600460_2011士兰微第三季度季报.ppt

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1、杭州士兰微电子股份有限公司,600460,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600460,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600460,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主

2、管人员）姓名,陈向东陈 越马 蔚,公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,235,554,242.071,719,911,926.363.96,2,564,948,734.531,658,726,568.913.82,26.143.693.66,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现

3、金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,102,432,662.610.24年初至报告期期末（19 月）,-62.22-61.29本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,45,372,541.820.100.090.102.652.23,130,618,939.250.300.270.307.536.78,-40.17-47.37-50.00-47.37减少 5.45 个百分点

4、减少 5.42 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）-408,766.6212,779,752.19,600460,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融,资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,

5、2,498,864.89123,955.27-1,875,068.13-64,816.8113,053,920.79,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,465,股东名称（全称）杭州士兰控股有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金华宝信托有限责任公司陈向东太平人寿保险有限公司传统普通保险产品022L-CT001 沪范伟宏郑少波江忠永上海万融投资发展有限公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量204,939,07315,449,3037,122,3215,903,

6、8065,499,8365,278,4105,209,3004,150,0004,000,0003,819,539,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）报告期内资产负债表项目大幅度变动原因分析,项预付款项应收股利存货固定资产其他流动资产在建工程长期待摊费用,目,报告期末51,024,361.41456,420,628.51905,032,920.05199,690,250.00325,862,375.446,329,

7、310.42,上一年度末82,316,285.518,000,000.00313,908,992.78690,999,083.84134,669,811.10,增减比例-38.01%不适用45.40%30.97%不适用141.97%不适用,应付票据应付帐款预收帐款应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债,152,072,880.00294,522,100.29919,011.43-40,740,099.02607,274.143,175,877.087,000,000.00,34,000,000.00216,391,479.202,385,355.5912,459,068.771,25

8、8,542.565,795,829.4440,000,000.00,347.27%36.11%-61.47%不适用-51.75%-45.20%-82.50%,长期借款应付债券,599,858,666.67,7,000,000.00,不适用不适用,递延所得税负债,370,197.27,115,880.70,219.46%,预付款项较上一年度末减少 38.01%，主要系本公司期末预付设备款减少所致。3,600460,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,应收股利较上一年度末减少 800 万元，主要系本期已收到友旺电子公司分红款所致。存货较上一年度末增加 45.40%，主要系本公司之

9、控股子公司士兰明芯、士兰集成产销规模扩大，原材料和产成品储备增加所致。固定资产较上一年度末增加 30.97%，主要系本公司之控股子公司士兰明芯、士兰集成生产设备投产所致。其他流动资产较上一年末增加 199,690,250.00 元，主要系本公司本期用部分闲置资金购买银行理财产品所致。在建工程较上一年度末增加 141.97%，主要系期末本公司之控股子公司士兰明芯、士兰集成、成都士兰在建项目投入增加所致。长期待摊费用较上一年度末增加 6,329,310.42 元，主要系本公司之控股子公司士兰集成厂房装修费增加所致。应付票据较上一年度末增加 347.27%，主要系本公司本期以票据结算应付货款的方式增

10、加所致。应付帐款较上一年度末增加 36.11%，主要系本公司期末未结算的材料款和设备款增加所致。预收帐款较上一年度末减少 61.47%，主要系本公司本期预收货款减少所致。应交税费较上一年度末减少 53,199,167.79 元，主要系子公司士兰明芯公司大额进口设备已交进口增值税所致。应付利息较上一年度末减少 51.75%，主要系本公司本期流动资金借款减少所致。其他应付款较上一年度末减少-45.20%，主要系期末应付款减少所致。一年内到期的非流动负债较上一年度末减少 82.5%，主要系期初一年内到期的长期借款在本期已到期归还所致。长期借款较上一年度末减少 700 万元，主要系期末本公司贷款 70

11、0 万转入一年内到期的非流动负债项目所致。应付债券较上一年度末增加 599,858,666.67 元，主要系本公司本期发行 6 亿元公司债。递延所得税负债较上一年度末增加 219.46%，主要系本公司本期交易性金融资产公允价值增加所致。（2）报告期内(1-9 月份)利润表项目大幅度变动原因分析,项目营业税金及附加资产减值损失公允价值变动损益营业利润所得税费用净利润其它综合收益,报告期3,889,414.5815,375,644.051,734,959.03134,150,467.9913,098,966.66131,988,284.05-27,393,306.86,上年同期6,804,400.

