御银股份：半报告摘要.ppt

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1、联系地址,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002177,证券简称：御银股份,公告编号：2012-036,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,御银股份002177深

2、圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,谭,骅,皮,静,广东省广州市五山路 248 号金山大厦 26 楼,广东省广州市五山路 248 号金山大厦 26 楼,电话传真电子信箱,020-38468722020-,020-38468722020-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,1,720,065,323.241,408,615,991.16585,531,765.00,1,707,401,634.511,314,

3、404,264.35344,430,450.00,0.74%7.17%70%,1,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2.4118.11%报告期（1-6 月）485,966,393.49130,485,673.

4、95139,003,537.48126,201,366.16125,908,000.630.220.229.25%9.23%-37,753,660.47-0.06,3.8223.02%上年同期425,586,117.96122,359,021.53130,555,056.38114,276,980.98113,381,575.640.20.28.8%8.74%-193,839,788.08-0.56,-36.91%-4.91%本报告期比上年同期增减(%)14.19%6.64%6.47%10.43%11.05%10%10%0.45%0.49%80.52%89.29%,报告期末公司前主要会计数据和

5、财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

6、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和,年初到报告期末金额（元）-580,922.20571,200.001,714,647.06,说明,可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入2,广州御

7、银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-1,322,670.59-88,888.74,合计3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,293,365.53,-,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行 送新股 股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限

8、售条件股份,139,332,678,40.45%,88,964,544-12,240,472 76,724,072,216,056,750,36.9%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,139,332,678,40.45%,88,964,544-12,240,472 76,724,072,216,056,750,36.9%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,205,097,772205,097,772,59.55%59.55%,152,136,771152,136,771,12,240,47

9、2 164,377,24312,240,472 164,377,243,369,475,015369,475,015,63.1%63.1%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,344,430,450.00,100%,241,101,315,0 241,101,315 585,531,765.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数,38,8703,持有有限售条,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前十名股东持股情况,股东名称（全称）,股东性

10、质,持股比例(%),持股总数,质押或冻结情况件股份数量 股份状态 数量,杨文江,境内自然人,46.97%,275,049,008,215,526,955,质押,17,680,000,融通新蓝筹证券投资基金中国工商银行南方稳健成长证券投资基金中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金吴彪中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金大连华信信托股份有限公司-信银 1号证券投资集合资金信托国投信托有限公司-国投瑞僖稳健增强证券投资集合资金信托中国工商银行南方积极配置证券投资基金华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX033,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境

11、内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,1.37%0.97%0.91%0.82%0.8%0.64%0.62%0.47%0.43%,8,000,0005,708,5915,354,1204,793,4904,700,5693,718,6833,624,6942,752,5242,517,940,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称杨文江融通新蓝筹证券投资基金中国工商银行南方稳健成长证券投资基金中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金吴彪中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金大连华信信托股份有限公司-信银 1 号证券投资集合资金信托国投信托有限公司-国投瑞僖稳健增强证券投资

12、集合资金信托中国工商银行南方积极配置证券投资基金华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX033,持有无限售条件股份数量59,522,0538,000,0005,708,5915,354,1204,793,4904,700,5693,718,6833,624,6942,752,5242,517,940,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量59,522,0538,000,0005,708,5915,354,1204,793,4904,700,5693,718,683362,4692,752,5242,517,940,本公司发起人杨文江、吴彪之

13、间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；中国工商银行南方稳健成长证券投资基金、中国工商银行南方稳健成,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,长贰号证券投资基金、中国工商银行南方积极配置证券投资基金,同属南方基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期

14、末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,杨文江,董事长;总经理,169,040,749 116,062,172,10,053,913 275,049,008 215,526,955,资本公积金转增，减持部分股份,王志杰,财务总监;董事;副总经理,25,477,17,834,43,311,32,484,331,500,资本公积金转增,董事;副总经,谭,骅,理;董事会秘书,石本仁,独立董事,张,华,独立董事,梁晓芹龚穗娟张成虎庞泰松,监事监事监事副总经理,高永坚徐德银,副总经理副总经理,221,000221,000,吴,

15、宁,总经理;董事（离任）,292,536,204,775,497,311,497,311,442,000,资本公积金转增,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,工,业,485,226,594.27,245,391,482.21,49.43%,14.17%,25.82%,-4.68%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,A

