绵世股份：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文北京绵世投资集团股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑宽、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员)刘海英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,调整前,2011.12.

2、31,调整后,本报告期末比上年度期末增减(%)调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,1,621,403,919.321,001,086,411.03298,095,522.003.362012 年 7-9 月6,184,541.92-2,274,997.64-0.0076-0.0076,1,444,527,237.49989,176,724.11298,095

3、,5223.32比上年同期增减（%）95.92%81.44%-81.51%81.51%,1,462,697,105.89999,659,183.53298,095,522.003.352012 年 1-9 月14,955,173.9921,427,227.50163,309,754.400.54780.07190.0719,10.85%0.14%0%0.3%比上年同期增减（%）23.3%-85.65%-22.27%-22.28%-85.65%-85.65%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.23%-0.85%,1.02%0.34%,2.12%-1.

4、89%,-14.5%1.36%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明（1）股权转让收益 17,134,787.03 元；,非流动资产处置损益,15,192,615.62（2）其他非流动资产处置损益-1,942,171.41 元。,1,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企

5、业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

6、,0.000.000.00本年同一控制下企业合并北京思味浓餐饮-2,432,875.84 管理有限公司，按规定合并该公司自本年年初至合并日实现的净利润。（1）持有产生的公允价值变动损益2,778,668.52 5,211,325.29 元；（2）处置取得的投资收益-2,432,656.77 元。,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益

7、影响额所得税影响额合计,28,165,501.190.000.00981,272.1260.99-4,144,045.5840,541,197.02,公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司于本期转回原计提的坏账准备。-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,127,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三

8、季度报告全文,数量,种类,数量,北京中北能能源科技有限责任公司北京燕化联营开发总公司刘巍建陈善清中国石油化工科技开发有限公司章蕊璇国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陈添财刘念柯柬初,77,504,85414,269,5033,566,0002,050,0002,044,2001,756,3581,548,8831,518,8001,450,0551,400,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,77,504,85414,269,5033,566,0002,050,0002,044,2001

9、,756,3581,548,8831,518,8001,450,0551,400,000,股东情况的说明,公司股东国泰君安证券股份有限公司通过其所有的客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,548,883 股股份。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用公司本报告期报表项目、财务指标均较上年末有所变化，主要是受三方面原因的影响：一是由于公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司收回了前期应收地价款，并在原计提范围内转回了坏账准备；二是由于公司的全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司开发的二级房地产项目正在进行，开发成本持续增加，且房屋预售情况良好，

10、预收款项有大幅增长；三是公司本报告期合并范围增加，因此报表项目和财务指标同比上期有大幅变动。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用报告期内，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，选举樊华女士为公司第七届监事会监事；同时经公司职工代表大会审议通过，选举祖国先生为公司第七届监事会职工代表监事。3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-,-,无,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季

11、度报告全文（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成 期末持有数 期末账面价本（元）量（股）值（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,理财产品理财产品,华夏银行理财产品华夏银行理财产品,100,000,000.0050,000,000.00,100,000,00050,000,000,101,20

12、5,479.4552,589,041.10,23.99%1,205,479.4512.46%2,589,041.10,理财产品理财产品理财产品理财产品理财产品理财产品,东亚银行理财产品东亚银行理财产品东亚银行理财产品东亚银行理财产品东亚银行理财产品华夏银行理财产品,50,000,000.0050,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0029,000,000.00,50,000,00050,000,00030,000,00030,000,00030,000,00029,000,000,50,826,388.8950,409,444.443

13、0,354,166.6730,325,000.0030,168,416.6729,276,334.25,12.05%11.95%7.19%7.19%7.15%6.94%,826,388.89409,444.44354,166.67325,000.00168,416.67276,334.25,基金,161016,富国天盈分级债券型基金 A级,13,632,000.00,13,632,000,14,532,855.35,3.44%,900,855.35,10,基金,202301,南方现金 A,5,000,000.00,5,000,000 5,116,241.20,1.21%,116,241.20,

14、期末持有的其他证券投资,26,796,400.78,27,129,567.29,6.43%,333,166.51,报告期已出售证券投资损益合计,-414,428,400.78,-,-421,932,935.31,100%,-,16,395,274.7523,899,809.28,证券投资审批董事会公告披露日期,2012 年 02 月 28 日,证券投资审批股东会公告披露日期证券投资情况的说明2012 年2 月28 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案及公司2012 年度衍生品交易事项的议案。报告期内，公司依据前述董事会决议的内容及公司证

15、券投资管理办法等内控制度的规定，从事相关的证券投资活动，取得了较好的收益水平。4,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况 适用 不适用公司开展的股指期货交易，是在中国金融期货交易所进行，所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对

