百圆裤业：2012年第一季度报告全文.ppt

《百圆裤业：2012年第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《百圆裤业：2012年第一季度报告全文.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,-,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资

2、产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,756,776,434.70635,022,332.3166,670,000.009.52本报告期87,618,987.3711,940,014.90-103,996,975.22-1.560.180.181.90%1.92%,793,938,532.24622

3、,959,523.2366,670,000.009.34上年同期79,985,647.469,843,502.98-55,142,084.64-0.830.150.156.26%6.26%,-4.68%1.94%0.00%1.93%增减变动（）9.54%21.30%-88.60%-87.95%20.00%20.00%-4.36%-4.34%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-150,000.0037,500.00-112,500.00,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东

4、持股情况表单位：股1,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,535,股东名称（全称）新华信托股份有限公司兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期交通银行易方达科讯股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司兴业天津号娄剑波张锦平龚岚,期末持有无限售条件流通股的数量825,000825,000723,280610,291569,100500,000333,14

5、0206,400165,800152,500,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用主要会计报表项目变动幅度在 30%以上的原因说明：1、资产负债表项目（1）货币资金：货币资金比去年末下降 36.57%，主要是因为支付募投项目款项及采购预付货款所致。（2）应收账款：应收账款比去年末增长 51.28%，主要是因为对部分加盟商延长信用期限所致。（3）预付款项：预付款项比去年末增长 242.13%，主要是因为公司预付供应商款项

6、及商铺款所致。（4）其他应收款：其他应收款比去年末增长 218.19%，主要是因为员工借款增加所致。（5）在建工程：在建工程比去年末增长 50.52%，主要是因为公司办公区域及库房改造所致。（6）短期借款：短期借款比去年末下降 64.42%，主要是因为提前偿还短期借款所致。（7）应付票据：应付票据比去年末增长 114.29%，主要是因为新增银行承兑汇票所致。（8）应付账款：应付账款比去年末下降 68.71%，主要是因为支付供应商货款所致。（9）应交税费：应交税费比去年末下降 38.3%，主要是因为当期应交税费减少所致。（10）其他应付款：其他应付款比去年末增长 77.03%，主要是因为新增加盟

7、商权益保证金与借入青创小额担保公司款项。2、利润表项目（1）营业税金及税加：本期营业税金及税加比去年同期增长 121.8%，主要是因为增值税增加，相应营业税金及税加增加所致。（2）管理费用：本期管理费用比去年同期增长 33.66%，主要是因为薪酬增加与订货会议费增加所致。（3）财务费用：本期财务费用比去年同期下降 42.79%，主要是因为提前偿还短期借款，利息费用减少所致。3、现金流量表项目（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 88.6%，主要是因为公司预付供应商款项增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 479.57%，主要是因为支付募投项目款项所致。（3）筹资活

8、动产生的现金流量净额比去年同期下降 666.32%，主要是因为提前偿还银行借款所致。2,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用

9、 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1.公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士承诺：本人持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不进行任何形式的划转、1.杨建新、樊梅 转让或授权经营，不花 2.睿景公司、会委托他人管理本人,明昌公司、诺邦公司、恒慧,所持有的上述股份，也不由公司回购本人,公司 3.杨建新、持有的股份。,发行时所作承诺,安小红、高翔、2.公司股东睿景公司、严格履行中杜红喜、王鹏、明昌公司、诺邦公司、唐鹏、鲁培刚、恒慧公司承诺：本公,郝焱、王泽、韩高荣 4.杨

10、建新、樊梅花,司持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不进,行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本公司持有的股份。3.担任公司董事、监事3,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,和高级管理人员并间接持有公司股份的杨建新、安小红、高翔、杜红喜、王鹏、唐鹏、鲁培刚、郝焱承诺：本人直接或间接持有的公司股份自股票上市交易之日起 36 个月内不转让，在任职期间每年转让的间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人间接持有的公司股份。,担任公司董事、监事的王泽、韩

