欣旺达:2012年半年度报告摘要.ppt
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1、欣旺达电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人王明旺、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主管人员)肖光昱声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介(一)基本情况简介,A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所(二)联系人和联系方式,欣旺达300207王明旺深圳证券
2、交易所,姓名,项目,孙威,董事会秘书,黄颖,证券事务代表,联系地址,深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康 深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区 C 栋 水田工业区 C 栋,电话传真电子信箱,0755-273520640755-,0755-273520640755-,(三)主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据1,欣旺达电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目营业总收入(元)营业利润(元)利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)项目总资产(元
3、)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股),报告期438,931,193.6124,378,299.3026,229,687.2522,062,827.1920,591,546.878,151,135.28报告期末1,577,291,414.481,169,387,262.04244,400,000.00,上年同期483,323,237.8842,845,965.4446,774,027.5439,100,675.4735,776,315.75-14,254,041.89上年度期末1,473,200,248.641,166,124,412.44188,000,000.00,本报告期比上年
4、同期增减(%)-9.18%-43.1%-43.92%-43.57%-42.44%157.18%本报告期末比上年度期末增减(%)7.07%0.28%30%,主要财务指标,项目基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)资产负债率(%),报告期报告期末,0.090.090.081.88%1.75%0.034.7825.07%,上年同期上年度期末,0.250.250.237.06%6.46%-0.086.21
5、9.98%,本报告期比上年同期增减(%)-64%-64%-65.22%-5.18%-4.71%137.5%本报告期末比上年度同期末增减(%)-22.9%5.09%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外),年初至报告期末金额(元)831.381,638,145.44,附注(如适用),计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
6、成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益2,欣旺达电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进
7、行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,212,411.13-102,399.44-277,708.191,471,280.32-,三、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减(%)同期增减(%)期增减
8、(%),分行业,制造业,434,751,227.16,346,100,440.18,20.39%,-9.84%,-9.35%,-0.43%,分产品,手机数码类锂离子电池模组笔记本电脑类锂离子电池模组动力类锂离子电池模组,198,590,742.56109,514,113.3247,258,890.15,166,932,166.1481,077,786.4030,581,933.26,15.94%25.97%35.29%,-21.34%-4.54%57.01%,-20.04%-4.53%47.99%,-1.36%0%3.94%,3,欣旺达电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,精密结构件薄
9、膜开关其他,43,737,443.5016,349,379.8219,300,657.81,39,442,495.0713,557,032.0814,509,027.23,9.82%17.08%24.83%,-3.02%-33.48%26.53%,6.97%-26.95%20.82%,-8.42%-7.42%3.56%,主营业务分行业和分产品情况的说明手机数码类及笔记本电脑类锂离子电池模组销售比上年同期分别下降21.34%及4.54%,主要是受宏观经济形势的影响,市场需求放缓,客户部分订单推迟至下半年交货,导致销售出现下降。动力类锂离子电池模组销售比上年同期上升57.01%,主要是公司加大了电
10、动自行车的动力类锂离子电池模组的研发投入及市场开拓力度,导致销售比上年同期大幅上升。薄膜开关销售比上年同期下降33.48%,主要是因为市场上触屏手机代替了大部份传统手机,触摸屏代替了手机薄膜开关,从而使薄膜开关销售大幅下降。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明精密结构件毛利率比上年同期下降8.42%,主要原因是人工成本上升及新增固定资产较多导致折旧等固定费用增加较多所致。薄膜开关毛利率比上年同期下降7.42%,主要原因是销售大幅下降导致单位产品分摊固定费用较多所致。(二)主营业务分地区情况单位:元,华东地区华南地区华中地区东北地区西南地区华北地区出口,地区,营业收入,59,950,597.7
11、6284,404,524.728,423,067.58328,502.8410,047,710.3071,596,823.96,营业收入比上年同期增减()-20.77%-4.67%-50.67%-100%167.58%8.78%-12.42%,主营业务分地区情况的说明华东地区销售下降主要是公司对海尔、万利达客户销售下降所致。华中地区销售下降是公司对共青城赛龙客户销售下降所致。东北地区销售下降是公司对沈阳新邮通信客户销售下降所致。西南地区销售上升是公司对国虹、信威通信客户销售增加所致。主营业务构成情况的说明(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用(四)主营业务盈利能力(毛利率)
12、与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用4,-,-,-,-,否,否,否,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,欣旺达电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用(八)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位:万元,募集资金总额,8
13、2,334.43 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,14,173.9735,248.16,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,手机数码类锂离子电池模组技改项目,否,8,110,8,110 3,818.57,6,47
14、1.5,2012 年79.8%12 月 31日,否,笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目动力类锂离子电池模组技改项目,否否,8,4905,380,8,490 3,081.02 6,945.025,380 2,207.23 4,514.02,2012 年81.8%12 月 31日2012 年83.9%12 月 31日,否否,2012 年,技术中心技改项目,否,2,970,2,970,480.65 1,731.12,58.29%12 月 31,否,日,承诺投资项目小计超募资金投向,24,950,24,950 9,587.47 19,661.66-,笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目动力类锂离子电池模
