600871 S仪化报摘要.ppt

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1、中国石化仪征化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要中国石化仪征化纤股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 本公司共 9 位董事出席董事会会议，董事官调生先生、董事孙玉国先生和独立董事杨雄胜先生因公请假，分别委托董事肖维箴先生、董事卢立勇先生和独立董事乔旭先生出席会议并行使权利。1.3 本公司年度财务报告已经毕马

2、威华振会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 本公司董事长卢立勇先生，副董事长、总经理肖维箴先生，总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,S 仪化600871上海证券交易所仪征化纤1033香港联合交易所有限公司证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴朝阳先生江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司86-514-8323188886-514-,石敏小姐江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司86-5

3、14-8323188886-514-,3 会计数据和财务指标摘要1,0,-,中国石化仪征化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.1 主要会计数据单位：千元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,20,179,768979,0561,042,001839,043778,080-270,2472011 年末11,449,5992,418,9749,030,6254,000,000

4、,16,348,3661,131,0601,139,5881,226,5421,218,2211,600,8052010 年末10,531,2022,218,8658,312,3374,000,000,23.4-13.4-8.6-31.6-36.1-116.9本年末比上年末增减（%）8.79.08.6,13,225,029361,977382,018382,018363,8861,308,8602009 年末9,145,8132,100,4037,045,4104,000,000,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股

5、收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.2100.2100.1959.688.97-0.0682011 年末2.25821.13,0.3070.3070.30515.9715.860.4002010 年末2.07821.07,-31.6-31.6-36.1减少 6.29 个百分点减少 6.89 个百分点-116.9本年末比上年末增减（%）8.6增加 0.06 个百分点,0.0960.0960.0915.575.31

6、0.3272009 年末1.76122.97,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：千元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助减员费用取得和处置金融资产发生的投资收益,2011 年金额25,4274,503-9316,557,2010 年金额8,6202,462-592832,2009 年金额5,98410,866-1,909,2,-,-,中国石化仪征化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要,交易性金融资产产生的公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-31033,015-18,13660,963,310-2,554-757

7、8,321,-3,19118,132,3.4 境内外会计准则下会计数据差异3.4.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位：千元 币种:人民币,本期数,净利润,上期数,期末数,净资产,期初数,按中国会计准则,839,043,1,226,542,9,030,625,8,312,337,按国际会计准则调整的项目及金额：,政府补助,944,-38,686,-39,630,专项储备以上调整的税项影响按国际会计准则,-755-839,232,755-1,227,297,-8,991,939,-8,272,707,3.4.2 境内外会计准则差异的说明：

8、(a)根据中国企业会计准则，政府提供的补助，按国家相关规定作为“资本公积”处理的，不属于递延收益。按国际财务报告准则的规定将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。(b)按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在所有者权益中的专项储备单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减专项储备。使用形成与安全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，费用性支出于发生时计入损益，资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

9、4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,33,946 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,34,505 户,前 10 名股东持股情况,股东名称中国石油化工股份有限公司,股东性质境 内 法人股东,持股比例(%)42.00,持股总数1,680,000,000,持有非流通股数量1,680,000,000,质押或冻结的股份数量*无,3,中国石化仪征化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要,香港中央结算(代理人)有限公司*中国中信集团公司（“中信集团”）*,外 资 股东境 内 法人股东,34.6218.00,1,384,

10、735,005720,000,000,均为流通股720,000,000,无无,中国建设银行,上投摩根中国优势证券投,境 内 流通股东,0.81,32,536,856,均为流通股,不适用,资基金中国人寿保险股份有限公司,传统普通保 险 产 品,境 内 流通股东,0.11,4,545,795,均为流通股,不适用,005L CT001沪,上海国际信托有限公司,境 内 流通股东,0.07,2,890,719,均为流通股,不适用,中国人寿保险,股份有限公司分红个人分 红 005L,境 内 流通股东,0.05,1,999,970,均为流通股,不适用,FH002 沪,IP KOW林友明陈张花,外 资 股东境

