,018,505.50 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：创智信息科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,0.000.00,0.000.00,7,创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,3,639,973.680.00,3,308,134.38,1,

24、839,080.530.00,1,837,060.53,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,3,082,351.112,343.31555,279.26,3,082,351.112,343.31223,439.96,1,834,356.564,723.97,1,832,336.564,723.97,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-958,384.20-958,384.20,-958,384.20-958,384.

25、20,708,082.05708,082.05,708,082.05708,082.05,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-4,598,357.887,389,615.516,362.08,-4,266,518.5813,288,270.716,362.08,-1,130,998.485,050.00,-1,128,978.485,050.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,2,784,895.55,9,015,390.05,-1,136,048.48,-1,134,028.48,减：所得税费用

26、,五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,2,784,895.552,704,525.44,9,015,390.059,015,390.05,-1,136,048.48-1,136,048.48,-1,134,028.48-1,134,028.48,少数股东损益六、每股收益：,80,370.11,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.00710.0071,0.02380.0238,-0.0030-0.0030,-0.0017-0.0017,七、其他综合收益,八、综合收益总额,2,784,895.55,9,015,390.05,-1,136,048.48,-1,134,

27、028.48,8,计,创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总额,2,704,525.44,9,015,390.05,-1,136,048.48,-1,134,028.48,归属于少数股东的综合收益总额,80,370.11,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,018,505.50 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：创智信息科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款

28、和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小,6,997,193.866,997,193.86,6,997,193.866,997,193.86,3,556,633.303,556,633.30,3,556,633.303,556,633.30,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付

29、款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金9,计,创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,737,035.202,202,173.012,939,208.214,057,985.65,737,035.202,202,173.012,939,208.214,057,985.65,849,640.9260,705.292,672,302.093,582,648.30-26,015.00,849,640.9260,705.292,672,282.09

30、3,582,628.30-25,995.00,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流

31、入小计偿还债务支付的现金10,创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,057,985.6583,386.724,141,372.37,4,057,985.6582,820.874,140,806.52,-26,015.0068,962.4442,947.44,-25,995.0068,377.3242,382.32,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,