南洋科技：2011年半年度报告.ppt

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1、,浙江南洋科技股份有限公司,2011年半年度报告,二一一年七月二十七日,南洋科技证券代码：002389,目,录,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,第一节 重要提示.2第二节 公司基本情况.3第三节 股本变动及股东情况.5第四节 董事、监事、高级管理人员情况.7第五节 董事会报告.8第六节 重要事项.21第七节 财务报告.24第八节 备查文件.83第 1 页，共 83 页,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,第一节 重要提示1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性

2、、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。3、公司负责人邵雨田、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主管人员)潘岚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。第 2 页，共 83 页,联系地址,、,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,第二节 上市公司基本情况一、公司法定中、英文名称及缩写1、中文名称：浙江南洋科技股份有限公司2、英文名称：Zhejiang Nanyang Technology Co.,Ltd.3、英文名称缩写：SSEA二、法定代表人：邵雨田三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电

3、子信箱,董事会秘书,证券事务代表,姓电传,名话真,杜志喜浙江省台州市开发区开发大道 388 号0576-881698980576-88169922,方小桃浙江省台州市开发区开发大道 388 号0576-881697880576-88169922,电子信箱,nykj nykj.cc,nykj nykj.cc,四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱,公司注册及办公地址公司邮政编码公司互联网网址公司电子信箱,浙江省台州市开发区开发大道 388 号318000http:/www.nykj.ccnykj nykj.cc,五、选定信息披露报纸、登载半年报的互联网网址及半年报备置地点,公司指

4、定信息披露报纸公司指定信息披露网址公司半年报备置地点,中国证券报证券时报上海证券报证券日报巨潮资讯网(http:/)浙江省台州市开发区开发大道 388 号公司证券部,六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码,上市交易所股票简称股票代码七、其他有关资料公司首次注册登记日期公司最近一次变更注册登记日期,深圳证券交易所南洋科技0023892001 年 11 月 30 日2011 年 6 月 10 日第 3 页，共 83 页,南洋科技证券代码：002389注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码聘请的会计师事务所名称会计师事务所的办公地址,2011年半年度报告证券简称：南洋科技浙江省工商行政管

5、理局331000000012754331001734507783天健会计师事务所有限公司浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 610 楼,八、主要财务数据和指标（一）主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产

6、生的现金流量净额（元/股）,942,031,607.11745,502,980.91134,000,000.005.56报告期（16 月）162,551,564.6954,591,244.6056,836,327.9342,395,709.6440,746,258.760.320.325.78%5.56%14,861,971.090.11,813,629,443.23716,507,271.2767,000,000.0010.69上年同期121,818,259.3431,398,318.5537,327,366.1628,869,118.2923,505,962.190.220.228.31%

7、6.76%20,456,831.200.31,15.78%4.05%100.00%-47.99%本报告期比上年同期增减（）33.44%73.87%52.26%46.85%73.34%45.45%45.45%-2.53%-1.20%-27.35%-64.52%,（二）非经常性损益项目单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额第 4 页，共 83 页,金额,6,026.292,531,000.00-291,942.9

8、6-560,959.96-34,672.49,附注（如适用）,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,合,计,1,649,450.88,-,（三）境内外会计准则差异第三节 股本变动及股东情况一、股份变动情况表2011 年 4 月 1 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了关于公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案：以公司现有股本 67,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.00 元；同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 10 股。该权益分派方案于 2011年 4 月 13 日实施，权益分派前公司

9、总股本为 67,000,000 股，权益分派后公司总股本增至 134,000,000股。报告期内公司股份变动情况如下：单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,50,000,000 74.63%,50,000,000,50,000,000 100,000,000 74.63%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,50,000,000 74.63%,50,000,000,50,000,000 100,000,000 74.63%,其中：境内非国有法人持股,境内自然人持股,50,000,

10、000 74.63%,50,000,000,50,000,000 100,000,000 74.63%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,17,000,000 25.37%17,000,000 25.37%,17,000,00017,000,000,17,000,000 34,000,000 25.37%17,000,000 34,000,000 25.37%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他第 5 页，共 83 页,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,三、股份总数,67,000,0

