金智科技：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,江苏金智科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文江苏金智科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长葛宁先生、主管会计工作负责人张浩先生及会计机构负责人顾红敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,

2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,964,337,322.31473,791,412.56204,000,000.002.3225,917,583,880.82498,936,123.49102,000,000.004.8915,5.10%-5.04%100.00%-52.52%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（

3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,142,535,783.555,405,026.650.02650.02651.15%0.84%,-20.05%-59.39%-59.36%-59.36%-1.66%-2.26%,462,673,890.6930,640,721.99-28,421,716.97-0.13930.15020.15026.30%4.62%,2.78%-19.43%-81.17%-81.17%-19.42%-19.42%-1.77%-3.34%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符

4、合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益对外委托贷款取得的损益委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,年初至报告期末金额-79,005.717,520,000.001,848,123.411,973,700.001,901,200.00-2,065,234.16-1,350,984.92,附注,1,-,江苏金智科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-613,716.339,134,082.29,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持

5、股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,798,股东名称（全称）南京金智创业投资有限公司陈奇葛宁广州市利颖计算机有限公司叶留金冯伟江兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED朱华明向金凎,期末持有无限售条件流通股的数量100,889,400 人民币普通股3,020,700 人民币普通股1,861,200 人民币普通股1,650,000 人民币普通股978,626 人民币普通股883,950 人民币普通股790,000 人民币普通股663,212 人民币普通股605,900 人民币

6、普通股490,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）应收票据较年初上升 91.93%，主要为本期收取以银行承兑汇票结算的款项增加；（2）应收账款较年初上升 53.21%，主要为本期 IT 服务业务销售规模增加，IT 服务业务特点导致应收账款时点数相对较大；（3）应收利息较年初下降 100.00%，为公司于 2009 年 11 月委托贷款给南京金厦实业有限公司的本息于全部收回；（4）其他应收款较年初上升 33.99%，主要为本期支付投标保证金及备用金增加；（5）一年内到期的非流动资产，为公司投资百瑞信托有限责任公司

7、百瑞宝盈 26 号集合资金信托计划 2,000 万元，投资期限 2年，将于 2011 年 6 月到期；（6）其他流动资产较年初下降 100%，为公司于 2009 年 11 月委托贷款给南京金厦实业有限公司的资金于本期全部收回；（7）长期股权投资较年初上升 61.38%，主要为公司 2009 年支付给南京紫金投资控股有限责任公司购买南京市信托投资公司股权转让款 1,250 万元转入长期股权投资及本期支付对南京市信托投资公司的增资款 2,250 万元所致；（8）在建工程较年初上升 8,401.75%，主要为对保加利亚 Betapark 有限公司光伏发电项目及对金智科技园二期工程“D 座软件研发楼”

8、的建设投资；（9）开发支出较年初上升 76.73%，主要为“电网高压/超高压保护装置“项目研发费用资本化的影响；（10）其他非流动资产较年初下降 100%，为公司投资百瑞信托有限责任公司百瑞宝盈 26 号集合资金信托计划 2,000 万元由此科目转入一年内到期的非流动资产；（11）短期借款较年初上升 107.31%，主要为本期流动资金借款增加；（12）应付利息较年初上升 395.49%，主要为本期流动资金借款预提的利息；（13）股本较年初增加 100%，为公司本期实施 2009 年度权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股；（14）资本公积较年初减少 62.06%，主要为公司本

9、期实施 2009 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 10,200 万元，以及公司以 2,925 万元收购南京金智创业投资有限公司持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司的股权；（15）少数股东权益较年初增加 73.12%，主要为本期普乐新能源（蚌埠）有限公司对普乐-金智有限公司的少数股权投资增加；（16）财务费用较上年同期增加 260.58%，主要为本期结算的利息支出增加；2,江苏金智科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文（17）资产减值损失较去年同期增加 38.52%，主要为本期应收账款增加，计提的坏账准备相应增加；（18）投资收益