16、TM 产品销售ATM 合作运营ATM 融资租赁ATM 技术、金融,334,512,122.0673,469,412.1166,989,617.4110,255,442.69,181,133,251.0942,610,065.5220,260,118.551,388,047.05,45.85%42%69.76%86.47%,66.91%-9.02%-51.35%67.58%,93.05%9.05%-66.14%-39.96%,-7.34%-9.61%13.21%24.25%,5,本报告期,投入金额,-,-,-,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要服务毛利率比上年同期增减幅度较大的

17、原因说明报告期内，ATM融资租赁业务较上年同期增加13.21%，主要是单台ATM融资租赁收入增加导致；ATM技术、金融业务较上年同期增加24.25%，主要是在保持平均单台ATM维护成本不变情况下，有偿维护ATM收入增加所致。（二）主营业务分地区情况单位：元,地区广州地区广东省(除广州)地区广东省外地区,营业收入,27,106,263.37112,327,996.92345,792,333.98,营业收入比上年同期增减（）-37.08%-16.6%39.86%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用

18、（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,47,290.22027,88958.97,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,745.9647,666.28,承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后投和超募资金投 项目(含部 承诺投资 资总额向 分变更)总额(1)承诺投资项目,截至期末 截至期末投 项目达到预 本报告期 是否达 项目可行性累计投入 资进度(%)(3)定可使用状 实现的效 到预

19、计 是否发生重金额(2)(2)/(1)态日期 益 效益 大变化,合作运营 ATM网络建设项目,是,47,290.22 19,401.22,0 19,401.22,100%,2011 年 10月 31 日,569.62,否,否,ATM 融资租赁运营服务项目,否,27,889 4,745.96 28,265.06,101.35%,2012 年 11月 30 日,2,579.17,否,否,承诺投资项目小计,47,290.22 47,290.22 4,745.96 47,666.28-,3,148.79-,超募资金投向6,-,-,-,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归还银行贷款（

20、如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,-,-,-,-,合计,47,290.22 47,290.22 4,745.96 47,666.28-,3,148.79-,未达到计划进 合作运营 ATM 网络建设项目未达到预计效益的主要原因是为了创造更好的 ATM 使用安全环境，公司对 ATM度或预计收益 网点选址、网点评估、工程验收及公安验收等环节更加严谨，延长了部分 ATM 网点投入使用的时间，致使效的情况和原因 益低于预期。ATM 融资租赁运营服务项目未达到预计效益的主要原因是该项目仍处于建设布放阶段，效益需（分具体项目）逐步释放。项目可行性发,生重大变化的,未发生重

21、大变化,情况说明超募资金的金 适用 不适用额、用途及使用进展情况,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用,项目先期投入及置换情况 适用 不适用御银股份第三届董事会第五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，于 2009 年 11 月 16 日起用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 236,450,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，预计还款时间为 2010 年

22、5 月 14 日之前，公司于 2010 年 5 月 12 日将借用的资金归还至募集资金专用账户。御银股份第三届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，于 2010 年 5 月 31 日起用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 236,450,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，预计还款日期为 2010 年 11 月 30 日之前，公司于 2010 年 11 月 18 日将借用的资金归还至募集资金专用账户。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的

23、募集资金用途及,御银股份第三届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，于 2010 年 12 月 8 日起用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 236,450,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，预计还款日期为 2011 年 6 月 7 日之前，公司于 2011 年 5 月 5 日将借用的资金归还至募集资金专用账户。御银股份第三届董事会第十九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，于 2011 年 5 月 23

24、 日起用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 200,000,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，预计还款日期为 2011 年 11 月 22 日之前，公司于 2011 年 11 月 1 日将借用的资金归还至募集资金专用账户。御银股份第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过，于 2011 年 11 月 21 日起用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 70,000,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，预计还款日期为 2012 年 5 月 20日之前，公司于

25、 2012 年 5 月 18 日将借用的资金归还至募集资金专用账户。适用 不适用尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。7,无,至,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要去向募集资金使用,及披露中存在的问题或其他,无,情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元,变更后的项 对应的原承目 诺项目,变更后项目 本报告期 截至期末实 截至期末投资 项目达到预拟投入募集 实际投入 际累计投入 进度 定可使用状资金总额(1)金额 金额(2)(%)(3)=(2)/(1)态日期,本报告期实 是否达到现的效益 预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大

