600410_2011_华胜天成第三季度季报.ppt
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1、北京华胜天成科技股份有限公司,600410,2011 年第三季度报告,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.81,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(
2、会计主管人员)姓名,胡联奎陈朝晖李晖,公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)李晖声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),4,281,154,161.562,160,081,628.713.971,3,406,928,396.541,642,685,302.823.254,25.6631.5022.03,年初至报告期期末(19 月),比上年同期增减(%),经
3、营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期(79 月),-360,608,444.22-0.663年初至报告期期末(19 月),-64.43-52.76本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),5,932,902.110.01180.01460.360.44,94,091,303.300.18640.18565.705.67,-86.70-86.61-79.86减少 2.51 个百分点减少 1.93 个
4、百分点,扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币2,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额减:少数股东权益影响额(税后)合计,年初至报告期期末金额(19 月)
5、2,107,435.94356,000.001,245.2124,826.00-402,837.99-864,381.66149,298.92688,476.71384,511.87,说明通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并产生的投资收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户)前十名无限售条件流通股股东持股情况,63,646,股东名称(全称),期末持有无限售条件流通股的数量,种类,王维航胡联奎刘建柱刘明北京华胜计算机有限公司刘燕京中邮核心成长股票型证券投资基金富淑梅杨成寿荆涛,53,810,630 人民币普通股25,352,963 人民币
6、普通股25,006,407 人民币普通股24,900,000 人民币普通股22,783,607 人民币普通股21,113,839 人民币普通股11,102,720 人民币普通股8,950,000 人民币普通股7,070,000 人民币普通股6,835,000 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,单位:元,币种:人民币,项目,期末余额,年初余额,增加(减少)金额 百分比,说明,货币资金交易性金融资产应收账款应收利息长期应收款长期股权投资开发支出,1,141,12
7、0,705.871,312,940,293.81250,304.3416,692,419.392,378,372.1626,098,678.93,820,376,512.58156,390.00955,567,316.554,321,318.704,357,164.696,263,147.20,320,744,193.29-156,390.00357,372,977.26250,304.3412,371,100.69-1,978,792.5319,835,531.73,39.10%-100.00%37.40%100.00%286.28%-45.41%316.70%,主要系本期通过非公开发行股票
8、募集资金所致主要系本期赎回全部交易性金融资产所致主要系本期销售额增加所致主要系本期收购广州石竹转入所致主要系本期 ASL 融资租赁业务增加所致主要系本期子公司转让长期股权投资所致主要系本期开发项目增加所致,主要系本期收购子公司成本大于,商誉,216,741,301.67,108,853,015.00,107,888,286.67,99.11%,合并日取得的可辨认净资产公允,价值的份额所致,递延所得税资产其他非流动资产短期借款应交税费其他应付款长期借款长期应付款资本公积外币报表折算差额,23,471,268.93121,826.42289,952,633.3878,524,879.90240,8
9、98,685.57307,920,000.007,524,001.55807,334,640.6535,881,777.39,14,638,208.02129,538,210.4954,519,864.1762,124,855.91157,560,000.00343,517,529.0516,842,901.17,8,833,060.91121,826.42160,414,422.8924,005,015.73178,773,829.66150,360,000.007,524,001.55463,817,111.60-19,038,876.22,60.34%100.00%123.84%44.0
10、3%287.77%95.43%100.00%135.02%-113.04%,主要系本期税率变化所致主要系 ASL 并购 I-Sprint 转入一年以上定期存款所致主要系本期增加流动资金借款所致主要系本期应交增值税增加所致主要系本期收购子公司所致主要系母公司增加长期贷款所致主要系 ASL 并购 I-Sprint 预计在一年后支付的收购余款所致主要系本期募集资金股本溢价所致主要系本期汇率变动所致,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增加(减少)金额 百分比,说明,财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入所得税费用,13,710,380.3631,390,114.
11、588,540.002,407,491.685,762,904.4020,393,014.21,5,367,485.949,385,925.95434,061.0414,367,516.853,726,220.647,420,866.91,8,342,894.4222,004,188.63425,521.04-11,960,025.172,036,683.7612,972,147.30,155.43%234.44%98.03%-83.24%54.66%174.81%,主要系本期贷款利息支出增加所致主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致主要系本期减少交易性金融资产投资所致主要系上期处置联营公司股
12、权投资产生收益所致主要系本期子公司即征即退及营业税返还增加所致主要系上期子公司被豁免以前年度所得税所致,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增加(减少)金额 百分比,说明,经营活动产,360,608,444.22,219,309,449.56,-141,298,994.66,-64.43%,主要系本期采购支出增加所致,4,600410生的现金流量净额投资活动产,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,生的现金流,70,773,896.26,13,518,246.01,-84,292,142.27,-623.54%,主要系本期收回投资减少所致,量净额,筹资活