15、组技改项目,7,2003,800,7,200 3,380.36 3,380.363,800 1,206.14 1,206.14,2013 年46.95%12 月 31日2013 年31.74%12 月 31日,归还银行贷款(如有)-补充流动资金(如有)-超募资金投向小计,8,0003,00022,000,8,0003,00022,000,8,0003,0004,586.5 15,586.5-,100%-100%-,5,超募资金的金额、,及使用进展情况,补充流动资金情况,欣旺达电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,合计,-,46,950,46,950 14,173.97 35,248.1
16、6-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目建设中(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明 适用 不适用超募资金的金额为 573,844,342.83 元,根据 2011 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第十七次会议决议,并经独立董事、第一创业证券公司保荐人等发表了意见,同意公司使用 11,000 万元超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,具体如下:1、将 8,000 万元用于偿还银行贷款;2、将3,000 万元用于永久性补充流动资金。公司已在 2011 年 7-10 月分别偿还了累计 8,000 万元的银行贷用途 款;并于 2011 年 8 月 15 日将
17、超募资金 3,000 万元永久性补充流动资金。根据 2012 年 2 月 9 日召开的公司第二届董事会第四次(临时)会议决议及公司第二届监事会第四次会议决议,经独立董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐人发表独立审核意见后,使用 11,000 万元超募资金用于笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目和动力类锂离子电池模组技改项目的建设,具体情况如下:1、使用超募资金 7,200 万元,实施笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目,投产后预计新增笔记本电脑类锂离子电池模组产能 300 万只/年。2、使用超募资金 3,800 万元,实施动力类锂离子电池模组技改项目,投产后预计新增动力类锂离子电池模组产能
18、190 万只/年。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,公司于 2012 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第四次(临时)会议及第二届监事会第四次会议一致审议,经第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐人发表独立审核意见后,通过了关于暂时变更募投项目实施地址的议案,原募投项目实施地:由深圳市宝安区公明街道塘明公路南侧地块,地块编号(宗地号)为 A614-0436(土地使用权证为深房地字第 5000347502 号)的土地,暂时变更为深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号(土地使用权证为深房
19、地字第 5000294237 号),待工业园建成投入使用后该等设备将全部搬迁至原募投实施地点。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用经公司 2011 年 6 月 12 日第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案,经立信大华会计师事务所出具立信大华核字20111752 号关于欣旺达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告,经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 6,454.65 万元。其中:手机数码类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 1,580.25
20、 万元,已置换 1,580.25,万元;笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 2,295.70 万元,已置换 2,295.70 万元;动力类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 1,486.18 万元,已置换 1,486.18 万元;技术中心技改项目自筹资金实际投入 1,092.52 万元,已置换 1,092.52 万元。适用 不适用经 2011 年 6 月 12 日召开的欣旺达电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议审议,经独立董事、第一创业证券公司保荐人发表独立审核意见后,同意关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案,公司使用 9,000 万元超募资金用于暂时补充流动
21、资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月,到期将归还至募集资金专户。截至 2011 年 12 月 9 日,公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构第一创业摩用闲置募集资金暂时 根大通证券有限责任公司。经 2011 年 12 月 14 日召开的欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第三次(临时)会议审议,经独立董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐人发表独立审核意见后,同意关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案,公司继续使用 9,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月,到期
22、将归还至募集资金专户。公司于 2012 年 1 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案,同意公司将前次已经归还的 9,000 万元超募资金继续用于暂时补充流动资金。公司于 2012 年 1 月已用 9000 万元补充临时性流动资金。本次用于临时性补充流动资金的 9,000 万元超募资金已于 2012 年 6 月 27 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资 适用 不适用6,欣旺达电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,
23、募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3、重大非募集资金项目情况 适用 不适用(九)董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用(十)报告内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012年5月11日,公司召开了2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案的议案:公司拟以2011年12月31日总股本188,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.90元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生
24、地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股,该分案已于5月21日执行完毕。(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用四、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7,无,欣旺达电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(二)收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产 适用 不适用出售
25、资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明(四)重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方深圳市欣美达纸品有限公司合计,交易金额(万元),00,占同类交易金额的比例(%)0%0%,交易金额(万元)139.58139.58,占同类交易金额的比例(%)0.44%0.44%,其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。与年初
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