11、00 100.00%,67,000,000,67,000,000 134,000,000 100.00%,二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,13,420,邵雨田冯小玉冯海斌郑发勇,股东名称,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例44.40%13.43%8.73%8.06%,持股总数59,500,00018,000,00011,700,00010,800,000,持有有限售条件股份数量59,500,00018,000,00011,700,00010,800,000,质押或冻结的股份数量6,680,0005,400,0

12、00,招商银行股份有限公司光,大保德信优势配置股票型证,境内非国有法人,0.26%,350,220,券投资基金,刘彩香陈阳施锦屏北京宝罗服装服饰有限责任公司刘烨,境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人,0.26%0.26%0.23%0.16%0.16%,345,200342,000311,220216,498208,900,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金刘彩香陈阳施锦屏北京宝罗服装服饰有限责任公司_刘烨李冰陈锦钊季铁军黄冠雄,350,220 人民币普通股345,200 人民

13、币普通股342,000 人民币普通股311,220 人民币普通股216,498 人民币普通股208,900 人民币普通股176,200 人民币普通股147,400 人民币普通股139,098 人民币普通股137,200 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。第 6 页，共 83 页,0,0,0,南洋科技证券代码：002389三、控股股东及实际控制人变更情况报告期内公司的控股股东及实际控制人没有发生变更。第四节 董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况,2011年半年度报告证券简称：

14、南洋科技,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,期末持股数,其中：持有限 期末持有股制性股票数量 票期权数量,变动原因,邵雨田,董事长、总经理,29,750,000 29,750,000,0 59,500,000,59,500,000,资本公积金转增股本,冯小玉,董事,9,000,000,9,000,000,0 18,000,000,18,000,000,资本公积金转增股本,冯江平,董事,0,0,0,0,0,0,无变动,董事、副总经理、,杜志喜,董事会秘书、财务,0,0,0,0,0,0,无变动,总监,李健权闻德辉戴欣苗郝云宏潘大男,董事、副总经理董事、副总经理独立董事独

15、立董事独立董事,00000,00000,00000,00000,00000,00000,无变动无变动无变动无变动无变动,冯海斌,监事会主席,5,850,000,5,850,000,0 11,700,000,11,700,000,资本公积金转增股本,王丽娜毛爱莲陆为民,监事监事监事,000,000,000,000,000,000,无变动无变动无变动,洪,伟,监事,0,0,0,0,0,0,无变动,丁邦建方小桃,副总经理副总经理,00,00,00,00,00,00,无变动无变动,狄,伟,总工程师,0,0,0,0,0,0,无变动,第 7 页，共 83 页,南洋科技证券代码：002389,2011年半年

16、度报告证券简称：南洋科技,第五节 董事会报告一、管理层讨论与分析(一)报告期内公司经营情况分析2011 年上半年，公司经营管理层围绕年初董事会确定的生产经营目标，秉持“战略先行、品牌牵引、科技驱动、文化支撑”的总体发展方针，大力实施高端膜发展战略，提高资金效率，优化产业布局，加强技术研发，提升产品质量，取得了良好的经营业绩。通过一系列扎实有效的工作，公司以战略性新兴产业为导向，以高端薄膜业务为核心，同时围绕薄膜适度向上下游拓展延伸的产业体系正在稳步搭建，并已初具形态。报告期内，公司主导产品高端电容薄膜继续保持了良好的发展势头，主导产品产销两旺，显示了良好的产品竞争实力。报告期内，公司实现营业收

17、入 16,255.16万元，比上年同期增长 33.44%；营业利润 5,459.12 万元，比上年同期增长 73.87%；归属于母公司股东的净利润 4,239.57 万元，比上年同期增长 46.85%。（二）报告期经营情况简要分析,项目营业收入营业利润归属于母公司的净利润,报告期（元）162,551,564.6954,591,244.6042,395,709.64,上年同期（元）121,818,259.3431,398,318.5528,869,118.29,同比增减（）,33.4473.8746.85,报告期内，营业收入、营业利润、净利润同比分别增长了 33.44%、73.87%、46.85