26、变化,ATM 融资 合作运营租赁运营服 ATM 网络务项目 建设项目合计-,27,88927,889,4,745.964,745.96,28,265.0628,265.06-,101.35%,2012 年 11月 30 日-,2,579.172,579.17-,否,-,否,由于中国及全球经济环境的不稳定因素的影响，以及原募集资金投资项目的网点选址、网点评估、网点建设验收条件等诸方面要求更加严格，致使公司原募投项目进展低于预期进度，募集资金的使用效率较低。为了提高募集资金使用效率，降低市场风险，提高变更原因、决策程序及信息披露情况 ATM 运营服务整体收益，公司于 2010 年 11 月 22

27、日召开的第三届董事会第十四次会议,说明(分具体项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目),审议通过关于变更部分募集资金投向的议案，并提交公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准。变更项目的名称为“8,000 台合作运营 ATM 网络建设项目”，变更项目涉及的总金额为 27,889 万元，新项目的名称为“ATM 融资租赁运营服务项目”，此次募集资金投资项目变更不构成关联交易。详见 2010-039 号公告。不适用,变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计

28、的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,0%144,262,167.65,至,30%187,540,817.95144,262,167.65,由于公司 ATM 产品销售业务、ATM 合作运营业务和 ATM,业绩变动的原因说明,融资租赁业务稳步发展，营业收入较上年同期稳步增长，同时公司有效控制期间费用，因此归属上市公司股东的净,利润

29、较上年同期稳步增长。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用8,是,是,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明无2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明无3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）是否为关,担保对象名称,

30、担保额度相关公告 担保额 实际发生日期（协 实际担披露日期 度 议签署日）保金额,担保类型,担保期,是否履行 联方担保完毕（是或,否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,公司对子公司的担保情况,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,是否为关,担保对象名称,担保额度相关公告 担保额 实际发生日期（协 实际担披露日期 度 议签署日）保金额,担保类型,担保期,是否履行 联方担保完毕（是或,否）,御银科技（香港）有限公司,2011 年 03 月 28 日,25,000 2011 年 04 月 18 日 3,831.96

31、 保证,2011.4.19-2012.3.29,9,否,是,否,是,0,4,835.45,无,无,1,-,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,御银科技（香港）有限公司御银科技（香港）有限公司,2011 年 03 月 28 日2012 年 03 月 29 日,25,000 2011 年 08 月 29 日 2,936.07 保证25,000 2012 年 03 月 29 日 1,899.38 保证,2011.8.29-2012.7.82012.3.29-2013.3.28,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,25,00025,0

32、00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,8,667.414,835.45,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,25,00025,000,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,8,667.414,835.453.43%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（

33、E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,4,835.45,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、因2011年度资本公积金转增股本事宜，公司于2012年3月9日召开2011年度股东大会，会议审议通过了关于修订的议案，根据审议结果，对公司章程中的注册资本相关条款进行修订并办理工商变更。2、因建立公司的分红制度，公司于2012年5月31日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议并通过了关于修订 的议案

34、，根据审议结果，对公司章程有关公司利润分配的相应条款进行了修改。1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码 证券简称 最初投资成本（元）,期末持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,股票,300143,菇木真,15,000,000.00,10,088,668,111,580,668.08,100%,2,084,855.40,期末持有的其他证券投资,报告期已出售证券投资损益,-,-,-,-,1,714,647.06,10,-,高级管理人员,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,合计,15,000,000.00,111,580

35、,668.08 100%,3,799,502.46,证券投资情况的说明公司证券投资系控股子公司广州御新投资的菇木真(原“广东星河生物科技股份有限公司”)股份。2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码 证券简称,最初投资成本 占该公司股 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 会计核算（元）权比例（%）（元）（元）权益变动（元）科目,股份来源,300143,菇木真,15,000,000.00,6.84%111,580,668.08 3,799,502.46-17,570,330.98,可供出售金融资产,通过全资子公司广州御新 PE 投资所得,合计,15,000,000.00,-,11

36、1,580,668.08 3,799,502.46-17,570,330.98,-,-,持有其他上市公司股权情况的说明控股子公司广州御新投资的菇木真(原“广东星河生物科技股份有限公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可20101631号”核准，于2010年12月9日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。菇木真注册资本暨实收资本14,740万元，主营业务为鲜品食用菌的研发、生产和销售；主要产品包括金针菇、真姬菇和白玉菇等鲜品食用菌。公司持有广东菇木真生物科技股份有限公司股份10,088,668.00 股，菇木真2012年6月30日的收盘价为每股11.06元（资料来源：深圳证券交易所）。3、报告期内资

37、金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-,-,-,资产置换时所作承诺,-,-,-,发行时所作承诺,控股股东杨文江 避免同业竞争,按照承诺履行,其他对公司中小股东所作承诺,在所持股份解除限售后，每年转让的股份将 报告期内未有违公司董事、监事、不超过所

