600623_ 双钱股份第一季度季报.ppt

《600623_ 双钱股份第一季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600623_ 双钱股份第一季度季报.ppt（18页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、双钱集团股份有限公司,600623,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,目录,重要提示.3公司基本情况.3重要事项.4附录.8,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元),10,74

2、9,996,387.122,306,595,927.462.593,8,925,040,582.512,271,616,008.172.554,20.451.541.53,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元),报告期,-118,999,427.11-0.134年初至报告期期末,74.5274.52本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率,35,488,208.220.0400.0390.0401.55,35,488,20

3、8.220.0400.0390.0401.55,9.789.7850.009.78-0.07,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益,率,1.525,1.525,0.355,非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目（一）非流动资产处置损益（二）计入当期损益的政府补助，(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融,金额,137,954.854,894,726.89,负债和可供出售金融资产取得的投资收益（四）单

4、独进行减值测试的应收款项减值准备转回(五)债务重组损益,（六）除上述各项之外的其他营业外收入和支出（七）其他符合非经常性损益定义的损益项目(八）所得税影响数小计（九）少数股东权益影响数小计,-4,382,364.12899,347.87-977,187.21,合,计,572,478.28,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,61,200,股东名称（全称）上海华谊(集团)公司,期末持有无限售条件流通股的数量584002584 人民币普通股,种类,GUOTAI,JUNAN,4260123,SECURITIE

5、S(HONGKONG)LIMITED李天云刘春富DEBORAH WANG LIN,境内上市外资股3108900 境内上市外资股2067238 境内上市外资股1500000 境内上市外资股,TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT香港上海汇丰银行有限公司A/C 2,12114001016638,境内上市外资股境内上市外资股,郭洪艳,975600 境内上市外资股,VANGUARDINTERNATIONALINDEX FUND,TOTALSTOCK,945900,境内上市外资股,SPDR S AND P EMERGING,796700,境内上市外资股,MARKETS S

6、MALL CAP ETF3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析币种:人民币元,项目货币资金应收票据应收账款净额其他应收款预付款项在建工程长期待摊费用应付票据应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款少数股东权益,报告期末1,345,513,869.21694,522,562.891,076,253,083.11120,140,163.97998,885,517.27400,048,716.815,007,084.8626,143,674.5044,145,648.1933,350,818.

7、931,281,305,384.19127,064,476.44631,214,617.751,088,516,008.45,上年度期末481,979,144.97342,511,345.94654,514,053.3544,053,184.64692,773,382.02308,714,148.557,365,088.1393,815,287.43-20,238,212.814,646,650.35447,193,350.00176,393,567.00316,275,741.55661,699,394.04,增减额863,534,724.24352,011,216.95421,739,02

8、9.7676,086,979.33306,112,135.2591,334,568.26-2,358,003.27-67,671,612.9364,383,861.0028,704,168.58834,112,034.19-49,329,090.56314,938,876.20426,816,614.41,增减比例179.16%102.77%64.44%172.72%44.19%29.59%-32.02%-72.13%-318.13%617.74%186.52%-27.97%99.58%64.50%,(1)货币资金期末比年初增加 86,353.47 万元，增加的比例为 179.16%，主要系安

9、徽回力公司增资及销售和回笼的增长。(2)应收票据期末比年初增加 35,201.12 万元，增加的比例为 102.77%，主要系本期银票回笼比例增加所致。(3)应收账款净额期末比年初增加 42,173.90 万元，增加的比例为 102.77%，主要系本季度销售较上季度销售有较大幅度的增长。(4)其他应收款期末比年初增加 7,608.70 万元，增加的比例为 172.72%，主要系向华谊集团财务公司投资，验资款挂账及其他往来款增加所致。(5)预付账款期末比年初增加 30,611.21 万元，增加的比例为 44.19%，主要系安徽回力项目及原材料预付增加。(6)在建工程期末比年初增加 9,133.4