16、公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,的公司。同时，公司通过严格执行相关管理制度，严格执行风险控制流程，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险进行了充分的评估。股指期货交易的持仓风险主要是市场价格变动的风险。公司进行股指期货交易的主要目的是适度对冲在国内 A股市场所持股票的下跌风险，持仓风险在与所持股票对冲后减小。报告期内公司投资的衍生品为中国金融期货交易所股指期货合约，其市场价格以中国金融期货交易所结算价计。无重大变化公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于公司 2012 年度衍生品交易事项的案。依据前述决议内容，公司 2012 年第三季度内继续使用部分闲置资金参与股指期货投资，该项

17、工作严格按照公司证券投资管理办法的规定，科学决策，规范操作，严把风险控制工作。公司已制定股指期货投资事项相关的工作制度，符合公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律,法规、政策性文件的要求。据此我们认为，公司股指期货投资事项决策程序合法，风险控制措施有效。经审查，我们对前述股指期货投资事项及相关的风险控制措施表示一致认可。3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用,合约种类股指期货合计,期初合约金额（元）2,121,660.002,121,660.00,期末合约金额（元）0.000.00,报告期损益情况29,940.6329,940.63,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（

18、%）0%0%,4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 14 日 公司办公室2012 年 08 月 23 日 公司办公室,电话沟通电话沟通,个人个人,投资者投资者,下属子公司经营情况及业务开展进度公司快餐连锁发展计划及经营情况,公司第三季度经营,2012 年 09 月 20 日 公司办公室,电话沟通,个人,投资者,情况及后期发展计,划5、发行公司债券情况是否发行公司债券5,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否

19、不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额517,186,511.7546,778,663.8445,273.208,941,813.0714,096,169.87473,499,925.92375

20、,154,271.471,435,702,629.12117,371,630.9012,472,570.6628,416,335.92,期初余额734,850,056.4519,075,896.74148,705,886.559,513,092.9211,469,651.86350,655,295.331,274,269,879.85149,815,796.085,885,030.9319,919,076.77,在建工程工程物资固定资产清理6,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产

21、合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,602,452.502,323,951.0215,190,862.229,323,486.98185,701,290.201,621,403,919.3239,674,340.45362,466,434.

22、85325,212.12110,929,291.931,262,968.3090,990,625.63605,648,873.282,874,377.682,874,377.68608,523,250.96,651,300.00340,446.197,274,537.784,541,038.29188,427,226.041,462,697,105.8948,862,235.45170,094,904.41150,722.09134,412,347.841,262,968.3095,794,207.77450,577,385.860.00450,577,385.86,7,北京绵世投资集团股份有

23、限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑宽,298,095,522.0019,813,416.4239,261,022.87643,916,449.741,001,086,411.0311,794,257.331,012,880,668.361,621,403,919.32主管会计工作负责人：咸海丰,298,095,522.0027,863,000.0051,211,4

24、39.29622,489,222.24999,659,183.5312,460,536.501,012,119,720.031,462,697,105.89会计机构负责人：刘海英,2、母公司资产负债表编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额,220,210,557.4521,343,596.65381,851,915.8952,589,041.10675,99

25、5,111.09616,209,499.9612,472,570.6613,253,238.46,期初余额,499,695,173.7218,065,953.74167,515,697.29685,276,824.75611,292,645.345,885,030.9311,795,239.58,在建工程工程物资固定资产清理8,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年

26、内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,1,061,930.30642,997,239.381,318,992,350.47118,281.78602,231.111,262,968.30809,362,437.11811,345,918.3075,793.9775,793.97811,421,712.27298,095,522.0027,696,115.0880,847,749.991

27、00,931,251.13,2,139,639.79631,112,555.641,316,389,380.3967,138.171,262,968.30813,851,936.96815,182,043.430.00815,182,043.43298,095,522.0027,696,115.0892,798,166.4182,617,533.47,外币报表折算差额9,减,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑宽,507,570,638.201,318,992,350.47主管会计工作负责人：咸

28、海丰,501,207,336.961,316,389,380.39会计机构负责人：刘海英,3、合并本报告期利润表编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,6,184,541.926,184,541.9217,933,585.283,072,126.68353,151.529,200,701.0410,061,332

29、.24-808,425.16-3,945,301.04526,025.02,上期金额,3,156,690.303,156,690.3015,062,109.141,584,750.40173,453.876,786,465.419,529,954.54-3,372,041.42359,526.34879,671.81,列）,投资收益（损失以“”号填,4,802,709.01,-904,408.44,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用

30、五、净利润（净亏损以“”号填列）,-561,217.15-6,420,309.3378,443.0178,443.01-6,498,752.34-3,813,772.81-2,684,979.53,-537,127.71-11,930,155.47-11,930,155.47403,464.69-12,333,620.16,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,10,额,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于

31、少数股东的综合收益总额,-,-2,274,997.64-409,981.89-0.0076-0.0076-2,684,979.53-2,274,997.64-409,981.89,-,-12,256,113.42-77,506.74-0.0411-0.0411-12,333,620.16-12,256,113.42-77,506.74,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：郑宽,主管会计工作负责人：咸海丰,会计机构负责人：刘海英,4、母公司本报告期利润表编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加

32、销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：郑宽,本期金额156,979.295,455,257.30-427,230.37-136,429.77526,025.02504,167.46-18,129.52-4,018,383.974,330.

