交技发展：2010年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,上海交技发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文上海交技发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人沈以华、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)周保国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减

2、幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,662,217,728.22495,517,585.8153,200,000.009.31,251,983,568.79137,090,817.3939,900,000.003.44,162.80%261.45%33.33%170.64%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收

3、益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,104,468,687.1413,357,657.180.250.252.73%2.55%,-0.80%71.55%25.00%25.00%-3.04%-2.84%,301,858,781.0931,020,574.422,539,180.870.050.660.669.27%8.35%,17.51%44.94%-85.53%-88.64%22.22%22.22%-7.43%-7.95%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额

4、或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额合计,年初至报告期末金额-60,915.243,702,800.00-546,282.713,095,602.05,附注,1,。,上海交技发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,025,股东名称（全称）汤庆连陶迺燕焦提宏薄闽生康腾飞尚实业集团有限公司陈宏华宝兴业多策略增长证券投资基金彭军王春生,期末持有无限售条件流通股的数量463,080 人民币普通股437,989 人民币普通股365,254 人民币普通股160,

5、000 人民币普通股139,870 人民币普通股134,151 人民币普通股113,781 人民币普通股97,383 人民币普通股94,400 人民币普通股90,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金报告期末比上年度末增长 301.85%，系公司上市后募集资金到位所致。2、应收账款报告期末比上年度末增长 89.07%，系公司生产规模扩大，工程结算款增加所致。3、预付账款报告期末比上年度末增长 72.69%，系公司近期新开工项目集中，预付供应商订购设备款、材料款增加所致。4、其他应收款报告期末比上年度末增长

6、171.51%，系公司已中标项目现金履约保证金及投标保证金增加所致。5、无形资产报告期末比上年度末减少 97.54%，系大股东投入公司无形资产的自然摊销所致。6、开发支出报告期末为 270.38 万元,系智能交通产品自主研发项目进入开发阶段的投入增加所致（上述进入开发阶段的自主研发项目，2009 年发生研究阶段的研发费 275.09 万元，已由上年损益承担；2010 年 1-9 月公司自主研发项目研究阶段的研发费用 109.41 万元，已由本期损益承担）7、递延所得税资产报告期末比上年度末增长 89.96%，系中标项目履约保证金对应的坏账准备增加所致。,8、应付账款报告期末比上年度末增长 78

7、.51%,系公司业务量及新开工项目增加，设备、材料结算款增大所致。,9、预收账款报告期末比上年度末增长 39.90%，系近期新开工项目较多，根据合同预收工程款增加所致。10、其他应付款报告期末比上年度末增长 451.69%,系个别工程项目向劳务提供方、设备供应商收取的履约、质量保证金增加所致。11、递延收益报告期末比上年度末减少 75.57%，系递延收益所对应研究项目支出增加，从递延收益转入营业外收入增加所致。12、销售费用报告期末比上年同期增长 30.86%，系销售人员的扩充和加大市场投标力度所致。13、财务费用报告期末比上年同期减少 204.36%，系银行存款利息增加所致。14、资产减值损

8、失报告期末比上年同期增长 222.95%，系中标项目履约保证金计提的坏账准备增加所致。15、投资收益报告期末比上年同期增长 117.28%，系公司股权投资收益增加所致。16、营业利润报告期末比上年同期增长 31.56%，系主营业务的软件项目增加和生产规模扩大所致。17、营业外收入报告期末比上年同期增长 474.97%，系递延收益转入营业外收入增加所致。18、营业外支出报告期末比上年同期增长 66.21%，系固定资产报废的残值增加所致。19、利润总额报告期末比上年同期增长 42.87%，系生产规模扩大、主营业务毛利提高和营业外收入增加所致。20、所得税费用报告期末比上年同期增长 30.99%，系

9、利润总额增加所致。21、净利润报告期末比上年同期增长 44.94%，系生产规模扩大、主营业务毛利提高和营业外收入增加所致。22、股本报告期末比上年度末增长 33.33%，系公司发行股票所致。23、资本公积报告期末比上年度末增长 1,636.54%,系公司发行股票溢价所致。2,：,上海交技发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文24、未分配利润报告期末比上年度末增长 49.05%，系 2010 年经营积累增加和 09 年分红因素所致。25、经营活动现金流入报告期末比上年同期增长 38.48%，系公司加强收款管理和生产规模增长所致；经营活动现金流出报告期比上年同期增长 47.19%，系实

10、施项目履约保证金和投标保证金增加所致；两者相抵,经营活动现金流量净额报告期末比上年同期减少 85.53%，系实施项目履约保证金增加所致。26、筹资活动产生的现金流量净额报告期末比上年同期增长 1,520.92%，系公司上市募集资金到位所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书