10、较去年同期增加 739.33%，主要为委托贷款给南京金厦实业有限公司的收益及公司投资百瑞信托有限责任公司百瑞宝盈 26 号集合资金信托计划收益；（19）营业利润较去年同期减少 47.53%，主要为公司重点投入的电网自动化业务未达预期收益及公司研发费用资本化形成无形资产的摊销；（20）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 81.17%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少；（21）收回投资收到的现金 7,364.54 万元，主要为本期收回对南京金厦实业有限公司的委托贷款本息；（22）取得投资收益收到的现金较去年同期增加 1,150.79%，为公司本期收到公司投资百瑞信托有限责任公司百瑞

11、宝盈 26 号集合资金信托计划的收益；（23）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 264.82%，主要为对保加利亚 Betapark 有限公司光伏发电项目及对金智科技园二期工程“D 座软件研发楼”的建设投资；（24）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加 466.73%，为本期以 2,925 万元的价格收购江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 52%的股权。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日

12、常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,南京金智创业投资有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱,发行时所作承诺,华明、向金凎、避免同业竞争承诺郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异,严格履行,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3,：,江苏金智科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,

13、归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%55,258,406.47,业绩变动的原因说明,综合公司经营情况分析及研发费用资本化形成无形资产摊销对公司利润的影响，预计 2010 年度公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 30%以内。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏金智科技股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位

14、：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,232,705,134.18,133,115,414.01,217,401,393.53,137,974,985.45,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,5,280,143.92178,730,904.3564,829,690.07,5,164,143.92143,579,677.4726,368,685.34,2,751,112.73116,654,243.8384,307,240.48,1,179,847.7393,377,276.1722,103,589.98,应收保费应收分保账款应

15、收分保合同准备金,应收利息应收股利,1,019,616.16,812,700.00,其他应收款,24,362,501.18,18,460,423.26,18,182,550.03,14,417,040.70,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,126,761,387.6920,000,000.00652,669,761.39,31,422,476.1520,000,000.00378,110,820.15,157,094,212.1069,500,000.00666,910,368.86,65,230,643.8043,000,000.00378,096,08

16、3.83,非流动资产：4,江苏金智科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,92,135,502.96,186,070,955.60,57,091,406.44,80,814,872.85,投资性房地产,固定资产在建工程,83,496,701.9654,504,547.35,54,515,210.029,571,749.90,90,590,322.19641,098.03,59,489,272.43641,098.03,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉,56,470,392.2518,

17、027,959.90805,188.50,48,954,973.6618,027,959.90,65,900,619.5110,200,584.89805,188.50,58,252,315.2910,200,584.89,长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,227,268.00311,667,560.92964,337,322.31,4,223,221.11321,364,070.19699,474,890.34,5,444,292.4020,000,000.00250,673,511.96917,583,880.82,3,038,788.8720,000,

18、000.00232,436,932.36610,533,016.19,流动负债：,短期借款,163,671,672.63,163,671,672.63,78,950,454.65,76,950,454.65,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,104,830,412.8067,974,888.3265,664,225.27,29,026,467.008,354,095.0254,658,387.10,95,759,896.4485,189,076.5178,708,929.46,25,599,777.0018,653,394.4745,239,44

19、2.99,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,551,261.93-2,830,805.13504,660.08,1,933,910.762,796,736.42504,660.08,3,485,232.394,798,461.01101,851.64,2,726,880.566,566,299.21101,851.64,应付股利,其他应付款,5,971,115.94,3,399,862.45,6,890,166.01,4,384,890.28,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,15,155

20、,000.00423,492,431.84,10,880,000.00275,225,791.46,18,205,000.00372,089,068.11,12,880,000.00193,102,990.80,5,：,江苏金智科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文非流动负债：,长期借款,6,000,000.00,6,000,000.00,6,000,000.00,6,000,000.00,应付债券,长期应付款,8,891,524.00,5,246,970.00,8,891,524.00,5,246,970.00,专项应付款,预计负债,3,100,038.77,2,943,329.

