600490_2011ST合臣半年报摘要.ppt

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1、电,话,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海中科合臣股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张富强、主管会计工

2、作负责人刘彤及会计机构负责人（会计主管人员）崔莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,*ST 合臣600490上海证券交易所,证券事务代表,姓传,名真,戴伟中021-61677666、61677397021-61677397,关小掬021-61677666、61677397021-61677397,电子信箱,2.2 主要财务数据和指标,2.2.1 主要会计数据和财务指标,单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净

3、资产（元股）,237,570,273.7897,303,704.530.7371,336,629,531.31104,861,433.410.79,-29.43-7.21-6.70,第 1 页 共 18 页,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-9,884,110.64-

4、7,578,073.79-7,557,728.88-12,863,035.73-0.0573-0.0974-0.0573-7.48-29,185,107.38-0.2211,-16,598,418.36-16,610,461.55-19,275,124.27-19,263,081.08-0.15-0.15-0.15-22.96-25,817,920.55-0.1956,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的

5、政府补助除外）,金,额3,303,006.852,002,300.00,合3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用第 2 页 共 18 页,计,5,305,306.85,0,0,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,132,000,000132,000,000,1

6、00100,132,000,000132,000,000,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,132,000,000,100,132,000,000,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,6,172 户,股东名称上海中科合臣化学有限责任公司上海鹏欣（集团）有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)34.246.44,持股总数45,195,0008,502,300,报告期内 持有有限售条质押或冻结增减 件股份数量 的股份数量无无,姜标张靖上海科技投资公司,境内自然人未知国有法人,1.031.

7、0230.79,1,360,0001,350,0001,045,650,01,350,000-1,314,000,无未知未知,第 3 页 共 18 页,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,蒋仕波张竩上海市普陀区国有资产经营有限公司董义华董良忠,未知未知国家未知未知,0.760.610.520.510.47,1,000,000700,000690,000667,600624,289,0700,000000,未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海中科合臣化学有限责任公司上海鹏欣（集团）有限公司姜标张靖上海科技投资公司蒋仕波张竩上海市普陀区国有资产经营有限

8、公司董义华董良忠,持有无限售条件股份的数量45,195,0008,502,3001,360,0001,350,0001,045,6501,000,000700,000690,000667,600624,289,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3 控股股东及实际控制人变更情况不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利 营业收入比 营业成

9、本比润率 上年增减 上年增减,营业利润率比上年增减,化工,137,079,694.14,134,820,022.58,1.65,-66.41,-66.02,减少 1.12 个百分点,品名,精对苯二甲酸（PTA）燃料油,33,960,773.0713,512,820.50,34,665,936.8113,461,538.50,-2.080.38,-86.66-64.77,-86.31-64.71,减少 2.58 个百分点减少 0.17 个百分点,第 4 页 共 18 页,内,销,合,计,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,苯酚,44,188,170.36,43,956,078.

10、27,0.53,苯乙烯C-130,8,566,239.306,471,384.59,8,525,641.056,468,421.65,0.470.05,-81.82-70.22,-81.87-58.08,减少 0.28 个百分点减少 28.93 个百分点,混合煤油丁二烯,6,439,093.766,965,811.96,6,362,539.336,880,341.92,1.191.23,F53 铬雾抑制剂TCFM,5,988,290.554,373,076.94,3,865,582.534,632,493.38,35.45-5.93,0.96150.07,-15.45168.36,增加 12.

11、52 个百分点减少 7.22 个百分点,C-169,1,833,333.34,1,618,820.35,11.70,C-42C-02208FC3,4其他合计,1,543,247.871,639,733.33346,153.851,009,017.12242,547.60137,079,694.14,1,571,219.461,634,642.30272,345.75698,829.37205,591.91134,820,022.58,-1.810.3121.3230.7415.241.65,309.39-70.33-28.445.18-75.05-66.41,588.74-73.79-44.0

12、510.67-80.27-66.02,减少 41.30 个百分点增加 13.14 个百分点增加 21.96 个百分点减少 3.44 个百分点增加 22.42 个百分点减少 1.12 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位：元,地区,营业收入,本期数,营业成本,营业收入,上年同期数,营业成本,营业收入同比增减（）,外,销,137,079,694.14137,079,694.14,134,820,022.58134,820,022.58,395,416,288.9112,652,385.08408,068,673.99,385,127,390.9411,654,718.66396,782,109

13、.60,-65.33-66.41,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用不适用5.6.2 变更项目情况不适用第 5 页 共 18 页,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6.3 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.7 董事会下半年的经营计划修改计划不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明不适用5.9 公