10、6 万元，增加的比例为 29.59%，主要系安徽回力项目投入增加。(7)长期待摊费用期末比年初减少 235.80 万元，减少的比例为 32.02%，主要系本期摊销所致。(8)应付票据期末比年初减少 6,767.16 万元，减少的比例为 72.13%，主要系本期票据到期承兑所致。(9)应交税费期末比年初增加 6,438.39 万元，增加的比例为 318.13%，主要系本期销量增加使应交增值税增加。(10)应付利息期末比年初增加 2,870.42 万元，增加的比例为 617.74%，主要系本期应付未付利息增加所致。(11)其他应付款期末比年初增加 83,411.20 万元，增加的比例为 186.5

11、2%，主要系本期向华谊集团借款增加。(12)一年内到期的非流动负债期末比年初减少 4,932.91 万元，减少的比例为 27.97%，主要系本期归还到期借款。(13)长期借款期末比年初增加 31,493.89 万元，增加的比例为 99.58%，主要系本期增加借款所致。,(14)少数股东权益期末比年初增加 42,681.66 万元，增加的比例为 64.50%，主要系本期收到米其林公司对安徽回力的投资款及子公司盈利所致。2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析币种:人民币元,项目销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额净利润少数股东损益,报告期144,731

12、,804.57112,195,413.9589,373,803.3022,196,791.04540,086.6664,523,233.645,008,168.944,377,479.0865,153,923.5060,962,151.2925,473,943.07,上年同期数105,019,447.3683,331,516.8658,320,875.1812,436,801.91-1,050,237.31-8,131,323.3717,620,301.323,205,879.756,283,098.202,539,055.78-29,788,890.61,增减额39,712,357.2128

13、,863,897.0931,052,928.129,759,989.131,590,323.9772,654,557.01-12,612,132.381,171,599.3358,870,825.3058,423,095.5155,262,833.68,增减比例37.81%34.64%53.24%78.48%151.43%993.51%-71.58%36.55%936.97%2300.98%185.51%,(1)销售费用报告期比上年同期增加 3,971.24 万元，增加的比例为 37.81%，主要系报告期轮胎销量同比增加。(2)管理费用报告期比上年同期增加 2,886.39 万元，增加的比例为

14、 34.64%，主要系报告期新投入安徽回力公司增加费用。(3)财务费用报告期比上年同期增加 3,105.29 万元，增加的比例为 53.24%，主要系报告期贷款增加及利率、汇率变动所致(4)资产减值损失报告期比上年同期增加 976.00 万元，增加的比例为 78.48%，主要系报告期应收账款增加，按账龄计提坏账准保所致。(5)投资收益报告期比上年同期增加 159.03 万元，增加的比例为 151.43%，主要系报告期参股子公司经营状况改善所致。(6)营业利润报告期比上年同期增加 7,265.46 万元，增加的比例为 993.51%，主要系报告期原材料价格较为稳定，使主营盈利能力提升。(7)营业

15、外收入报告期比上年同期减少 1,261.21 万元，减少的比例为 71.58%，主要系报告期子公司地方政府补贴减少所致。(8)营业外支出报告期比上年同期增加 117.16 万元，增加的比例为 36.55%，主要系报告期子公司处置固定资产所致。(9)利润总额报告期比上年同期增加 5,887.08 万元，增加的比例为 936.97%，主要系报告期盈利增加所致。(10)净利润报告期比上年同期增加 5,842.31 万元，增加的比例为 2,300.98%，原因同上。(11)少数股东损益报告期比上年同期增加 5,526.28 万元，增加的比例为 185.51%，主要系报告期如皋、重庆等子公司由去年同期的

16、亏损变盈利。3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析币种:人民币元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,报告期-118,999,427.11-302,239,160.401,281,694,313.10,上年同期数-466,986,321.08-77,664,320.57849,313,153.26,增减额347,986,893.97-224,574,839.83432,381,159.84,增减比例174.52%-289.16%50.91%,(1)经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 34,798.69 万元，增加的比例为174.