11、 内 流通股东境 内 流通股东,0.050.050.03,1,900,0001,844,1071,360,391,均为流通股均为流通股均为流通股,不适用不适用不适用,前 10 名流通股股东持股情况,股东名称香港中央结算(代理人)有限公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪上海国际信托有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪IP KOW,持有流通股数量1,384,735,00532,536,8564,545,7952,890,7191,999,9701,900,0004,股份种类境外上市外资股人民币普通股

12、人民币普通股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股,。,中国石化仪征化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要,林友明陈张花卢保红中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险,1,844,1071,360,391996,600900,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,产品除了中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005L,上述股东关联关系或一致行动的说明,CT001 沪、中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪和中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品同属中国人寿资产管理有限公司管理外，本公司未知上述其它股东之间存,在关联关系或属于一致行动人。附注：

13、*本报告期内持有本公司 5%以上股份的股东的股份质押或冻结数量。*代理不同客户持有。*代表国家持有股份。根据经中华人民共和国财政部批准的中信集团整体改制方案，中信集团以绝大部分现有经营性净资产（包括其所持有的本公司 720,000,000 股的非流通股股权）作为出资，联合北京中信企业管理有限公司，于二零一一年十二月二十七日发起设立了中国中信股份有限公司（“中信股份”），同时中信集团整体改制为国有独资公司，并更名为中国中信集团有限公司，承继原中信集团的全部业务及资产。中信集团持有的本公司 720,000,000 股非流通股股权转由中信股份持有，相关股份过户正在办理中。有关详情请见刊登于二零一二年

14、一月十八日的中国证券报、上海证券报、证券时报，以及香港联交所网站的中国石化仪征化纤股份有限公司简式权益变动报告书4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1管理层讨论与分析5,中国石化仪征化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.1 节所述财务资料（除非特别注明）均节录自按国际财务报告准则编制之财务报表,（一）业务回顾,本集团是中国最大的现代化化纤和化纤原料生产基地之一，以二零一一年底聚酯聚合装置产能计，本集团是世界第八大聚酯生产商(数据源：二零一一年 PCI 杂志)。,本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸(“PTA”

15、)，经营范围包括化纤及化工产品的生产及销售，原辅材料与纺织机械的生产，纺织技术开发，自产产品运输及技术服务。,1.市场回顾,二零一一年，境内聚酯产业链价格总体上呈现较快的上升态势，但由于受成本大幅上升以及聚酯产能增速加快的影响，聚酯产品盈利空间同比有所减少，聚酯业竞争形势日趋严峻。前三个季度，国际原油价格高位震荡运行，聚酯原料成本同比大幅上升；在需求稳步增长和成本支撑下，境内聚酯产品价格较快增长。第四季度以后，受欧债危机恶化的影响，聚酯原料价格下滑，聚酯产品需求增长放缓，聚酯产品价格明显下跌。,二零一一年，境内新增聚酯产能约 417 万吨，境内聚酯总产能达 3,284 万吨，聚酯产能供大于求的

16、现状没有改变，聚酯业竞争形势依然严峻。二零一一年，境内涤纶纤维的总供应量为28,866.8 千吨，同比增长 10.1%，其中产量同比增长 10.3%。与此同时，境内涤纶纤维总消费量为 26,588.5 千吨，同比增长 9.1%，境内聚酯产品需求比上年稳步增长。,2.生产经营回顾,二零一一年，本集团抓住境内聚酯市场整体增长的有利时机，精心组织生产经营，优化产品结构，严格精细管理，努力降本减费，加快推进有效发展，公司经营效益继续保持较好水平。,(1)生产营销,二零一一年，本集团生产装置继续保持安全稳定运行，主产品产量和销量均有所增加。本集团共生产聚酯产品 2,180,344 吨，比上年的 2,13