38、持有发行人股份总数的 25%，离职 反上述承诺的事半年后，不转让其所持有的发行人股份 项发生。,5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额,本期发生额-19,046,630.06,上期发生额-39,970,000.0011,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当

39、期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,-2,856,994.511,380,695.43-17,570,330.980.000.009,751.879,751.870.00-17,560,579.11,-5,995,500.00-33,974,500.0

40、00.000.000.00-33,974,500.00,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 12 日 公司会议室2012 年 02 月 17 日 公司会议室2012 年 02 月 21 日 公司会议室2012 年 03 月 07 日 公司会议室2012 年 03 月 13 日 公司会议室2012 年 03 月 20 日 公司会议室2012 年 04 月 13 日 公司会议室,实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构,日信证劵有限责任公司广发证券股份有限公司汇丰晋信基金

41、管理有限公司、信达证券股份有限公司东北证劵股份有限公司、广州乾阳投资管理有限公司大成基金管理有限公司平安资产管理有限责任公司汇添富基金管理有限公司,公司生产经营情况、行业发展趋势等公司生产经营情况、行业发展趋势等公司生产经营情况、行业发展趋势等公司生产经营情况、行业发展趋势等公司生产经营情况、行业发展趋势等公司生产经营情况、行业发展趋势等公司生产经营情况、行业发展趋势等,广州证券有限责任公司、民生证,2012 年 04 月 20 日 公司会议室,实地调研 机构,券、广发证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司、南方基,公司生产经营情况、行业发展趋势等,金管理有限公司,2012 年 05 月 1

42、4 日 公司会议室2012 年 05 月 22 日 公司会议室,实地调研 机构实地调研 机构,天弘基金管理有限公司、光大证券股份有限公司德邦证券有限责任公司,公司生产经营情况、行业发展趋势等公司生产经营情况、行业发展趋势等,中国国际证券有限责任公司、中,2012 年 05 月 29 日 公司会议室,实地调研 机构,国国际证券有限责任公司、华安基金管理有限公司、中国人寿资,公司生产经营情况、行业发展趋势等,产管理有限公司12,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2012 年 06 月 07 日 公司会议室2012 年 06 月 12 日 公司会议室2012 年 06 月 26

43、日 公司会议室,实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构,诺安基金管理有限公司国信证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司、安信证券股份有限公司,公司生产经营情况、行业发展趋势等公司生产经营情况、行业发展趋势等公司生产经营情况、行业发展趋势等,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：广州御银科技股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期

44、的非流动资产其他流动资产流动资产合计,78,983,825.610.00285,581,996.9966,557,829.9330,776,942.12225,191,989.3998,854,192.60785,946,776.64,183,505,395.6540,404,000.00142,321,492.8159,348,739.5824,973,952.76240,321,261.0076,064,857.02766,939,698.82,非流动资产：发放委托贷款及垫款13,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资

45、性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,111,580,668.08175,113,419.6046,803,039.86335,203,943.29193,283,655.8048,944,815.249,658

46、,180.84527,683.1613,003,140.73934,118,546.601,720,065,323.24109,173,501.355,232,220.0060,091,699.3410,473,222.112,415,419.3345,997,161.94576,438.378,134,156.92242,093,819.36,134,577,416.07168,940,661.4146,803,039.86352,232,094.27171,295,033.5247,711,408.567,728,500.00922,027.3910,251,754.61940,461,9

47、35.691,707,401,634.51121,789,540.0090,699,141.1759,640,951.252,396,831.7236,112,112.62456,079.3614,621,793.13325,716,449.25,非流动负债：14,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债

48、和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨文江,44,184,300.0025,171,212.7269,355,512.72311,449,332.08585,531,765.00245,035,082.8833,831,578.49544,207,812.929,751.871,408,615,991.161,408,615,991.161,720,065,323.24主管会计工作负责人：王志杰,38,949,600.0028,331,320.9167,280,920.91392,997,370.16344,430,450.00501,434,266.6033,831,578.49434

49、,707,969.261,314,404,264.351,314,404,264.351,707,401,634.51会计机构负责人：陈国军,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,56,185,775.54226,980,666.4660,539,174.5931,687,784.19222,646,683.3998,854,192.60696,894,276.77,145,712,740.7114,404,000.00129,154,

50、007.8748,534,926.2233,249,565.25259,096,944.2168,268,457.02698,420,641.28,非流动资产：15,广州御银科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券