17、52%，主要系报告期天然胶价格较为稳定，经营状况有所改善，使经营性现金净流量较去年同期一定程度的好转。(2)投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 22,457.48 万元，减少的比例为289.16%，主要系报告期安徽回力项目投入，及如皋、重庆增产项目，使投资活动的现金净流量较去年同期有更大的流出。(3)筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 43,238.12 万元，增加的比例为50.91%，原因同上。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏

18、损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况适用 不适用2011 年度，公司拟向全体股东每 10 股派 0.58 元现金红利（含税），合计分配51,589,127.88 元，B 股股利折算成美元支付，尚余 484,486,764.02 元列入未分配利润转至下一年度。红利发放待 2011 年度股东大会通过后实施。双钱集团股份有限公司法定代表人:刘训峰2012 年 4 月 23 日,4 附录财务报表合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:双钱集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备

19、付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,期末余额1,345,513,869.21694,522,562.891,076,253,083.11998,885,517.27120,140,163.971,710,642,080.735,945,957,277.18150,767,603.2671,264,42

20、6.19169,127,007.643,560,132,473.81400,048,716.811,449,609.71-1,362,539.58,年初余额481,979,144.97342,511,345.94654,514,053.35692,773,382.02114,500.0044,053,184.641,922,860,699.064,138,806,309.98156,565,063.2270,724,339.53171,008,000.563,616,316,192.91308,714,148.55364,453.02,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资

21、产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,445,287,707.985,007,084.862,317,019.264,804,039,109.9410,749,996,387.123,502,286,84

22、7.7726,143,674.501,220,790,282.86117,169,662.6040,359,949.3544,145,648.1933,350,818.931,848,912.141,281,305,384.19127,064,476.446,394,465,656.97631,214,617.7513,405,563.4854,551,687.3834,475,087.38226,771,838.25960,418,794.247,354,884,451.21,453,179,795.627,365,088.131,997,190.994,786,234,272.538,92

23、5,040,582.513,480,961,247.0493,815,287.431,006,737,615.40101,606,549.8250,477,753.13-20,238,212.814,646,650.351,848,912.14447,193,350.00176,393,567.005,343,442,719.50316,275,741.5513,405,563.4854,596,709.8235,924,452.37228,079,993.58648,282,460.805,991,725,180.30,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利

24、润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,889,467,722.00708,487,444.54137,078,341.37571,564,100.12-1,680.572,306,595,927.461,088,516,008.453,395,111,935.9110,749,996,387.12,889,467,722.00712,835,539.51137,078,341.37536,075,891.90-3,841,486.612,271,616,008.17661,699,394.042,933,315,402.218,925,04

25、0,582.51,公司法定代表人:刘训峰,主管会计工作负责人:薛建民,会计机构负责人:薛建民,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应

26、付票据,期末余额754,865,812.55907,171,988.41778,084,277.56286,815,060.361,797,759,168.60946,130,604.255,470,826,911.73149,750,107.041,633,202,823.2254,792,549.72921,694,956.36152,691,808.091,449,609.71-1,783,514.33204,265,007.553,116,063,347.368,586,890,259.092,764,447,022.72286,441,757.36,年初余额314,481,913.8

27、1662,260,850.43531,209,066.80187,032,009.301,760,668,821.011,051,158,919.914,506,811,581.26155,573,993.401,632,662,736.5655,345,563.38939,109,641.39130,818,709.73364,453.02205,399,837.383,119,274,934.867,626,086,516.122,868,743,362.06211,812,204.20,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负

28、债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,485,638,219.2210,036,929.1938,339,095.53-9,219,403.2725,360,174.181,848,912.141,756,186,306.541,788,830.715,360,867,844.32503,080,000.005,399,447.051,217,544.6434

29、,335,470.3288,658,534.91632,690,996.925,993,558,841.24889,467,722.00631,454,150.09137,078,341.37935,331,204.392,593,331,417.858,586,890,259.09,668,794,703.225,294,189.8739,655,252.63-647,435.791,848,517.231,848,912.14906,263,526.071,788,830.714,705,402,062.34188,000,000.005,399,447.051,217,544.6435,

30、791,441.9189,225,467.62319,633,901.225,025,035,963.56889,467,722.00635,822,064.86137,078,341.37938,682,424.332,601,050,552.567,626,086,516.12,公司法定代表人:刘训峰,主管会计工作负责人:薛建民,会计机构负责人:薛建民,双钱集团股份有限公司合并利润表2012 年 1-3 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项一、营业总收入其中：营业收入,目,本期金额2,960,063,868.862,960,063,868.86,上期金额2,487,915,451.

