出差制度及补助标准细则.doc

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1、出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单”(见附表-1)写明出差申请人、事由、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后需在3个工作日内报销。 第二条 出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。 (二)国内出差：三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报

2、总经理批准。 (三)国外出差一律由总经理批准。 第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差回来后，可以申请换休。报总经理批准后报行政备案。 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条 出差费用补助标准： 1、补助标准 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费但不含市内交通费)。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，北京、上海、广州、深圳，120元/天；二类地区，省会城市，100元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，80

3、元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。2、交通：飞机、火车、长途汽车； （3）出差人员乘坐的交通工具为: 市外：汽车、火车硬卧或硬坐，特殊情况经董事长批准后可乘坐火车软卧或飞机普通舱。 市内：公共汽车,特殊情况经总经理批准后可乘坐出租车。（4） 公司领导出差可报销高铁、轮船二等舱和国内飞机票费（必要时），其他员工出差，可报销高铁、轮船三等舱的票费。如工作需要乘坐飞机的，经公司领导批准，可报销机票费。（5）出差地市内公交车交通费可实报实销。（6）符合公司休探亲假的员工，公司只给假期而不报一切费用。3、公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票

4、等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80%给予报销。 5、 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。6、下列费用不得报销： (1)健身娱乐美容费用；(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用；(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用；(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用。第六条 费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3个工作日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费

5、用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。员工出差申请单申请部门申请人部门审核出差事由出差地点预计出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止。共 天。是否借款是 否借款金额（大写）人力稽查出差天数： 交通费用：补助费用： 行政签字：领导审批备注此表格一式两份，经批准并办理完借款手续后，分别交给行政部和财务部存档。员工出差申请单申请部门申请人部门审核出差事由出差地点预计出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止。共 天。是否借款是 否借款金额（大写）人力稽查出差天数： 交通费用：补助费用： 行政签字：领导审批备注此表格一式两份，经批准并办理完借款手续后，分别交给行政部和财务部存档。