海印股份：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明.ppt

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1、关于广东海印集团股份有限公司,控股股东及其他关联方占用资金情况的,专项说明,北京兴华会计师事务所有限责任公司,地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层,关于广东海印集团股份有限公司控股股东及其他关联方,资金占用情况的专项说明,2012京会兴核字第 03010814 号,广东海印集团股份有限公司全体股东：,我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了广东海印集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于

2、2012 年 4 月 9 日签发了“2012京会兴审字第 03011354 号”无保留意见审计报告。,根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号)的要求，贵公司编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。,编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

3、除了对贵公司实施 2011 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。,本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用,第 1 页,情况之用,不得用于其他任何目的。附件：广东海印集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,北京兴华会计师事务所有限责任公司中国北京市第 2 页,中国注册会计师：胡毅中国注册会计师：叶民二一二年四月九日,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

4、-,-,-,-,-,-,-,-,广东海印集团股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表单位：万元编制单位：广东海印集团股份有限公司,非经营性资金占用,资金占用方名称,占用方与上 上市公司核市公司的关 算的会计科联关系 目,2011年期初占用资金余额,2011年度占用 2011年度占累计发生金额 用资金的利（不含利息）息(如有),2011年度偿还 2011年期末占 占用形成累计发生金额 用资金余额 原因,占用性质,现大股东及其附属企业,小计,-,-,-,-,-,-,前大股东及其附属企业,小计总计,-,-,-,-,其它关联资金往来,资金往来方名称,往来方与上 上市公司核市公司的

5、关 算的会计科联关系 目,2011年期初往来资金余额,2011年度往来 2011年度往累计发生金额 来资金的利（不含利息）息(如有),2011年度偿还 2011年期末往 往来形成累计发生金额 来资金余额 原因,往来性质,大股东及其附属企业,广州海印实业集团有限公 控股股东,应收账款,34.69,34.69 资产托管,经营性往来,北海高岭科技有限公司茂名环星炭黑有限公司广州市番禺海印体育休闲有限公司广州少年坊商业有限公司广东海印商品展销服务中心有限公司,全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司,其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款,31,515.372,525.8421,

6、204.912,763.66,21,048.7116,689.8983,725.80760.004,483.93,9,117.0011,301.82104,930.712,263.00,43,447.087,913.911,260.664,483.93,股份公司,非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来,上市公司的子 广州潮楼百货有限公司,全资子公司,其他应收款,429.50,1,133.00,531.30,1,031.20 统筹安排 非经营性往来,公司及其附属 佛山市海印桂闲城商业企业 有限公司,全资子公司,其他应收款,3,156.00,1,790.00,4,946.00

7、,调度下属各子公司,非经营性往来,肇庆大旺海印又一城商业有限公司广州海印汇商贸发展有限公司广州海印物业管理有限公司佛山市顺德区印丰商业有限公司,全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司,其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款,262.0050.00,15,400.002,250.005,429.00,10,980.005,691.0050.00,4,420.002,250.00,资金,非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,其它关联资金往来,资金往来方名称,往来方与上 上市公司核市公司的关 算的会计科联关系

8、 目,2011年期初往来资金余额,2011年度往来 2011年度往累计发生金额 来资金的利（不含利息）息(如有),2011年度偿还 2011年期末往 往来形成累计发生金额 来资金余额 原因,往来性质,茂名高岭科技有限公司 全资子公司,其他应付款,3,442.77,10,000.00,13,442.77,非经营性往来,广州潮楼商业有限公司广东海印商品展销服务中心有限公司广州市流行前线商业有限公司广州市海印广场商业有限公司广东海印缤缤广场商业有限公司广州市海印东川名店运动城有限公司,全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司,其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款其他

9、应付款,855.709,024.255,514.35945.976,639.871,545.86,964.0023,792.833,419.223,432.216,261.671,141.16,694.8032,817.074,550.002,870.715,900.001,118.00,1,124.900.014,383.571,507.477,001.541,569.02,非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来,上市公司的子,广州市海印布艺总汇有限公司,全资子公司,其他应付款,953.13,1,900.55,2,227.75,625.93 股份公司 非经营

10、性往来统筹安排,公司及其附属 广州市海印布料总汇有企业 限公司,全资子公司,其他应付款,2,031.86,2,636.05,2,636.75,2,031.16 调度下属 非经营性往来各子公司,广州市海印电器总汇有限公司广州海印自由闲名店城有限公司广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司,全资子公司全资子公司全资子公司,其他应付款其他应付款其他应付款,4,254.34174.32530.38,6,190.96362.50307.50,6,381.66402.00280.00,4,063.64134.82557.88,资金,非经营性往来非经营性往来非经营性往来,广州市番禺海印体育休闲有限公司,全资子

11、公司,其他应付款,2,669.29,2,669.29,非经营性往来,广东总统数码港商业有限公司广州海印数码港置业有限公司广州海印又一城商务有限公司,全资子公司全资子公司全资子公司,其他应付款其他应付款其他应付款,4,416.00735.001,305.00,2,085.00474.0085.00,4,319.00200.00247.50,2,182.001,009.001,142.50,非经营性往来非经营性往来非经营性往来,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,其它关联资金往来,资金往来方名称,往来方与上 上市公司核市公司的关 算的会计科联关系 目,2011年期初往来资金余额

12、,2011年度往来 2011年度往累计发生金额 来资金的利（不含利息）息(如有),2011年度偿还 2011年期末往 往来形成累计发生金额 来资金余额 原因,往来性质,广州海印摄影城有限公司,全资子公司,其他应付款,134.80,78.20,5.00,208.00,非经营性往来,广州海印物业管理有限公司上市公司的子 广州市海印酒店管理有公司及其附属 限公司佛山市顺德区印丰商业企业有限公司,全资子公司全资子公司全资子公司,其他应付款其他应付款其他应付款,-50.00,28.00-40.00,-20.00,28.00 非经营性往来股份公司30.00 统筹安排 非经营性往来调度下属40.00 各子公司 非经营性往来资金,广州海印国际商品展贸城有限公司,全资子公司,其他应付款,10,000.00,6,024.00,3,976.00,非经营性往来,广州海誉商贸有限公司 全资子公司,其他应付款,10,000.00,10,000.00,非经营性往来,关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业,总计,-,-,-,104,460.88,238,613.16,229,001.84,114,072.20,-,公司负责人:邵建明,主管会计工作的负责人:温敏婷,会计机构负责人:刘陆林,