18、%的主要原因是，2011 年上半年销售形势继续向好，募投项目顺利投产，公司加大营销力度和市场开拓力度，提高产品的议价能力，成本费用控制在合理水平，营业收入和主要产品的毛利率提高，带来了上述指标均有较大幅度的提高。报告期内，公司重点开展了以下几项工作：一是全力以赴抓好锂离子电池隔膜、太阳能电池背材膜、电容器用聚丙烯薄膜等投资项目建设，确保了电容器用聚丙烯薄膜募投项目按期投产，为公司全年经济效益的快速增长打下了坚实基础；同时积极开展投资光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜项目的前期准备工作。二是作出了通过非公开发行 A 股股票募集资金、建设光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜的重大决策，该方案拟通过非公开

19、发行不超过 3250 万股（含 3250 万股）股份，募集资金总额（含发行费用）不超过 74,000 万元，扣除发行费用后的募集资金拟投入如下项目：第 8 页，共 83 页,1,2,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,序号,项目名称年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目,项目总投资（万元）42,000.0028,000.00,拟投入募集资金（万元）42,000.0028,000.00,合,计,70,000.00,70,000.00,该方案已通过了公司董事会及股东大会审批程序，相关申请材料已上报中国证监会并已获受理。同

20、时，公司与韩国投资者签订了投资设立光学薄膜合资公司协议。通过以上举措公司正式进军科技含量高、盈利能力强的光学级聚酯薄膜和电容器用聚酯薄膜。三是在未来有望引领公司实现跨越式发展的太阳能电池背材膜、锂电池材料和光学薄膜板块，加快高层次人才培养、引进力度，同时加强与高等院校之间的技术合作，全面提升公司的技术创新能力。四是积极布局锂电池材料板块，参股浙江贝能新材料科技有限公司，为公司今后发力锂电池材料产业打下了一定基础。五是协调解决南洋科技新能源新材料产业园的土地问题，取得了政府部门的大力支持。六是引进了卓越绩效管理模式，启动了企业 CIS 形象识别规划系统项目，全面开展经营质量管理体系建设，有效提升

21、了内部管理水平。(三)经营情况介绍1、主营业务范围本公司的经营范围为电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售。主营业务为电容器专用电子薄膜的制造和销售，主要产品为基膜和金属化膜。报告期内，公司主营业务未发生变化。2、主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,电子元器件制品,16,245.04,9,539.63,41.28%,33.40%,23.31%,4.81%,主营业务分产品情况,金属

22、化膜,7,301.35,3,797.04,48.00%,30.27%,15.99%,6.40%,基,膜,7,068.22,3,722.07,47.34%,35.41%,18.17%,7.68%,第 9 页，共 83 页,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,再造粒子镀膜加工,1,671.41204.06,1,893.62126.90,-13.30%37.81%,51.07%-17.17%,61.50%-9.63%,-7.32%-5.19%,小,计,16,245.04,9,539.63,41.28%,33.40%,23.31%,4.81%,(2)主营业务分地区情

23、况单位：万元,国内销售国外销售,地区,营业收入,16,004.78240.26,营业收入比上年增减（%）33.09%57.93%,小,计,16,245.04,33.40%,(3)报告期公司主要会计报表项目发生重大变化的原因说明,资产负债表项目应收票据,期末数107,741,531.04,期初数79,560,469.81,变动幅度%35.42,变动原因说明主要系本期销售增加，贴现减少。,主要系本期销售收入有较大幅度的增加，同时，,应收账款,42,576,038.08,30,197,936.25,40.99,考虑到募投项目投产后产销量扩张而对优质客户,适当增加信用额度。,预付账款应收利息其他应收款

24、存货固定资产在建工程无形资产递延所得税资产短期借款应付账款预收款项应交税费应付利息实收资本,37,142,870.461,599,726.0318,252,580.2463,777,849.70281,354,028.859,373,038.4042,532,465.631,312,794.9933,704,361.1589,236,168.857,506,478.257,679,198.65231,655.06134,000,000.00,62,237,722.473,558,934.11486,038.0931,172,302.97128,635,443.4563,676,920.1012

25、,481,076.28781,958.9435,042,577.452,211,449.684,139,722.6567,000,000.00,-40.32-55.053655.38104.60118.72-85.28240.7867.89100.00154.65239.4485.50100.00100.00,主要系本期末募投项目设备投产，预付账款减少。主要系本期定期存款利息减少。主要系进口设备税款押金增加。主要系本期加大采购力度，原材料库存量增加。主要系本期末募投项目在建工程转入。主要系本期末募投项目在建工程转固。主要系本期取得 40 亩土地使用权。主要系计提坏账准备对应的递延所得税资产增加