21、81,3,326,840.97,2,936,933.61,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,17,991,562.77441,483,994.61,14,190,299.81289,416,091.27,18,218,364.97390,307,433.08,14,183,903.61207,286,894.41,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,204,000,000.0081,219,249.27,204,000,000.0090,410,003.85,102,000,000.00214,094,249.27,102,000,000.00184,40

22、1,198.84,减：库存股专项储备,盈余公积,30,269,502.08,30,269,502.08,30,269,502.08,30,269,502.08,一般风险准备,未分配利润,157,713,094.13,85,379,293.14,152,572,372.14,86,575,420.86,外币报表折算差额,589,567.08,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,473,791,412.5649,061,915.14522,853,327.70964,337,322.31,410,058,799.07410,058,799.07699,474,

23、890.34,498,936,123.4928,340,324.25527,276,447.74917,583,880.82,403,246,121.78403,246,121.78610,533,016.19,4.2 本报告期利润表,编制单位：江苏金智科技股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,142,535,783.55142,535,783.55,111,464,136.02111,464,136.02,178,275,567.70178,275,567.70,140,086,605.23140

24、,086,605.23,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,141,092,781.32109,066,368.22,112,564,185.9091,795,242.13,161,906,583.01131,752,775.21,132,104,165.61115,927,588.34,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出6,江苏金智科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,667,852.278,485,324.1519,541,154.391,99

25、1,683.12340,399.17,490,882.715,526,657.8712,057,127.532,262,041.69432,233.97,1,915,204.339,291,284.5618,161,064.5618,143.70768,110.65,578,450.205,515,830.729,635,996.05-19,578.58465,878.88,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,142,228.12,1,142,228.12,-793,186.30,2,826,999.93,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,

26、142,228.12,1,142,228.12,2,154,451.98,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,2,585,230.356,042,055.751,443,051.87,42,178.245,542,055.751,200,000.00,15,575,798.394,016,404.901,856,000.00,10,809,439.553,714,193.201,550,000.00,其中：非流动资产处置损失,79,005.71,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7

27、,184,234.23673,223.576,511,010.66,4,384,233.9929,992.534,354,241.46,17,736,203.292,203,581.8115,532,621.48,12,973,632.751,305,448.1411,668,184.61,同一控制下企业合并被合并方在合并前实现净利润,1,530,955.76,利润,归属于母公司所有者的净,5,405,026.65,4,354,241.46,13,308,260.07,11,668,184.61,少数股东损益六、每股收益：,1,105,984.01,2,224,361.41,（一）基本每股收益

28、（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.02650.02654,361,954.0610,872,964.728,011,851.672,861,113.05,0.02130.02134,354,241.464,354,241.46,0.06520.06524,125,451.5219,658,073.0017,433,711.592,224,361.41,0.05720.05724,125,451.5215,793,636.1315,793,636.13,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：江苏金智科技股份有限公

29、司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,462,673,890.69462,673,890.69,371,577,933.08371,577,933.08,450,147,500.75450,147,500.75,353,195,555.00353,195,555.00,7,江苏金智科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,451,796,123.17345,422,485.44,368,550,361.75298,777,191.50,4

30、18,958,266.86328,458,785.33,325,594,750.39276,559,731.34,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,898,456.9931,643,832.8059,634,642.994,765,837.195,430,867.76,1,582,981.3524,000,259.4237,090,830.183,715,352.743,383,746.56,4,686,007.0029,815,373.0055,045,406.71-2,967,824

31、.773,920,519.59,1,420,642.7719,948,140.8928,953,029.47-3,363,628.032,076,833.95,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,5,071,054.72,4,168,996.52,-793,186.30,483,684.25,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,44,096.52,44,096.52,-188,863.70,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所