11、高荣承诺，其分别通过恒慧公司和诺邦公司间接持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36个月内不转让，在任职期间每年转让的间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其间接持有的公司股份。,4.公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士承诺：,（1）在本人作为百圆裤业控股股东期间，本人保证不自营或以合营、合作等方式经营任何与百圆裤业有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与百圆裤业现从事的业务有竞争的业务。,（2）在本人作为百圆裤业控股股东期间，无论任何原因，若本人及附属企业

12、未来经营业务与百圆裤业前述业务存在竞争，本人同意将根据百圆裤业的要求，由百圆裤业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本人,4,：,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的附属企业向百圆裤业转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本人或附属公司的业务进行调整以避免与百圆裤业存在同业竞争。（3）如违反上述承诺，本人同意承担由此给百圆裤业造成的全部损失。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于

13、 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,40.00%25,477,410.93,业绩变动的原因说明,主要是公司近几年产品结构升级，不断提高高价位产品的销售比重，同时，直营销售比重的增加，也推动了公司毛利率水平的提高,从而带动净利润的提升。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月11 日2012 年 01 月11 日2012 年 01 月

14、11 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日,公司公司公司公司公司公司公司公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构机构机构机构,接待对象银华基金国金证券华夏基金太平资产管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司上海证大投资管理有限公司中国国际金融有限公司北京市星石投资管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业

15、未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划,5,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 02 月21 日,公司公司公司公司公司公司公司,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构,工银瑞信基金管理公司上投摩根基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司易方达基金管理有限公司富国基金管理有限公司光大证券股份有限

16、公司泰信基金管理有限公司,经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,323,719,914.47,237,101,758.02,510,365,232.03,507,959,222.54,结算备付金拆出资

17、金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,126,558,766.34131,380,819.76,126,650,846.79117,646,336.21,83,660,895.7338,401,129.39,93,691,223.0334,172,152.43,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,16,674,316.16,14,047,765.93,5,240,438.99,3,207,493.37,买入返售金融资产,存货,80,029,277.30,72,180,308.68,77,989,390.79,70,897,813.37,6,山西百圆裤业连锁

18、经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一年内到期的非流动资产,其他流动资产,32,314.11,159,303.66,流动资产合计,678,395,408.14,567,627,015.63,715,816,390.59,709,927,904.74,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,137,341,575.67,17,341,575.67,投资性房地产固定资产在建工程,21,216,398.8037,174,576.742,350,708.52,21,216,398.8035,698,159.042,350,708.52,21,

19、383,760.0737,662,274.851,561,708.52,21,383,760.0736,231,082.631,561,708.52,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,11,428,091.90,11,401,786.39,11,372,966.21,11,344,059.73,开发支出商誉,长期待摊费用,3,273,039.55,3,400,615.27,递延所得税资产,2,938,211.05,1,098,265.89,2,740,816.73,1,098,265.89,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,78,381,026.56756,776,4

20、34.70,209,106,894.31776,733,909.94,78,122,141.65793,938,532.24,88,960,452.51798,888,357.25,流动负债：,短期借款,34,800,000.00,34,800,000.00,97,800,000.00,97,800,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,30,000,000.003,523,548.9217,378,282.58,30,000,000.003,222,308.9231,268,221.22,14,000,000.0011,261,041

21、.3413,626,970.48,14,000,000.0011,094,160.0314,839,866.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,5,727,197.4311,081,142.76,4,780,185.0711,332,094.60,4,831,044.5317,960,920.02,3,679,148.0017,176,034.09,应付利息应付股利,其他应付款,17,884,378.64,17,325,995.67,10,102,202.80,9,650,371.85,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款7,：,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

22、 2012 年第一季度季度报告全文代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,120,394,550.33,132,728,805.48,169,582,179.17,168,239,579.97,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,120,394,550.33,132,728,805.48,169,582,179.17,168,239,579.97,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,66,670,000.00432,540,392.13,66,670,000.00432,540,

