上海豪华游轮项目可行性.doc

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1、为迎接2010年世博会“东方世纪”游轮改建为独特的音乐主题豪华游轮可行性研究报告上海长江三峡东方国际旅游轮船有限公司目 录一、公司概况二、公司发展优势三、资源优势四、项目概况五、游轮改建方案六、游轮功能定位七、市场分析八、管理团队财务效益分析公司概况：长江三峡东方国际旅游轮船有限公司，原注册地为重庆市，主营长江三峡涉外游轮旅游。2005年由重庆迁址上海注册成立上海长江三峡东方国际旅游轮船有限公司以下简称（东方公司）注册地址：上海浦东国际会议中心 东方滨江大酒店。法人代表：贺明生经营范围：浦江、长江涉外游轮旅游、旅游、交通、文化艺术、酒店、地产业、商场、影视、音像、广告、工程装饰。目前东方公司拥

2、有“东方世纪”、“东方国际”、“东方新世界”三艘游轮（资产价值为24937.00万元）。二、公司发展优势：2010年世界博览会在上海黄浦江两岸举办和上海黄浦江两岸综合开发，政府上万亿元的投资打造黄浦江两岸，让东方公司黄浦江创新的游轮成为上海最具魅力的项目。 随着上海世界博览会举办，迪斯尼乐园等项目选址上海，上海已成为全球一个高层次的经济文化会展旅游的热点，特别是上海市政府目标纲要将游轮、旅游、会展、酒店行业作为重点行业发展，为游轮、旅游、酒店业带来前所未有的发展机遇！为了开拓游轮旅游、会展、广告市场，东方公司将主营业务由长江三峡涉外游轮旅游向上海浦江转移，以上海作为游轮母港和公司大本营，整合公

3、司资源，积极调整发展战略，致力高品质艺术特色的“游轮旅游”、“游轮酒店”、“游轮会所”、“游轮广告”项目，通过自有资金和筹措资金，将相继推出“东方世纪”音乐艺术主题豪华游轮、“东方国际”豪华游轮、 “东方新世界”游轮酒店项目，抓住世界游轮经济的迅猛发展的步伐和中国游轮旅游事业发展的大好机遇，为上海打造现代化国际大都市、国际航运中心和发展游轮经济作出有益的贡献。目前东方公司是上海唯一的涉外游轮公司，拥有完善的经营资质，经国务院、国家旅游局、交通部、上海市政府等有关部门批准： 1、 拥有东方系列涉外游轮。2、 在上海浦东陆家嘴黄浦江黄金水域拥有120米长游轮专用码头。3、 经政府有关部门批准取得游

4、轮酒店经营权。4、 经政府有关部门批准取得游轮广告经营权。5、 拥有黄浦江游轮旅游航线。6、 重庆至上海长江旅游航线。7、 长江三峡旅游航线。8、 中国沿海旅游航线。9、 营业执照10、 税务登记证11、 船舶所有权登记证书发证机关为中华人民共和国海事局 12、 水路运输许可证发证机关为 中华人民共和国交通部 13、上海海事局将其拥有座落在上海东方明珠的码头提供给东方公司游轮靠泊和经营使用14、东方明珠游轮码头背靠上海国际会议中心、与外滩万国建筑群和北外滩隔江相望，游轮作为水上景观既能停在黄浦江黄金地段作固定的景观酒店，又能游弋江上成为活动的流动酒店，也是世博会最佳的水上交通工具，将会吸引众多

5、的海内外宾客前来举办会议展览、旅游住宿、观光游览。东方游轮在黄浦江黄金水域东方明珠游轮码头靠泊和经营，不需批租土地，不需要拆迁，低投入，高回报，市场前景非常看好！15、（东方公司的各类经营权、许可证、涉外旅游航线、游轮经营资质、黄浦江经营许可和码头已成为稀缺资源）这些无形资产的价值已大大超过公司拥有的固定资产的价值。三、资源优势：1、东方公司董事长贺明生先生（贺佳）拥有良好的社会活动能力。是我国著名的作曲家。曾经为亚运会闭幕式谱写主题歌，九十年代初期，为中央电视台春节联欢晚会申办奥运会谱写了申办歌曲，如共同的世界、走向奥运、东方之光等。2、东方公司拥有优秀的高级管理人员和经验丰富的综合人才，有