11、或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人无无无IPO 前股东无,承诺内容无无无股份限售承诺无,无无无严格执行无,履行情况,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,15.00%,30.00%27,174,361.52,2010 年公司归属于母公司所有者的净利润较上年有一定幅度的增长，主要取决于生产规模的扩,业

12、绩变动的原因说明,大和毛利率的提高。同时，公司承担的政府研究项目的增多，既为公司盈利水平形成了一定的支撑，也为后续的技术发展奠定了基础。公司实行的内部精细化管理，有效的内部控制制度，也从制度上保证了公司的持续稳定发展。3,上海交技发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：上海交技发展股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,435,217,784.66,435,217,784.66,108,3

13、03,624.79,108,303,624.79,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,45,292,524.1625,645,092.85,45,292,524.1625,645,092.85,23,955,568.4214,850,746.57,23,955,568.4214,850,746.57,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,64,047,449.06,64,047,449.06,23,589,533.82,23,589,533.82,买入返售金融资产,存货,60,639,312.77,60,639,312.77,51,497,

14、158.12,51,497,158.12,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,630,842,163.50,630,842,163.50,222,196,631.72,222,196,631.72,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,1,801,161.697,343,802.1518,468,548.84,1,801,161.697,343,802.1518,468,548.84,1,828,712.488,836,695.5118,212,917.79,1,828,712.488,836,695.5118,21

15、2,917.79,在建工程工程物资固定资产清理4,上海交技发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,8,750.002,703,795.57,8,750.002,703,795.57,356,125.00,356,125.00,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,049,506.47,1,049,506.47,552,486.29,552,486.29,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,31,375,564.72662,217,728.22,31,375,564.72662,217,728.22,29,786,937.07251,983

16、,568.79,29,786,937.07251,983,568.79,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,20,552,013.0078,518,411.4352,565,487.45,20,552,013.0078,518,411.4352,565,487.45,18,235,202.0043,985,566.6537,572,679.82,18,235,202.0043,985,566.6537,572,679.82,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,1,550,121.44,1,550,121.44,应交税

17、费,7,846,441.49,7,846,441.49,8,016,645.35,8,016,645.35,应付利息应付股利,其他应付款,6,137,789.04,6,137,789.04,1,112,536.14,1,112,536.14,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,165,620,142.41,165,620,142.41,110,472,751.40,110,472,751.40,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,080,000.00

18、1,080,000.00166,700,142.41,1,080,000.001,080,000.00166,700,142.41,4,420,000.004,420,000.00114,892,751.40,4,420,000.004,420,000.00114,892,751.40,5,：,上海交技发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,53,200,000.00333,299,552.89,53,200,000.00333,299,552.89,39,900,000.0019,193,358.89,39,900,000.00

19、19,193,358.89,减：库存股专项储备,盈余公积,14,757,574.66,14,757,574.66,14,757,574.66,14,757,574.66,一般风险准备,未分配利润,94,260,458.26,94,260,458.26,63,239,883.84,63,239,883.84,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,495,517,585.81,495,517,585.81,137,090,817.39,137,090,817.39,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,495,517,585.81662,217,728.22,495,517,5

20、85.81662,217,728.22,137,090,817.39251,983,568.79,137,090,817.39251,983,568.79,4.2 本报告期利润表,编制单位：上海交技发展股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,104,468,687.14104,468,687.14,104,468,687.14104,468,687.14,105,314,623.16105,314,623.16,105,314,623.16105,314,623.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入

21、,二、营业总成本其中：营业成本,89,864,103.7684,746,068.25,89,864,103.7684,746,068.25,96,689,744.3987,860,137.11,96,689,744.3987,860,137.11,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,291,797.441,053,871.763,691,107.97-1,030,957.58-1,887,784.08,3,291,797.441,053,871.763,691,107.97-1,030,9

22、57.58-1,887,784.08,3,348,590.86850,320.014,772,331.14-141,634.73,3,348,590.86850,320.014,772,331.14-141,634.73,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号其中：对联营企业和合,415,170.08415,170.08,415,170.08415,170.08,6,上海交技发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失

23、四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,15,019,753.461,042,800.0014,524.3214,524.3216,048,029.142,690,371.9613,357,657.18,15,019,753.461,042,800.0014,524.3214,524.3216,048,029.142,690,371.9613,357,657.18,8,624,878.77642,500.0036,650.2736,650.279,230,728.501,444,264.177,786,464.33,8,624,878.77642