14、司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明不适用6 重要事项6.1 收购资产不适用6.2 出售资产不适用6.3 担保事项不适用6.4 关联债权债务往来适用单位：万元 币种：人民币,关联方上海中科合臣化学有限责任公司,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额1,000.00,上海鹏欣（集团）有限公司上海鹏欣矿业投资有限公司合计第 6 页 共 18 页,3,500.004,500,2,500.002,300.004,800,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度

15、报告摘要,6.5 重大诉讼仲裁事项,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,不适用,第 7 页 共 18 页,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见（未经审计）7.2 财务报表资 产 负 债 表(合并）,编制单位：上海中科合臣股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,金额单位：元,资,产,附注,期末数,合并,期初数,期末数,母公司,期初数,流动资产：,货币资金,30,504,631.88,64,769,649.2

16、4,7,736,673.58,50,025,810.73,交易性金融资产,应收票据,5,844,968.60,55,162,430.55,54,336,430.55,应收帐款预付款项,2,939,254.8015,804,386.11,14,364,158.3719,080,083.82,951,811.805,024,749.67,10,724,163.8110,867,295.08,应收利息应收股利,其他应收款存货,862,196.5292,983,831.24,576,651.7188,175,931.67,40,155,496.2021,840,560.88,227,888.4013,

17、948,551.97,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,148,939,269.15,242,128,905.36,75,709,292.13,140,130,140.54,非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,5,258,694.82,3,960,831.41,170,852,962.63,169,555,099.22,投资性房地产,固定资产,63,706,563.50,70,321,997.38,2,801,280.91,3,873,501.71,在建工程,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,105,775.6630,491.07,10

18、5,775.66,无形资产,19,529,479.58,20,112,021.50,150,383.50,190,628.50,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资 产 总 计,88,631,004.63237,570,273.78,94,500,625.95336,629,531.31,173,804,627.04249,513,919.17,173,619,229.43313,749,369.97,法定代表人：张富强第 8 页 共 18 页,主管会计工作负责人：刘彤,会计机构负责人：崔莹,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要资 产 负 债

19、表(合并）,编制单位：上海中科合臣股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,金额单位：元,负债及股东权益,附注,期末数,合并,期初数,期末数,母公司,期初数,流动负债：,短期借款,60,000,000.00,143,000,000.00,30,000,000.00,58,000,000.00,交易性金融负债应付票据,应付帐款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,3,380,341.777,722,044.62171,952.78-3,625,618.74175,000.00,7,799,737.0411,559,468.452,120,036.89-2,856,673.79175,000.

20、00,869,099.796,004,344.82-3,639,970.81,1,340,971.4710,998,068.45770,926.47-2,119,229.56,应付股利,其他应付款,52,688,929.06,68,286,264.64,9,066,644.61,34,487,850.34,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,120,512,649.49,230,083,833.23,42,300,118.41,103,478,587.17,非流动负债,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,19,500,000.00,1,410

21、,000.00,非流动负债合计,19,500,000.00,1,410,000.00,负债合计,140,012,649.49,231,493,833.23,42,300,118.41,103,478,587.17,所有者权益(或股东权益),实收资本(或股本)资本公积,132,000,000.00133,551,020.82,132,000,000.00133,551,020.82,132,000,000.00133,551,020.82,132,000,000.00133,551,020.82,减:库存股,盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计负债和所有者(或股东

22、权益)总计,15,385,687.15-183,633,003.4497,303,704.53253,919.7697,557,624.29237,570,273.78,15,385,687.15-176,075,274.56104,861,433.41274,264.67105,135,698.08336,629,531.31,15,385,687.15-73,722,907.21207,213,800.76207,213,800.76249,513,919.17,15,385,687.15-70,665,925.17210,270,782.80210,270,782.80313,749,3

23、69.97,法定代表人：张富强第 9 页 共 18 页,主管会计工作负责人：刘彤,会计机构负责人：崔莹,注,-,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表,编制单位：上海中科合臣股份有限公司项,目,2011 年 1-6 月附,单位：元合并（本期）,本期数（1-6）,上年同期数（1-6）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动净收益(损失以号填列)投资净收益(损失以号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以号填列)加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额(亏损总额以号填列)减：

24、所得税费用四：净利润(净亏损以号填列)归属母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,149,269,524.03147,148,409.86105,187.26133,059.5012,235,317.722,303,889.3125,634.432,797,863.41-9,884,110.642,495,187.00189,150.15-7,578,073.79-7,578,073.79-7,557,728.88-20,344.91-0.06-0.06,408,238,124.42396,845,992.6040,403.411,029,967.9

25、616,541,367.726,534,970.264,354,526.28510,685.45-16,598,418.3628,708.4940,751.68-16,610,461.55-16,610,461.55-19,275,124.272,664,662.72-0.15-0.15,法定代表人：张富强第 10 页 共 18 页,主管会计工作负责人：刘彤,会计机构负责人：崔莹,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表,编制单位：上海中科合臣股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,