6、国家级的造船专家和获得交通部金锚奖的船长、轮机长等一批经验丰富的航运人才，公司员工的整体素质较高，自公司成立至今，在中国长江航运业内取得良好口碑和较高的知名度。3、公司具有举办大型活动的丰富经验，为宣传三峡旅游、促进三峡旅游事业的发展作出了突出贡献：成功组织举办“空中王子”杰伊.科克伦空中走钢丝横跨三峡夔门创基尼斯世界纪录。组织举办重庆第二届都市国际旅游节。邀请第二十六届中国奥运会金牌运动员参加东方游轮三峡情东方奥运之旅活动。邀请中央电视台第六届全国青年歌手获奖演员与著名歌星、影星、笑星等在重庆举办三峡情东方之旅大型文艺活动。中央电视台和重庆电视台联合在东方游轮上成功的举办了春节联欢晚会。邀请

7、日本国家电视台NHK，在长江三峡拍摄旅游专题片，本专题片在日本播出后吸引了大批日本客人赴三峡旅游热。东方公司为宣传长江三峡旅游在中央电视台黄金时段播放东方游轮广告片达半年之久，这些活动既取得了良好的社会效益，又为发展打下了良好的基础。东方公司以良好的信誉和出色的服务在国内外建立了很好的客户关系和广泛的销售网络，与中央电视台、国内外的国际旅行社、会展公司、航空公司、星级酒店、国际各大会议公司、票务网络公司、世界知名企业及婚庆公司等单位建立了业务关系，为公司的经营提供了可靠的保障。四、“东方世纪”游轮项目概况随着世界各地前往上海工作、旅游、会展的人士越来越多，2010年世博会，上海浦江两岸综合开发

8、，迪斯尼乐园项目选址上海，为上海增添了大量高消费者。“东方世纪”游轮原用于长江涉外旅游，游轮内部以豪华客房为主，不适应浦江经营的需要。东方公司决定将“东方世纪”游轮改建为世界独一无二的音乐艺术主题豪华游轮突出浦江经营需求，经营用于黄浦江上文化艺术、庆典活动、会议展览、旅游观光、贵宾会所、餐饮娱乐、婚庆活动、水上船吧、冠名权、LED广告屏、产品发布、形象展示、大型活动和（中央电视台星光水上演播）为一体。成为上海城市旅游的必游项目！“东方世纪”音乐与艺术为主题游轮突出艺术时尚亮丽，创新的造型艺术与浦江迷人景致相结合，有别于世界其它豪华游轮，改建装饰完成后，可容纳1500人，投入运营，见效快、回报高

9、，创造力强，将提高载客量、增加净现金流、收入翻几倍，市场前景非常看好！无论是现在还是将来的发展都十分诱人。五、“东方世纪”游轮改建方案目前“东方世纪”游轮已改建成为音乐主题豪华游轮，（船长80米，船宽17.2米，整体船高25米，共6层，使用面积6000（M）所有甲板均可观景），主体结构改建和主要设施设备安装均已基本完成。只欠精致装修和“LED多媒体广告显示屏”安装完成后投入运营。“东方世纪”音乐主题豪华游轮精装修和安装“LED多媒体广告显示屏”预计在180天完成。（精致装修完成后对新“东方世纪”船检验后换发新所有权登记证）。“东方世纪”游轮功能定位“东方世纪”创新的音乐艺术主题豪华游轮，设施一

