600515_2011ST筑信半年报.ppt

《600515_2011ST筑信半年报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600515_2011ST筑信半年报.ppt（105页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、海南筑信投资股份有限公司,600515,2011 年半年度报告,0,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.7财务会计报告.18备查文件目录.94,1,住所,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公

2、司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李同双许献红田清泉,公司负责人李同双、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,海南筑信投资股份有限公司筑信股份HAINAN ZHUXIN INVESTMENT.,LT

3、DHZX李同双,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,周志远海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 12 层0898-688764050898-68876427Zy_2,许勇海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 12 层0898-688764040898-,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,住所注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,海南省海口市美兰区大英山西四路 9 号570203海南省海口市国兴大道 7 号

4、海航大厦 12 层570203http:/www.zhuxin.bizzxgfzhuxin.biz中国证券报、上海证券报http:/公司董事会秘书室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称ST 筑信,股票代码600515,变更前股票简称*ST 筑信,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,1,108,412,137.7136,039,104.16,886,067,438.8151,758,054.45,25.09-30.37

5、,归属于上市公司股东的每股净资产（元,股）,0.1219报告期（16 月）,0.175上年同期,-30.34本报告期比上年同期增减,(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-15,211,571.58-15,651,620.56-15,718,950.29-15,278,901.31-0.05-0.05-0.05-35.6512,429,160.000.0421,-31,670,

6、292.8294,091,562.3292,249,372.67-13,008,284.050.31-0.040.31332.7032,188,533.220.1089,不适用-116.63-117.04不适用-116.13不适用-116.13减少 368.35 个百分点-61.39-61.34,3,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,330,335.67-770,384.65-440,048.98,说明处置固定资产损益主要是望海酒店拆除支付的赔偿款,

7、三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,27,831 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,天津市大通建设发展集团有限公司,境内非国有法人,13.44,39,722,546,27,543,906 质押 39,722,546,天津市艺豪科技发展有限公司吴鸣霄何海潮常世芬中国信达资产管理公司上海财源投资发展有限公司海南宝生经济贸易公司北京嘉利能源投资有限公司海口海越经济开发有限公司,境内

8、非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,10.152.622.080.790.760.740.670.490.45,30,000,0007,767,1396,155,1722,340,2692,256,2402,200,0001,990,8001,456,1001,328,195,1,970,346422,900,17,821,360,无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,天津市艺豪科技发展有限公司天津市大通建设发展集团有限公司吴鸣霄何海潮,12,178,64012

9、,178,6407,767,1396,155,172,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,12,178,64012,178,6407,767,1396,155,172,4,序,号,1,2,3,4,、,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告,常世芬中国信达资产管理公司上海财源投资发展有限公司海南宝生经济贸易公司北京嘉利能源投资有限公司海口海越经济开发有限公司,2,340,2692,256,2402,200,0001,990,8001,456,1001,328,195,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,340,2692,256,2

10、402,200,0001,990,8001,456,1001,328,195,公司第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司和公司第二大股东天,上述股东关联关系或一致行动的说明,津市艺豪科技发展有限公司存在关联关系，属于一致行动人。公司未知前十,名股东中的其他股东是否存在关联关系且是否属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时间 新增可上市交易股份数量,限售条件,天津市大通建设发展集团有限公司,12,178,640,2009 年 4 月 13 日,12,178,640,天津市大通建设发展集

11、团有限公司天津市艺豪科技发展有限公司天津市艺豪科技发展有限公司,15,365,26612,178,6405,642,720,2010 年 4 月 13 日2009 年 4 月 13 日2010 年 4 月 13 日,15,365,26612,178,6405,642,720,详见注,注：1）上述有限售条件股东持股数量及解除限售时间见本公司股权分置改革说明书。2）根据上海证券交易所上市公司部关于对第一投资招商股份有限公司和控股股东天津市大通建设发展集团有限公司予以监管关注的通知（上证上函【2008】0661 号，以下简称：通知）的要求，由于天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称：天津大通）尚未

