600037_ 歌华有线半年报摘要.ppt

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1、2,北京歌华有线电视网络股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负

2、责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,歌华有线600037上海证券交易所歌华转债110011上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,梁彦军北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层,于铁静北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦7 层,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,10,712,747,592.79,

3、11,117,433,902.22,-3.64,3,所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,5,335,584,108.095.03报告期（16 月）-84,123,073.47126,459,122.68125,284,957.03-85,366,879.060.1182-0.08050.11822.34293,155,94

4、0.760.2765,5,316,310,517.915.01上年同期-4,711,803.10122,491,271.56121,145,843.06-33,751,674.490.1142-0.03180.11362.28331,045,558.670.3122,0.360.40本报告期比上年同期增减(%)-1,685.373.243.42-152.933.50-153.144.05增加 0.06 个百分点-11.45-11.43,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家

5、政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的拆迁补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,金额,-494,824.84210,362,470.501,240,079.82-525,529.3368,941.56698.38,合,计,210,651,836.09,股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股,无,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境

6、内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,1,060,365,3361,060,365,336,100100,2,0012,001,2,0012,001,1,060,367,3371,060,367,337,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,060,365,336,100,2,001,2,001,1,060,367,337,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,114,211 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,

7、质押或冻结的股份数量,北京北广传媒投资发展中心,国有法人,44.98 476,919,370,北京北青文化艺术公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金北京有线全天电视购物有限责任公司北京出版集团有限责任公司中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金孙敏上海国际信托有限公司中融国际信托有限公司非凡结构化5 号中国工商银行股份有限公司诺安中小盘精选股票型证券投资基金,国有法人未知国有法人国有法人未知未知未知未知未知,0.960.850.660.490.480.420.420.370.34,10,153,1509,034,4096,973,3235,230,0005,045,6754,466

8、,2464,459,4003,875,4183,626,678,无未知无无未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,3.3,4,5,北京北广传媒投资发展中心北京北青文化艺术公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金北京有线全天电视购物有限责任公司北京出版集团有限责任公司中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金孙敏上海国际信托有限公司中融国际信托有限公司非凡结构化 5 号中国工商银行股份有限公司诺安中小盘精选股票型证券投资基金,476,919,37010,153,1509,034,4096,973,3235,230,0005,

9、045,6754,466,2464,459,4003,875,4183,626,678,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,476,919,37010,153,1509,034,4096,973,3235,230,0005,045,6754,466,2464,459,4003,875,4183,626,678,1、北京有线全天电视购物有限责任公司与第一大股东北京北广传媒投资发展中心同属同一实际控制人，其他前八名无限售条件的股东与第一,上述股东关联关系或一致行动的说明,大股东之间不存在关联关系。,2、公司未知其

10、他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减 期增减（%）（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,网络运营服务器材销售,952,418,569.808,487,927.96,934,155,589.516,157,028.17,1.9227.46,20.1631.16,25.5

11、349.29,下降 4.2 个百分点下降 8.81 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区北京涿州,营业收入953,152,780.767,753,717.00,营业收入比上年增减（%）,20.403.44,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用不适用,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:元 币种:人民币,项,目,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,增减金额,增减,变动原因,营业税金及附加资产减值损失,34,483,450.813,2

12、07,765.10,17,931,299.272,219,914.45,16,552,151.54987,850.65,主要系本公司去年同期数字92.31 电视收看维护费收入享受免征营业税的影响所致主要系本公司本期应收款项44.50 增加，相应的计提的资产减值损失增加所致,主要系本公司去年同期出售,投资收益,-2,253,219.69,26,256,404.06,-28,509,623.75,-108.58 部分数码视讯股权获得处置,收益所致,营业外收入营业外支出,211,827,666.061,245,469.91,152,826,719.2925,623,644.63,59,000,946

