海南瑞泽：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002596,证券简称：海南瑞泽,公告编号：2012-035,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主管人员)于清池声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市

2、证券交易所,海南瑞泽002596深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,于清池三亚市吉阳镇迎宾大道 488 号0898-887102660898-,冯益贵三亚市吉阳镇迎宾大道 488 号0898-887102660898-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,1,185,306,932.18838,344,833.28,1,068,108,076.85834,429,104.24,10.97%0.

3、47%,1,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,134,000,000.006.2629.27%报告期（1-6 月）448,528,010.4938,521,595.9241,123,902.55

4、30,715,729.0430,289,443.620.230.233.61%3.56%-40,916,096.54-0.31,134,000,000.006.2321.88%上年同期321,906,007.8139,185,982.6642,017,959.5432,146,219.2332,209,108.860.320.327.87%7.89%-26,682,229.18-0.2,0%0.48%7.39%本报告期比上年同期增减(%)39.34%-1.7%-2.13%-4.45%-5.96%-28.13%-28.13%-4.26%-4.33%-53.35%55%,报告期末公司前主要会计数据

5、和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）792,000.00 技术改造,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的

6、支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持2,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营

7、取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-223,619.44-142,095.14,合计,426,285.42,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,100,000,000

8、,74.63%,100,000,000,74.63%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股,100,000,00023,600,00076,400,000,74.63%17.61%57.01%,100,000,00023,600,00076,400,000,74.63%17.61%57.01%,4、外资持股其中：境外法人持股3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,34,000,00034,0

9、00,000,25.37%25.37%,34,000,00034,000,000,25.37%25.37%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,134,000,000.00,100%,134,000,000.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,12,002,股东名称（全称）张海林冯活灵张艺林厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）广发信德投资管理有限公司嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）张家峰厦门龙泰九

10、鼎股权投资合伙企业（有限合伙）陈锡伟,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,持股比例(%)21.75%20.11%10.06%3.73%3.73%3.73%3.36%2.09%1.87%0.89%,持股总数29,150,00026,950,00013,475,0005,000,0005,000,0005,000,0004,500,0002,800,0002,500,0001,190,000,持有有限售条件股份数量29,150,00026,950,00013,475,0005,000,0005,000

11、,0005,000,0004,500,0002,800,0002,500,0001,190,000,质押或冻结情况股份状态 数量质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称黄小敏广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划,持有无限售条件股份数量999,800 A 股845,434 A 股,种类,股份种类及数量数量,999,800845,434,4,0,0,0,0,0,0,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,万玉仙张蛟国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户韩忠姑郑阿二石兵广发证券股份

12、有限公司客户信用交易担保证券账户邵启强,812,988 A 股780,000 A 股701,300 A 股554,397 A 股457,000 A 股302,000 A 股301,300 A 股300,000 A 股,812,988780,000701,300554,397457,000302,000301,300130,000,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末

13、持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,张海林张艺林,董事长;董事总经理;董事,29,150,00013,475,000,29,150,00013,475,000,0 无0 无,财务总监;董,于清池,事;董事会秘,262,500,0,0,262,500,0,0 无,书,常静冯儒冯苏强毛惠清方天亮白静杨壮旭廖天陈国文吴坚文高旭依成真,董事;副总经理董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事监事监事副总经理,00000070,00000070,000262,500,000000000000,000000000000,00

14、000070,00000070,000262,500,000000000000,0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,5,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,建筑材料行业,448,412,824.98,373,601,588.33,16.7%,39.3%,43.7%,-2.51%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%)

15、,营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,商品混凝土新型墙体材料,417,708,854.3230,703,970.66,337,241,605.1836,359,983.15,19.3%-18.4%,41.1%19.4%,42.7%53.4%,-0.9%-26.25%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明1.商品混凝土产品综合毛利率与上年同期相比基本持平。2.新型墙体材料与上年同期相比毛利率下降明显，主要原因是市场需求低迷，就单个生产厂而言，产能利用率相对较低，部分原材料价格上涨以及无法摊薄新增固定资产折旧等固定成本和费用，致使新型墙体材料产

16、品毛利率与去年同期相比下降26.25%。（二）主营业务分地区情况单位：元,三亚海口琼海陵水澄迈儋州,地区,营业收入,246,801,279.1652,041,193.73108,630,328.9430,645,767.819,077,213.111,217,042.23,营业收入比上年同期增减（）29.2%12.6%28.4%100%100%100%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用6,0,0,否,否,0,0,-,-,-,-,-,

17、-,-,-,-,-,-,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,38,101.49 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,10,712.1121,457.05,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,