31、212,487,915,451.21,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一

32、）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,2,896,080,721.882,518,053,243.069,529,665.96144,731,804.57112,195,413.9589,373,803.3022,196,791.04540,086.6664,523,233.645,008,168.944,377,479.0865,153,923.504,191,772.2160,962,151.2935,488,208.2225,473,943.070.0400.040834,641.73,2,494,996,537.272,228,127,890.207,760,005.761

33、05,019,447.3683,331,516.8658,320,875.1812,436,801.91-1,050,237.31-8,131,323.3717,620,301.323,205,879.756,283,098.203,744,042.422,539,055.7832,327,946.39-29,788,890.610.040.04-21,433,433.34,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,61,796,793.0234,979,919.2926,816,873.73,-18,894,377.5610,894,513.05-29,7

34、88,890.61,公司法定代表人:刘训峰,主管会计工作负责人:薛建民,会计机构负责人:薛建民,双钱集团股份有限公司利润表2012 年 1-3 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项,目,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,1,602,074,423.181,535,265,119.171,515,841.6613,065,182.8132,305,715.6725,424,400.88-1,025,297.70540,086.66,2,229,549,516

35、.182,150,977,026.323,181,869.9626,335,027.6325,057,868.8215,547,178.83-50,671,037.49713,432.70,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,713,432.70,二、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：,-3,936,452.65585,232.71-3,351,219.94-3,351,219.94,59,835,014.816,101,839.9065,936

36、,854.712,182,857.8363,753,996.88,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:刘训峰,-0.004-0.004-4,367,914.77-7,719,134.71主管会计工作负责人:薛建民,0.070.07-21,447,662.9442,306,333.94会计机构负责人:薛建民,合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:双钱集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金

37、净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其

38、他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额2,888,891,267.912,576,441.50155,833,116.903,047,300,826.312,606,663,811.66161,654,466.3883,864,483.51314,117,491.873,166,300,253.42-118,999,427.116,843.406,843.40302,246,003.80,上期金额2,292,943,947.037,596,602.88503,341,

39、993.002,803,882,542.912,316,734,885.89145,185,916.0965,346,056.37743,602,005.643,270,868,863.99-466,986,321.081.0036,330.0088,051.20124,382.2077,788,702.77,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的

40、现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,302,246,003.80-302,239,160.40399,999,740.683,433,359,741.523,833,359,482.202,473,604,340.8378,060,828.272,551,665,169.101,281,694,313.103,078,998

41、.65863,534,724.24481,979,144.971,345,513,869.21,77,788,702.77-77,664,320.571,607,862,425.181,607,862,425.18702,449,972.0356,099,299.89758,549,271.92849,313,153.26-2,031,149.40302,631,362.21437,359,018.51739,990,380.72,公司法定代表人:刘训峰:,主管会计工作负责人:薛建民,会计机构负责人:薛建民,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人

42、民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,本期金额2,271,548,736.511,090,564,581.343,362,113,317.852,465,161,212.3960,120,086.9717,332,483.121,189,974,403.153,732,58

43、8,185.63-370,474,867.78,上期金额1,772,242,688.802,046,908,272.613,819,150,961.412,070,716,384.1662,210,970.7225,124,985.081,442,568,818.093,600,621,158.05218,529,803.361.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,512.80,2,051.20,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现

44、金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,512.8028,097,524.9128,097,524.91-28,097,012.113,060,666,369.083,060,666,369.082,176,604,340.8345,331,283.512,221,935,624.34,2,052.2022,158,186.5

45、2800,000,000.00822,158,186.52-822,156,134.321,290,862,425.181,290,862,425.18391,449,972.0337,686,883.61429,136,855.64,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,838,730,744.74225,033.89440,383,898.74314,481,913.81754,865,812.55,861,725,569.54-1,835,736.36256,263,502.22258,525,672.07514,789,174.29,公司法定代表人:刘训峰,主管会计工作负责人:薛建民,会计机构负责人:薛建民,