13、.77-24,378,174.72,38.61-95.14,主要系本公司本期确认的政府补助收入增加所致主要系本公司本期处置固定资产损失减少所致,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,285,000,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,11,541.28185,701.14,承诺项目,是否变更项 目,拟投入金 额,实际投入金额,是否符合计划 进 度,预计收益,产生收益情 况,一、2004 年可转债尚未完成的项目情况北京市歌华有,线数字电视用户信息中心项,否,9,529.51,9,319.41,否,14.25%,-7.21

14、%,目二、2010 年可转债项目情况,高清交互数字电视基础应用工程项目,否,160,000,65,391.28,否（注 1）,不适用（注 2）,注 1：高清交互数字电视基础应用工程项目投资预算,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,为 180,000 万元，其中 160,000 万元以募集资金投入。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次发行可转换公司债券募集资金到位以前，公司已使用部分自有资金19,892.28 万元提前投入到募集资金投资项目的工程建设中。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已累计投入该项目85,283.56 万元。,6,注 2：项目目前正处于建设期。注 3：公司

15、按照募集资金管理制度的要求，对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理，因受北京市政府实施“城市道路架空线入地”和机房寻址、工程结算等因素影响，募集资金投放进度与计划进度存在一定差异。公司已针对上述原因积极研究对策、采取相关措施保障募投项目的建设实施。,尚未使用的募集资金用途及去向,募集资金专用账户,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本

16、报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,北京北广传媒城市电视有限公司,同一实际控制人,169,758.05,121,033.34,7,北京中广传播有限公司北京美光房地产开发有限公司北京歌华文化设施管理有限公司北京广播电视台服务中心,同一实际控

17、制人之联营公司同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人,194,709.6849,987.801,205,385.20750,000.00,194,709.6849,987.80632,985.20375,000.00,北京歌华设计有限公司北京瑞特影音贸易公司深圳市茁壮网络股份有限公司北京北广新新传媒有限责任公司鼎视数字电视传媒有限公司北京北广传媒移动电视有限公司北京北广传媒地铁电视公司北京广播电视台北京北广传媒影视有限公司富邦歌华（北京）商贸有限责任公司,同一实际控制人同一实际控制人本公司董事长为该公司董事同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人本公司之实际控制人同一实际控

18、制人本公司之联营企业,1,355,000.00,1,355,000.00,84,000.006,284,636.401,597,132.253,000,000.004,783,473.02568,744.88327,752.8975,833.3526,401.52155,867.40,84,000.006,284,636.401,597,132.253,000,000.00734,351.34233,600.0089,000.0010,833.3715,000.00155,867.40,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用

19、,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,财务会计报告7.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,3,184,659,520.43,3,373,176,047.66,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,五、2,1

20、,000,000.00,应收账款预付款项,五、3五、4,76,003,370.87154,858,490.00,14,954,497.62156,462,582.91,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、5,2,591,633.32,6,550,562.82,买入返售金融资产,存货,五、6,147,608,613.73,161,015,549.28,资产,一年内到期的非流动,五、7,13,648,839.42,13,484,096.54,其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,3,580,370,467.77,

21、3,725,643,336.83,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,五、8五、10五、11五、12五、13五、14,91,206,289.50185,189,229.6155,910,297.725,352,557,652.82741,264,572.76602,980,584.08,86,937,650.85190,690,892.6656,704,993.105,609,316,712.92664,340,543.52670,799,482.92,固定资产清理生产性生物资产,油气资产,无形资产,五、15,85,543,640.45,97,446,180.95,开发

22、支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,五、16五、17五、18,1,295,475.1116,309,891.82119,491.15,1,295,475.1114,147,914.92110,718.44,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,7,132,377,125.0210,712,747,592.79,7,391,790,565.3911,117,433,902.22,应付票据应付账款预收款项,五、20五、21五、22,191,742,400.00423,128,387.59586,151,380.42,250

23、,302,359.30615,855,704.05569,496,403.81,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五、23五、24五、25五、26五、27,28,168,519.76-1,702,912.447,679,534.4047,691,937.00162,288,266.94,118,934,605.66-1,677,111.261,279,946.40178,117,269.19,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款,1,445,147,513.6