13、动产生的现金流量净额,724,202,503.52,90,981,511.91,633,220,991.61,695.99%,主要系本期吸收投资及取得借款所致,汇率变动对,现金及现金等价物的影,7,527,606.15,2,709,777.36,-4,817,828.79,-177.79%,主要系本期汇率变动所致,响3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,3.2.1,报告期内经营活动总体状况的简要分析,2011 年前三季度,营业收入增加较快,报告期内公司实现营业收入 344,093 万元,同比增长 25.01%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及
14、软件开发收入、专业服务收入构成;其中,系统产品及系统集成服务收入为 199,247 万元,占总收入的 57.99%,同比增加 24.4%;软件及软件开发收入为 71,359 万元、专业服务收入为 72,969 万元,分别同比增加 33.42%和 19.38%。2011 年前三季度,公司产品综合毛利率为 17.92%,比去年同期下降 1.88 个百分点。其中,系统产品及系统集成服务毛利率为 12.87%,同比降低 0.63 个百分点,主要由于市场竞争激烈以及电信运营商集中采购增加等因素导致。专业服务业务的毛利率 32.13%,与去年同期基本持平。软件及软件开发业务的毛利率为 17.14%,相比上
15、年同期 23.18%下降近 6.04 个百分点,主要由于公司新研发及承接的基于云计算、移动互联网等技术的软件业务尚处于投入期,产品成熟度和规模效益还有待提升,预计随着产品技术的不断完善和市场份额的逐步提升,软件业务毛利率水平将得到有效改善。2011 年前三季度,公司销售费用支出 29,470 万元,同比增长 12.59%,管理费用支出13,476 万元,同比增长 24.82%,报告期内公司运营费用的增长主要由于经营规模的持续扩大、为提高对新兴重点产品和重点行业的拓展力度,在研发及市场推广上投入的资源也大幅增长所致。此外,由于公司股权激励计划实施所产生的费用摊销相比上年同期增加约1,265 万元
16、,也对运营费用的增加产生一定的影响;财务费用较上年同期大幅增加 834 万元,增长近 1.6 倍,主要由于公司业务规模扩大导致银行借款增加,带来利息费用支出大幅上升所致。根据这一情况,公司正在积极部署降低运营费用的各项措施,广泛开源节流、增收节支,争取将费用总额和费用率控制在更合理的水平。2011 年前三季度,公司实现归属于母公司所有者的净利润 9,409 万元,同比降低约26.68%,盈利情况下降与主营业务收入的增长产生了一定的偏离,除因为市场竞争及新产品推广等因素导致的综合毛利率下降之外,由于宏观货币政策偏紧导致客户赊销以及应收账款产生较大幅度的增加,由此带来的坏账准备计提大幅增加也对利润
17、水平产生一定的影响。公司将采取更严格的存货及应收账款管理措施,建立更有效率的资金周转和风险控制流程,从而不断提升业务的盈利能力。3.2.2 公司非公开发行股票情况5,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,2011 年 7 月 14 日,公司收到中国证券监督管理委员会关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可20111077 号),核准公司非公开发行不超过 4,416 万股新股。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。2011 年 9 月 1 日,渤海证券将收到的认购资金总额扣除保荐费用 100 万和承销费用 1,414.279997 万后
18、的资金 48,995.719885 万元划转至发行人指定的募集资金专项账户内。2011 年 9 月 2 日,京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华验字(2011)第 0162 号验资报告。根据验资报告,截至 2011 年 9 月 1 日,发行人募集资金总额为50,509.999882 万元,扣除发行费用 1,763.183397 万元后,募集资金净额为48,746.816485 万元,其中股本为 3,903.4003 万元,资本公积为 44,843.416185 万元。本次非公开发行价格为 12.94 元/股。3.2.3 公司收购广州石竹软件有限公司进展2011 年 7 月 20 日,公司
19、召开 2011 年第八次临时董事会,会议通过了关于收购广州石竹软件有限公司的议案。根据公司发展战略,为实现公司业务结构升级、提升综合服务提供能力,满足向高端信息技术服务提供商转变的需要,公司计划以不超过 4,090 万元的自有资金收购广州石竹软件有限公司 30%的股权。2011 年 9 月 1 日,公司召开 2011 年第十次临时董事会,会议通过了关于继续收购广州石竹计算机软件有限公司 60%股权的议案。根据公司发展战略,公司计划以不超过 9,000 万元的自有资金继续收购广州石竹计算机软件有限公司 60%的股权。截至 2011 年 9 月 30 日,公司已办妥相关的收购手续。3.2.4 公司
20、 2011 年第三季度签单情况公司 2011 年第三季度签单合同额为 12.93 亿元,较去年同比增长 35.53%。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润及以前年度滚存利润分配的议案,以 2010 年末总股本 504,862,243 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.2元(含税),共计分配现金股利 60,583,469.16 元。公司于 2011 年
21、 4 月 20 日在指定报纸和网站上刊登了 2010 年度利润分配实施公告,股权登记日为 2011 年 4 月 26 日,除权日为 2011 年 4 月 27 日,现金红利发放日为 2011年 5 月 3 日。2010 年度利润分配现金红利已于 2011 年 5 月 3 日发放完毕。6,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告北京华胜天成科技股份有限公司法定代表人:胡联奎2011 年 10 月 28 日7,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:北京华胜天成科技股份有
22、限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,8,期末余额1,141,120,705.8794,186,994.201,312,940,293.81257,087,011.06250,304.3466,878,486
23、.03831,559,398.8610,734,828.563,714,758,022.7316,692,419.392,378,372.1615,230,912.94207,827,982.3652,583,969.5326,098,678.93,年初余额820,376,512.58156,390.00123,733,569.81955,567,316.55279,114,672.1855,320,000.83754,931,805.6910,195,913.812,999,396,181.454,321,318.704,357,164.6916,235,289.71204,299,227.
24、8241,957,984.186,263,147.20,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):
25、实收资本(或股本)资本公积减:库存股,9,216,741,301.675,249,406.5023,471,268.93121,826.42566,396,138.834,281,154,161.56289,952,633.38120,142,715.72443,871,494.57386,213,261.2946,965,741.8878,524,879.90150,209.25240,898,685.571,606,719,621.56307,920,000.007,524,001.5510,006,467.9340,756,886.74366,207,356.221,972,926,97
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