12、208,212,851.17214,986,503.8329,213,958.38195,127,218.876,541,781.13,增减比例-42.84%87.21%不适用-37.60%-55.16%-32.36%不适用,营业税金及附加较上年同期减少 42.84%，主要系本期子公司士兰明芯公司增值税进项留抵税额较大，应交增值税减少导致附加税金减少所致。资产减值损失较上年同期增加 87.21%，主要系本期公司计提坏帐准备和存货跌价准备增加所致。公允价值变动损益较上年同期增加 1,734,959.03 元，主要系本公司本期确认未到期的远期外汇合约衍生金融工具的公允价值变动额所致。营业利润较上年

13、同期减少 37.60%，主要系本期公司营业成本增加所致。所得税费用较上年同期减少 55.16%，主要系本公司本期营业利润减少所致。净利润较上年同期减少 32.36%，主要系本公司本期营业收入增幅放缓、成本费用增加较多所致。其它综合收益本期为-27,393,306.86 元，主要系本期本公司参股企业杭州友旺电子持有的可供出售的金融资产的期末市值减少所致。（3）报告期内现金流量表项目大幅度变动原因分析,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,报告期102,432,662.61-677,575,830.77411,065,831.67,上年同期271,12

14、2,982.02-519,473,370.03468,705,888.47,增减比例-62.22%不适用-12.29%,4,600460,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 62.22%，主要系公司本期用于购买商品、接受劳务所支付的现金，以及支付给职工以及为职工支付的现金增加较多所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 158,102,460.74 元，主要是系本公司本期将暂时闲置的部分资金购买银行理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12.29%，主要系本公司本期发行 6 亿元公司债后偿还部分银行借款所致。（

15、4）主营业务分行业、产品情况表,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增同期增减(%)同期增减(%)减(%),集成电路分立器件发光二极管其他合计,517,942,774.97373,625,396.60288,859,575.541,912,889.761,182,340,636.87,363,212,862.61266,607,799.06187,181,798.62522,073.36817,524,533.65,29.87%28.64%35.20%72.71%30.86%,15.66%1.08%-1.03%-49.39%6.22

16、%,15.82%4.83%27.41%-50.59%14.19%,减少 0.1 个百分点减少 2.56 个百分点减少 14.46 个百分点增加 0.67 个百分点减少 4.83 个百分点,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况（1）公司现金分红政策为：根据公司章程中第一百七十四条规定：“在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股

17、利分配办法，重视对股东的投资回报：公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。”（2）报告期内现金分红实施情况根据公司 2010 年度股东大会决议，公司于 2011 年 5 月 13 日在中国证券报和上海证券报上刊登了2010 年度利润分配实施公告，实施了 2010 年度利润分配方案：以 2010 年年末总股本 43,408万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.6 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.54元，共计派发股利 26,044,800 元

18、。以上利润分配方案已在报告期内实施完毕。杭州士兰微电子股份有限公司法定代表人:陈向东2011 年 10 月 25 日5,600460,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收

19、款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额571,378,154.081,734,959.0389,590,371.55392,909,643.2651,024,361.4110,161,962.05456,420,628.51199,690,250.001,772,910,329.89140,398,473.61905,032,920.05325,862,375.4469,396,993.28619,947.546,329,310.421

20、5,003,891.841,462,643,912.183,235,554,242.07393,831,975.89,年初余额667,684,876.9587,137,466.97319,584,765.2182,316,285.518,000,000.008,872,267.67313,908,992.781,487,504,655.09167,305,797.65690,999,083.84134,669,811.1069,866,622.61619,947.5413,982,816.701,077,444,079.442,564,948,734.53479,000,000.00,6004

21、60向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,152,072,880.00294,522,100.29919,011.4336,637,088.23-40,740,099.02607,274.143,175,877.087,000,000.00848,026,108.04,34,000,000.00216,391