10、应俱全，内外部空间、灯光、音响、舞台、视觉用现代构造手法进行了完美演绎，给宾客的第一印象新颖独特，时尚亮丽，视觉清新，造型是全世界独一无二的游轮，具有鲜明的特色。“东方世纪”音乐主题游轮拥有全世界最大的玻璃钢琴观景船吧，船体两侧造型为两个巨的提琴LED广告显示屏和音符，船头为抽象的指挥造型，全船以五线谱栏杆流线贯穿，横向连贯的玻璃及船侧色调对比给人以清新之感，先进丰富多彩的灯光、激光体系、艺术喷水、水幕景观更加亮丽，赋予人们的遐想的意境。“东方世纪”游轮（音乐与艺术之船）共分6层，从下而上分设阳光大堂、复式景观套房、观光电梯、世纪宴会厅、四季厅、滨江观赏台、太阳露天甲板、音乐厅、钢琴酒吧、雪茄

11、吧、咖啡廊、中央会议室、多功能厅、上海之窗观景厅、精品廊、商务中心、缤纷KTV包房、钢琴四季观景厅、阳光露天花园等完善的设施。“东方世纪”音乐主题游轮将是上海最具特色的五星豪华游轮接待世界各国宾客举办各类会议、庆典、商务活动、水上宴会、展示形象的最佳场所。装修前“东方世纪”图装修后“东方世纪”音乐主题豪华游轮图 六、市场分析世界在看上海，上海的风采就在黄浦江，特别是开发后的黄浦江沿岸与2010年世界博览会在黄浦江两岸的建成开幕，更是上海经济与旅游会展发展的重中之重。寸土寸金的浦江两岸风光夜景已成为世界级的旅游精品。上海的“黄金水道”还会产生更多的“黄金效益”。上海已成为全球瞩目的经济、文化、旅

12、游、会展、金融中心与交通枢纽。随着上海游轮、旅游、会展市场不断发展，来往于上海的中外旅游团、国内外考察团、代表团、各类国际会议、展览、上海各政府部门、国内外企业举办的各种会议、活动、婚庆、生日等来沪的人次不断增加，浦江接待各类中高端客人的豪华游轮基本处于空缺状态，市场需求强烈。目前浦江游船与国际水平还有很大距离，浦江游船大多层次比较低，以渡船改造为主。而东方公司是上海唯一的涉外游轮公司创新的系列主题豪华游轮，具有极大的提升空间，有别于目前一般意义上的浦江游览船，从而避免了低层次的经营，东方公司必将在同业中处于优势地位。 为配合上海市政府开发黄浦江两岸，迎接2010年世界博览会，东方公司将抓住机

13、遇塑造“东方游轮动感之旅”品牌，因此，推出特色游轮旅游精品以全新的主题，达到与众不同的视觉效果，使创新特色的游轮焕发出活力。为促进中外友好交往，展示上海城市形象，发挥积极重要的作用! 根据市场调研显示，黄浦江游轮旅游与世界上许多著名旅游城市的水上观光游览项目相比，如伦敦的泰晤士河、巴黎的塞纳河、纽约的曼哈顿环岛游等游轮旅游也毫不逊色。黄浦江游轮旅游正以每年30的速度递增,去年浦江游览达到创纪录的人次，游浦江客人很多，今年一季度又比去年同期增长了30以上。尤其是豪华游船的各类会议、庆典、旅游、婚庆活动市场供不应求。 东方公司全新的主题豪华游轮改建完成后必将成为黄浦江上又一经典胜景，主要用于黄浦江

14、及世博会园区江段上的特色经营，并提供贵宾式的服务，在游轮上宾客可立体、层次分明的感受东方大都市上海历史、今天、未来的万种风情的神韵。游轮将是上海接待世界各国宾客举办各类会议、庆典、商务活动、水上宴会、展示形象的最佳场所。 游轮也可停泊在黄金水域东方明珠游轮码头经营。东方明珠游轮码头与外滩万国建筑群隔江相望，毗邻陆家嘴金融贸易中心、东方明珠电视塔、金茂大厦、国际会议中心、海洋水族馆和亚洲最大的正大购物广场，交通设施多种多样且快捷便利，地铁2号线、观光隧道、车行隧道、世纪大道、多路公交四通八达，至虹桥机场只需30分钟车程，至浦东机场仅需50分钟，至上海新客站只需20分钟，经营所处的地理位置得天独厚