26、目,附注,（本期）本期数（1-6）上年同期数（1-6）120,182,947.11377,930,068.65120,373,579.57375,335,643.235,297.6140,403.4155,975.95819,386.764,795,791.366,167,366.23800,690.892,325,055.3038,387.874,325,864.92,加:公允价值变动净收益(损失以号填列),投资净收益(损失以号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以号填列)加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额(亏损总额以号填列)减：所得税

27、费用四：净利润(净亏损以号填列)归属母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,2,797,863.41-3,088,912.73210,741.87178,811.18-3,056,982.04-3,056,982.04-3,056,982.04-0.02-0.02,510,685.45-10,572,965.7516,859.757,081.35-10,563,187.35-10,563,187.35-10,563,187.35-0.08-0.08,法定代表人：张富强第 11 页 共 18 页,主管会计工作负责人：刘彤,会计机构负责人：崔莹,上海中科

28、合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金流量表（合并）,编制单位：上海中科合臣股份有限公司,合并,2011 年 16 月,单位：元母公司,项,目,附注,本期数,上年同期数,本期数,上年同期数,一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的,现金,收到的税费返还,167,786,980.82,449,031,592.66259,187.20,135,434,162.61,439,098,208.54259,187.20,收到的其他与经营活动有关,的现金经营活动现金流入合计,46,063,125.68213,850,106.50,80,303,455.94529,594,235.80,

29、41,055,534.78176,489,697.39,70,441,400.92509,798,796.66,购买商品、接受劳务支付的,现金,167,675,307.97,436,322,955.04,142,218,069.64,417,715,718.82,支付给职工以及为职工支付,的现金支付的各项税费,7,868,265.981,187,313.10,15,523,536.593,759,957.29,2,874,841.81135,423.60,3,600,711.83454,582.89,支付的其他与经营活动有关,的现金经营活动现金流出合计经营活动产生现金流量净额,66,304,3

30、26.83243,035,213.88-29,185,107.38,99,805,707.43555,412,156.35-25,817,920.55,105,141,386.16250,369,721.21-73,880,023.82,89,994,336.77511,765,350.31-1,966,553.65,二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和,3,913,211.71,3,913,211.71,其他长期资产所收回的现金净额,1,494,110.00,246,178.00,948,570.00,36,000.00,处置子公司

31、及其他营业单位,收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金,3,000,000.00,3,000,000.00,投资活动现金流入合计,4,494,110.00,4,159,389.71,3,948,570.00,3,949,211.71,购建固定资产、无形资产其,他长期资产所支付的现金,215,665.00,7,695,054.44,投资所支付的现金,1,500,000.00,1,500,000.00,10,200,000.00,第 12 页 共 18 页,额,额,额,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金,投

32、资活动现金流出合计投资活动产生现金流量净额,1,715,665.002,778,445.00,7,695,054.44-3,535,664.73,1,500,000.002,448,570.00,10,200,000.00-6,250,788.29,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资所收到的现金,9,800,000.00,取得借款所收到的现金,79,500,000.00,90,000,000.00,30,000,000.00,收到的其他与筹资活动有关,的现金筹资活动现金流入合计偿还债务所支付的现金,3,400,000.0082,900,000.0085,000,000.00,40,786.5

33、599,840,786.5590,000,000.00,3,400,000.0033,400,000.00,40,786.5540,786.55,分配股利、利润或偿付利息,所支付的现金,2,358,354.98,6,453,708.19,857,683.33,2,274,996.42,支付的其他与筹资活动有关,的现金,1,300,000.00,1,300,000.00,筹资活动现金流出合计筹资活动产生的现金流量净额,88,658,354.98-5,758,354.98,96,453,708.193,387,078.36,2,157,683.3331,242,316.67,2,274,996.4

34、2-2,234,209.87,（四）汇率变动对现金及现金等价物的影响（五）现金及现金等价物净增加,-32,165,017.36,-25,966,506.92,-40,189,137.15,-10,451,551.81,加：期初现金及现金等价物余,62,669,649.24,68,581,029.51,47,925,810.73,27,119,575.87,（六）期末现金及现金等价物余,30,504,631.88,42,614,522.59,7,736,673.58,16,668,024.06,法定代表人：张富强第 13 页 共 18 页,主管会计工作负责人：刘彤,会计机构负责人：崔莹,股,本,