32、得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）同一控制下企业合并被合并方在 合并前实现净利润,15,948,822.2419,247,730.692,703,927.6579,005.7132,492,625.28-304,060.0232,796,685.301,848,123.41,7,196,567.8517,853,636.692,302,000.0022,748,204.54-1,555,667.7424,303,872.28,30,396,047.5916,557,817.753,932,215.4767,405.0043,021,649.873,417,973.8939,603,67

33、5.981,338,063.11,28,084,488.8611,992,474.483,050,000.0037,026,963.342,298,615.0634,728,348.28,利润,归属于母公司所有者的净,30,640,721.99,24,303,872.28,38,032,189.86,34,728,348.28,少数股东损益六、每股收益：,2,155,963.31,1,571,486.12,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.15020.1502999,122.79,0.11910.1191,0.18640.18644,125,451.52,0.17020

34、.17024,125,451.52,8,江苏金智科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,33,795,808.0931,230,289.072,565,519.02,24,303,872.2824,303,872.28,43,729,127.5042,157,641.381,571,486.12,38,853,799.8038,853,799.80,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：江苏金智科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司

35、,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,414,566,457.12,355,635,490.02,456,250,293.80,356,145,858.58,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,10,136,918.6910,376,584.26435,079,960.07,10,136,918.

36、698,361,666.10374,134,074.81,8,830,177.7512,766,949.60477,847,421.15,7,949,294.484,942,158.00369,037,311.06,现金,购买商品、接受劳务支付的,330,300,534.01,290,342,960.57,350,307,287.05,274,537,518.23,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,52,921,592.2220,440,239.95,38

37、,574,884.9015,656,822.65,57,491,657.3821,758,285.22,35,344,603.1014,701,807.74,9,江苏金智科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,59,839,310.86463,501,677.04,40,625,707.30385,200,375.42,63,977,739.16493,534,968.81,34,572,236.48359,156,165.55,流量净额,经营活动产生的现金,-28,421,716.97,-11,066,300.61,-15,687

38、,547.66,9,881,145.51,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,73,645,374.36,45,786,400.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,901,200.0055,000.00,2,151,200.00,152,000.00155,000.00,152,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2,115,572.58,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,75,601,574.3659,610,313.4322,500,0

39、00.00,47,937,600.0012,791,819.3022,500,000.00,2,422,572.5816,339,844.1424,500,000.00,152,000.0014,322,121.3724,500,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,29,250,000.001,450,000.00,62,203,181.221,450,000.00,5,161,173.4314,498,320.43,投资活动现金流出小计,112,810,313.43,98,945,000.52,60,499,338.00,38,

40、822,121.37,流量净额,投资活动产生的现金,-37,208,739.07,-51,007,400.52,-58,076,765.42,-38,670,121.37,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,19,406,071.8719,406,071.87,19,600,000.0019,600,000.00,取得借款收到的现金,167,277,863.32,167,277,863.32,55,036,547.22,52,036,547.22,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,8,227,645.00,43,557,925

41、.29,9,695,029.76,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,194,911,580.1982,556,645.3431,808,297.69,167,277,863.3280,556,645.3428,907,748.19,118,194,472.5135,467,920.2626,632,764.54,61,731,576.9834,467,920.2626,604,562.34,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,2,875,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金,6,755,000.00,6,755,000.00,筹资活动现金流出小

42、计,121,119,943.03,116,219,393.53,62,100,684.80,61,072,482.60,流量净额,筹资活动产生的现金,73,791,637.16,51,058,469.79,56,093,787.71,659,094.38,四、汇率变动对现金及现金等价,387,559.53,-599,340.10,10,江苏金智科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,8,548,740.65,-11,614,571.44,-17,670,525.37,-28,129,881.48,余额,加：期初现金及现金等价物,189,491,393.53,110,064,985.45,195,689,567.19,141,953,683.38,六、期末现金及现金等价物余额,198,040,134.18,98,450,414.01,178,019,041.82,113,823,801.90,4.5 审计报告审计意见：未经审计江苏金智科技股份有限公司法定代表人：葛宁2010 年 10 月 25 日11,