华峰氨纶：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市

2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,213,468,825.001,611,219,828.32738,400,000.002.18本报告期343,993,343.47-27,358,085.7748,763,538.670.07-0.04-0.04-1.68%-1.80%,2,142,719,419.911,63

3、8,577,914.09738,400,000.002.22上年同期399,800,219.5571,924,117.5118,176,412.610.020.100.104.24%4.25%,3.30%-1.67%0.00%-1.80%增减变动（）-13.96%-138.04%168.28%250.00%-140.00%-140.00%-5.92%-6.05%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年

4、初至报告期末金额-1,071.5020,000.001,856,812.341,875,740.84,附注（如适用）,1,浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,69,511,股东名称（全称）华峰集团有限公司尤小华尤小平尤金焕叶芬弟杨清文中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金尤小燕尤小玲陈林真,期末持有无限售条件流通股的数量238,680,000 人民币普通股53,382,620 人民币普通股18,359,000 人民币普通股12,419,128

5、 人民币普通股8,492,800 人民币普通股6,382,400 人民币普通股3,715,107 人民币普通股3,500,000 人民币普通股3,400,000 人民币普通股3,323,750 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,报表项目货币资金预付账款其他应收款固定资产在建工程应付票据应付帐款预收款项应付职工薪酬应付利息其他应付款营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失营业利润营业外收入,期末余额（或本期金额）73,318,610.87126,777,651.32282,239.841,192,995,367.6030

6、,024,136.5440,000,000.00168,691,667.5712,488,173.927,931,014.632,745,957.072,633,498.83130,743.716,966,823.992,933,207.92-1,518,150.43-28,885,504.481,913,271.87,年初余额（或上年同期金额）30,860,773.4472,475,893.24553,060.61849,038,252.92389,359,633.6612,790,000.00109,970,163.8723,764,922.6526,122,065.41,889,015.

7、19289,773.512,795,372.574,947,000.97173,286.14343,745.0484,828,352.88210,500.00,变动比率137.58%74.92%-48.97%40.51%-92.29%212.74%53.40%-47.45%-69.64%45.36%808.81%-95.32%40.83%1592.70%-541.65%-134.05%808.92%,变动原因其它货币资金中的保证金增加预付供应商货款增加其它应收项目减少15000 吨新工程完工结转15000 吨新工程完工结转支付供应商承兑增加原料采购增加，应付供应商货款增加客户预收款减少支付 2

8、011 年年终奖短期借款和贷款利率增加，应付利息增加应付保险费增加应交增值税减少运输费用增加短期借款和贷款利率增加，财务费用增加应收账款坏账准备减少销售单价下降供应商奖励增加,2,；,浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,报表项目利润总额收到其他与经营活动有关的现金,期末余额（或本期金额）-27,353,795.382,092,594.89,年初余额（或上年同期金额）84,616,608.84589,533.26,变动比率-132.33%254.96%,变动原因销售单价下降收到的供应商奖励增加,购建固定资产、无,形资产和其他长期资产支付的现,48,107,061.79,2

9、8,875,101.90,66.60%,支付土地预付款,金3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司全资子公司辽宁华峰化工有限公司 2012 年 3 月与南京帝斯曼东方化工有限公司签订了环己酮供应协议该合同尚未开始履行，合同启始日为 2013 年 9 月 1 日。3.2.4 其他 适用 不适用2012 年 3 月，公司第五届董事会第一次会议审议通过了全资子公司辽宁华峰化工有限公司计划投资建设

10、230kt/a 苯深加工项目一期工程的议案。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,华峰集团有限公,发行时所作承诺,司、尤小平、尤 避免与公司同业竞争小华公司与上海华峰 本公司与上海华峰超纤,履行中,其他承诺（含追加承诺）,超纤材料股份有 材料股份有限公司系同 履行中,限公司,一实际控制人控制下的,3,：,：,浙江华峰氨纶股份

11、有限公司 2012 年第一季度季度报告全文关联方，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害各方利益。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,业绩亏损,2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）范围亏损 3500 万元至 4500 万元2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司

12、股东的净利润（元）,3,500,4,50091,329,891.49,由于氨纶市场需求持续疲软以及国内氨纶新增产能释放，氨纶价格较去年同期大幅下跌，目前氨纶价格仍在低位徘徊，1-3 月的销售均价较去年同期降幅达到 26%左右，致使公司毛利率大,业绩变动的原因说明,幅下降，出现亏损状况。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度

13、报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,73,318,610.87,63,935,043.47,30,860,773.44,24,308,752.26,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,218,178,222.75208,992,295.30126,777,651.32,218,178,222.75208,992,295.3038,572,651.32,250,832,209.65231,705,446.0072,47

14、5,893.24,250,832,209.65231,705,446.0020,390,893.24,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,282,239.84,282,239.84,553,060.61,553,060.61,买入返售金融资产,存货,320,092,887.46,320,092,887.46,275,265,206.49,275,265,206.49,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,947,641,907.54,850,053,340.14,861,692,589.43,803,055,568.25,非流动资产：发放委托贷款及垫

15、款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,100,000,000.00,100,000,000.00,固定资产在建工程,1,192,995,367.6030,024,136.54,1,194,244,053.1928,455,143.54,849,038,252.92389,359,633.66,848,611,813.95390,134,890.66,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,34,964,351.87,34,964,351.87,35,005,122.45,35,005,122.45,开发支出商誉5,：,浙江华峰氨纶股份有限公司 20

