卫 士 通:2011年第三季度报告全文.ppt
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1、,-,-,-,-,成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨新先生、主管会计工作负责人王忠海先生及会计机构负责人刘晓琴女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:元,2011.9.30,2010.12.31,增
2、减幅度(%),总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),694,498,670.25453,797,404.98172,712,065.002.63,673,428,571.82455,153,397.95132,855,435.003.43,3.13%-0.30%30.00%-23.32%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减(%),2011 年 1-9 月,比上年同期增减(%),营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)基本每股收益(元/股)稀释每股收
3、益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),147,940,622.6317,648,904.150.10220.10223.97%3.80%,60.30%57.06%56.99%56.99%1.08%1.00%,294,466,596.5323,612,599.70-139,859,146.93-0.810.13670.13675.19%4.63%,45.89%100.66%-227.21%-153.13%100.73%100.73%2.18%2.11%,非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,-1,880
4、.94,附注(如适用),计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,3,644,964.18-96,118.55-607,418.68,为政府补助已使用部分结转的营业外收入1,-,成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-407,786.752,531,759.26,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,679,股东名称(全称)
5、中国电子科技集团公司第三十研究所成都新兴创业投资有限责任公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金游小明成都三实立科技实业有限公司何海波中国工商银行金鹰主题优势股票型证券投资基金宏源证券建行宏源 3 号红利成长集合资产管理计划,期末持有无限售条件流通股的数量60,154,937 人民币普通股32,997,024 人民币普通股2,340,000 人民币普通股1,683,918 人民币普通股1,498,189 人民币普通股1,449,096 人民币普通股1,381,858 人民币普通股1,350,0
6、11 人民币普通股1,280,772 人民币普通股740,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金比年初减少 31.66%,主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额减少;2、应收账款比年初增加 89.71%,主要系本期有较多新增应收账款将会在四季度及以后才能收款所致;3、其他应收款比年初增加 52.51%,主要原因系本期往来款增加较多;4、递延所得税资产比年初增加 111.31%,主要系本期坏账准备增加较多,引起坏账准备计提的递延所得税增加所致;5、应付股利比年初增加 455.93%,系本年实施的上年度现金分
7、红尚有部分暂未支付所致;6、其他非流动负债比年初减少 31.95%,主要原因系本期有较多政府补助项目结转了收入;7、股本比年初增加 30%,系本年实施上年度利润分配以资本公积转增股本所致;8、少数股东权益比年初增加 139.21%,主要系子公司成都摩宝网络科技有限公司本年增资扩股吸收其他股东增资或投资所致;9、营业收入比上年同期增长 45.89%,主要系报告期安全集成与服务业务增长显著,重点行业收入进一步增长所致;10、营业成本比上年同期增加 66.8%,主要系销售规模扩大及安全集成销售比重上升引起销售成本增大所致;11、营业税金及附加比上年同期增加 33.16%,主要系销售收入增长所致;12
8、、财务费用比上年同期下降 67.26%,主要系子公司成都摩宝网络科技有限公司本期增资扩股引起银行存款利息收入增加所致;13、所得税费用本期比上年同期增加 490.31 万元,主要系本期利润大幅增长所致;14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 9711.62 万元,主要系本期支付了大额集成项目设备采购款、人力成本上升、上缴税费增加及支付的其他现付费用增加所致;15、投资活动产生的现金流量净额减少 329.49 万元,主要系本期支付募投项目购房款。16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1260.89 万元,主要原因系本期子公司成都摩宝网络科技有限公司增资扩股2,电子科技集团公司、
9、,罗,天文、黄月江、游小明,(2010 年 3 月辞去董,年 2 月去世)雷利民、,、,、,成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文以及本期公司分红付现;17、1-9 月归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益大幅增加主要原因系营业收入大幅增长。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其
10、董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无。无。无。,承诺人,无。无。无。,承诺内容,无。无。无。,履行情况,1、公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所和实际控制人中国电子科技集团公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司,发行时所作承诺,中国电子科技集团公司第三十研究所、中国事职务)李学军(2011王忠海、谭兴烈、陈秋元、冷观霞,收购该部分股份;2、同时为公司董事
11、、监事或者高级管理人员的股东罗天文、黄月江、游小明(2010 年 3 月辞去董事职务)李学军(2011 年 2 月去世)、雷利民、王忠海、谭兴烈、陈秋元和冷观霞承诺:在 截至报告期末未发生违任职期间每年转让的公司股份不超过其所 反承诺的事项。持有股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%;3、公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所和实际控制人中国电子科技集团公司避免同业竞争承诺。,其他承诺(含追加承诺),无。,无。,无。,3,20