24、7,1,732,309,177.15,应付债券,五、28,1,358,565,608.90,1,325,884,734.16,长期应付款,专项应付款,五、29,730,600,000.00,723,620,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,五、30,1,839,174,898.74,2,015,819,049.12,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,3,928,340,507.645,373,488,021.31,4,065,323,783.285,797,632,960.43,实收资本（或股本）资本公积,五、31五、32,1,060,367,337.002

25、,052,727,272.49,1,060,365,336.002,052,703,906.64,减：库存股专项储备,盈余公积,五、33,454,524,277.33,454,524,277.33,一般风险准备,未分配利润,五、34,1,767,965,221.27,1,748,716,997.94,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,5,335,584,108.093,675,463.395,339,259,571.4810,712,747,592.79,5,316,310,517.913,490,423.885,319,800,941

26、.7911,117,433,902.22,法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,3,025,249,723.411,000,000.00,3,194,590,594.72,应收账款预付款项,十一、1,79,416,158.42138,844,624.54,16,958,838.45140,588,693.69,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一、2,2,513,353.881

27、25,014,399.33,6,490,280.48128,993,406.37,资产,一年内到期的非流动,13,648,839.42,13,484,096.54,其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,3,385,687,099.0091,206,289.50,3,501,105,910.2586,937,650.85,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,十一、3,362,465,390.7872,191,941.515,333,410,532.13728,008,016.93600,876,756.21,367,974,311.7073

28、,196,512.935,569,017,214.84685,700,398.32668,489,677.47,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,85,117,540.1315,465,895.557,288,742,362.7410,674,429,461.

29、74191,742,400.00411,985,110.32573,568,246.0726,262,540.61-2,535,859.097,679,534.4047,691,937.00161,778,745.691,418,172,655.001,358,565,608.90730,600,000.001,837,530,034.743,926,695,643.645,344,868,298.64,96,908,983.4513,115,150.557,561,339,900.1111,062,445,810.36250,302,359.30593,353,307.37556,135,5

30、89.39117,071,414.92-4,093,932.421,279,946.40175,915,810.441,689,964,495.401,325,884,734.16723,620,000.002,014,086,129.124,063,590,863.285,753,555,358.68,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,060,367,337.002,052,100,752.72454,524,277.331,762,568,796.055,

31、329,561,163.1010,674,429,461.74,1,060,365,336.002,052,077,386.87454,524,277.331,741,923,451.485,308,890,451.6811,062,445,810.36,法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五、35,本期金额960,906,497.76960,906,497.76,上期金额799,126,521.42799,126,521.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营

32、业总成本,1,042,776,351.54,830,094,728.58,其中：营业成本,五、35,940,312,617.68,748,284,682.95,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、36五、37五、38五、39五、40,34,483,450.8143,766,072.7136,832,591.59-15,826,146.353,207,765.10,17,931,299.2740,474,370.4336,638,882.19-15,454,420.712,219,914.4

33、5,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,五、41,-2,253,219.69,26,256,404.06,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,-5,501,663.05-84,123,073.47,-2,438,022.49-4,711,803.10,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、42五、43五、44,211,827,666.061,245,469.

34、91685,065.92126,459,122.68989,126.14125,469,996.54125,284,957.03185,039.51,152,826,719.2925,623,644.6325,162,017.14122,491,271.561,143,902.40121,347,369.16121,145,843.06201,526.10,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,五、45五、45,0.11820.1182,0.11420.1136,七、其他综合收益八、综合收益总额,五、46,125,469,996.54,-88,236,748.9833,110,

35、620.18,总额,归属于母公司所有者的综合收益,125,284,957.03,32,909,094.08,归属于少数股东的综合收益总额,185,039.51,201,526.10,法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十一、4十一、4,本期金额940,607,530.27926,899,974.2533,516,534.7243,488,630.8030,528,523.36-15,061,359.343,160,648.

