600051_2011宁波联合半年报.ppt

《600051_2011宁波联合半年报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600051_2011宁波联合半年报.ppt（86页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、宁波联合集团股份有限公司,600051,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告,目,录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告(未经审计).13备查文件目录.131,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)

2、公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李水荣董庆慈董庆慈,公司负责人李水荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称,宁波联合集团股份有限公司,公司的法定英文名称,NINGBO,UNITED,GROUP,CO.,LTD.,公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,NUG李水荣,

3、证券事务代表,姓名,董庆慈,黄,伟,联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,宁波开发区东海路 1 号联合大厦0574-862216090574-,宁波开发区东海路 1 号联合大厦0574-862216090574-,注册地址（办公地址）注册地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,宁波开发区东海路 1 号联合大厦315803http:/2,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报http:/宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼,(五)公司股票简况

4、公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称宁波联合,股票代码600051,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标,1、主要会计数据和财务指标,单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,4,865,071,859.5

5、31,707,609,973.195.65报告期（16 月）174,902,530.99179,118,431.58129,862,199.33126,376,115.290.430.420.437.52-245,969,181.84-0.81,5,337,059,986.511,690,084,595.155.59上年同期89,436,126.2296,790,706.0487,863,573.1153,482,048.730.290.180.295.96126,041,741.130.42,-8.841.041.04本报告期比上年同期增减(%)95.5685.0647.80136.3047

6、.80133.3347.80增加 1.56 个百分点-295.15-295.15,2、非经常性损益项目和金额非流动资产处置损益,非经常性损益项目,单位：元 币种：人民币金额1,677,829.76,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,3,977,240.001,570,684.53-1,439,169.17,0,0,0,0,0,宁

7、波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告,所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,合计,-968,411.63-1,332,089.453,486,084.04,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：万股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例 发行(%)新股,送股,公积金转股,其他 小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,30,24030,240,100100,00,30,24030,240,1

8、00100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,30,240,100,0,30,240,100,(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,38,112 户,股东名称,股东性质 持股比例(%),持股总数,报告期内 持有有限售条增减 件股份数量,质押或冻结的股份数量,浙江荣盛控股集团 境内非国有限公司 有法人,29.9,90,417,600,质押,90,417,600,中国机械进出口（集团）有限公司宁波经济技术开发区控股有限公司李雪交,国有法人国有法人其他,4.263.171.00,12,883,3859,577,5

9、153,023,200,-4,278,400-599,2002,023,200,未知未知未知,岳金国,其他,0.74,2,230,000,未知,0,未知,4,0,说明,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告,任虹冯灵法日信证券有限责任公司黄银娒李少静,其他其他其他其他其他,0.580.470.380.340.33,1,764,4001,415,0001,150,1511,023,9991,000,000,未知未知未知未知-300,000,0000,未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称浙江荣盛控股集团有限公司中国机械进出口（集团）有限公司宁波经济技术开发区控股有

10、限公司李雪交岳金国任虹冯灵法日信证券有限责任公司黄银娒李少静,持有无限售条件股份的数量90,417,60012,883,3859,577,5153,023,2002,230,0001,764,4001,415,0001,150,1511,023,9991,000,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的,公司前十名的股东中，前三名股东之间无关联关系，公司未知其,他七名股东之间，以及他们与前三名股东之间是否有关联关系。注：中国机械进出口（集团）有限公司于 2011

11、年 7 月 7 日和 13 日，两次减持本公司股份 10,000,000股，占本公司现有总股本的 3.31%。截止 2011 年 7 月 14 日，该公司仍持有本公司股份 2,883,385 股，占本公司现有总股本的 0.95%。详情请见 2011 年 7 月 15 日的中国证券报、上海证券报。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司董事会于 2011 年 3 月 24 日收到高勇

12、董事的辞职函，高勇先生因工作变动原因辞去所任的公司董事职务。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司实现营业收入 17.24 亿元，比上年同期增长 27.52%；营业利润 1.75 亿元，比上年同期增长 95.56%；归属于上市公司所有者的净利润 1.30 亿元，比上年同期增长 47.80%。上述三项指标增长的主要原因是子公司宁波联合建设开发有限公司楼盘“天一家园六期”销售所致。5,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告1、电、热生产和供应业务：报告期内，子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司和宁波光耀热电有限公司共完成发电量 20831 万度，售汽量 8