18、本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目2012 年,1.儋州搅拌站,否,7,480.74 7,480.74 4,573.56 5,597.04,74.82%04 月 30,17.29 是,否,日2012 年,2.澄迈搅拌站,否,8,077.45 8,077.45 5,021.55 7,070.99,87.54%04 月 30,133.47 是,否,日,3.儋州新型墙体材料生产厂4.澄迈新型墙体材料生产厂5.琼海新型墙体材料生产厂6.技术研发中心建设项目,否否否,5,787.68 5,787.686,374.45 6,374.455,647.92 5,6

19、47.921,887.34 1,887.34,418.12916.28937 4,608.71,2013 年7.22%06 月 30日2013 年14.37%06 月 30日2011 年81.6%08 月 31日2013 年0%06 月 30日,0 否0 否-229.65 否0 否,是是是,承诺投资项目小计超募资金投向,35,255.58 35,255.58 10,712.11 18,611.14-,归还银行贷款（如有）-,0,0,0,0%-,-,-,-,补充流动资金（如有）-超募资金投向小计,2,845.912,845.91,0 2,845.910 2,845.91-,100%-,合计,-,

20、35,255.58 35,255.58 10,712.11 21,457.05-,-,-,-,（1）由于新型墙体材料市场竞争加剧，募投项目新型墙体材料生产网点建设项目中琼海新型墙体材未达到计划进度或预 料厂的经济效益未达到预期，因此公司目前放缓了新型墙体材料生产网点建设项目中儋州新型墙体计收益的情况和原因 材料厂、澄迈新型墙体材料厂的建设，预计项目达到预定可使用状态 2013 年 6 月 30 日。（2）由于,（分具体项目）,经营规模扩大，公司正在积极在找新址扩建总部，并拟在新址上建设研发中心，因此募集资金投资,项目中的研发中心尚未兴建，预计项目达到预定可使用状态 2013 年 6 月 30

21、日。项目可行性发生重大 由于新型墙体材料市场竞争加剧，儋州和澄迈新型墙体材料生产厂项目可行性发生较大变化，预计,变化的情况说明,项目不能达到预计效益。,超募资金的金额、用途 适用 不适用7,，,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,公司首次公开发行超额募集资金金额为 2,845.91 万元。2011 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了关于使用超募资金补充流动资金的议案，同意使用超募资金人民币 2,845.91万元永久性补充流动资金。本公司已经于 2011 年 8 月 1

22、6 日将超募资金永久性补充流动资金。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用截至 2011 年 8 月 10 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 5,961.40 万元（其中 2011 年自筹资金预先投入 549.12 万元），业经中审国际会计师事务所有限公司专项审核，并出具募集资金投资项目先 了“中审国际鉴字【2011】01020138”号关于海南瑞泽新型建材股份有限公司以自筹资金预先投入,期投入及置换情况,募集资金项目的鉴证报告。2011 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了关于,用募集资金置

23、换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 同意公司使用募集资金 5,961.40万元置换预先已利用自筹资金投入商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目的资金 5,961.40 万元。本公司已经于 2011 年 8 月 15 日将募集资金 5,961.40 万元转入公司结算账户。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，其中 15,500 万元以定期存款方式存储。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不

24、适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-15%4,034.91,至至,15%5,458.99,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,无,47,469,510.38,8,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报

25、告摘要,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及

26、其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,9,、,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动

27、报告书中所作承诺资产置换时所作承诺公司实际控制人张海林、冯活灵和张艺林承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票公司实际控制人张海林、前已发行的股份，也不由冯活灵和张艺林公司股 发行人回购其直接或间接东厦门宝嘉九鼎投资管 持有的发行人公开发行股理中心（有限合伙）、北 票前已发行的股份。公司京汇金立方投资管理中 股东厦门宝嘉九鼎投资管心（有限合伙）、广发信 理中心（有限合伙）、北京,发行时所作承诺,德投资管理有限公司、嘉 汇金立方投资管理中心兴嘉昊九鼎投资中心（有（有限合伙）、广发信德投,严格履行中,限合伙）、厦门龙泰九鼎 资管理有限公司

28、、嘉兴嘉股权投资合伙企业（有限 昊九鼎投资中心（有限合合伙）、广州隆盛一期投 伙）、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）资合伙企业（有限合伙）和广州市富晨投资管理 广州隆盛一期投资合伙企有限公司公司其他股东 业（有限合伙）和广州市富晨投资管理有限公司承诺：自成为公司股东的工商变更登记完成之日起 36个月内和公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直10,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起 1

29、2 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东张海林、张艺林、武融平、于清池、杨壮旭、高旭、依成真同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积

30、金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响11,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.