17、7,961 吨增加了 2.0%，聚酯聚合产能利用率达 96.8%。生产 PTA1,042,040 吨，比上年的 1,041,233 吨微增 0.1%。二零一一年，本集团积极应对市场变化，适时调整装置检修，加大用户服务力度，共销售聚酯产品 1,775,577吨，比上年的 1,728,849 吨增加 2.7%，扣除自用量等因素，产销率达 99.7%。全年共出口聚酯产品 66,484 吨,比上年的 111,001 吨减少 40.1%。,(2)成本控制,二零一一年，本集团聚酯产品加权平均价格（不含增值税）比上年上升了 20.0%，而 PTA、乙二醇（“MEG”）、对二甲苯（“PX”）等外购主要原料加权

18、平均价格比上年上涨了 34.5%。本集团通过加强精细管理和技术改造，持续减少能耗、物耗，万元产值综合能耗同比下降3.1%。通过严格落实全面预算管理，较好的完成了各项降本减费措施。由于产品销量增加和产品价格上涨致使运费和保险费增加，销售费用比上年增加 3.6%；由于坏帐损失冲回及折旧减少，管理费用比上年减少 4.6%；由于存款利息收入增加，财务收入净额比上年增加61.2%。上述销售费用、管理费用及财务收入净额合计比上年减少 5.5%。,(3)产品开发,6,中国石化仪征化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要二零一一年，本集团强化科技创新，技术进步和产品开发取得新成效。完成产品开发项目41 项，

19、取得专利授权 19 项。开发了有光缝纫线升级产品 FR212 和功能性膜级切片 FG611 等一批新产品，并实现了批量生产销售。二零一一年，本集团共生产聚酯专用料 958,894 吨，专用料比率达 89.4%，比上年提高了 3.8 个百分点；生产差别化纤维 635,357 吨，差别化率为 88.6%，比上年提高了 1.8 个百分点。(4)内部改革和管理二零一一年，本集团进一步加强企业管理，管理水平进一步提高。全面推进制度标准化信息化改造，制度建设取得新进展。继续增强预算执行力，持续推动全员成本目标管理，各项关键成本费用得到有效控制。加强质量管理，主产品综合优等品率继续保持 99.0%以上。进一

20、步加强内控管理，有效防控了企业风险。完善薪酬分配制度和人才成长通道建设，建立了职工收入增长机制，拓宽了人才成长空间，有效调动了职工积极性。(二)经营成果及财务状况1.生产量截至十二月三十一日止十二个月,二零一一年,二零一零年,生产量吨,占生产量比重%,生产量吨,占生产量比重%,聚酯产品,聚酯切片瓶级切片涤纶短纤维涤纶中空纤维涤纶长丝总计,1,072,566350,365525,71544,773186,9252,180,344,49.216.124.12.08.6100.0,1,046,433318,579498,36255,544219,0432,137,961,48.914.923.32.

21、610.3100.0,2.销售量截至十二月三十一日止十二个月,二零一一年,二零一零年,销售量吨,占销售量比重,销售量吨,占销售量比重%,%聚酯产品,聚酯切片瓶级切片涤纶短纤维涤纶中空纤维涤纶长丝总计,699,297350,607529,63945,246150,7881,775,577,39.419.829.82.58.5100.0,708,186317,207493,48754,750155,2191,728,849,41.018.328.53.29.0100.0,7,%,%,中国石化仪征化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.产品价格(不含增值税)(人民币元/吨)截至十二月三十一日止

22、十二个月,聚酯产品,二零一一年,二零一零年,变动率%,聚酯切片瓶级切片涤纶短纤维涤纶中空纤维涤纶长丝加权平均售价,10,50510,85011,73212,48912,37211,148,8,6528,5899,80710,65211,4729,287,21.426.319.617.27.820.0,4.营业额截至十二月三十一日止十二个月,二零一一年,二零一零年,营业额人民币千元,占营业额比重,营业额人民币千元,占营业额比重,聚酯产品,聚酯切片瓶级切片涤纶短纤维涤纶中空纤维涤纶长丝其他总计,7,346,0443,804,0946,213,622565,0841,865,482385,44220