12、完全履行股改承诺，天津大通及其一致行动人天津市艺豪科技发展有限公司所持有的本公司的股份不能转让。上述两位股东已按通知要求将其上海证券交易所股东账户指定交易至本公司股改保荐机构（平安证券有限责任公司）所属营业部，由保荐机构对两位股东所持有的本公司的股份实施暂时性卖出限制（直至天津大通完全履行承诺）详见 2008 年 6 月 10 日刊登在中国证券报上海证券报以及上海证券交易所网站（）上的本公司公告。上述两位股东所持的限售股份解除手续尚未办理。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期

13、内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。5,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、本公司主营业务为商业百货零售。报告期内，公司经营管理层在望海楼酒店拆建、民生百货大楼改造装修的不利因素影响下，灵活调整营销策略，适时推出各项促销措施，取得较好效果。报告期内，本公司及子公司内合计实现主营业务收入 28460 万元，较去年同期增长 24.18%。2、公司将积极协调施工各方，争取尽快完成望海国际广场项目整体建设，精心做好

14、各项开业准备，确保及早恢复全面营业。其次，公司将大力推进第一物流中心项目工程建设，确保仓储服务区正常开展对外租赁业务。此外，施达商业将继续整合公司所持房产、物业，调整挖潜，提高出租效益。3、公司董事会将密切关注控股股东及其关联方对本公司的注资承诺履行情况，以实现公司持续、良性、健康发展为原则，以实现全体股东利益最大化为宗旨，积极推进资产注入承诺事宜得到圆满结果。但是公司提请投资者注意，上述注资承诺履行事项形成过程复杂，存在的外部影响如全体股东表决、监管部门审核意见难以预知的情况，因此该项资产注入履行结果、时间均存在较大的不确定性。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位

15、:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,商业,279,391,325.65,221,687,957.41,-7.79,37.87,45.44,减少 131.44 个百分点,酒店餐饮业,0,-100,-100,租金及其他收入,5,205,239.43,180,332.64,-201.14,297.46,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区海南省海口市天津市,营业收入282,880,211.361,716,353.72,营业收入比上年增减(%),25.

16、2773.43,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况6,、,、,、,、,、,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内，公司募集资金投资项目如下：,项目名称第一物流中心工程第一物流中心生活服务区工程CRM（商友）系统升级民生百货大楼改造工程海口望海国际广场二期工程合计,项目金额189,101,500.00119,476,300.00410,000.00115,215,800.00162,690,600.00586,894,200.00,项目进度34.986.5660.643.3710.55/,项目收益

17、情况还未完工还未完工还未完工还未完工还未完工/,截止本报告期末，第一物流中心工程投入项目资金 66,151,495.77 元；第一物流中心生活服务区工程投入项目资金 7,840,101.4 元；CRM（商友）系统升级投入项目资金 248,640元；民生百货大楼改造工程投入项目资金 3,879,980 元；海口望海国际广场二期工程投入项目资金 17,165,463.52 元。(四)公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明中审亚太会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务会计报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，并作出了关于出具非标准审计意见的说明。公司董事

18、会认为，中审亚太会计师事务所有限公司所出具的报告和说明是真实、客观的，符合公司实际情况，反映了公司目前经营所面临的困难。报告期内，在望海楼酒店拆建、民生百货大楼改造装修等不利因素影响下，公司经营管理层审时度势，迅速调整营销策略，推出促销措施，取得良好效果。本公司及子公司在报告期内合计实现主营业务收入为 28460 万元，较去年同期增长 24.18%。2011 年 8 月 15 日，经本公司向上海证券交易所申请，本公司股票自该日起停牌，启动向特定对象非公开发行 A 股股票事宜。2011 年 8 月 22 日，本公司在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站()刊登了2011 年非公开发行股票预案

19、第六届董事会第十九次会议决议公告、本公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订的公告及2011 年第三次临时股东大会通知，同日公司股票复牌。公司董事会将密切关注控股股东及其关联方对本公司的注资承诺履行情况，以实现公司持续、良性、健康发展为原则，以实现全体股东利益最大化为宗旨，积极推进资产注入承诺事宜得到圆满结果。六、重要事项(一)公司治理的情况公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关规范性文件的要求，已基本建立起现代企业制度，公司制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则信息披露事务管理制度募集资金管理办法投资者关系管理制度和独立董事制度等有关规章制度，不断