31、外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,0.00,0.00,接待时间2012 年 01 月 10 日 公司2012 年 01 月 19 日 公司2012 年 02 月 27 日 公司2012 年 03 月 07 日 公司2012 年 03 月 27 日 公司2012 年 04 月 12 日 公司2012 年 06 月 13 日 公司,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型机构机构机

32、构机构其他个人机构,接待对象东莞证券 张芳玲方正证券 陈秉哲方正证券 陈秉哲方正证券 陈秉哲每日经济新闻赵笛赵先生易方达基金管鏐,谈论的主要内容及提供的资料了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否12,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、合并资产负债表编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收

33、保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,201,893,496.241,150,000.00452,016,244.3762,635,404.2612,424,037.5633,998,625.74764,117,808.17325,093,834.7341,372,666.2538,661,174

34、.467,004,994.149,056,454.430.00,306,734,751.901,613,509.31319,187,744.8036,834,362.939,387,016.8424,711,208.31698,468,594.09297,950,189.1418,148,108.2839,081,827.807,573,989.526,885,368.0213,：,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付

35、职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,421,189,124.011,185,306,932.1888,000,000.00180,796,948.757,106,763.771,160,944.9017,988,505.3513,329,513.20308,382,675.9738,57

36、9,422.9338,579,422.93346,962,098.90134,000,000.00476,168,640.7216,854,189.57211,322,002.99,369,639,482.761,068,108,076.8539,500,000.00115,222,129.573,336,754.631,187,189.1521,251,905.2110,725,271.62191,223,250.1842,455,722.4342,455,722.43233,678,972.61134,000,000.00476,168,640.7216,854,189.57207,406

37、,273.9514,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张海林,838,344,833.28838,344,833.281,185,306,932.18主管会计工作负责人：张艺林,834,429,104.24834,429,104.241,068,108,076.85会计机构负责人：于清池,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到

38、期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,76,978,899.13100,000.00295,812,276.2443,518,661.36229,642,380.4521,890,067.25667,942,284.4325,000,000.00227,198,431.9740,893,631.8228,590,402.366,174,327.926,001,776.43,173,334,552.281,500,0

39、00.00225,269,190.8218,643,298.73195,002,483.4715,046,830.57628,796,355.8725,000,000.00190,624,150.7017,795,151.2828,904,486.706,701,499.884,862,120.25,其他非流动资产15,：,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付

40、款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,333,858,570.501,001,800,854.9388,000,000.00114,971,222.411,366,381.96920,294.6614,869,029.1912,331,326.87232,458,255.0936,612,633.2436,612,633.24269,070,888.33134,000,000.00476,168,640.72

41、16,854,189.57105,707,136.31732,729,966.601,001,800,854.93,273,887,408.81902,683,764.6839,500,000.0069,892,984.351,688,456.22946,143.6713,792,016.482,184,690.62128,004,291.3440,027,911.4340,027,911.43168,032,202.77134,000,000.00476,168,640.7216,854,189.57107,628,731.62734,651,561.91902,683,764.68,3、合

42、并利润表单位：元,项目一、营业总收入,附注,本期金额448,528,010.49,上期金额321,906,007.81,16,加,加,润,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,448,528,010.49410,006,414.57373,601,588.332,769,886.282,577,204.6420,897,106.8

43、51,476,282.728,684,345.75,321,906,007.81283,410,736.77259,993,458.572,145,121.741,309,365.5915,028,367.01828,873.604,105,550.26,号填列）,投资收益（损失以“”,690,711.62,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,690,711.62,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入,38,521,595.922,974,118.16,39,185,982.663,110,451.59,减,：营业外支出,371,811.53,278,

44、474.71,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,41,123,902.5510,408,173.5130,715,729.0430,715,729.040.230.23,-,42,017,959.549,871,740.3132,146,219.2332,146,219.230.320.32,七、其他综合收益17,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,八、综合收益总额归属于母公

45、司所有者的综合收益总额,30,715,729.0430,715,729.04,32,146,219.2332,146,219.23,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：张海林,主管会计工作负责人：张艺林,会计机构负责人：于清池,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额272,942,286.08215,933,409.931,593,189.261,280,543.1514,338,514.151,930,709.814,558,624.75,

46、上期金额212,406,615.39176,382,428.361,331,011.291,058,314.8710,872,292.85757,286.352,270,697.30,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,33,307,295.0368,010.8133,239

47、,284.228,360,879.5324,878,404.690.190.1924,878,404.69,-,19,734,584.37366,550.00184,826.5319,916,307.844,842,408.2815,073,899.560.150.1515,073,899.56,5、合并现金流量表单位：元,项目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：18,金,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务

48、现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收

49、到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,337,466,618.630.003,015,961.09340,482,579.72277,970,704.0030,994,986.1149,069,877.2123,363,108.94381,398,676.26-40,916,096.5459,222,547.4520,000,000.00,284,024,403.902,743,901.5928,616.66286,796,922

50、.15243,703,824.1121,537,855.0734,784,048.0613,453,424.09313,479,151.33-26,682,229.1842,500.0042,500.0050,882,921.9919,金,海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利