13、5.99 万吨。其中，宁波经济技术开发区热电有限责任公司完成发电量 12861 万度，售汽量 60.73 万吨，与去年同期相比分别增加 6.21%和 12.42%。宁波光耀热电有限公司完成发电量 7970 万度，比去年同期减少 23.96%，售汽量 25.26 万吨，比去年同期增加 7.10%。公司已于 2011 年 5 月 18 日至 6 月 15 日，通过宁波产权交易中心公开挂牌，转让公司所持的宁波光耀热电有限公司全部股权。2、房地产开发业务：报告期内，子公司宁波联合建设开发有限公司重点开发的楼盘“天一家园六期”已累计完成 80%以上的房屋交付。由该公司开发的另一个房产项目“天合家园二期”

14、也已于2011 年 6 月底通过竣工验收并开始陆续交付。子公司温州银联投资置业有限公司开发的位于温州苍南的“天和家园一期”楼盘，报告期末已基本具备开盘条件，计划于 2011 年 7 月下旬开始预售。报告期内，子公司广东河源宁联置业有限公司对位于广东省河源市的房地产项目展开前期策划和开工准备。子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司稳步推进项目开发建设工作，其中酒店主、副楼土建临近尾声，酒店经营模式初步确定，海景房一期开始试桩准备，营销展示中心土建结构完成。子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司的项目策划、方案设计和梁祝公园工程建设进展顺利。3、国际贸易业务：报告期内，子公司宁波联合集团进出口股份有限公

15、司共完成进出口额 19735万美元，比去年同期增加 70.05%，其中出口 18219 万美元，比去年同期增加 79.85%；进口 1516 万美元，比去年同期增长 2.78%。出口有较大幅度增长的原因是由该公司代理出口的意大利 SNUG SRL公司散货船于 2011 年 3 月实现交付。该公司投资的土耳其锑矿项目按计划推进。报告期内，土耳其能源与天然资源部矿业总局原核发给埃达姆巴巴公司的位于乌古鲁卡的第四组矿物矿权证，和位于库克罗恩的第四组矿物矿权证、第四组矿物开采许可证均已过户至合资公司联合环球矿业有限公司，该公司已按计划对上述已取得矿权证的乌古鲁卡矿区、库克罗恩矿区开展普查工作。(二)公

16、司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业房地产业工业批发及零售贸易业服务业,营业收入42,45930,24396,9781,901,营业成本11,77925,58191,800689,营业利润率(%)65.7514.985.2958.86,营业收入比上年同期增减(%)2,846.509.65-1.2113.63,营业成本比上年同期增减(%)1,682.004.68-0.8129.03,营业利润率比上年同期增减(%)增加 23.78 个百分点增加 3.70 个百分点减少 0.34 个百分点减少 4.05 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子

17、公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。2、主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,浙江省内浙江省外,地区,营业收入122,39349,188,营业收入比上年增减(%)45.12-1.83,3、公司在经营中出现的问题与困难在全球经济增速明显放缓的大环境下，公司三大主营业务发展依然面临各种压力。由于煤价持6,、,、,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告,续上涨以及区内用热市场的不确定性，热电公司下半年的生产经营计划将受到影响；随着政府对房地产限购等调控政策的进一步深入，公司房地产业务的发展依然面临较多的不确定性，资金筹措压力仍然较大；由于欧美市场复苏缓慢，进出口公司急需

18、加快业务结构调整，尽早确立稳定的新型赢利模式。,(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,预计公司 2011 年 1-9 月归属于上市公司所有者的净利润比上年同期增长的幅度在 50%-100%之间，其主要原因为子公司宁波联合建设开发有限公司楼盘“天合家园二期”销售所致。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及中国证监会有关法律法规的要求，公司

19、不断完善法人治理结构，切实按照公司制定的章程和各项治理细则规范运作。报告期内，公司修订了章程，调整了公司经营范围以及因股东变更导致的相关事项；按照规范修订了公司股东大会议事规则董事会议事规则以及募集资金管理制度，制订了公司董事会秘书管理办法。同时，根据监管部门相关规定及公司实际，制定了公司组织架构等十八项内部控制制度。目前，公司治理实际状况符合中国证监会规范性文件的要求。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,于 2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（

20、含税），不进行资本公积金转增股本。公司于 2011 年 6 月 1 日在中国证券报上海证券报上刊登了分红派息实施公告，确定股权登记日为 2011 年 6 月 8 日，除息日为 2011 年 6 月 9 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 17 日。截止报告期末，公司 2010 年度分红派息方案已实施完毕。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,1、公司现金分红政策为：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均,可分配利润的百分之三十。,2、报告期内现金分红实施情况：报告期内，公司实施现金分红 4536 万元。,(四)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