33、234,330.23-4,022,714.20-2,422,391.95-1,600,322.25-1,600,322.25主管会计工作负责人：咸海丰,上期金额69,262.892,049,280.07-3,551,513.29-39,845.521,023,895.81-2,786,505.70-553,802.96-289,794.04-289,794.04285,290.24-575,084.28-575,084.28会计机构负责人：刘海英11,加,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司单位：元,项目一

34、、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,14,955,173.9914,955,173.9933,604,435.547,035,818.33834,757.7428,438,134.5629,047,169.50-2,745,937.28-29,005,507.315,211,325.29,上期金额,12,128,839.5012,128,839.50-152,7

35、26,343.086,803,031.15656,217.4912,738,262.2728,827,859.37-7,118,263.12-194,633,450.24-3,087,431.55,列）,投资收益（损失以“”号填,33,369,451.84,1,213,897.09,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,-2,453,723.5719,931,515.581,009,071.64,-1,474,113.02162,981,648.12,减,：营业外支出,1,969,970.93,4,588.93,其中：非

36、流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,1,969,970.9318,970,616.29-1,413,825.1820,384,441.47,4,552.01162,977,059.1913,536,157.93149,440,901.26,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,-2,432,875.84,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,-,21,427,227.50-1,042,786.030.0719,-,149,345,294.8095,606.460.50112,额,北京绵世投资集团股

37、份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.071920,384,441.4721,427,227.50-1,042,786.03,0.501149,440,901.26149,345,294.8095,606.46,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,432,875.84 元。,法定代表人：郑宽,主管会计工作负责人：咸海丰,会计机构负责人：刘海英,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入

38、减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：郑宽,本期金额412,460.2713,993,597.98-1,062,454.55-78,548.534,531,505.2928,732,241.54-54,576.6

39、119,998,691.6618,298.1514,801.9714,801.9720,002,187.841,688,470.1818,313,717.66-18,313,717.66主管会计工作负责人：咸海丰,上期金额207,788.677,527,472.92-6,737,110.62243,435.84-2,652,719.55-2,548,189.29-2,350,439.15-6,442,495.65-6,442,495.65-671,734.12-5,770,761.53-5,770,761.53会计机构负责人：刘海英,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：北京绵世投资集团股

40、份有限公司单位：元13,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利

41、的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额389,987,570.9148,003,090.92437,990,661.83129,537,

42、610.8624,327,099.9026,815,135.1494,001,061.53274,680,907.43163,309,754.40774,943,669.6817,429,572.172,329,658.00262,874.27794,965,774.1219,477,524.311,133,747,273.7622,882,397.221,176,107,195.29,上期金额,311,801,309.4678,503,507.14390,304,816.6065,436,407.2514,225,771.785,766,872.0794,771,493.03180,200,

43、544.13210,104,272.47147,901,938.884,124,676.54152,026,615.427,914,056.34118,246,210.66126,160,267.0014,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹

44、资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郑宽,-381,141,421.170.000.000.00168,122.07-217,663,544.70734,850,056.45517,186,511.75主管会计工作负责人：咸海丰,25,866,348.4213,200,000.0013,200,000.000.0013,200,000.00-539,326.89248,631,294.00320,956,084.81569,587,378.81会计机构负责人：刘海英,8、母公

45、司年初到报告期末现金流量表编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,本期金额,69,437,646.01,上期金额,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,258,246,978.22327,684,624.233,341,613.83614,047.46541

46、,576,111.54545,531,772.83-217,847,148.60480,588,792.4012,800,335.06345,000.00,698,997,111.25698,997,111.253,128,911.76453,369.69490,138,096.52493,720,377.97205,276,733.2869,372,093.31-197,750.1415,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,343,539.73,投资活动现金流入小计购建固定资产、无

47、形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郑宽（二）审计报告,494,077,667.1915,2

48、93,819.39497,012,935.0643,496,400.62555,803,155.07-61,725,487.880.000.000.0088,020.21-279,484,616.27499,695,173.72220,210,557.45主管会计工作负责人：咸海丰,69,174,343.1744,657.0066,914,849.1566,959,506.152,214,837.020.000.000.00207,491,570.30204,326,317.62411,817,887.92会计机构负责人：刘海英,审计意见,公司 2012 年第三季度报告未经审计,北京绵世投资集团股份有限公司董事长：郑 宽2012年10月31日,16,