23、,179,768,36.418.930.82.89.21.9100.0,6,127,0352,724,4764,839,829583,2081,780,642293,17616,348,366,37.416.729.63.610.91.8100.0,二零一一年，本集团营业利润和税前利润分别为人民币 969,056 千元和人民币 1,042,190千元，较上年的人民币 1,103,915 千元和人民币 1,140,343 千元分别下降了 12.2%和 8.6%，主要是由于营业成本大幅增加导致毛利减少所致；本公司股东应占利润为人民币 839,232千元，较上年的人民币 1,227,297 千元下降

24、了 31.6%，主要是由于税前利润减少以及提取所得税费用人民币 202,958 千元所致。5.财务分析本集团的主要资金来源于经营活动，而资金主要用途为经营支出及资本开支。(1)资产、负债及权益分析于二零一一年十二月三十一日，本集团总资产人民币 11,449,599 千元，总负债人民币2,457,660 千元，本公司股东应占总权益人民币 8,991,939 千元。与二零一零年十二月三十一日资产负债相比（以下简称“与上年末相比”）变化及其主要原因如下：总资产人民币 11,449,599 千元，与上年末相比增加人民币 918,397 千元。其中：流动资产人民币 6,130,656 千元，与上年末相比

25、增加人民币 54,261 千元，主要是由于二零一一年国8,中国石化仪征化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要,内货币政策趋紧,应收票据余额大幅增加致使应收账款及其他应收款增加人民币 891,181 千元以及预缴所得税人民币 152,465 千元，同时由于经营活动产生的现金流量净额减少以及投资活动现金支出增加致使现金及现金等价物、银行及其他金融机构存款分别减少人民币519,111 千元和人民币 408,456 千元。非流动资产人民币 5,318,943 千元，比上年末增加人民币 864,136 千元，主要是由于在建工程增加人民币 703,158 千元以及新增合营公司权益人民币 303,089

26、 千元所致。,总负债人民币 2,457,660 千元，比上年末增加人民币 199,165 千元。其中：流动负债人民币2,402,659 千元，比上年末增加人民币 204,038 千元，主要是由于本集团应付账款及其他应付款增加人民币 313,975 千元。非流动负债人民币 55,001 千元，比上年末减少人民币 4,873千元。,本公司股东应占总权益为人民币 8,991,939 千元，比上年末增加人民币 719,232 千元，主要是由于二零一一年本集团股东应占利润为人民币 839,232 千元所致。,于二零一一年十二月三十一日，本集团资产负债率为 21.5%，而于二零一零年十二月三十一日为 21

27、.4%。,(2)现金使用分析,二零一一年底，本集团现金及现金等价物减少人民币 816,981 千元，即从二零一零年十二月三十一日的人民币 2,323,802 千元，减少至二零一一年十二月三十一日的人民币 1,506,821千元。,二零一一年，本集团经营活动产生的现金净流出为人民币 270,247 千元，同比减少现金流入人民币 1,871,052 千元。主要原因是：（1）二零一一年毛利比上年减少人民币 422,484 千元；（2）存货、应收账款及其他应收款分别比上年增加人民币 437,895 千元和人民币 1,039,831千元；（3）已付所得税比上年增加人民币 391,005 千元。,二零一一

28、年，本集团投资活动产生的现金净流出为人民币 426,734 千元，同比增加现金流出人民币 374,964 千元，主要是由于资本支出增加现金流出人民币 278,589 千元以及新增合营公司权益增加现金流出人民币 303,089 千元所致。,二零一一年，本集团融资活动产生的现金净流出为人民币 120,000 千元，同比增加现金流出人民币 120,000 千元，主要是由于派发二零一零年末期股利人民币 120,000 千元所致。,(3)银行借款,于二零一一年十二月三十一日，本集团银行借款为零(二零一零年十二月三十一日：零)。,(4)资产押记,截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集团不存在资产押记情况