22、,479.202,385,355.5945,759,685.4212,459,068.771,258,542.565,795,829.4440,000,000.00837,049,960.98,长期借款应付债券,599,858,666.67,7,000,000.00,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,685,681.3515,957,000.00370,197

23、.2736,788,049.99655,659,595.281,503,685,703.32434,080,000.00602,338,715.6470,079,072.81619,365,723.30-5,951,585.391,719,911,926.3611,956,612.391,731,868,538.753,235,554,242.07,2,685,681.3515,957,000.00115,880.7032,263,875.0058,022,437.05895,072,398.03434,080,000.00645,291,238.0770,079,072.81514,791,

24、584.05-5,515,326.021,658,726,568.9111,149,767.591,669,876,336.502,564,948,734.53,公司法定代表人:陈向东,主管会计工作负责人:陈越7,会计机构负责人:马蔚,600460,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有

25、至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额168,836,875.231,695,443.7851,329,702.83218,226,246.0411,995,578.687,747,145.96166,383,819.19199,690,250.00825,905,061.71182,000,000.001,455,085,453.26

26、73,509,519.821,036,562.6237,830,486.8013,068,875.211,762,530,897.712,588,435,959.4271,522,740.00180,000,000.00147,392,793.736,504,811.7618,425,958.21-5,086,792.93169,829.47361,683.94,年初余额279,652,542.3935,235,512.56161,749,747.781,122,050.1323,000,000.0025,153,991.34106,460,839.82632,374,684.021,155,

27、992,777.3076,025,672.94540,542.8536,807,547.7014,395,429.171,283,761,969.961,916,136,653.98197,000,000.0040,000,000.00107,071,244.441,221,844.5222,115,978.30-906,276.87399,712.50532,049.35,600460一年内到期的非流动负债其他流动负债,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告40,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负

28、债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,419,291,024.18599,858,666.672,685,681.352,551,000.00254,316.5715,084,300.00620,433,964.591,039,724,988.77434,080,000.00603,114,137.6570,079,072.81441,437,760.191,548,710,970.652,588,435,959.42,407,434,552.2

29、42,685,681.352,551,000.0012,767,000.0018,003,681.35425,438,233.59434,080,000.00646,066,660.0870,079,072.81340,472,687.501,490,698,420.391,916,136,653.98,公司法定代表人:陈向东,主管会计工作负责人:陈越,会计机构负责人:马蔚,4.2合并利润表编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,

30、一、营业总收入其中：营业收入,421,985,757.65421,985,757.65,413,168,195.46 1,184,827,858.34413,168,195.46 1,184,827,858.34,1,113,766,771.281,113,766,771.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,385,143,204.39289,541,720.40,334,222,111.36258,986,997.12,1,069,221,453.63818,498,049.22,919,532,359.50715,975,818.91,利息支出手续费及佣金

31、支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额9,600460支出,保单红利分保费用,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,1,174,930.0710,753,739.2864,786,003.0013,277,298.955,609,512.69,2,461,594.3710,171,774.3450,062,020.649,042,031.233,497,693.66,3,889,414.5830,971,776.36168,265,471.2132,221,098.2115,375,644.05,6,804,400.2

32、028,326,489.11133,485,959.9526,726,840.168,212,851.17,加：公允价值变,动收益（损失以“”号填列）投资收益,1,108,859.80,1,734,959.03,（损失以“”号填,5,960,989.54,2,519,358.85,16,809,104.25,20,752,092.05,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润

33、少数股东损益,43,912,402.606,733,877.58987,613.8749,658,666.313,732,743.0745,925,923.2445,372,541.82553,381.42,81,465,442.956,059,179.75896,462.2786,628,160.4310,541,380.2476,086,780.1975,834,384.51252,395.68,134,150,467.9913,295,827.252,359,044.53294,688.68145,087,250.7113,098,966.66131,988,284.05130,618,

34、939.251,369,344.80,214,986,503.8311,778,746.402,424,072.9899,097.97224,341,177.2529,213,958.38195,127,218.87195,319,357.90-192,139.03,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.100.10,0.190.19,0.300.30,0.480.48,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-15,995,474.9429,930,448.3029,377,066.88553,381.42,19,1

