张家界：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李智勇、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市

2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,418,140,966.97273,050,880.57320,835,149.000.85本报告期55,526,738.59-7,382,859.41-15,347,192.24-0.05-0.0230-0.0230-2.67%-3.30%,447,968,210.76280,41

3、7,081.13320,835,149.000.87上年同期41,937,186.55-12,010,264.92-19,757,614.01-0.06-0.0374-0.0374-6.50%,-6.66%-2.63%0.00%-2.30%增减变动（）32.40%38.53%22.32%16.67%38.50%38.50%3.83%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额2,645.7

4、72,225,294.00103,571.872,331,511.64,附注（如适用）,1,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,724,股东名称（全称）中国工商银行景顺长城中小盘股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国建银投资有限责任公司中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金英国保诚资产管理(香港)有限公司兴业银行股份有限

5、公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量6,197,202 人民币普通股6,181,866 人民币普通股6,120,000 人民币普通股4,000,000 人民币普通股3,580,640 人民币普通股3,287,065 人民币普通股3,063,184 人民币普通股2,982,333 人民币普通股2,500,231 人民币普通股2,241,655 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、营业总收入 55,526

6、,738.59 元，较上年同期 41,937,186.55 元增长了 13,589,552.04 元，增幅达 32.40%的主要原因是本报告期公司旗下旅行社接待游客量大幅增长。2、营业总成本 63,871,448.62 元，较上年同期 53,091,227.47 元增长加 10,780,221.15 元，增幅达 20.31%的主要原因是本报告期公司旗下旅行社接待游客量大幅增长使得营业收入增加，营业成本也相应增加。3、归属于上市公司股东的净利润-7,382,859.41 元，较上年同期-12,010,264.92 元，增长了 4,410,421.77 元，增幅达 38.53%的主要原因是公司本期

7、收到贴息增加 207 万元，财务费用减少 262 万元。4、财务费用 1,920,507.25 元，较上年同期 4,543,393.23 元减少 2,622,885.98 元的主要原因是本报告期公司和公司子公司宝峰湖公司减少了贷款利息。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制

8、人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,（一）关于股份锁定的承诺（二）避免同业竞争的承诺（三）关于减少并规范关联交易的承诺（四）关于保持上市公,重大资产重组时所作承诺,张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人土地房产公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处,司独立性的承诺（五）关于环保客运调度大楼未取得土地使用权证的承诺函（六）关于对环保客运 相关股

9、份已锁定，其他承诺内容按要求履行固定资产更新资金需求提供支持的承诺（七）关于过渡期损益的承诺（八）关于标的资产业绩补偿的承诺及协议（九）上市公司与张经投、武陵源旅游公司及森林公园管理处于 2010年 9 月 15 日签订了盈利预测补偿协议,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无,无无,无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时

10、间2012 年 02 月 14日2012 年 02 月 14日2012 年 02 月 14日2012 年 02 月 23日2012 年 03 月 28日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构,接待对象民生证券研究员申万基金研究员长江证券研究员中信证券研究员中原证券研究员,谈论的主要内容及提供的资料公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展,2012 年 03 月 30日,公司会议室,

11、实地调研,机构,第一创业证券研究 公司目前的形势状况和未来的员 发展,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：张家界旅游集团股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,19,940,782.35,841,110.78,62,628,507.10,8,848,741.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款,1,349,598.00,16,000.00,772,419.99,预付款项,4,220,062.

12、19,1,267,230.00,2,747,232.88,92,000.00,应收保费4,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,301,038.55,其他应收款,9,538,350.56,97,981,772.46,8,976,875.13,95,614,294.09,买入返售金融资产,存货,3,824,248.85,83,281.00,3,427,973.45,101,912.00,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,22,154.16,37,384.16,流动资产合计,38,895,196.11,100,490,43

13、2.79,78,590,392.71,104,656,947.09,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,4,116,612.5017,321,338.38261,632,722.7944,425,823.94,236,077,099.0011,305,914.6618,782,923.513,710,291.26,4,116,612.5017,495,612.13260,684,113.9134,498,359.13,236,077,099.0011,430,132.4518,773,879.522,021,291.

14、26,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,78,400.99,91,800.99,无形资产,36,393,111.71,27,216,263.81,36,975,135.95,27,734,819.42,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,13,361,182.641,916,577.91,86,125.00,13,599,605.531,916,577.91,99,043.00,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,379,245,770.86418,140,966.97,297,178,617.24397,669,050.03,369,377,818.05447,968,

15、210.76,296,136,264.65400,793,211.74,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,58,000,000.00,68,000,000.00,应付账款预收款项,4,015,825.872,396,879.80,400,135.691,030,667.00,3,841,795.842,391,357.95,400,135.691,016,667.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,3,282,266.60,84,722.42,2,068,581.74,69,479.16,5,：,张家界旅游集团股份有限公司