29、。,(5)外汇风险管理,本集团生产经营业务主要以人民币结算，所需外汇主要以美元结算，应收应付项目均于经常,9,-,-,-,-,-,-,中国石化仪征化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要性项目下及时兑付，因此，汇率波动对本集团财务状况没有重大的负面影响。(6)负债资本比率本集团二零一一年的负债资本比率为零(二零一零年：零)。负债资本比率的计算方法为：长期借款/(长期借款股东权益)。6.营业业务分地区情况按中国企业会计准则，本集团二零一一年分地区营业经营情况如下：,地区名称中国大陆港澳台及海外7.主要供货商及客户,营业收入人民币千元19,438,858740,910,营业收入比上年增减(%)2

30、6.0(19.4),前五名供货商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,人民币 11,229,910 千元人民币 3,552,494 千元,占 采 购 总额比重占 销 售 总额比重,65.0%17.6%,8.资本支出二零一一年，本集团资本支出为人民币 1,346,235 千元。下表所列为本年度内本集团有关资本支出项目投入金额和收益情况：,主要项目名称,本年度投入金额人民币千元,项目进度,主要项目收益情况,(实现生产量),3,000 吨年高性能聚乙烯纤维一,115,019,完成,262.5 吨,期项目,10 万吨年 1,4-丁二醇项目40 万吨/年聚酯专用料项目10 万吨年差别化短纤项目(三单元

31、)10 万吨年差别化短纤项目(九单元)200 万吨/年 PTA 合资项目,599,97749,82245,99742,978303,089,开始设备安装在建在建正进行设备采购正进行前期工作,其它合计,189,3531,346,235,-,-262.5 吨,(三)展望1.市场分析分析二零一二年的市场形势，本集团认为：一是世界经济增长的不稳定性、不确定性上升，中国纺织品服装出口形势日益严峻，增速将进一步放缓；二是国际原油价格仍将高位震荡运行，将导致原料成本上升，聚酯产品盈利空间进一步压缩；三是境内新增聚酯产能将明显增加，聚酯产能过剩的趋势更加明显，行业竞争将进一步加剧。与此同时，我们也认为存在以1

32、0,中国石化仪征化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要,下有利条件：一是中国经济增长仍将保持较快增长，加之中国政府提出扩大内需、发展实体经济，聚酯产品的内需有望维持稳步增长；二是经过多年的改革调整，本集团的资产质量不断提高，产品结构不断优化，发展的目标和路径更加清晰，尤其是一批新建项目今年将陆续投产，将成为本集团新的效益增长点。,（2）经营策略,二零一二年，本集团将坚持以市场为导向，以效益为中心，狠抓安全环保，科学组织生产经营，优化产品结构，强化企业管理，推动公司持续有效快速发展。二零一二年，本集团将重点做好以下具体工作：,（一）奋力开拓经营，努力提升盈利能力,本集团将坚持以市场为导向，加

33、强供产销整体协作，奋力扩大市场份额，努力增收增效；确保 1,4-丁二醇、短纤等新投产项目产销平衡；坚持客户至上理念，不断深化服务和合作，实现本公司与用户的共赢；同时加强国际国内原料市场的跟踪研究，动态分析市场变化和公司原料库存结构，努力实现既保证供应又降低采购成本。计划销售聚酯产品 177.7 万吨，1,4-丁二醇 1.3 万吨，高性能聚乙烯纤维 0.12 万吨，产销率达到 100.0%。,（二）抓好安全环保工作，保持装置安稳长满优运行,本集团将全面落实安全环保责任制，建立安全生产长效机制，进一步加强现场管理，强化关键装置和重点设备的监控，减少非计划停车，努力保持装置安稳长满优运行。同时继续通