26、。主要系本期银行借款增加。主要系原料、设备采购款及工程款增加。主要系期末预收客户的货款增加。主要系公司本期应缴的企业所得税增加。主要系银行借款利息增加。主要系资本公积转增股本。,第 10 页，共 83 页,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,利润表项目营业收入营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失营业外收入所得税费用现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数162,551,564.69376,345.1014,238,544.67-6,296,485.142,092,106.782,537,417

27、.2912,925,660.00本期数14,861,971.09-109,173,072.5422,357,845.26,上年同期数121,818,259.34852,000.108,112,644.161,842,463.29546,440.936,161,708.446,758,479.60上年同期数20,456,831.20-33,439,292.71450,934,633.57,变动幅度%33.44-55.8375.51-441.74282.86-58.8291.25变动幅度%-27.35226.48-95.04,变动原因说明主要系本期产品销售数量与单价增加。主要系本期增值税减少而相应

28、减少了各类附加税。主要系职工工资、修理费、研发费用增加。主要系本期汇兑收益及存款利息计提增加。主要系期末计提坏账准备增加。主要系公司本期收到与收益相关的政府补助减少。主要系税率暂按 25%计缴，同时利润总额增加。变动原因说明主要系公司本期原材料采购有较大幅度的增加，相应支付的现金流增加。主要系公司本期募投项目及超募项目投入增加。主要系上年同期发行新股，而本期只有少量银行融资。,（4）报告期内，控股子公司经营情况台州富洋电子有限公司(以下简称“富洋电子”)成立于 2001 年 12 月 24 日，注册资本、实收资本均为 600 万美元，本公司占富洋电子注册资本的 75%。富洋电子主要从事电容器薄

29、膜的制造业务。2011 年上半年，富洋电子实现营业收入 4,526.80 万元，实现利润总额 808.56 万元，实现净利润 604.22 万元。广州广大电子有限公司成立于 2006 年 9 月 4 日，系由本公司投资 213 万元设立的全资子公司，注册地址为广州市番禺区化龙镇草堂村 2 之一，亦为该公司主要生产经营地。广大电子主要从事电容器薄膜的金属化镀膜加工。2011 年上半年，广大电子实现营业收入 166.13 万元，实现利润总额14.31 万元，实现净利润 10.75 万元。浙江泰洋锂电池材料股份有限公司系本公司与关联自然人邵奕兴于 2010 年 10 月 8 日共同出资设立，该子公司

30、注册资本 3,000 万元，其中本公司出资 2,550.00 万元，占实收资本的 85%，拥有实质性控制权。该子公司的经营范围为生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器。该子公司拟建设年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目，该项目总投资约人民币 1 亿元，截至 2011 年 6 月30 日，浙江泰洋锂电池材料股份有限公司已预付设备采购款 1192 万元。第 11 页，共 83 页,：,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,3、经营中存在的问题与困难：（1）随着业务规模的扩大，公司如何通过培养、引进等方式充实技术和管理团队是公司实施上述发展计划面临的困难

31、之一；（2）随着公司实施“高端膜产业发展战略”，投资建设太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学级聚酯薄膜和电容器用聚酯薄膜等项目，公司经营规模和业务范围不断扩大。公司在资源配置及经营管理，特别是资金管理和内部控制等方面将迎来新的挑战。4、2011 年下半年展望随着电容器用超薄型耐高温金属化薄膜募投项目的投产，下半年公司的销售收入、利润水平有望实现快速增长。公司将审时度势，重点开展以下工作：一是加快推进锂离子电池隔膜、太阳能电池背材膜等重大项目建设，确保项目明年按期顺利投产，为公司经营业绩快速增长打下坚实基础。二是继续加强与政府部门的联系和沟通，努力创造各种有利条件，扎实推进南洋科技新能源新材料

32、产业园的前期准备工作。三是积极办理申请非公开发行股票有关事宜，稳步开展投资光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜项目的有关工作。四是以公司高端薄膜业务为线条，适时开展相关产业链条布局，实现内部资源的优化整合，提升各业务板块的市场竞争力。五是继续加快高技能复合人才的培养、引进力度，完善公司经营质量管理体系建设，持续构建技术领先优势、成本控制优势和品牌文化优势。5、2011 年 1-9 月经营业绩的预计,2011 年 1-9 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,2011 年 1-9 月净利润同比变,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：,50.00%,80.