16、2012 年第一季度季度报告全文,应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,893,494.25187,595.841,683.0013,886,691.10,423,688.082,581,688.731,683.00160,151,985.78,21,920,644.77188,506.941,683.0014,704,622.82,327,737.211,683.00160,279,797.44,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,15,000,000.00,15,000,000.00,流动负债合计,105,664,436.46,16

17、4,674,570.70,128,117,193.06,162,095,499.50,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,39,000,000.001,500,000.0040,500,000.00,39,000,000.001,500,000.0040,500,000.00,负债合计,146,164,436.46,164,674,570.70,168,617,193.06,162,095,499.50,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,320,835,149.0096,741,995.76,320,835,

18、149.00204,476,326.92,320,835,149.0096,741,995.76,320,835,149.00204,476,326.92,减：库存股,专项储备盈余公积一般风险准备,1,263,559.4125,028,181.40,1,246,900.5625,028,181.40,未分配利润,-170,818,005.00,-292,316,996.59,-163,435,145.59,-286,613,763.68,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,273,050,880.57-1,074,350.06271,97

19、6,530.51418,140,966.97,232,994,479.33232,994,479.33397,669,050.03,280,417,081.13-1,066,063.43279,351,017.70447,968,210.76,238,697,712.24238,697,712.24400,793,211.74,4.2 利润表,编制单位：张家界旅游集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,55,526,738.5955,526,738.59,4,208,147.004,208,147

20、.00,41,937,186.5541,937,186.55,4,147,322.004,147,322.00,利息收入6,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,63,871,448.6246,763,143.44,10,026,103.912,293,764.92,53,091,227.4732,740,638.14,11,301,461.112,474,932.20,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,555

21、,140.083,184,781.0710,447,902.371,920,507.25-25.59,241,872.65277,559.004,932,427.222,280,480.12,1,544,880.993,772,810.7910,489,597.194,543,393.23-92.87,226,322.02922,070.374,644,139.363,033,997.16,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,8,406.06,14,908,305.47,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（

22、亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-8,344,710.032,353,876.6722,365.03,-5,817,956.91119,489.004,765.00,-11,145,634.86283,861.63176,114.97,7,754,166.36161,479.74,其中：非流动资产处置损失,2,645.77,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-6,013,198.391,377,947.65-7,391,146.04,-5,703,232.91-5,703,232.91,-11,037,888.20918,

23、939.79-11,956,827.99,7,592,686.627,592,686.62,利润,归属于母公司所有者的净,-7,382,859.41,-5,703,232.91,-12,010,264.92,7,592,686.62,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-8,286.63-0.0230-0.0230,53,436.93-0.0374-0.0374,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-7,391,146.04-7,382,859.41,-5,703,232.91-5,703,232.91,-11,956,827.99-1

24、2,010,264.92,7,592,686.627,592,686.62,7,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额,-8,286.63,53,436.93,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：张家界旅游集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,54,955,082.43,4,222,147.00,42,035,532.49,3,846,522.

25、00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,1,622,487.64,263,777.57,313,192.72,经营活动现金流入小计,56,577,570.07,4,485,924.57,42,348,725.21,3,846,522.00,现金,购买商品、接受劳务支付的,34,055,046.55,1,508,204.98,23,649,6

26、52.85,666,677.29,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,15,237,802.8417,244,633.965,387,278.96,3,904,222.58631,136.146,040,533.09,12,763,199.4117,025,591.378,667,895.59,3,084,074.46591,576.513,561,243.93,8,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,经

27、营活动现金流出小计,71,924,762.31,12,084,096.79,62,106,339.22,7,903,572.19,流量净额,经营活动产生的现金,-15,347,192.24,-7,598,172.22,-19,757,614.01,-4,057,050.19,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,8,406.06,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,13,400.00,66,000.00,投资活动现金流入小计,13,400.00,8,406.06,66,000.0

28、0,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,15,368,900.57,2,366,353.00,4,053,483.91,1,826,178.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,15,368,900.57,2,366,353.00,4,053,483.91,1,826,178.00,流量净额,投资活动产生的现金,-15,355,500.57,-2,366,353.00,-4,045,077.85,-1,760,178.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投

29、资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,15,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,1,500,000.00,11,983,750.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,10,000,000.001,985,031.94,1,500,000.00,15,000,000.0026,800,000.009,242,390.60,11,983,750.00539,304.25,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,-456,895.00,36,543,053.75,筹资活动现金流出小计,11,985,

30、031.94,-456,895.00,36,042,390.60,37,082,358.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-11,985,031.94,1,956,895.00,-21,042,390.60,-25,098,608.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-42,687,724.75,-8,007,630.22,-44,845,082.46,-30,915,836.19,9,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,余额,加：期初现金及现金等价物,60,878,507.10,8,848,741.00,60,940,832.61,33,571,322.40,六、期末现金及现金等价物余额,18,190,782.35,841,110.78,16,095,750.15,2,655,486.21,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,