21、,(五)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况,7,/,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告单位：元,证券代码600982000970600857,证券简称宁波热电中科三环工大首创合计,最初投资成本20,807,500.005,483,000.005,461,446.3731,751,946.37,占该公司股权比例10.66%3.03%2.82%,期末账面价值221,030,378.00318,116,281.1663,493,934.40602,640,593.56,报告期损益1,791

22、,170.001,076,275.48190,101.603,057,547.08,报告期所有者权益变动22,434,404.25-84,064,802.674,514,913.00-57,115,485.42,注：会计核算科目均为可供出售金融资产。股份来源均为发起人股。报告期损益为本期分得的现金红利。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承

23、包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况(1)报告期已履行完毕的担保合同(金额单位：万元),担保对象名称,担保金额人民币美元,协议签署日,担保期限,宁波经济技术开发区热电有限责任公司小计宁波联合集团进出口股份有限公司,1,0004,0001,200*4,0002,00020012,4002,000,100,2008-04-16 2008-04-16 至2009-02-26 2009-02-26 至2009-03-26 2009-03-26 至2009-04-21 2009-04-21 至2010-06-28 2010-06-28 至2010-10-25

24、2010-10-25 至2010-04-09 2010-04-09 至2010-05-20 2010-05-20 至,2011-04-162011-02-262011-02-252011-04-202011-06-282011-04-252011-04-082011-05-19,8,950,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告,小计,2,000,100,宁波联合汽车销售服务有限公司注1小计宁波联合龙腾汽车有限公司注2小计宁波联合新城工贸有限公司注3小计,*1,105*6801,785*1,1051,105*4,2504,250,2010-05-06 2010-05-06 至2010

25、-06-30 2010-06-30 至2010-05-06 2010-05-06 至2010-02-24 2010-02-24 至,2011-05-062011-05-312011-05-062011-02-23,宁波光耀热电有限公司注4小计,950*1,9003,800,2010-01-14 2010-01-14 至2010-04-09 2010-04-09 至2010-05-27 2010-05-27 至,2011-01-062011-04-082011-05-15,合计,25,340,100,(2)报告期尚未履行完毕的担保合同(金额单位：万元),担保对象名称,担保金额人民币美元,协议签署

26、日,担保期限,宁波联合建设开发有限公司小计宁波经济技术开发区热电有限责任公司小计宁波联合集团进出口股份有限公司小计宁波梁祝文化产业园开发有限公司小计宁波联合汽车销售服务有限公司注1小计,*17,00017,0001,2001,2001,2005002,000*4,0002,50050050013,6001,0002,0008006006005,000*10,00010,000*1,190*6801,870,200200,2008-10-09 2008-10-09 至2009-03-26 2009-03-26 至2009-03-26 2009-03-26 至2009-03-26 2009-03-

27、26 至2009-09-03 2009-09-03 至2011-06-28 2011-06-28 至2011-04-21 2011-04-21 至2011-04-28 2011-04-28 至2011-05-31 2011-05-31 至2011-06-22 2011-06-22 至2010-10-18 2010-10-18 至2010-10-19 2010-10-19 至2011-03-16 2011-03-16 至2011-04-18 2011-04-18 至2011-04-20 2011-04-20 至2011-04-22 2011-04-22 至2011-05-30 2011-05-3

28、0 至2011-05-07 2011-05-07 至2011-05-07 2011-05-07 至,2011-09-202012-02-252013-02-252013-09-202011-09-032012-06-282012-04-202012-04-272012-01-242012-01-242011-10-172011-10-182012-03-152012-04-172012-04-192012-04-202018-11-302012-05-062012-05-06,9,950,0,0,0,0,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告,宁波联合龙腾汽车有限公司注2小计宁波联合

29、新城工贸有限公司注3小计,*1,0201,020*4,2504,250,2011-05-07 2011-05-07 至2011-03-30 2011-03-30 至,2012-05-062012-03-29,宁波光耀热电有限公司注4小计,950950*1,9004,750,2010-12-09 2010-12-09 至2011-01-06 2011-01-06 至2011-04-06 2011-04-06 至2011-05-04 2011-05-04 至,2011-12-082012-01-052012-04-062011-11-04,合计,57,490,200,注：上述担保的类型均为连带责任

30、保证担保。上述担保的决策依据均是公司 2010 年度股东大会通过的关于公司 2011 年度担保额度的决议。上述担保的对象均为公司 2010 年度股东大会审定的公司，带*的为公司与银行签定的最高额保证合同。上述担保的对象中宁波联合建设开发有限公司、宁波联合集团进出口股份有限公司、宁波梁祝文化产业园开发有限公司、宁波联合新城工贸有限公司、宁波光耀热电有限公司报告期末资产负债率均超过 70%。注 1、注、注的提供担保单位均为宁波联合集团进出口股份有限公司注的提供担保单位为宁波经济技术开发区热电有限责任公司，并于 2011 年 8 月 22 日脱保。公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内