33、00%,动幅度的预计范围50%-80%,2010 年 1-9 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）募集资金投资项目 6 月初顺利投产后三季度逐步释放产能,40,686,574.00,(四)投资情况1、募集资金存放与具体使用情况（1）募集资金基本情况实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可2010285 号文核准并经深圳证券交易所同意，2010 年 3月 31 日本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 17,000,000 股，发行价格为每股人民币第 1

34、2 页，共 83 页,。,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,30.00 元。截至 2010 年 4 月 6 日，本公司实际募集资金总额为 510,000,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 477,150,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验201079 号验资报告根据中国证券监督管理委员会上市公司执行企业会计准则监管问题解答(2010 年第一期，总第四期)和财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知(财会201025 号)规定，发行权益性证券过程中的

35、广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自 2010 年 1 月 1 日起施行。公司 2010 年将原计入发行费用的路 演 推 介费 和 广告 费 7,079,000.00 元 记 入管 理费 用 科 目，调 整后 实 际募 集 资 金净 额 变更 为484,229,000.00 元。截至本报告期末累计使用金额及余额截至 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户累计已使用 21,928.22 万元，累计取得利息收入731.56 万元，支付银行手续费 0.54 万元，公司募集资金余额应为 27,225.70 万元，实际余额为27,225.70 万元

36、，其中募集资金专户余额为 82.70 万元(存放中国农业银行股份有限公司台州分行81.04 万元，存放招商银行股份有限公司台州分行 1.66 万元)，转存募集资金定期账户实际余额为27,143.00 万元(存放中国农业银行股份有限公司台州分行 17,143.00 万元，存放招商银行股份有限公司台州分行 10,000.00 万元)。（2）募集资金管理情况募集资金在银行专项账户的存储情况为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规和规范性文件及公司章

37、程的规定，结合公司实际情况，制定了浙江南洋科技股份有限公司募集资金专项存储制度（修订稿）(以下简称专项制度)，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专项账户：中国农业银行股份有限公司台州分行专项账户，账号为 19-900001040088998；招商银行股份有限公司台州分行专项账户，账号为 576900011710511。公司于 2010 年 4 月 30 日与保荐机构华林证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司台州分行和招商银行台州分行分别签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。根

38、据募集资金专户存储协议，公司在中国农业银行台州分行、招商银行台州分行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的，开户银行应及时以传真方式通知华林证券有限责任公司，同时提供专户的支第 13 页，共 83 页,否,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,出清单。本公司实际执行情况符合三方存管协议的约定。（3）本报告期募集资金实际使用情况单位：万元,募集资金总额,48,422.90,本报告期投入募集资金总额,10,603.69,报告期内变更

39、用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,0.000.00,已累计投入募集资金总额,21,928.22,累计变更用途的募集资金总额比例,0.00%,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资 本报告期总额(1)投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预 本报告定可使用状 期实现态日期 的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目承诺投资项目小计,16,396.0016,396.00,19,469.93 7,541.5

40、7 17,328.59 89.00%19,469.93 7,541.57 17,328.59,2011 年 06 月07 日,210.65 是210.65,超募资金投向,年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目,否,21,000.00,21,000.00,27.78,1,565.29,7.45%,2012 年 06 月30 日,0.00 不适用 否,台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧 否地块土地使用权,3,034.34,3,034.34 3,034.34,3,034.34 100.00%,2012 年 03 月31 日,0.00 不适用 否,投资设立浙江信洋光电材料有限公司新能源新材料产

41、业园区土地使用权,否否,1,400.003,518.63,1,400.003,518.63,0.000.00,0.000.00,0.00%0.00%,2012 年 09 月30 日2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,28,952.97,28,952.97 3,062.12,4,599.63,-,-0.00,-,-,合计,-,45,348.97,48,422.90 10,603.69 21,928.22,-,-,210.65,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生