23、392.13,66,670,000.00432,540,392.13,66,670,000.00432,540,392.13,减：库存股专项储备,盈余公积,14,307,792.69,14,307,792.69,12,972,159.97,12,972,159.97,一般风险准备,未分配利润,121,504,147.49,130,486,919.64,110,776,971.13,118,466,225.18,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,635,022,332.311,359,552.06636,381,884.37756,776

24、,434.70,644,005,104.46644,005,104.46776,733,909.94,622,959,523.231,396,829.84624,356,353.07793,938,532.24,630,648,777.28630,648,777.28798,888,357.25,4.2 利润表,编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,87,618,987.3787,618,987.37,83,797,718.2583,797,718.25,79,985,

25、647.4679,985,647.46,76,469,216.5476,469,216.54,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,71,154,610.5250,278,530.92,65,730,485.3550,791,452.77,66,467,249.8947,652,662.20,61,554,054.7646,153,389.07,利息支出手续费及佣金支出8,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,779,339.098,900

26、,916.1610,336,263.55859,560.80,684,279.934,771,424.858,630,410.13852,917.67,351,375.089,227,385.477,733,255.011,502,572.13,324,876.617,445,701.416,145,050.761,485,036.91,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,16,464,376.85,18,067,232.90,13,518,3

27、97.57,14,915,161.78,加：营业外收入,失,减：营业外支出其中：非流动资产处置损,150,000.00,150,000.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,16,314,376.854,425,218.6711,889,158.1811,940,014.90-50,856.72,17,917,232.904,560,905.7213,356,327.1813,356,327.18,13,518,397.573,882,858.609,635,538.979,843,502.98-20

28、7,964.01,14,915,161.783,968,733.8210,946,427.9610,946,427.96,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.180.18,0.150.15,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,889,158.1811,940,014.90-50,856.72,13,356,327.1813,356,327.18,9,635,538.979,843,502.98-207,964.01,10,946,427.9610,946,427.96,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在

29、合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司9,2012 年 1-3 月,单位：元,计,计,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,64,328,124.36,75,002,138.38,77,542,973.23,73,553,962.77,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置

30、交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,13,706,275.9978,034,400.35136,212,217.40,12,317,465.3187,319,603.69136,212,217.40,17,217,714.4294,760,687.65123,618,111.95,17,148,211.9590,702,174.72123,618,111.95,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续

31、费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现,8,208,879.4117,732,804.8919,877,473.87182,031,375.57-103,996,975.22,5,206,320.6516,172,959.3815,240,880.96172,832,378.39-85,512,774.70,4,825,220.119,790,069.3011,669,370.93149,902,772.29-55,142,084.64,3,224,763.019,116,120.399,86

32、1,091.54145,820,086.89-55,117,912.17,10,计,计,计,计,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小,5,000,000.005,000,000.00,5,000,000.005,000,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,17,459,606.52,155,954.00120,00

33、0,000.00,133,319.003,370.00,126,699.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,1,000,000.00,1,000,000.00,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,18,459,606.52-18,459,606.52,121,155,954.00-121,155,954.00,136,689.004,863,311.00,126,699.004,873,301.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他

34、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小,30,000,000.0030,000,000.00,30,000,000.0030,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,63,000,000.001,032,916.22,63,000,000.001,032,916.22,17,200,000.001,078,357.50,17,200,000.001,078,357.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额,155,819.6064,188,735.82-64,188,735.82,

35、155,819.6064,188,735.82-64,188,735.82,387,369.1018,665,726.6011,334,273.40,387,369.1018,665,726.6011,334,273.40,11,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-186,645,317.56510,365,232.03323,719,914.47,-270,857,464.52507,959,222.54237,101,758.02,-38,944,500.2468,375,462.0629,430,961.82,-38,910,337.7767,120,135.4628,209,797.69,4.4 审计报告审计意见：未经审计山西百圆裤业连锁经营股份有限公司法定代表人：杨建新二一二年四月二十六日12,