31、担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）,34440 万元人民币、200 万美元57490 万元人民币、200 万美元,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告

32、期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。10,57490 万元人民币、200 万美元34.441000 万元人民币、200 万美元41000 万元人民币、200 万美元,”,否,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺内容控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股集团”）于 2009 年 12 月 31 日披露了宁波联合集团股份有限公司详式权益变动报告书，其中承诺如下：

33、“（1）不利用第一大股东地位损害宁波联合及其他股东的利益；（2）将宁波联合纳入公司的整体发展规划，在制定未来业务规划时进行统筹安排，充分考虑宁波联合的长远发展和利益；（3）以公平、合理原则正确处理荣盛控股与宁波联合的各项关系。在日常经营中，给予宁波联合的支持不逊于其他下属企业；（4）在本次收购完成后一年内，启动将盛元房产和已取得的储备土地注入宁波联合的相关工作，以彻底解决同业竞争问题。”,履行情况公司于 2011 年 3 月 30 日书面致函征询控股股东荣盛控股集团，了解上述事项的进展情况。荣盛控股集团书面函复如下：“我公司为履行解决同业竞争的承诺，自收购贵公司 29.90%的股份以来，一直积

34、极筹划将盛元房产和已取得的储备土地注入贵公司的相关工作。但是，中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）于 2010 年 10 月15 日在其官方网站发布了证监会落实国务院房地产调控政策 规范房地产并购重组，明确指出为了坚决贯彻执行关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知精神，证监会已暂缓受理房地产开发企业重组申请，并对已受理的房地产类重组申请征求国土资源部意见。据了解，目前证监会仍未接受房地产开发企业的重组申请。鉴于外部环境已发生了重大变化，上述资产注入事项因重大的政策性障碍而无法实施，经与有关单位咨询并反复磋商，我公司决定暂缓实施该资产注入计划，待前述政策性障碍消除后重新启动资产注入工作。,(

35、1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容控股股东浙江荣盛控股集团有限公司承诺：“在本次收购完成后一年内，启动将盛元房产和已取得的储备土地注入宁波联合的相关工作，以彻底解决同业竞争问题。”是否已启动：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。11,。

36、,、,、,、,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告(十三)其他重大事项的说明1、公司于 2008 年 7 月 4 日披露了子公司宁波联合集团进出口股份有限公司签订 ZJB07-187船舶建造合同及 CBNB/ZJB07-187船舶进出口代理协议的事项。该船原定的交船日期为 2010 年12 月 30 日，2009 年建造方调整了建造进度并将交船日期推迟 3 个月。该船已于 2011 年 3 月 22 日顺利交付。2、公司第六届董事会第四次会议审议并通过了关于拟对上海大明置业有限公司进行到期清算的议案。详情请见 2011 年 3

37、月 22 日的中国证券报、上海证券报。报告期内，企业已完成了所有债权债务的清理登记工作，并聘请会计事务所进行了清算审计。目前该公司已开始税务清算工作。3、公司第六届董事会第四次会议审议并通过了关于拟出让宁波光耀热电有限公司股权的议案，决定以不低于净资产的价格，通过挂牌、拍卖等形式在公开市场出让子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司及全资子公司中佳国际发展有限公司所持有的宁波光耀热电有限公司的全部股权。2011 年 6 月 21 日，上述两家子公司分别与确定的受让方签订了产权交易合同 详情请见 2011年 3 月 22 日、6 月 23 日的中国证券报上海证券报。截止报告期末，相关过户手续仍在

38、办理中。4、公司第六届董事会第四次会议审议并通过了关于为公司董监事及高管人员续保责任险的议案。详情请见 2011 年 3 月 22 日的中国证券报上海证券报。公司于 2011 年 3 月 25 日与华泰财产保险股份有限公司签订了董（监）事及高级职员责任保险合同，保险期间为 2011 年 5 月18 日到 2012 年 5 月 17 日。5、公司第六届董事会第五次会议审议并通过了关于进出口公司拟转让汽车销售公司股权的议案，同意子公司宁波联合集团进出口股份有限公司将其持有的宁波联合汽车销售服务有限公司 40%的股权，通过宁波产权交易中心以公开挂牌方式出让。详情请见 2011 年 4 月 26 日的