42、重大第 14 页，共 83 页,，,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,变化的情况说明适用1、2010 年公司第三次临时股东大会审议通过的关于使用超募资金投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目的议案公司使用超募资金 21,000 万元投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目，截至 2011 年 6 月 30 日累计投入 1,565.29 万元。2、根据 2011 年 3 月 11 日公司董事会二届十五次会议决议，公司使用超募资金购买国有土地使用权，超募资金的金额、用途 支付土地出让金 2,944.00 万元；根据 2011 年 4 月

43、28 日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用 90.34 万元。3、根据 2011 年 4 月 28 日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金 210 万美元等值人民币1,400.00 万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司，2011年 7 月 22 日已办妥工商注册登记。4、根据 2011 年 6 月 27 日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金 3,518.63 万元购买新能源新材料产业园区国有土地使

44、用权。不适用不适用,适用募集资金投资项目先,期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,2010 年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额1,629.75 万元，实际投资金额 9,694.78 万元。适用根据 2010 年 10 月 19 日公司董事会二届十三次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 10 月 19 日起至 2011 年 4 月 18 日止。公司已于 2011 年 3 月 11 日-17 日期间将 1,600.00

45、万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于 2011 年 4月 8 日-14 日期间将 1,400.00 万元归还并存入公司募集资金专用账户。不适用,截至 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户累计已使用 21,928.22 万元，累计取得利息收入 731.56万元，支付银行手续费 0.54 万元，公司募集资金余额应为 27,225.70 万元，实际余额为 27,225.70 万尚未使用的募集资金 元，其中募集资金专户余额为 82.70 万元(存放中国农业银行股份有限公司台州分行 81.04 万元，存放,用途及去向,招商银行股份有限公司台州分行 1.66 万元)，转存募集资金定期

46、账户实际余额为 27,143.00 万元(存放,中国农业银行股份有限公司台州分行 17,143.00 万元，存放招商银行股份有限公司台州分行 10,000.00万元)。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况(4)募集资金实际投资项目变更情况说明不存在募集资金实际投资项目发生变更情况。(5)募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明第 15 页，共 83 页,1,2,3,4,5,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,公司年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目承诺投资总额 16,396.00 万元，由于编制项目可行性研究报告时与项目

47、实施时价格水平的差异，根据 2011 年 6 月 27 日公司董事会二届十八次会议决议公司增加了土建和设备采购支出 3,073.93 万元，承诺投资总额修订为 19,469.93 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，公司实际投资总额为 17,328.59 万元，与承诺投资总额差异为 2,141.34万元。(6)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。(7)闲置募集资金情况说明根据 2010 年 4 月 30 日公司董事会二届七次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年

48、4 月 30 日起至 2010 年 10 月 29 日止。公司已于 2010 年 10 月 18 日将 3,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。根据 2010 年 10 月 19 日公司董事会二届十三次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 10 月 19 日起至 2011 年 4 月 18 日止。公司已于 2011 年 3 月 11 日-17 日期间将 1,600.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2011 年 4 月 8 日-14 日期间将 1,400.00 万元归还并存入公

49、司募集资金专用账户。2、募集资金投资项目实现效益情况说明(1)募集资金投资项目实现效益情况对照表,(2)截至 2011 年 6 月 30 日,单位：人民币万元,序号,实际投资项目项目名称年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目,截止日投资项目累计产能利用率46.18%,承诺效益（每年）2,722.00,最近一年又一期实际效益2010 年 2011 年 1-6 月210.65,截止日累计实现效益210.65,是否达到预计效益注 1,年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地使用权投资设立浙江信洋光电材料有限公司新能源新材料产业园区土地使

50、用权,5,000.00未承诺未承诺未承诺,注 2,注 1：公司年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目于 2011 年 6 月初投产。注 2：公司募集资金于 2010 年 4 月 6 日到位，截至 2011 年 6 月 30 日，募集资金项目尚处于建设期。3、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明第 16 页，共 83 页,1,南洋科技证券代码：002389,2011年半年度报告证券简称：南洋科技,无募集资金中用于认购股份的资产运行情况。4、其他差异说明(1)实际投资金额与信息披露投资金额的比较与 2010 年年度报告披露信息进行对照金额单位：万元2010 年年报实际投资项目,