34、过质量改进项目、质量专题攻关、QC 小组等形式，持续推进产品质量升级。计划生产聚酯产品 216.6 万吨，其中自用量 35.6 万吨。计划生产 PTA 103.5 万吨，1,4-丁二醇 1.3 万吨，高性能聚乙烯纤维 0.12 万吨。,（三）加强创新能力建设，切实推进技术进步,本集团将进一步加强科技创新的基础建设，组织好优秀创新团队建设，加快科技人才的培养，激发人才创新活力；充分发挥产销研协调机制的优势，加强技术进步与市场的紧密联系，不断推进产品升级；持续开展技术开发、技术改造，进一步提升装置技术水准；同时积极为本集团持续发展做好基础研究和应用研究。全年计划开发新产品 30 项。本公司计划生产

35、差别化纤维 56.2 万吨，涤纶纤维差别化率达 87.6%；计划生产聚酯切片专用料 92.1 万吨，专用料比率达 82.4%。,（四）强化精细管理，大力降本压费，积极推进节能减排,本集团将继续推进制度标准化信息化改造，形成“统一、规范、高效”的制度体系。完善绩效管理，修订完善绩效考核方案，促进职工不断创造新的工作业绩。持续推进全员成本目标管理，完善成本管理体系，不断提升成本管理水平，努力完成费用控制目标。进一步推进节能减排工作，坚持可持续发展、绿色低碳发展理念，扎实做好新一轮清洁生产工作。计划全年万元产值综合能耗 1.1499 吨标煤，工业取水量控制在 2,660 万吨以内，外排污水 COD

36、总量控制在 565 吨以内。,（五）统筹规划，精心组织，稳步推进发展,二零一二年，本集团将统筹规划，精心组织，稳步推进发展。确保 10 万吨/年 1，4-丁二醇项目二零一二年八月份建成投产，同时做好产品市场开拓和预销售工作；推进 40 万吨年聚酯专用料项目和 10 万吨年差别化短纤项目(三单元)的建设，力争二零一三年二月份和,11,中国石化仪征化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要二零一二年九月份分别建成投产，并争取二零一二年四月份启动 10 万吨年差别化短纤项目(九单元)的建设；积极推进 PTA 合资项目的建设，争取二零一二年上半年开工建设；加快高性能聚乙烯纤维、对位芳纶的技术攻关，全力

37、提高产品性能指针，扎实推进产业化进程。预计二零一二年本集团资本开支约为人民币 2,041,800 千元，其中 10 万吨/年 1，4-丁二醇项目、40 万吨/年聚酯专用料项目、200 万吨/年 PTA 合资项目、3000 吨/年高性能聚乙烯纤维二期项目、10 万吨/年差别化短纤项目（三单元）及 10 万吨/年差别化短纤项目（九单元）支出分别为人民币 620,000 千元、人民币 220,000 千元、人民币 330,000 千元、人民币 150,000千元、人民币 160,000 千元和人民币 120,000 千元。二零一二年本集团将继续按照谨慎原则，加强投资管理，力求投资回报最大化。计划中的

38、资本开支将以自有资金及通过银行融资解决。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:千元 币种:人民币主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,聚酯产品,19,794,326,17,839,305,9.9,23.3,30.5,减少 4.9 个百分点,其中：,聚酯切片瓶级切片短纤及中空长丝,7,346,0443,804,0946,778,7061,865,482,6,544,9183,455,9076,042,4061,796,074,10.99.210.93.7,19.939.625.04.

39、8,26.943.633.613.1,减少 4.9 个百分点减少 2.5 个百分点减少 5.7 个百分点减少 7.1 个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明2011 年 12 月 16 日，经本公司 2011 年第一次临时股东大会审议，批准本公司对全资子公司仪化经纬化纤有限公司（“仪化经纬”）实施吸收合并。于 2011 年 12 月 28 日，仪化经纬注销独立法人资格，以经营分部的形式纳入本公司持续经营。仪化经纬的资产及负债以账面价值合并入本公司核算。于 2011 年 12 月 31 日，本公司无纳入合并范围的子公司。中国石化仪征化纤股份有限公司董事长：卢立勇先生2012 年 3 月 26 日12,