20、完善公司的法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司的运作和管理基本符合上市公司治理准则的要求。1、关于股东与股东大会：公司能平等地对待所有股东，保护股东特别是中小股东的合法权益；加强投资者关系管理工作，增进与股东的沟通；严格执行有关法律法规和中国证监会有关文件规定，保证股东大会合法、有效地召开；规范控股股东与公司之间的关系，确保关联交易合法和公平合理。2、关于控股股东与公司：公司独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及公司章程规定7,。,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告,的程序；公司与控股股东在人员、资产

21、、财务、机构和业务方面均做到“五分开”,3、关于董事与董事会：公司董事的选举严格按照公司章程规定进行，公司董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求，董事能够勤勉、尽责；董事会对股东大会负责，严格按照法律、法规、公司章程和董事会议事规则的规定行使职权；董事会会议的召开合法、有效。公司已聘任三名独立董事，符合有关规定。,4、关于监事与监事会：公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，公司监事能够认真履行诚信、勤勉义务；监事会对全体股东负责，严格按照法律、法规、公司章程和监事会议事规则的规定行使职权，对公司财务及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规进行监督，维护了公司和股东的合法

22、权益。,5、关于利益相关者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、供应商、消费者和社区等利益相关者的合法权利，积极合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续健康发展。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司合并报表归属于母公司的净利润 72,576,824.40 元，加上年初未分配利润-464,266,394.88 元，本年度可供股东分配利润为-391,689,570.48 元。因未分配利润为负值，公司董事会拟定 2010 年不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。,以上预案，已经公司 2010 年度股东大会审议批准。,(三)报告期内

23、现金分红政策的执行情况,1、公司现金分红政策内容 根据公司章程第一百五十五条规定，公司利润分配政策,为：,一、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳,定性；,二、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；,三、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，具体分配比例由董事会根据公司经营状,况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；,四、对于报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司还应在定期报告中披露现金分红政策在本报告期内的执行

24、情况。2、报告期内现金分红实施情况 报告期内，公司未进行现金分红。,(四)重大诉讼仲裁事项,1、报告期内有进展情况的重大诉讼仲裁事项,中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资,招商股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案,中国光大银行广州分行以广州本草堂有限公司违反以本公司为担保的借款合同为由，,向广东省广州市中级人民法院申请诉前保全。涉案金额 4,500 万元。,本公司已与光大银行广州分行签订债务和解协议书，光大银行广州分行同意以本公司担保贷款本金 4,500 万元为基数按 80%折算为 3,600 万元作为债务和解总价，由本公司在30 个工

25、作日内履行完毕。自本公司付清全部价款之日起，双方的债权债务即了结，互不差欠。本公司已按约履行完毕还款义务，已办理相关债务和解的司法裁定等手续。,8,、,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告,本公司作为上述借款的连带责任保证人，已履行了代为清偿的责任。在向债务人本草堂公司催讨无果的情况下，本公司为维护合法权益，已向广州市天河区人民法院提请诉讼，请求：判令本草堂公司偿还本公司代偿借款本金人民币 3,600 万元及自 2007 年 6 月 1 日至实际偿还欠款之日止的银行利息。判令本草堂公司承担本案的全部诉讼费用。该案经广州市天河区人民法院审理，并判决：被告广州本草堂于判决发生法律效力之

26、日起十日内偿还本公司 3,600 万元及利息（自 2007 年 7 月 10 日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计付至清偿之日止）。,在执行过程中，被执行人广州本草堂有限公司因未接受广州市工商行政管理局天河分局年度检验，已被吊销营业执照，无可供执行财产，申请执行人海南筑信投资股份有限公司亦无法向法院提供被执行人可供执行的财产线索，广州市天河区人民法院已下达（2011）穗天法执字第 3005 号执行裁定书，裁定广州市天河区人民法院穗天法执字第 3005 号案件终结执行。终结执行期间，申请执行人如发现被执行人有可供执行的财产，可向该院申请重新立案执行。,详情见 2004 年 12 月 18