15、，与周围环境协调一致，相映成辉。七、管理团队公司依照现代企业制度的要求和市场经济规律进行规范的经营管理。考虑到产业特点与公司性质，并着眼公司未来的发展，采取直线职能制组织结构如下图所示：董 事 长总 经 理副总经理副总经理副总经理市场销售部公关部游轮客服部东方世纪东方国际人力资源部行政部财务部船务部东方新世界管理团队具体见下表。姓名职能职务技能和经验贺明生总负责董事长艺术家/企业家宋俊管理/运营总经理博士/企业管理宫向农公关市场销售副总经理经济师胡宗文行政人力资源副总经理经济师沈金芳总工程师总设计师国家级专家朱孔嘉船务管理总船长一等船长吕学超机务管理总轮机长一等轮机长吴品醇（吴斌）船务管理船长

16、一等船长钱光禄机务管理轮机长一等轮机长葛薇薇财务管理财务主管会计师张志新游轮管理客服主管经济师八、融资需求分析和资金用途说明本次融资总额5000万元，主要用于世界独一无二的音乐艺术主题豪华游轮“东方世纪”的内部装修。其中4500万元为游轮改建和内外部装潢以及灯光、游轮LED广告屏制作，500万元用于游轮的广告宣传、市场推介。“东方世纪”游轮内外部装潢以及灯光、游轮LED广告屏制作的周期为180天，现设计方案均已完成。船厂相关改建合同也已谈妥，装潢工程公司已落实。融资完成开始购置设备和内部精装修；考虑到改建周期为6个月，而且营销业务有个逐步扩大的过程，故该融资期限为3年。财务效益分析随着上海成为

17、世界性的旅游会展国际大都市，上海的旅游事业也蓬勃发展，上海黄浦江旅游将作为世界级的旅游精品线，世界各地到上海旅游的客人游览黄浦江。无论是现在还是将来的发展前景都十分诱人。目前黄浦江一般游船的票价定位在100元，在游船上逗留时间为不超过45分钟，游船提供的服务仅为观光，而东方公司主题游轮提供的映象浦江“东方游轮动感之旅” 票价定位在600元(东方艺术演出、风味餐、赠送纪念品)游客在船上的逗留时间为120分钟。不难看出“东方游轮”提供服务的性价比明显优于其他游船，从而突出自己的差异化经营。主题豪华游轮改建完成后，经营面积比原来扩大，一艘游轮每次接待1500人次，将以全新的面貌展现于黄浦江上，专用于

18、文化艺术、庆典活动、会议展览、旅游观光、婚庆活动、LED广告、产品发布、形象展示和大型专题活动为一体。2010年世界博览会7000万人客人游览世博会，主题豪华游轮将成为上海最具代表性的特色的品牌，主题豪华游轮成为上海独一无二、时尚亮丽的映象浦江“东方游轮动感之旅”品牌，并将取得良好的经济效益。完全可以实现下面所计算的营业收入：营业收入分：1、冠名权出售（参照磁悬浮冠名权收入3000万元）游轮稳健地计算每年收入500万元2、游轮每年LED多媒体显示屏广告（参照上海东方商厦LED多媒体广告显示屏收入5000万元）游轮稳健地计算每年收入1000万元3、游轮俱乐部会员卡收入（参照高尔夫球会员卡收入50

19、00万元。）游轮稳健地计算每年收入1500万元4、游轮餐饮收入（参照上海香格里拉酒店、金茂酒店、威斯汀酒店收入）游轮稳健地计算每年收入1500万元5、游轮各类会议、庆典活动收入（参照上海国际会议中心收入）游轮稳健地计算每年收入3000万元6、游轮婚庆活动（上海每年有十万对以上的新人结婚）（参照上海五星级酒店举办婚庆活动收入）游轮稳健地计算每年收入2000万元7、游轮上船吧收入 (作为水上“新天地” 船吧) （参照上海外滩三号、十八号和新天地收入）游轮稳健地计算每年收入1800万元8、游轮上娱乐、酒水、商品和工艺品稳健地计算每年收入500万元9、特别推出创新的映象浦江：“东方游轮动感之旅”（含东