24、,500.0036,650.2736,650.279,230,728.501,444,264.177,786,464.33,利润,归属于母公司所有者的净,13,357,657.18,13,357,657.18,7,786,464.33,7,786,464.33,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.250.25,0.250.25,0.200.20,0.200.20,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,13,357,657.1813,357,657.18,13,357,657.1813,357,657.18,7,786,464.33

25、7,786,464.33,7,786,464.337,786,464.33,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：上海交技发展股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,301,858,781.09301,858,781.09,301,858,781.09301,858,781.09,256,884,066.22256,884,066.22,256,884,066.22256,884,066.22,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,270,363

26、,051.29246,328,033.42,270,363,051.29246,328,033.42,232,711,878.83212,385,110.35,232,711,878.83212,385,110.35,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出7,上海交技发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,9,094,959.442,772,045.8810,097,098.04-1,242,553.333,313,467.84,9,094,959.442,772,045.8810,0

27、97,098.04-1,242,553.333,313,467.84,8,240,348.232,118,393.019,350,295.31-408,252.731,025,984.66,8,240,348.232,118,393.019,350,295.31-408,252.731,025,984.66,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,772,449.21,772,449.21,355,503.52,355,503.52,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,772,449.21,772,449.21,353,533.52,353,533.52

28、,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,32,268,179.013,702,800.0060,915.2460,915.2435,910,063.774,889,489.3531,020,574.42,32,268,179.013,702,800.0060,915.2460,915.2435,910,063.774,889,489.3531,020,574.42,24,527,690.91644,000.0036,650.27

29、36,650.2725,135,040.643,732,715.3221,402,325.32,24,527,690.91644,000.0036,650.2736,650.2725,135,040.643,732,715.3221,402,325.32,利润,归属于母公司所有者的净,31,020,574.42,31,020,574.42,21,402,325.32,21,402,325.32,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.660.66,0.660.66,0.540.54,0.540.54,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总

30、额,31,020,574.4231,020,574.42,31,020,574.4231,020,574.42,21,402,325.3221,402,325.32,21,402,325.3221,402,325.32,归属于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：上海交技发展股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,285,665,325.94,285,665,325.94,230,375,297.83,230,375,297.83,客户存款和

31、同业存放款项8,上海交技发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,84,552,088.62370,217,414.56,84,552,088.62370,217,414.56,36,976,824.72267,352,122.55,36,976,824.72267,352,122.55,现金,购买商

32、品、接受劳务支付的,204,494,075.19,204,494,075.19,176,939,373.60,176,939,373.60,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,17,788,088.0913,768,947.86131,627,122.55367,678,233.69,17,788,088.0913,768,947.86131,627,122.55367,678,233.69,14,059,82

33、9.0612,532,548.3446,273,368.26249,805,119.26,14,059,829.0612,532,548.3446,273,368.26249,805,119.26,流量净额,经营活动产生的现金,2,539,180.87,2,539,180.87,17,547,003.29,17,547,003.29,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,100,000.00,100,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,800,000.0013,555.00,800,000.0013,555.00,363,967.

34、915,500.00,363,967.915,500.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,813,555.00,813,555.00,469,467.91,469,467.91,9,上海交技发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,912,945.00,1,912,945.00,1,866,895.50,1,866,895.50,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,1,912,945.00,

35、1,912,945.00,1,866,895.50,1,866,895.50,流量净额,投资活动产生的现金,-1,099,390.00,-1,099,390.00,-1,397,427.59,-1,397,427.59,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,338,320,000.00,338,320,000.00,取得借款收到的现金,35,000,000.00,35,000,000.00,2,000,000.00,2,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿

36、付利息支付的现金,373,320,000.0035,000,000.00235,575.00,373,320,000.0035,000,000.00235,575.00,2,000,000.0017,000,000.007,905,874.50,2,000,000.0017,000,000.007,905,874.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,12,610,056.00,12,610,056.00,筹资活动现金流出小计,47,845,631.00,47,845,631.00,24,905,874.50,24,905,874.50,流量净额,筹资活动

37、产生的现金,325,474,369.00,325,474,369.00,-22,905,874.50,-22,905,874.50,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,326,914,159.87,326,914,159.87,-6,756,298.80,-6,756,298.80,余额,加：期初现金及现金等价物,108,303,624.79,108,303,624.79,96,539,176.64,96,539,176.64,六、期末现金及现金等价物余额,435,217,784.66,435,217,784.66,89,782,877.84,89,782,877.84,4.5 审计报告审计意见：未经审计上海交技发展股份有限公司董事长：沈以华二一年十月二十一日10,