27、日、2005 年 4 月 21 日、2005 年 5 月 13 日、2005 年 11 月 30日、2006 年 1 月 7 日、2007 年 7 月 7 日、2007 年 7 月 13 日、2007 年 10 月 12 日、2008 年12 月 20 日上海证券报中国证券报。,2、报告期内无进展情况的重大诉讼仲裁事项,本公司控股子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉,讼事项,1998 年 8 月 4 日海南麒麟旅业开发有限公司(以下简称麒麟旅业)与交通银行海南分行签订借款合同，借款本金为 140 万元，借款期限为 8 个月，施达商业对以上借款及利息承担保证责任。20

28、02 年 7 月 16 日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于 2004 年 9 月 1 日下达(2004)龙民二初字第 285 号民事判决书，限麒麟旅业归还借款本金及利息（本金 140 万元、利息 67.12 万元）；施达商业和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院 2005 年 9 月 8 日下达的(2005)龙执字第 688 号民事裁定书，法院裁定将案件的申请执行人由交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。,(五)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

29、,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,9,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关,占同,交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,联交易价,关联交易金额,类交易金额的比例,关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,格,(%),的原因,海口新城区建设开发有限公司海航集团有限公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司海口海岛海鲜舫管理有限公

30、司海南美兰海航酒店有限公司海南兴隆康乐园高尔夫球会有限公司海南海岛一卡通投资管理有限公司海南海控置业有限公司,集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司,销售商品销售商品销售商品销售商品销售商品销售商品销售商品销售商品,销 售电器、办 公用品销 售电器、办 公用品销 售电器、办 公用品销 售电器、办 公用品销 售电器、办 公用品销 售电器、办 公用品销 售电器、办 公用品销 售电器、办 公用品,成 本价 加成成 本价 加成成 本价 加成成 本价 加成成 本价 加成成 本价 加成成 本价 加成成 本价 加成,1,264,172.05452,9

31、05.731,444,710.50204,613.33473,275186,707.0918,065.306,009,3.791.364.330.611.420.560.050.02,银 行转账银 行转账银 行转账银 行转账银 行转账银 行转账银 行转账银 行转账,海南新国宾馆有限公司,集团兄弟公司,销售商品,销 售 成 本电器、价 加,42,638.50,0.13,银 行转账,10,、,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告,办 公用品,成,海南海航恒实房地产开发有限公司海南福顺楼餐饮管理有限公司洋浦控股建国酒店有限公司海南海岛营销管理有限公司海南新生信息技术公司,集团兄弟公司集团

32、兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司,销售商品销售商品销售商品销售商品其它流入,销 售电器、办 公用品销 售电器、办 公用品销 售电器、办 公用品销 售电器、办 公用品签 订特 约商 户合同,成 本价 加成成 本价 加成成 本价 加成成 本价 加成参 考公 允价格、协 议定价,786,68045,6932,474,3044,85767,596,297.39,2.360.147.420.01100,银 行转账银 行转账银 行转账银 行转账银 行转账,海航集团财务有限公司,集团兄弟公司,其它流出,存款、公 允结算 价格,15,000,000,100,银 行转账,海南海岛一卡通投资管理有限公

33、司,集团兄弟公司,其它流出,签 订特 约商 户协议,参 考公 允价格、协 议定价,1,204,673.33,100,银 行转账,注：公司 2010 年年度股东大会审议通过了关于与海航集团财务有限公司续签的议案、关于子公司民生百货商场有限公司与海南新生信息技术有限公司签订的议案、关于子公司民生百货商场有限公司 2011 年度日常关联交易的议案，议案内容详见刊登于 2011 年 4 月 20 日中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站（）。上述 1-13 项关联交易主要为关联单位在子公司民生百货采购电器、办公用品等商品。关联交易定价原则为成本加成法，即以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛

34、利定价。关联交易价格参考同类交易市场价格。其余各项为参考公允价格、协议定价。截止本报告期末，本公司在海航集团财务有限公司存款余额为 15,000,000 元。截止本报告期末，公司向海南新生信息技术有限公司提供资金 47,961,927.20 元，余额0 元；海南新生信息技术有限公司向公司提供资金 19,634,370.19 元，余额 7,162,267.1511,租金,0,0,0,0,0,0,0,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告元。其他关联交易事项公司六届董事会第十八次会议 2011 年 7 月 25 日审议通过了关于子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司