36、02,上期金额779,937,160.36737,261,534.4017,019,721.4240,141,094.4831,642,299.04-14,860,000.092,154,884.64,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号其中：对联营企业和合营,十一、5,-2,260,477.56-5,508,920.92,26,569,217.03-2,125,209.52,企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五

37、、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-84,185,899.10211,823,409.92955,432.55685,065.92126,682,078.27126,682,078.27126,682,078.27,-6,853,156.50152,806,360.9325,607,959.7625,146,332.27120,345,244.67120,345,244.67-88,236,748.9832,108,495.69,法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种

38、:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,899,707,684.81,850,961,639.34,收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,五、47,10,898,380.15,16,329,742.51,小计,经营活动现金流入,910,606,064.96,867,291,381.8

39、5,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,286,268,969.66249,355,450.9548,048,878.25,232,343,646.39237,678,774.3532,146,749.02,支付其他与经营活动有关的现金,五、47,33,776,825.34,34,076,653.42,小计,经营活动现金流出,617,450,124.20,536,245,823.18,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金

40、流量：收回投资收到的现金,293,155,940.76,331,045,558.6741,928,176.48,现金,取得投资收益收到的,3,248,443.36,1,000,000.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,315,282.03,6,453.31,收到其他与投资活动有关的现金,五、47,80,496,372.74,458,022,500.13,小计,投资活动现金流入,84,060,098.13,500,957,129.92,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付,516,704,868.22,954,388,129.5

41、4,计,计,的现金,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,40,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,五、47,1,200,000.00,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,517,904,868.22-433,844,770.098,000,000.00,994,388,129.54-493,430,999.62,收到其他与筹资活动有关的现金,五、47,6,980,000.00,238,620,000.00,小计,筹资

42、活动现金流入,14,980,000.00,238,620,000.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,54,595,961.59,101,122,511.25,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额,五、47,211,736.3154,807,697.90-39,827,697.90,1,065,220.31102,187,731.56136,432,268.44,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-180,

43、516,527.233,365,176,047.663,184,659,520.43,-25,953,172.513,079,975,632.013,054,022,459.50,法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰,计,计,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,877,769,837.6610,998,380.15,805,432,939.9716,137,514.29,小计,经营活动现金流入,888,7

44、68,217.81,821,570,454.26,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,269,045,621.53237,838,794.3443,668,892.6929,918,522.41580,471,830.97308,296,386.84,210,633,421.15225,425,593.0329,896,596.2832,405,277.19498,360,887.65323,209,566.6141,928,176.48,

45、现金,取得投资收益收到的,3,248,443.36,1,000,000.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小购建固定资产、无形,308,416.6579,720,190.9483,277,050.95511,898,005.99,6,061.00457,424,322.55500,358,560.03941,775,759.97,计,计,计,资产和其他长期资产支付的现金,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,200,000.00,40,000

46、,000.00,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,513,098,005.99-429,820,955.046,980,000.006,980,000.0054,595,961.59200,341.5254,796,

47、303.11-47,816,303.11-169,340,871.313,194,590,594.723,025,249,723.41,981,775,759.97-481,417,199.94238,620,000.00238,620,000.00101,122,511.251,061,463.35102,183,974.60136,436,025.40-21,771,607.932,953,946,242.632,932,174,634.70,法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合并所有者权益变动表2

48、012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,1,060,365,336.00,2,052,703,906.64,454,524,277.33,1,748,716,997.94,3,490,423.88,5,319,800,941.79,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,060,365,336.00,2,052,703,906.64,454,524,277.33,1,748,716,997.94,

49、3,490,423.88,5,319,800,941.79,三、本期增减变动金,额（减少以“”号填,2,001.00,23,365.85,19,248,223.33,185,039.51,19,458,629.69,列）,（一）净利润,125,284,957.03,185,039.51,125,469,996.54,（二）其他综合收益,上述（一）,125,284,957.03,185,039.51,125,469,996.54,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年半年度报告摘要和（二）小计（三）所有,者投

50、入和减少资本1所有者投入资本,2,001.002,001.00,23,365.8523,365.85,25,366.8525,366.85,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股,-106,036,733.70-106,036,733.70,-106,036,733.70-106,036,733.70,-,-,-,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其