16、12 年第一季度季度报告全文,长期待摊费用,219,240.00,219,240.00,递延所得税资产,7,623,821.45,7,623,821.45,7,623,821.45,7,623,821.45,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,265,826,917.462,213,468,825.00,1,365,506,610.052,215,559,950.19,1,281,026,830.482,142,719,419.91,1,381,375,648.512,184,431,216.76,流动负债：,短期借款,389,747,555.30,389,747,555.30,346

17、,895,046.80,346,895,046.80,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,40,000,000.00168,691,667.5712,488,173.92,40,000,000.00168,691,667.5712,488,173.92,12,790,000.00109,970,163.8723,764,922.65,12,790,000.00109,970,163.8723,764,922.65,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,7,931,014.63-25,388,870.642,745,957

18、.07,7,923,689.63-25,744,242.462,745,957.07,26,122,065.40-20,979,481.601,889,015.19,26,122,065.40-21,319,677.941,889,015.19,应付股利,其他应付款,2,633,498.83,4,277,998.83,289,773.51,41,726,923.51,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,598,848,996.68,600,130,799.86,500,741,505.82,541,838,459.48,非流动

19、负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,1,000,000.00,1,000,000.00,1,000,000.00,1,000,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,400,000.003,400,000.00602,248,996.68,2,400,000.003,400,000.00603,530,799.86,2,400,000.003,400,000.00504,141,505.82,2,400,000.003,400,000.00545,238,459.48,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,738,400,000

20、.007,798,000.00,738,400,000.007,798,000.00,738,400,000.007,798,000.00,738,400,000.007,798,000.00,减：库存股专项储备6,浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,盈余公积,173,871,602.29,173,871,602.29,173,871,602.29,173,871,602.29,一般风险准备,未分配利润,691,150,226.03,691,959,548.04,718,508,311.80,719,123,154.99,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1

21、,611,219,828.32,1,612,029,150.33,1,638,577,914.09,1,639,192,757.28,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,611,219,828.322,213,468,825.00,1,612,029,150.332,215,559,950.19,1,638,577,914.092,142,719,419.91,1,639,192,757.282,184,431,216.76,4.2 利润表,编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总

22、收入其中：营业收入,343,993,343.47343,993,343.47,343,993,343.47343,993,343.47,399,800,219.55399,800,219.55,399,800,219.55399,800,219.55,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,372,878,847.95334,944,326.03,372,668,659.52334,944,326.03,314,971,866.67279,075,142.01,314,971,866.67279,075,142.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合

23、同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,130,743.716,966,823.9929,421,896.732,933,207.92-1,518,150.43,119,131.116,966,823.9929,206,094.682,950,433.14-1,518,150.43,2,795,372.574,947,000.9727,637,319.94173,286.14343,745.04,2,795,372.574,947,000.9727,637,319.94173,286.14343,745.04,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填

24、列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,-28,885,504.481,913,271.87,-28,675,316.051,893,271.87,84,828,352.88210,500.00,84,828,352.88210,500.00,7,浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,减：营业外支出,381,562.77,381,562.77,422,244.04,422,244.04,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费

25、用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-27,353,795.384,290.39-27,358,085.77,-27,163,606.950.00-27,163,606.95,84,616,608.8412,692,491.3371,924,117.51,84,616,608.8412,692,491.3371,924,117.51,利润,归属于母公司所有者的净,-27,358,085.77,-27,163,606.95,71,924,117.51,71,924,117.51,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.04-0.04,-0.04-0.04,0.1

26、00.10,0.100.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-27,358,085.77-27,358,085.77,-27,163,606.95-27,163,606.95,71,924,117.5171,924,117.51,71,924,117.5171,924,117.51,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：

27、,现金,销售商品、提供劳务收到的,288,085,447.52,288,085,447.52,334,673,871.45,334,673,871.45,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,107,345.86,2,107,345.86,收到其他与经营活动有关,2,092,594.89,2,055,369.67,589,533.26,589,533.26,8,浙江华

28、峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,292,285,388.27,292,248,163.05,335,263,404.71,335,263,404.71,现金,购买商品、接受劳务支付的,166,524,091.80,166,524,091.80,216,477,723.87,216,477,723.87,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,37,330,689.3

29、323,816,987.8115,850,080.66243,521,849.60,37,330,689.3323,816,987.8115,671,501.66243,343,270.60,36,212,836.1249,764,620.5214,631,811.59317,086,992.10,36,212,836.1249,764,620.5214,631,811.59317,086,992.10,流量净额,经营活动产生的现金,48,763,538.67,48,904,892.45,18,176,412.61,18,176,412.61,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得

30、投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,225.00225.00,225.00225.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,48,107,061.79,11,079,961.79,28,875,101.90,28,875,101.90,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,48,107,061.79,11,079,961.79,28,875,101.90,28,875,101.90

31、,流量净额,投资活动产生的现金,-48,107,061.79,-11,079,961.79,-28,874,876.90,-28,874,876.90,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,152,904,045.95,152,904,045.95,77,016,136.30,77,016,136.30,9,浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,152,904,045.95111,020,742.87,152,904,0

32、45.95151,020,742.87,77,016,136.3059,302,829.72,77,016,136.3059,302,829.72,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,25,000,000.00,25,000,000.00,筹资活动现金流出小计,136,020,742.87,176,020,742.87,59,302,829.72,59,302,829.72,流量净额,筹资活动产生的现金,16,883,303.08,-23,116,696.92,17,713,306.58,17,713,306.58,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-81,942.5317,457,837.43,-81,942.5314,626,291.21,-113,254.166,901,588.13,-113,254.166,901,588.13,余额,加：期初现金及现金等价物,23,910,773.44,17,358,752.26,29,628,172.67,29,628,172.67,六、期末现金及现金等价物余额,41,368,610.87,31,985,043.47,36,529,760.80,36,529,760.80,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,