35、签订的议案，议案内容详见刊登于 2011 年 7 月 26 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）。租赁合同内容,出租方：海南第一物流配送有限公司出租标的出租期限承租物业使用范围,承租方：海南海岛绿色农业有限公司位于澄迈县老城经济开发区南站出口的海南第一物流中心现代物流仓储配送区，包含仓库、综合楼及土地，其中仓库及综合楼建筑面积共 17332 平方米，土地共 303335 平方米自 2011 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 29 日仅限于家电、服装、鞋帽、农副产品等相关货物的仓储用途,仓库及综合楼年租金 300 万元，土地年租金 1700 万元2、关联债权债务往来单位：

36、元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,天津市大通建设发展集团有限公司海航置业控股(集团)有限公司海航地产控股（集团）有限公司海南高和房地产开发有限公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司海南海航恒禾物业管理有限公司海南机场股份有限公司海南海岛商业管理有限公司海航地产控股（集团）有限公司海航集团有限公司,控股股东间接控股股东集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司,710,193,060121,90324,24014,704.4382,000,000100,000,0002

37、00,000,000,121,903105,04014,704.43,710,193,0606,00082,000,000100,000,000200,000,000,22,951,443.52175,5256,0006,000,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额,（元）,710,193,060,公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）第一项为偿还银行贷款提供的过桥资金。第三项、第五项为筑信股份及其下属公司向关联公司处置闲置办公后勤资产。第四项为关联公司向筑信股份及其下属公司租,关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况,12,赁办公场地，形成的应收房屋租金。第六项为本公司应付

38、的餐费。第七项为应付关联公司交来的房屋租赁押金。第八项为往来款。第九、十项为偿还银行贷款提供的过桥资金。将于近期完成结算。,0,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是

39、否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,海,海南,南麒,施达商业有限,全资子公司,麟旅业开发有,2,071,200.09,连带责任担保,否,否,否,其他,公司,限公,司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）,报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）,公司对控股子公司的担保情况13,2,071,200.09,0,0,0,0,0,0,、,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比

40、例(%),2,071,200.090.88,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）本公司子公司海南施达商业有限公司为麒麟旅业提供担保，担保金额为 2,071,200.09 元。该事项已于 2006 年 4 月 26 日刊登在中国证券报上海证券报上。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期偿还金融机构贷款 2 亿元，新增十年期经营性物业贷款

41、 4.62 亿元。(十)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。,承诺事项股改承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺内容第一大股东天津大通承诺:(1)认可 S*ST 一投的股改方案，接受股改方案中的对价支付安排，推动本次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议审议通过后尽快实施，在 S*ST 一投股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。(2)就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理方法问题，本公司承诺如该等股东以书面方式明确表示反对本次股权分置改革方案且明确要求取得应获得的以资本公积金定向转增股份，本公司可根据

42、该股东与本公司达成的代为垫付对价协议，由本公司代为垫付对价。(3)在竞拍成功后，本公司将积极推动 S*ST 一投的债务重组工作，并在合适时机向S*ST 一投注入优质资产，提升上市公司的经营业绩，促进上市公司的良性发展。天津大通的控股股东海航置业于 2009 年 8 月 14 日在海南筑信投资股份有限公司详式权益变动报告书中承诺：“1、海航置业作为天津大通的控股股东，继续促使天津大通履行在 ST 筑信股改时作出的承诺，以不低于 5 亿元的优质资产进行注入，提高 ST 筑信的盈利能力并增14,履行情况本公司股改方案已于 2007 年4 月 13 日正式实施，前述承诺第一、第二项已履行完毕，第三项债

43、务重组工作已完成，注资承诺履行情况详见注。债务重组工作已完成，注资承诺履行情况详见注。,、,、,、,、,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告,强持续经营能力。若天津大通不能履行该资产注入的义务，则由海航置业承担相应义务。,2、天津大通或海航置业将在两年内启动向 ST 筑信注入资产的重组工作，并承诺所注入的资产在注入完成后两个会计年度内实现的净利润累计不低于 6000 万元，如实际净利润未达到前述标准，差额部分由天津大通或海航置业以现金方式补足，具体支付时间为承诺期满对应年度报告披露后 10 日内或年度报告应披露当年的 5 月10 日前。,3、继续积极推动 ST 筑信的债务重组工作，