35、72,506.1795,259,286.3695,006,890.68252,395.68,-43,388,781.8088,599,502.2587,230,157.451,369,344.80,6,541,781.13201,669,000.00201,861,139.03-192,139.03,公司法定代表人:陈向东,主管会计工作负责人:陈越10,会计机构负责人:马蔚,项目,600460,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至

36、报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,250,359,949.21206,474,936.79,227,781,234.93 697,440,679.30 608,895,682.18188,992,669.15 580,168,166.02 504,435,724.02,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,161,816.703,782,523.6125,402,686.117,695,551.823,079,422.281,069,344.5535,2

37、10,989.54,626,313.633,366,595.3323,044,700.334,034,304.13-452,079.952,519,358.85,931,723.8410,393,400.1269,146,857.4114,358,552.457,753,905.151,695,443.78106,059,104.25,1,895,132.958,797,336.8960,759,150.4810,619,689.2878,946.0420,752,092.05,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,40,043,3

38、45.995,020,312.55297,399.55,10,688,091.164,106,576.45243,222.65,122,442,622.347,047,317.08822,954.12,43,061,794.575,706,172.761,133,305.58,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,44,766,258.9963,689.1544,702,569.84,14,551,444.9668,374.7714,483,070.19,128,666,985.301,657,112.61127,009,

39、872.69,47,634,661.753,884,459.0943,750,202.66,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-15,525,805.0629,176,764.78,19,034,730.0033,517,800.19,-42,952,522.4384,057,350.26,6,541,781.1350,291,983.79,公司法定代表人:陈向东,主管会计工作负责人:陈越,会计机构负责人:马蔚,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期

40、期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,11,1,256,357,159.91,1,205,494,310.01,600460客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金

41、客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现

42、金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,29,219,341.9243,375,118.291,328,951,620.12832,213,737.76198,320,026.5357,809,379.07138,175,814.151,226,518,957.51102,432,662.61300,636,160.008,763,905.861,942,006.315,460,223.18316,802,295.35488,292,771.81500,326,410.005,758,944.3

43、1994,378,126.12-677,575,830.77514,627,813.08,14,257,716.64104,355,779.411,324,107,806.06670,610,710.67145,144,869.4772,343,645.17164,885,598.731,052,984,824.04271,122,982.0213,761,371.6454,800.001,234,785.2615,050,956.90244,524,326.93290,000,000.00534,524,326.93-519,473,370.03576,200,000.00523,173,2

44、61.38,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,600,000,000.00,88,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,12,1,114,627,813.08639,795,837.1951,032,574.22,1,187,373,261.38594,922,006.2835,745,366.63,项目,600460其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、

45、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,12,733,570.00703,561,981.41411,065,831.67755,767.56-163,321,568.93616,262,185.34452,940,616.41,88,000,000.00718,667,372.91468,705,888.47-1,018,961.94219,336,538.52162,384,007.28381,720,545.80,公司法定代表人:陈向东,主管会计工作负责人:陈越,会计机构负责人:马蔚,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:杭州士兰微电子

46、股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购

47、建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金,702,934,869.1329,151,267.7615,023,496.03747,109,632.92567,170,513.4859,464,523.845,039,386.0473,575,174.17705,249,597.5341,860,035.39300,636,160.00113,013,905.8625,538.9590,703,724.9

48、9504,379,329.8022,303,956.66826,326,410.00245,600,000.001,094,230,366.66-589,851,036.86121,522,740.00,652,283,511.4713,538,311.4871,383,056.00737,204,878.95585,572,159.5848,211,570.617,687,833.4187,536,368.83729,007,932.438,196,946.5213,761,371.6474,000.00259,264,489.90273,099,861.5410,877,221.12200

49、,000,000.00356,590,000.00567,467,221.12-294,367,359.58576,200,000.00217,634,148.20,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,13,600,000,000.00,98,000,000.00,600460,杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现

50、金等价物余额,721,522,740.00287,000,000.0033,139,886.4212,733,570.00332,873,456.42388,649,283.58-1,959,949.27-161,301,667.16263,465,542.39102,163,875.23,891,834,148.20325,358,913.6026,625,543.7698,000,000.00449,984,457.36441,849,690.84-1,349,809.45154,329,468.3367,966,694.81222,296,163.14,公司法定代表人:陈向东,主管会计工