20、方艺术表演、主题风味餐、浦江之旅、赠送纪念品）票价：600元/人，游轮稳健地计算每年收入6000万元投资估算及资金筹措说明：本项目的固定资产分游轮和其他设备二类。为了更稳健地测算项目的财务效益，游轮按照15年使用期、5%残值率和6.33%的年折旧率计提折旧；其他设备按照10年使用期、5%残值率和9.5%的年折旧率计提折旧。营业收入和营业税金说明：营业收入分游轮冠名权出售收入、游轮LED多媒体显示屏广告收入、游轮俱乐部会员卡收入、游轮餐饮收入、游轮各类会议、庆典活动收入、游轮婚庆活动收入、游轮上船吧收入、游轮上娱乐、酒水、商品和工艺品收入、映象浦江“东方游轮动感之旅”收入等。为了更稳健地计算财务

21、效益仅按游轮的映象浦江“东方游轮动感之旅”观光旅游票计算收入。映象浦江“东方游轮动感之旅” （含东方艺术表演、主题风味餐、浦江之旅、赠送纪念品）票价：600元/人全年365天，保守的计算仅按照300天计算，每天游轮可运行5个航次、保守的计算每天仅按2个航次计算营运，每1次接待1500人次，保守的计算每次仅接待500人计算，票价：600元/人，保守的计算仅按人民币300元/人计算，保守的计算每天2个航次1000人次300元/人=30万元300天=营业收入6000万元。 总之，对于游轮营业收入的计算是很保守的，例如，对各类会议包船、冠名权出售收入、LED多媒体显示屏广告收入、游轮综合收入、游轮俱乐

22、部会员卡收入、餐饮收入、游轮婚庆活动收入、游轮上船吧收入、游轮上娱乐、酒水、商品和工艺品等收入都没有计入，也就是说，实际的营业收入将会远远大于上述收入， 营业税金：综合营业税按照营业收入的5%计算。总成本表说明销售费、广告费：把东方游轮塑造成为上海最佳的旅游品牌，为此，计划每年投入500万元的销售和广告费用， 餐饮、表演和外购物料：根据上述测算的游客数量，餐饮、表演和外购物料的年成本为500万元。油料费用：按照游轮的黄浦江的营运过程和特点（速度较慢、游程短、节油），油料使用的年成本为180万元。人员工资：管理人员工资=50人6（万元/年）（1+22.5%+12%+2%+7%） =431万元注：

23、22.5%为养老金；12%医疗保险金；2%为失业金；7%为公积金管理费：按照营业收入的5%计算，这样计算对于企业的财务状况来说是十分稳健的，十分有利于企业的经营管理。其他费用：主要是其它不可预计费等，每年300万元已经足够。损益表说明：损益表中所得税按照25%的税率计算所得税 还本付息表说明：按照本项目的赢利和现金净流量，可以在3年内归还全部贷款。内部收益率和财务净现值：本项目开业后的营业收入丰厚而且稳定。担保措施：1、抵押物：“东方世纪”音乐主题游轮游轮可作为借款抵押物。2、所有的经营性资金回笼贵行。综合效益：1、贵行利息收入2、游轮销售收入在贵行的沉淀3、贵行POS的中间业务收入4、通过对东方公司的支持，增强银企合作关系，通过其资源提升贵行知名度，如游轮上的LED广告、冠名权等宣传贵行。5、游轮可为贵行客户联谊和会议活动提供创新的平台。结论由于政府对浦江游轮总量的限制，东方公司现有数量的轮游已成为稀缺资源。投资新颖独特的主题游轮，投资省、技术先进,见效快、效益高、回收期短，各项评估指标翔实可信、风险承受力强，市场前景非常看好！