39、中国证券报上海证券报。截止报告期末，有关转让的具体手续仍在办理中。6、公司于 2010 年 8 月 24 日披露了子公司宁波联合集团进出口股份有限公司与土耳其埃达姆巴巴环球矿业有限公司在土耳其成立合资公司从事锑矿投资等相关业务的事项。报告期内，土耳其能源与天然资源部矿业总局原核发给埃达姆巴巴环球矿业有限公司的位于乌古鲁卡的第四组矿物矿权证和位于库克罗恩的第四组矿物矿权证、第四组矿物开采许可证均已过户至上述合资公司。详情请见 2010 年 8 月 24 日、2011 年 3 月 31 日、7 月 2 日的中国证券报、上海证券报。(十四)信息披露索引,序号,事,项,刊载日期,第六届董事会 2010

40、 年第二次临时会议决议公告2010 年度业绩快报公告,2011 年 1 月 4 日2011 年 3 月 3 日,第六届董事会第四次会议决议公告暨关于召开 2010 年年度股东大会的通知 2011 年 3 月 22 日,第六届监事会第四次会议决议公告关于董事辞职的公告暨 2010 年度股东大会增加临时提案的补充通知股票交易异常波动公告股东减持提示性公告股东减持提示性公告2010 年度股东大会取消临时提案的补充通知2010 年度股东大会决议公告第六届董事会第五次会议决议公告股东减持提示性公告12,2011 年 3 月 22 日2011 年 3 月 26 日2011 年 3 月 31 日2011 年

41、 4 月 8 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 20 日2011 年 4 月 23 日2011 年 4 月 26 日2011 年 5 月 5 日,13,14,、,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告,2010 年度利润分配实施公告子公司重大事项进展公告,2011 年 6 月 1 日2011 年 6 月 23 日,注：公司信息披露刊载的报刊均为中国证券报上海证券报；刊载的互联网网站均为上海证券交易所网站 及公司网站。七、财务会计报告(未经审计)（一）财务报表1、资产负债表（附后）2、利润表（附后）3、现金流量表（附后）4、所有者权益变动表（附后）（二）财务报表附注

42、（附后）八、备查文件目录1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。董事长：李水荣宁波联合集团股份有限公司2011 年 8 月 26 日13,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,附件 1：（一）财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:宁波联合集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末数,期初数,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收

43、账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,14,584,414,445.9671,021,217.4145,351,481.94433,157,723.4311,759,209.7233,313,263.522,154,693,280.363,3

44、33,710,622.34602,640,593.56116,971,187.0599,674,913.25554,596,797.826,904,602.9972,128,676.363,321,800.1975,122,665.971,531,361,237.194,865,071,859.53710,991,600.00,911,927,733.393,987,792.4790,007,693.44136,911,235.74216,682,396.271,360,000.00101,133,451.522,035,540,283.443,497,550,586.27678,794,57

45、4.12119,302,911.0498,374,211.64761,387,704.965,319,790.55111,671,754.902,026,737.9362,631,715.101,839,509,400.245,337,059,986.51776,341,196.16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,17,30,31,32,33,34,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账

46、款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,151,230,000.00158,209,680.55846,246,686.6129,058,286.65191,354,120.441,184,565.50327,624,749.35107,000,000.

47、005,133,722.722,528,033,411.82243,500,000.00151,444,385.42103,885,022.26498,829,407.683,026,862,819.50302,400,000.00704,999,438.78174,689,046.44529,406,975.14-3,885,487.171,707,609,973.19130,599,066.841,838,209,040.034,865,071,859.53,224,811,580.00391,983,583.771,039,184,433.9435,200,871.9866,018,58

48、2.742,079,066.585,384,246.62246,101,372.16308,000,000.002,720,658.473,097,825,592.42118,500,000.00173,880,486.69106,765,850.30399,146,336.993,496,971,929.41302,400,000.00772,027,358.00174,689,046.44444,904,775.81-3,936,585.101,690,084,595.15150,003,461.951,840,088,057.105,337,059,986.51,法定代表人：李水荣,主管

49、会计工作负责人：董庆慈15,会计机构负责人：董庆慈,1,2,3,宁波联合集团股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:宁波联合集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末数,期初数,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流

50、动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬,16,131,238,935.6970,000.002,138,047.12428,710.789,163,240.00621,189,931.66147,237.32764,376,102.57602,640,593.56509,416,208.0267,720,900.4153,715,138.83379,999.992,661,849.741,236,534,690.552,000,910,793.12356,000,000.00831,904.3212,748,699.306,788,162.01,148,902,28