35、资,本,公,积,盈,余,公,积,润,未,分,配,利,计,所,有,者,权,益,合,额,额,额,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,编制单位:上海中科合臣股份有限公司,2011 年 16 月2011 年 6 月 30 日,单位:元,项目一、上年年末余,归属于母公司所有者权益减：库存股,少数股东权益,132,000,000.00,133,551,020.82,15,385,687.15,-176,075,274.56,274,264.67,105,135,698.08,加：会计政策变更前期差错更正二、本年期初余,132,000,000.00,133,551,02

36、0.82,15,385,687.15,-176,075,274.56,274,264.67,105,135,698.08,三、本年增减变动金额（减少以,“”号填列）（一）净利润,-7,557,728.88-7,557,728.88,-20,344.91-20,344.91,-7,578,073.79-7,578,073.79,（二）直接计入所有者权益的利得和损失1.可 供 出 售 金融资产公允价值变动净额2.权 益 法 下 被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与 计 入 所 有者权益项目相关的所得税影响4.其他上述（一）和,（二）小计,-7,557,728.88,-20,344.91,-7,

37、578,073.79,（三）所有者投入和减少资本1.所 有 者 投 入资本2.股 份 支 付 计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配1.提 取 盈 余 公积2.对所有者（或股东）的分配3.其他（五）所有者权益内部结转1.资 本 公 积 转增资本（或股本）2.盈 余 公 积 转增资本（或股本）3.盈 余 公 积 弥补亏损4.其他四、本年年末余,132,000,000.00,133,551,020.82,15,385,687.15,-183,633,003.44,253,919.76,97,557,624.29,第 14 页 共 18 页,所,股,本,资,本,公,积,减,：,库,存,股,盈,余

38、,公,积,未,分,配,利,润,有,者,权,益,合,计,-,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2010 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益,项目,少数股东权益,一、上年年末余额,132,000,000.00,133,551,020.82,15,385,687.15,-187,360,612.74,8,976,907.79,102,553,003.02,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年期初余额 132,000,000.00,133,551,020.82,15,385,687.15,-187,360,612.74,8,976,907.79,102,553,003.02

39、,三、本年增减变动金额（减少以“”,号填列）（一）净利润,-19,275,124.27-19,275,124.27,12,464,662.722,664,662.72,-6,810,461.55-16,610,461.55,（二）直接计入所有者权益的利得和损失1.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.其他上述（一）和（二）,小计,-19,275,124.27,2,664,662.72,-16,610,461.55,（三）所有者投入,和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分

40、配1.提取盈余公积2.对所有者（或股东）的分配3.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他,9,800,000.009,800,000.00,9,800,000.009,800,000.00,四、本年年末余额,132,000,000.00,133,551,020.82,15,385,687.15,-206,635,737.01,21,441,570.51,95,742,541.47,法定代表人：第 15 页 共 18 页,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,计,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母

41、公司所有者权益变动表,编制单位:上海中科合臣股份有限公司,2010 年 16 月,单位:元,2011 年 6 月 30 日所,项目一、上年年末余额,股本132,000,000.00,资本公积133,551,020.82,减：库存股,盈余公积15,385,687.15,未分配利润-70,665,925.17,有者权益合210,270,782.80,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年期初余额,132,000,000.00,133,551,020.82,15,385,687.15,-70,665,925.17,210,270,782.80,三、本年增减变动金额（减少以“”号,填列）（一）净利润（

42、二）直接计入所有者权益的利得和损失1.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配1.提取盈余公积2.对所有者（或股东）的分配3.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他,-3,056,982.04-3,056,982.04-3,056,982.04,-3,056,982.04-3,056,982.04-3,056,98

43、2.04,四、本年年末余额,132,000,000.00,133,551,020.82,15,385,687.15,-73,722,907.21,207,213,800.76,第 16 页 共 18 页,计,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2010 年 6 月 30 日所,项目一、上年年末余额,股本132,000,000.00,资本公积133,551,020.82,减：库存股,盈余公积15,385,687.15,未分配利润-95,891,709.70,有者权益合185,044,998.27,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年期初余额,132,000,000.00,133

44、,551,020.82,15,385,687.15,-95,891,709.70,185,044,998.27,三、本年增减变动金额（减少以“”号,填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配1.提取盈余公积2.对所有者（或股东）的分配3.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积

45、弥补亏损4.其他,-10,563,187.35-10,563,187.35-10,563,187.35,-10,563,187.35-10,563,187.35-10,563,187.35,四、本年年末余额,132,000,000.00,133,551,020.82,15,385,687.15,-106,454,897.05,174,481,810.92,法定代表人：张富强第 17 页 共 18 页,主管会计工作负责人：刘彤,会计机构负责人：崔莹,上海中科合臣股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。,董事长：张富强,上海中科合臣股份有限公司,二零一一年七月十五日,第 18 页 共 18 页,