44、由天津大通或海航置业为 ST 筑信债,务重组提供过桥资金支持，并为 ST 筑信的银行贷款提供信用担保。,4、在未完全履行承诺之前，督促天津大通不转让其所持有的 ST 筑信的股份，除非受让人同意并有能力承担前述承诺责任。督促天津大通将其所持 ST 筑信股份托管至 ST 筑信股改保荐机构平安证券所属营业部，由平安证券对该等股份实施暂时性卖出限制，直至该承诺完全履行为止。”,注：,公司曾于 2010 年 3 月 1 日实施重大事项停牌并启动重大资产重组，与海航置业及相关各方就资产重组事宜进行积极的磋商和论证，但由于受拟注入资产所在行业的特殊宏观调控政策影响，于 2010 年 3 月 31 日暂停实施

45、重大资产重组事项并复牌。,2011 年 8 月 15 日，经本公司向上海证券交易所申请，本公司股票自该日起停牌，启动,向特定对象非公开发行 A 股股票事宜。,2011 年 8 月 22 日，本公司在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站()刊登了2011 年非公开发行股票预案第六届董事会第十九次会议决议公告、本公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订的公告及2011 年第三次临时股东大会通知，同日公司股票复牌。,(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否,(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是,1）注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内

46、容,天津大通或海航置业将在两年内启动向 ST 筑信注入资产的重组工作，并承诺所注入的资产在注入完成后两个会计年度内实现的净利润累计不低于 6000 万元，如实际净利润未达到前述标准，差额部分由天津大通或海航置业以现金方式补足，具体支付时间为承诺期满对应年度报告披露后 10 日内或年度报告应披露当年的 5 月 10 日前。,2）是否已启动：是,2011 年 8 月 15 日，经本公司向上海证券交易所申请，本公司股票自该日起停牌，启动,向特定对象非公开发行 A 股股票事宜。,2011 年 8 月 22 日，本公司在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站()刊登了2011 年非公开发行股票预案第六

47、届董事会第十九次会议决议公告、本公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订的公告及2011 年第三次临时股东大会通知，同日公司股票复牌。,15,否,50,5,、,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告(十一)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,中审亚太会计师事务所有限公司,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况2011 年 2 月，本公司自中国证监会海南监管局获悉：中国证监会已就 2009 年初本公司涉嫌信息披露违法违规一案，调

48、查、审理终结，并向本公司大股东天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称：天津大通）下发了行政处罚决定书：对天津大通给予警告，并处以 30 万元罚款；对时任天津大通董事长逯鹰给予警告，并处以 8 万元罚款；对时任天津大通贾维忠给予警告，并处以 5 万元罚款；对时任天津大通霍峰给予警告，并处以 3 万元罚款。本公司及现任董事、监事、高级管理人员未受到相关处罚。(见刊登于 2011 年 2 月 19 日中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站()的本公司公告)。(十三)其他重大事项的说明1、海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼自 2011 年 8 月起暂停营业装修事项根据民生百货大楼装修施工进度

49、及消防安全等因素考虑，民生百货大楼将自 2011 年 8月 8 日起暂停闭店营业，全面进入封闭式装修改造施工，预计将于本年年底前恢复营业。(详见刊登于 2010 年 12 月 30 日、2011 年 6 月 18 日、2011 年 8 月 5 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站()的本公司公告)。2、根据海南筑信投资股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度规定，董事会审阅了中磊会计师事务所出具的关于海航集团财务有限公司的风险评估报告（中磊专审字2011第0410号）（以下简称“评估报告”）。评估报告认为海航集团财务有限公司2011 年上半年严格按照银监会企业集团财务公司

50、管理办法规定经营，经营业绩良好，未发现海航集团财务有限公司截至2011年6 月30 日止与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。评估报告全文请见。(十四)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,关于控股子公司被认定为境外旅客购物离境退税定点商店的公告关于 2010 年度业绩预盈的公告,中国证券报上海证券报 2011 年 1 月 7 日中国证券报上海证券报 2011 年 1 月 22 日16,http:/http:/,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告,关于大股东收到中国证监会行政处罚决定书的公告关于办公场所及联系方式变更的公告第六届董事会