12、.00%,50.00%,:,成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为:度的预计范围公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 2050。,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润(元)公司继续健康发展,预计营业收入持续增长。,65,105,204.03,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不
13、适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,近两年公司增长较快的原因及与行业增,2011 年 09 月 16 日 公司会议室,实地调研,机构,长情况的比较,公司手机支付业务的情况,公司在云存储业务上的进展及在物,联网、三网融合等领域的规划等。,2011 年 07 月 06 日 公司,电话沟通,个人,公司移动支付业务的商业模式及目前开展情况如何等。,公安部 09 年发布的等级保护有关文件对,2011 年 07 月 11 日 公司,电话沟通,机构,公司业务有何影响,公司 2010 年度费用,管理情况等。公司在重点行业的
14、发展目标及发展策,2011 年 08 月 10 日 公司,电话沟通,机构,略、公司系统产品的销售比重及手机支,付业务的进展情况等。根据中报披露公司在部分行业销售收入,2011 年 08 月 22 日 公司,电话沟通,机构,大幅提升的原因及半年度公司安全集成,与服务业务毛利率降低的原因等。,2011 年 08 月 31 日 公司2011 年 09 月 01 日 公司,电话沟通电话沟通,私募机构,公司移动支付业务目前的进展情况等。公司移动支付业务的主要盈利模式及长期规划,公司主营业务的发展情况等。,4 附录4.1 资产负债表,编制单位:成都卫士通信息产业股份有限公司元,2011 年 09 月 30
15、 日,单位:,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产:,货币资金,242,555,947.56,117,262,108.22,354,925,178.88,173,806,156.93,结算备付金4,成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文拆出资金交易性金融资产,应收票据,293,000.00,60,000.00,120,000.00,应收账款预付款项,244,618,642.8768,658,596.37,197,400,080.4539,396,879.61,128,944,171.6273,137,549.56,121,596,983.86
16、36,528,226.31,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,2,650,319.60,其他应收款,18,629,169.25,18,213,517.30,12,214,975.09,11,195,753.90,买入返售金融资产,存货,84,567,242.03,70,860,432.08,76,894,653.33,62,929,199.18,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,659,322,598.08,443,193,017.66,646,236,528.48,408,706,639.78,非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投
17、资长期应收款,长期股权投资,800,000.00,81,076,730.52,800,000.00,76,294,121.52,投资性房地产,固定资产在建工程,24,465,413.4745,000.00,16,793,066.5245,000.00,21,397,303.87,15,303,437.99,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,170,000.00,170,000.00,215,000.00,215,000.00,开发支出,商誉,7,991.91,7,991.91,长期待摊费用递延所得税资产,260,782.969,426,883.83,260,782.961,
18、978,439.80,310,521.824,461,225.74,310,521.821,444,059.10,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,35,176,072.17694,498,670.25,100,324,019.80543,517,037.46,27,192,043.34673,428,571.82,93,567,140.43502,273,780.21,流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债5,:,成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付票据,应付账款预收款项,86,404,600.9214,937,256.
19、73,65,943,340.032,828,282.81,96,084,501.9840,035,422.05,49,172,839.671,523,836.15,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,578,814.5714,489,072.37,2,842,929.3011,515,420.37,2,775,373.8220,612,534.75,2,378,493.8511,618,641.94,应付利息,应付股利,7,702,177.60,6,316,712.46,1,385,465.14,其他应付款,8,295,529.00,24,236,030.25,8,1
20、89,064.60,18,670,174.01,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,135,407,451.19,113,682,715.22,169,082,362.34,83,363,985.62,非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,4,921,902.444,921,902.44140,329,353.63,1,869,804.631,869,804.63115,552,519.85,7,232,366.627,232,366.62176,314,
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